期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金公益金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付利润各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润总投资收益率项目资本金净利润率生态旅游区建设项目可行性研究报告附表项目资本金现金流量表单位万元序号项目合计现金流入营业收入其他收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加增值税维持运营投资营业外净支出公益金所得税净现金流量累计净现金流量财务净现值计算指标资本金财务内部收益率资本金财务净现值万元资本金投资回收期年生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表项目资本金现金流量表单位万元序号项目现金流入营业收入其他收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加增值税维持运营投资营业外净支出公益金所得税净现金流量累计净现金流量财务净现值生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表项目资本金现金流量表单位万元序号项目现金流入营业收入其他收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加增值税维持运营投资营业外净支出公益金所得税净现金流量累计净现金流量财务净现值生态旅游区建设项目可行性研究报告附表财务计划现金流量表单位万元序号项目合计经营活动净现金流量现金流入营业收入其他收入其他流入现金流出经营成本营业税金及附加增值税所得税公益金其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务资金应付利润其他流出净现金流量累计盈余资金生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表财务计划现产业为主导地位发展战略，旅游业开始步入快车道。从最初以旅游经济为龙头到旅游活市到旅游带动再到旅游立市，旅游产业发展从萌芽逐步走向繁荣，正绽放出无限活力。目前拥有故居滴水洞韶峰清溪等大景区个景点，已成为全国四大革命纪念地之全国爱国主义教育示范基地国家级重点风景名胜区，首批中国优秀旅游城市国家重要红色旅游景区。随着中央号工程省五个示范工程在实施，旅游产业更是迎来新机遇。新改扩建广场更加大气雄伟庄严肃穆遗物馆生动展示了风范高速公路通车更加拉近了与海内外游客距离，从省会到只需分钟南环线景观带这条绿色长廊将红色圣地妆点得分外妖娆景区内南北两条绕行公路和个停车坪构建了景区交通新格局，旅游交通景观品质等得到大幅度改善批星级宾馆建成投入使用同时建立了旅游综合治理长效机制，核心景区环境和秩序不断净化和美化。依托红色旅游资源，加强旅游基础工作，大大提升了旅游容纳力和核心吸引力。交通区位优势景区城区环境全面升级，使整体形象空前综合竞争力空前发展活力空前。年，实现旅游总收入亿元年月，游客人数万人次，同比增长旅游收入亿元，同比增长。年初国家旅游局与省政府签订关于推动两型社会建设促进旅游产业发展合作备忘录，建立局省会商工作机制省政府出台关于加快旅游项目建设培育旅游市场主体意见，对旅游项目建设给予系列扶持政策年月日，国务院下发国务院关于加快发展旅游业意见，明确将旅游产业定位为战略性支柱产业和人民群众更加满意现代服务业，标志我国旅游产业发展又个春天到来。随后，国家旅游局局长邵琪伟踏访，指出旅游业正面临加速发展新机遇旅游资源丰富，发展基础良好中央扩内需政策使中国立体交通网络升级完善，游客出游更便捷武广高铁开通开启湘粤鄂旅游黄金通道，将带动旅游升温中央和积极应对全球金融危机，城乡居民收入不断增加，社会保障体系不断完善，老百姓旅游消费意愿和消费能力增强。他寄语旅游业抢抓机遇，解放思想，深化改革，加快项目建设，积极迎接旅游休闲高峰期到来。年，实现旅游总收入亿元在跨过千亿门槛后，旅游提出了新战略发展目标到年，力争实现旅游总收入超过亿元，相当于全省左右，与年相比，旅游总收入和其相当于全省比重均翻番，跻身全国十强。省旅游局局长表示，从年起，通过年努力，力争使成为国内外知名旅游胜地，实度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金公益金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付利润各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润总投资收益率项目资本金净利润率生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表利润与利润分配表单位万元序号项目营业收入营业税金及附加增值税总成本费用营业外净支出其他收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金公益金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付利润各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润总投资收益率项目资本金净利润率生态旅游区建设项目可行性研究报告附表项目资本金现金流量表单位万元序号项目合计现金流入营业收入其他收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加增值税维持运营投资营业外净支出公益金所得税净现金流量累计净现金流量财务净现值计算指标资本金财务内部收益率资本金财务净现值万元资本金投资回收期年生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表项目资本金现金流量表单位万元序号项目现金流入营业收入其他收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加增值税维持运营投资营业外净支出公益金所得税净现金流量累计净现金流量财务净现值生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表项目资本金现金流量表单位万元序号项目现金流入营业收入其他收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加增值税维持运营投资营业外净支出公益金所得税净现金流量累计净现金流量财务净现值生态旅游区建设项目可行性研究报告附表财务计划现金流量表单位万元序号项目合计经营活动净现金流量现金流入营业收入其他收入其他流入现金流出经营成本营业税金及附加增值税所得税公益金其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务资金应付利润其他流出净现金流量累计盈余资金生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表财务计划现息短期借款年初累计本年偿还短期借款合计盈余资金计算利息备付率指标偿债备付率借款偿还期生态旅游区建设项目可行性研究报告附表敏感性分析表序号项目基准折现率经营成本销售价格产品产量建设投资外汇汇率税前财务内部收益率税后财务内部收益率税前项目投资回收期税后项目投资回收期税前财务净现值万元税后财务净现值万元比重均翻番，跻身全国十强。省旅游局局长表示，从年起，通过年努力，力争使成为国内外知名旅游胜地，实现做大做强旅游战略性支柱产业目标。在此背景下，又作出创建国家景区决定，正以大大景区大旅游理念发展旅游产业，在旅游安全景观环境标识标牌等大方面进行细节化人性化完善，美化旅游环境提升服务质量，向世界著名旅游胜地中国红色旅游龙头目标迈进。项目建设必要性是跳出单纯观光旅游误区，树立观光休闲会议及乡村旅游相结合复合型旅游观念，创新旅游产品体系客观要求。经过多年快速发展中国旅游业正面临着产业升级更新关键时刻。个代表未来发展方向理念复合型旅游应时而生，成为业界关注焦点复合型旅游是适应中国旅游产业创新发展而适时提出种新概念理论体系，其理论核心观点是强调旅游产业发展要依托自身行业和产业特性，要用统整合和协同发展系统手段，在产品研发和打造产总论项目概况项目名称新建生态旅游区建设项目项目地点项目建设地点位于市乡，项目用地面积约公顷亩。其中征用地为亩，其余为长期租用地。项目性质和类别新建项目建设单位三金投资开发有限公司企业性质有限责任公司企业法人代表贺南鑫主要建设内容项目划分两大板块山地生态红色旅游板块，商务会议休闲度假板块。项目用地面积约公顷亩。总建筑面积万平方米。其中，山地生态红色旅游板块包括四大片区入口集散区红太阳山顶区主题动感体验区森林生态体验区。总用地面积共公顷，总建筑面积万平方米。商务会议休闲度假板块包括沁园山庄度假酒店沁园国际会议中心特色商业街旅游度假别墅型酒店。总用地面积公顷，总建筑面积万平方米。可行性研究报告编制单位资质等级编制单位法人代表匡竹述资格等级甲级证书编号工咨甲发证机关国家发展和改革委员会项目投入总资金及资金来源情况项目固定资产投资为万元，其中工程费用万元，占总投资核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,其他建设费用万元，占总投资其中征地拆迁补偿费用万元不可预见费万元，占总投资建设期利息万元，占总投资。根据项目生产需要，估算项目正常生产时所需流动资金为万元。其中为铺底流动资金，计万元，占总投资。项目总投资为万元，包括固定资产投资万元和铺底流动资金万元。建设项目拟定资金来源由企业招商引资及自筹万元，申请商业银行贷款万元。项目效益情况项目建成后，正常年销售收入为万元，年利润总额万元，年上缴营业税金及附加万元，项目投资利润率，项目总投资收益率，项目借款偿还期为年含建设期，具有定清偿能力。所得税后项目财务内部收益率，所得税后项目投资回收期年含建设期，项目具有较好经济效益。可行性研究编制依据及范围研究依据中国国际工程咨询公司编著投资项目可行性研究指南民用建筑设计通则国家其他有关规范规程法律法规生态旅游区建设项目规划项目单位与省国际工程咨询中心签定可行性研究合同项目单位提供其他基础资料。研究范围本可研报告将对项目建设必要性市场建设内容及规模建设条件工程技术方案投资估算与资金筹措经济效益与社会效益等方面进行综合论证，提出有关结论和建议，供业主及有关部门决策时参考。主要经济技术指标项目主要技术经济指标详见表。主要技术经济指标表表序号指标名称单位指标备注总用地面积公顷山地红色生态旅游板块公顷其中林地保持公顷商务会议休闲度假板块公顷总建筑面积山地红色生态旅游板块入口集散区主题动感体验区森林生态体验区红太阳山顶区商务会议休闲度假板块沁园国际会议中心沁园山庄度假酒店特色商业街旅游度假别墅酒店道路车行道路铺装路人行道广场铺装广场停车场景观构筑物及配套设施水系工程池底驳岸绿化照明总用水量用电设备总安装容量总投资万元其中工程费用万元工程建设其他费万元预备费万元建设期利息万元铺底流动资金万元正常经营年收入万元正常年总成本费用万元项目投资内部收益率所得税前项目投资内部收益率所得税后财务净现值