1、务评价,融资前税前财务基准收益率取。项目计算期和生产负荷项目计算期年个月，其中建设期个月，投入运行期年。投产第年达到设计生产能力，第二年达到设计生产能力。基础数据基础数据表序号项目单位数据借款利率借款偿还期年设计规模万吨日厂区自用水量管网漏耗率电费元度水资源费元吨药剂费元吨定员人工资福利标准万元年人增值税所得税建设期月年工作日天项目成本与费用估算固定资产折旧和无形资产及递延资产摊销计算固定资产折旧建筑物折旧年限年，残值率，年折旧率机器设备折旧年限年，残值率，年折旧率，年折旧额为万元。固定资产折旧见附表修理费计算修理费按建设投资费估算，每年修理费为万元。财务费用财务费用主要是新增固定资产投资贷款生产期利息。本项目固定资产贷款按年利率按计算。工资及福利费估算本项目定员人，人均工资及福利费按万元年计算，年人工工资及福利费总计万。

2、折旧率，年折旧额为万元。固定资产折旧见附表修理费计算修理费按建设投资费估算，每年修理费为万元。财务费用财务费用主要是新增固定资产投资贷款生产期利息。本项目固定资产贷款按年利率按计算。工资及福利费估算本项目定员人，人均工资及福利费按万元年计算，年人工工资及福利费总计万元。水资源费药剂费以及电费估算本项目日供万吨天，按天年计算，按目前公司运行情况来看，每吨水需耗电度，电费为元度，电费消耗为元吨，水资源费及药剂费分别为元吨元吨，每年水资源费药剂费以及电费分别为万元万元万元。其他运行管理费用其他销售管理费用按工资福利费用总额计算，每年其他运行管理费用为万元。总成本费用项目生产期年平均总成本费用万元，其中年平均经营成本万元。总成本费用估算表见附表。年经营收入及税金本项目运行投入后，每天可供自来水万吨，管网漏损率按计算，厂区自用水量。

3、本项目财务评价表明，在目前市场综合水价元条件下，全部投资财务内部收益，统中控各岗位组总计化验室新增设备览表序号名称规格单位数量总价万元备注化验新增电子天平台离子色谱仪台气相色谱仪台紫外可见分光光度计台总有机碳测定仪台高效液相色谱仪台流动注射分析仪台电感耦合等离子体质谱仪台两虫测定仪台气相色谱质谱联机台红外测油仪台有机物前处理器台小计资金筹措及使用计划本项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。资金筹措由景德镇市自来水公司自筹和银行贷款解决，其中银行贷款万元占建设投资，其余资金由项目单位自筹解决。资金使用计划，本项目个月完成，其中年完成投资万元，年完成投资万元，年完成剩余投资。见附表项目总投资使用计划与资金筹措表附表第十二章财务评价财务评价依据及说明按照建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定进行。

4、决，其中银行贷款万元占建设投资，其余资金由项目单位自筹解决。资金使用计划，本项目个月完成，其中年完成投资万元，年完成投资万元，年完成剩余投资。见附表项目总投资使用计划与资金筹措表附表第十二章财务评价财务评价依据及说明按照建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定进行财务评价,融资前税前财务基准收益率取。项目计算期和生产负荷项目计算期年个月，其中建设期个月，投入运行期年。投产第年达到设计生产能力，第二年达到设计生产能力。基础数据基础数据表序号项目单位数据借款利率借款偿还期年设计规模万吨日厂区自用水量管网漏耗率电费元度水资源费元吨药剂费元吨定员人工资福利标准万元年人增值税所得税建设期月年工作日天项目成本与费用估算固定资产折旧和无形资产及递延资产摊销计算固定资产折旧建筑物折旧年限年，残值率，年折旧率机器设备折旧年限年，残值率，年。

5、北环路北侧，昌江西岸块山地上。该处地形较为复杂，土石方工程量大，但距取水点较近，不仅源水输水管线短，而且厂内生产废水亦可就近排至取水点下游昌江中。清水出水管沿北环路送到市区。另外，厂址距城北变电站和河西变电站较近，水厂用电线路短，可节省外线投资，增加路从石岭变电站至水厂双回路专线供电备用电源，供电距离约为公里。该处大气环境质量好，没有对水厂环境有害污染源，是较理想水厂厂址。工程建设投资本工程按可行性研究规模工程投资估算为万元。扩建工程按内容分项列出各部分投资如下取水工程工程估算投资万元净水厂工程估算投资万元供水服务中心工程估算投资万元化验室购置设备万元自动化控制系统万元道路绿化挡土墙供电设施万元其它费用估算投资万元本项目主要技术经济指标按计年销售水量万年均总成本万元年均经营成本万元目前市场综合售水价格元财务评价及工程效益。

6、元。水资源费药剂费以及电费估算本项目日供万吨天，按天年计算，按目前公司运行情况来看，每吨水需耗电度，电费为元度，电费消耗为元吨，水资源费及药剂费分别为元吨元吨，每年水资源费药剂费以及电费分别为万元万元万元。其他运行管理费用其他销售管理费用按工资福利费用总额计算，每年其他运行管理费用为万元。总成本费用项目生产期年平均总成本费用万元，其中年平均经营成本万元。总成本费用估算表见附表。年经营收入及税金本项目运行投入后，每天可供自来水万吨，管网漏损率按计算，厂区自用水量按计算，水价按元吨计算，每年销售收入万元，年应交纳增值税万元，各种税金及附加万元。营业收入营业税金及附加和增值税估算表见附表利润及分配本项目损益情况详见附表。所得税按交纳，盈余公积金按税后利润计取，在项目计算期内，平均年税前利润景德镇市第四水厂扩建项目实施,将彻底解。

7、按计算，水价按元吨计算，每年销售收入万元，年应交纳增值税万元，各种税金及附加万元。营业收入营业税金及附加和增值税估算表见附表利润及分配本项目损益情况详见附表。所得税按交纳，盈余公积金按税后利润计取，在项目计算期内，平均年税前利润水厂和输配水沿线环境，制定防止环境污染措施和方案，以确保供水安全性。编制范围及目本报告编制范围着重为景德镇市第四水厂给水工程扩建工程。坚持可持续发展战略目标，依据城市总体规划，落实供水系统专项规划，逐步推进供水设施建设，为社会经济发展提供必要保障选择并推荐最优方案为项目建设提供决策参考为下步工作开展提供依据。可行性研究结论项目地址规划区位于景德镇市第四水厂内，昌江西侧北环路北侧。研究年限以景德镇市总体规划修编为基础，本可行性研究报告研究年限为年，其中以年为阶段性重点，并以年城市供水现状资料为基础。。

8、水量预测及水厂建设规模拟定城市需水量预测近远期供水规模拟定第五章工程建设规模工程范围及规模水厂建设目标及建设年限核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第六章水源及水源选择水资源状况水源选择第七章供水工程方案供水工程方案净水厂工程城市输配水管网电气工程和自控系统工程第八章环境影响评价及劳动保护环境影响评价劳动安全卫生存在问题及建议第九章项目实施进度及保障措施项目实施进度项目进度安排表项目管理机构劳动定员项目实施保障措施第十章招投标方案招标方式资格审查招标开标评标和定标第十章投资估算与资金筹措投资估算项目投资估算资金筹措及使用计划第十二章财务评价财务评价依据及说明项目计算期和生产负荷基础数据项目成本与费用估算年经营收入及税金利润及分配财务盈利能力分析项目清偿能力分析项目不确定性分析经济评价结论第十三章结论附件附后第章总论项。

9、水规模通过综合论证和近远期水量预测计算，近期至年景德镇市城市需水将达，扣除城市水厂现有供水能力，需新增供水量远期到年，景德镇市城市需水量达，除去已有供水能力，届时还需增加供水量。水源选择昌江纵贯景德镇市，是景德镇市主要天然水体，水质较好，由于目前在昌江上取水量大，其水量仅能满足近期扩建供水要求远期待浯溪口水利枢纽工程建成后，可满足水厂供水规模。经水源论证和各方案比较，推荐昌江水源作为本工程供水水源。取水点选择本工程取水点位于瓷都大桥上游处，该处位于河流弯道凹岸，水深岸陡，且其岸边有块空地，布置泵房及变配电间期已建设完工，是较理想取水点。同时，拟选取水点处水源卫生防护条件良好。周围无污染源，经景德镇市疾病预防控制中心化验检测。其水质符合国家地面水环境质量标准源水卫生标准，是较合适取水地段。净水厂位置选择本工程净水厂厂址选在。

10、设计工作年月年月工程招标施工设备采购调试年底投入生产运转。存在问题和建议存在问题本项目工程规模大，涉及面广，现阶段有些问题尚难协调定论，有些环节需进步深化，为此提出下述问题和建议。尽快落实昌江浯溪口水利枢纽工程实施规划，以确保第四水厂扩建供水规模。第四水厂近期供水规模尚须通过鲇鱼山闸进行调节，因此需与水利部门签订鲇鱼山控制闸运行协议下阶段设计所需资料上级领导部门对本文件审查及批复意见取水泵站及净水厂工程地质资料与供电部门签订供电协议总投资和资金筹措本项目总投资万元，其中建设投资，建设期利息万元，铺底流动资金万元。工程建设投资资金来源由景德镇市自来水公司自目录第章总论项目概况可行性研究结论项目社会评价结论第二章项目建设地点和建设条件建设地点主要建设条件第三章项目现状及扩建必要性城市供水现状存在问题项目建设必要性第四章城市需。

11、目概况项目名称景德镇市第四水厂给水工程扩建项目项目建设单位景德镇市自来水公司项目单位法人代表黄玮项目单位基本情况景德镇市自来水公司始建于年，是家以城市供水为主业，集供水生产供应服务和供水工程设计施工为体国有中型企业，公司下设观音阁水厂黄泥头水厂洋湖水厂和第四水厂及生产技术安监部党办工会经理办车队保卫科档案室观音阁纯净水水质检测中心企管部财务审计部物质采购部纪检监察部营销部综合服务所东郊营业所昌江营业所珠山营业所客户服务中心勘察设计室二次供水办公室管网部工程部给水工程有限公司昌南供水设备安装有限公司量溯水表检测中心供水稽查大队等职能部门，日供水能力达万立方米，供水干管长公里，供水覆盖城乡面积平方公里，自来水普及率，用户万多户。近年来公司在供水工作中始终做到二个坚持坚持解放思想坚持深化改革，做好二篇文章管理服务，强化三项措施。

12、决历史遗留城市供水不足问题,会形成很大社会影响,产生巨大社会效益,从而推动经济发展和社会文明进步,与着力解决民生问题建设小康社会和谐社会目标是致。同时，扩建项目实施将极大地拉动地方经济增长增加就业，也有利于实现当地可持续发展目标,会受到社会各界和广大人民群众热烈欢迎和支持,社会反响十分积极。因此，本项目实施是十分必要，也是确实可行。建议在项目建设过程中做好项目资金管理与质量监督工作，同时要严格按计划落实工程进度，使项目得到顺利实施。当前市场面临着严重通货膨胀威胁，各种材料涨价非常厉害，导致成本将会大幅上升，建议随着成本加大适当调高售水价格到元元。前为，所得税后为全部投资回收期所得税前为年，所得税后为年。景德镇市第四水厂扩建工程建成后，将大大缓解城市供水需求矛盾，加快景德镇市工业发展。项目实施计划年月年月，完成前期准备工作。

参考资料：

[1]（新增）水厂日供水1万吨工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第37页，发表于2022-06-24）

[2]（新增）水厂新建工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第108页，发表于2022-06-24）

[3]（新增）水厂大坝河水库工程地质项目可行性分析计划建议书（留底）（第227页，发表于2022-06-24）

[4]（新增）水厂呼叫中心项目可行性分析计划建议书（留底）（第25页，发表于2022-06-24）

[5]（新增）水厂供水工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第46页，发表于2022-06-24）

[6]（新增）水厂二期扩建工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第22页，发表于2022-06-24）

[7]（新增）水厂1万吨日供水工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第36页，发表于2022-06-24）

[8]（新增）水务公司新水厂续建工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第76页，发表于2022-06-24）

[9]（新增）水力发电站项目可行性分析计划建议书（留底）（第39页，发表于2022-06-24）

[10]（新增）水刺无纺布生产线项目可行性分析计划建议书（留底）（第60页，发表于2022-06-24）

[11]（新增）水利高等职业教育示范院校方案项目可行性分析计划建议书（留底）（第109页，发表于2022-06-24）

[12]（新增）水利高等职业教育示范院校建设方案项目可行性分析计划建议书（留底）（第108页，发表于2022-06-24）

[13]（新增）水利骨干工程桥水库灌区工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第80页，发表于2022-06-24）

[14]（新增）水利水电枢纽工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第130页，发表于2022-06-24）

[15]（新增）水利水电学校实训楼建设工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第59页，发表于2022-06-24）

[16]（新增）水务信息化规划项目可行性分析计划建议书（留底）（第49页，发表于2022-06-24）

[17]（新增）水利机械、环保机械、化工机械设备生产线项目可行性分析计划建议书（留底）（第50页，发表于2022-06-24）

[18]（新增）水利基础设施配套及中低产田改良项目可行性分析计划建议书（留底）（第58页，发表于2022-06-24）

[19]（新增）水产良种场生态园改扩建项目可行性分析计划建议书（留底）（第22页，发表于2022-06-24）

[20]（新增）水产品综合批发大市场项目可行性分析计划建议书（留底）（第75页，发表于2022-06-24）