备运杂费率按计入。新增设备费估算为万元，设备运杂费万元，总计费用为万元。安装工程费估算设备安装工程费参照类似工程概算指标估算，估算为万元。其他费用此项目利用原来厂区用地，不再计算，其他费用参照河北省建设项目概算其他费用定额等有关工程经济指标进行估算，估算总额为万元。建设期利息估算说明本项目拟申请银行年期建设投资贷款万元，年利率为，项目建设期利息估算为万元。参见附表借款还本付息计划表。流动资金估算说明本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债合理周转天数，按分项详细估算法估算为万元，其中按全部流动资金计算铺底流动资金为万元。投资使用方案建设投资使用计划本项目建设投资万元，计划在个月建设期内投入。建设期利息使用计划本项目建设期利息万元，计划在建设期分年投入。流动资金投资使用计划铺底流动资金万元，计划在项目运营期按照项目生产负荷逐年投入。资金筹措方案本项目总投资估算为万元，资金来源如下本项目由承担企业以自有资金投入万元，占项目总投资。债务资金本项目拟申请银行两年期贷款万元，占总投资。资金偿还方案本项目申请银行年期贷款万元，年利率。本金计划在经营期内按照等额还本利息照付原则进行偿还，偿还期限为年。第十二章财务评价基础数据与参数财务价格选定本项目在整个计算期内采用预测固定价格，计算产品销售收入和原辅材料燃料动力及人工费用。税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税城建税及教育费附加。产品增值税率为，城市维护建设税按增值税额计算，教育费附加按增值税额计算。项目寿命期及计算期本项目计算期设定为年，根据项目实施进度计划，建设期为个月，生产运营期年。投产后生产负荷安排本项目设计投产期为个月，负荷率为和。财务基准收益率折现率本项目参照建设项目经济评价方法与参数第三版建设项目财务基准收益率取值表中推荐行业收益水平，参照银行现行长期贷款利率并考虑定风险率，确定项目融资前税前财务基准收益率为，项目资本金税后财务基准收益率为。销售收入与成本费用估算销售收入估算本项目产品价格按含税价计算，正常年营业收入万元。产品销售收入及税金详见附表营业收入及财务净现值万元问题与建议本项目建设符合国家产业政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用具有国内领先水平工艺技术设备，自动化程度高，产品质量优良，工艺技术上是可靠本项目可创造就业机会，减少社会闲散劳动力，促进区域经济繁荣和社会稳定，社会效益显著。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行。根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下应加强质量控制，着力打造自己品牌，增强市场竞争力。采购关键设备时，做好招标工作，选取优质工艺领先设备，使其生产出高质量产品。项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围调控价格能力。第二章市场预测锚杆产品国内应用情况及市场调查锚固技术，国内习惯统称为锚杆支护技术，国外般称锚固技术或锚杆加固技术。自年英国北威尔士露天页岩矿首次应用锚杆加固边坡及年德国谢列兹矿最先在井下巷道采用锚固技术以来，锚固技术至今已有多年发展历史。锚固技术是种技术经济优越技术手段，目前不仅广泛应用于世界主要产煤国家，而且也推广应用于冶金水利水电铁路公路军工及建筑等工程之中，伴随着世纪地下工程世纪来临，可以预见，该技术必将得到更广泛深入研究和推广应用。我国在年开始使用锚杆，但只是在近些年，我国锚固技术尤其是煤炭锚杆支护技术才得到迅速发展。年代，以钢丝绳水泥砂浆锚杆为代表，锚杆没有托板盘，锚杆相互间缺乏联系，在这种情况下，锚杆只起悬吊作用，被动承载而不与围岩共同作用。当时由于盲目扩大这类锚杆应用范围，致使部分井巷冒顶失修，实际上阻碍了锚杆支护发展。年代，国家七五和八五科技攻关将锚杆支护定为软岩巷道支护主攻方向之，使锚杆支护技术有了新发展，进入了以钢带网和锚梁网为代表组合锚杆支护阶段。但仍以水泥药卷钢筋锚杆为主围岩和锚杆体系仍不能共同协调承担载荷。当前，锚杆技术步入高强度预应力锚杆体系阶段，我国煤巷锚杆支护技术水平上了个新台阶，以地应力为基础锚杆支护设计方法已初见效果并渐渐发展成熟，开始采用高强度全长锚杆支护系统，指示仪和测力锚杆为实施围岩动态监测设计方法提供了技术支持手段。尽管国内锚固技术与理论研究在近余年取得了丰硕研究成果，但还远不适应我国锚固技术推广与发展需要，因此有必要在全面总结国内外锚固技术与理论发展现状基础上，提出新研究思路去研究和解决锚固技术推广与发展中问题。河北金特公司在生产普通树脂锚杆基础上主要生产树脂塑料复合式可回收锚杆。这种产品都填补了国内空白，是最新专利产品。曾荣获国家知识产权局第十届新技术新产品博览会金奖和香港国际专利技术博览会金奖。这种产品不仅安装便捷性能稳定可靠，同时也大大降低了支护费用。目前，本公司支护成本，可广泛应用算与资金筹措项目总投资本项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。参见附表总投资估算表。总投资估算编制依据建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版计办投资号机电产品报价手册当地类似工程技术经济指标。总投资估算说明设备及工器具购臵费估算设备购臵费包括设备原价和运杂费。国产设备原价部分根据向厂家直接询价估算部分参照机电产品报价手册价格估算。设备运杂费率按计入。新增设备费估算为万元，设备运杂费万元，总计费用为万元。安装工程费估算设备安装工程费参照类似工程概算指标估算，估算为万元。其他费用此项目利用原来厂区用地，不再计算，其他费用参照河北省建设项目概算其他费用定额等有关工程经济指标进行估算，估算总额为万元。建设期利息估算说明本项目拟申请银行年期建设投资贷款万元，年利率为，项目建设期利息估算为万元。参见附表借款还本付息计划表。流动资金估算说明本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债合理周转天数，按分项详细估算法估算为万元，其中按全部流动资金计算铺底流动资金为万元。投资使用方案建设投资使用计划本项目建设投资万元，计划在个月建设期内投入。建设期利息使用计划本项目建设期利息万元，计划在建设期分年投入。流动资金投资使用计划铺底流动资金万元，计划在项目运营期按照项目生产负荷逐年投入。资金筹措方案本项目总投资估算为万元，资金来源如下本项目由承担企业以自有资金投入万元，占项目总投资。债务资金本项目拟申请银行两年期贷款万元，占总投资。资金偿还方案本项目申请银行年期贷款万元，年利率。本金计划在经营期内按照等额还本利息照付原则进行偿还，偿还期限为年。第十二章财务评价基础数据与参数财务价格选定本项目在整个计算期内采用预测固定价格，计算产品销售收入和原辅材料燃料动力及人工费用。税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税城建税及教育费附加。产品增值税率为，城市维护建设税按增值税额计算，教育费附加按增值税额计算。项目寿命期及计算期本项目计算期设定为年，根据项目实施进度计划，建设期为个月，生产运营期年。投产后生产负荷安排本项目设计投产期为个月，负荷率为和。财务基准收益率折现率本项目参照建设项目经济评价方法与参数第三版建设项目财务基准收益率取值表中推荐行业收益水平，参照银行现行长期贷款利率并考虑定风险率，确定项目融资前税前财务基准收益率为，项目资本金税后财务基准收益率为。销售收入与成本费用估算销售收入估算本项目产品价格按含税价计算，正常年营业收入万元。产品销售收入及税金详见附表营业收入及行分析计算结果表明，销售价格对项目主要财务评价指标较敏感，经营成本次之，建设投资产品产量变化对项目主要财务评价指标影响相对较小。盈亏平衡图销售收入固定成本可变成本总成本生产能力利用率盈亏平衡点敏感性分析图如下图所示单因素敏感性分析图变化率内部收益率建设投资销售价格产品产量经营成本基准收益率评估意见财务评价主要指标及不确定性分析计算结果表明，本项目具有较好盈利能力，财务内部收益率高于基准收益率，总投资收益率投资回收期等指标均好于行业平均水平，且有定清偿能力和抗风险能力。附表目录总投资估算表借款还本付息计划表营业收入营业税金及附加和增值税估算表正常年投入物及人工费用估算表固定资产折旧费估算表总成本费用估算表利润与利润分配表项目投资现金流量表到用户致好评。锚杆系列产品应用和特色锚杆支护是有宜于加快井巷掘进速度提高顶板支护效果降低支护劳动强度和减少支护材料消耗先进技术。我国仅有重点煤矿每年掘进多万米巷道，年末，锚杆支护率全国平均已达，到年，锚杆支护率平均达到，但已有大同邢台平顶山铁法西山龙口等个矿务局率先使锚杆支护率超过。目前，锚杆支护率已经达到，预计到年，国内矿山锚杆支护率应达到。目前国外先进采煤国锚杆支护率已经超过。据调查菏泽市周边地区煤矿较多，较大煤矿有龙固煤矿赵楼煤矿和彭庄煤矿，年开采量超过万吨，煤矿开采对锚杆产品现实需求量每年超过万只，市场总容量将达到万只，要用锚杆支护，要先进行钻孔，要进行钻孔必须使用锚杆钻机，当地市场前景广阔。第三章土地利用项目选址衡水市北方工业园区位于河北省东南部，地处北纬。，是衡水市委市政府所在地，是衡水市唯辖区。西距省会石家庄公里，北距首都北京市公里，东北距天津市公里，东第章总论项目背景项目名称高性能塑料复合式可回收锚杆项目建设性质改建承办单位概况企业名称河北金特工程材料有限公司企业类型有限责任公司公司地址河北省衡水市北方工业园区橡塑路号法定代表人李俊玲注册资本贰仟陆佰万元项目联系人刘莲凤联系电话企业简介河北金特工程材料有限公司是年按照现在企业制度成立现代化企业，总占地面积亩。公司主要研制生产销售中空注浆锚杆矿用锚杆矿用物品矿山机械速凝剂等系列产品。我公司自建厂以来始终坚持科技兴企创业思想奉行客户满意是我们不懈追求服务宗旨，以诚信做人，认真做事为经营之本，多次获得政府技术监督部门嘉奖，荣获产品质量信得过售后服务信誉好单位等荣誉称号，连续多年被命名为优秀企业明星企业重合同守信用企业，董事长获得优秀企业家称号。我公司以现代化管理方法流艺设计造就了精益求精产品质量。通过先进生产设备和严格检测手段，推出各种类型优质产品。现在公司建立了健全质量管理体系，并通过了质量管理体系认证，质量管理体系高效运转确保了公司产品质量可靠性和稳定性，提升了企业在市场竞争力。公司现为河北省高新技术企业。公司将如既往秉承客户满意是我们不懈追求服务宗旨，全力为社会各界提供日臻完善服务。编制依据国家关于矿山支护方面法规以及支护产品生产有关产业政策市场调研报告及其他基础资料建设项目可行性研究内容和深度规定及经济评价方法与参数要求项目提出理由与过程锚杆支护是目前井下巷道安全支护主要方式。传统树脂锚杆安装复杂，是