1、产折 旧及利润中提取的税前还贷资金。 经济效益静态分析 投资利税率投资利润率正常年利税总额为万元， 则投资利税率为见附表九。上交万所得税后剩余万元税后利润，则投资利润率为。 由附表八累计净现金流量由负变正，内插计算全部投资 静态投资回收期为年含建设期 盈亏平衡点分析 生源盈亏点固定成本收入变动成本 第年及第年未进行固定资产折旧仅为试招生期,在此不 计算盈亏点，年以后计算情况如下 年份年年年年年 盈亏点 招生数人 以上计算可知，该项目因固定成本较低，所以盈亏点低，投资 安全率较高 办学方案 保山曙光学校结合本地实际采用昆明光华学校办学成功经 验确立 学校办学思想 全面贯彻党和国家的教育方针，优化基础教育，强化素质 教育，注重特色教育，为培养跨世。

2、取的教育发展基金万元见附表六曙光学校预计损益 表，第三年至第五年学校需投资万元。均可取之于学校 利润中提取的教育发展基金来滚动发展。 实施进度安排项目建设期五年，与试招生期二年发展期二年达规模 期年重合。第年教学能力达，投资占总投资的。 第二年教学能力达，累计投资占总投资的。第三年 教学能力达，累计投资占总投资的。第四年教学能 力达，累计投资占总投资的。第五年教学能力达 ，累计投资占总投资的。 财务分析 学校运行费用 总成本费用估算见附表五 项目实施第年总成本费用固定资产未折旧,未支付财务 费用为万元,折合每位学生每学期费用为元。第二 年总成本费用固定资产未折旧,未支付财务费用为万元， 折合每位学生每学期费用为元。第三年总成本费用为 万元,折合每位学生每学期费用为元。第四年。

3、上交利润的所得税。这样在第七年上交所得税万元, 第八年及以后每年上交国家万元所得税。在项目计算期内则 可共向国家上交万元所得税。 利润估算 在第年试招生期即可创万元利润，此后第二三 四五六年分别创万元的利 润。第七年及以后每年创万元利润。至年利润全部用 于还贷及做为学校教育发展基金。第七年万元利润中提教 育发展基金万元用于学校发展，剩余万元，上交所得 税万元,留万元做公积金。第八年及此后每年万 元利润中，上交所得税万元已未优惠，提交学校公积金 万元。项目计算期则可由学校提取公积金累计万元。 经济效益分析 固定资产偿还能力见附表七 项目贷款万元第年贷款万元,第二年贷款万 元，至第三年年初本息累计万元。第年每年偿还 万元，至第年偿还万元。并且至年每年产生的利 息在总成本中列支支付。还款资金来源为每年提的固定。

4、付。 其它费用包括前期费勘测设计费建设单位建设管理 费，以及购教职工学生生活学习设施用具费等。在第年 支付万元第二年支付万元第至第五年仅支付万 元。合计为万元。 预备费用建设项目基本预备费另因项目实施时间较 长，所以仍列的涨价预备费。两项万元。 以上四项固定资产投资共计万元。此外固定资产投 资方向调节税税率为零，未发生数额。建设期利息仅计算第 二年建设期万元。总计建设投资万元。 流动资金 该项目为教育项目，流动资金仅用于支付教职工工资，学 生生活学习用品教学试验药剂体育用品购置。第年试招 生期投入铺底流动资金万元。 资金筹措 总投资万元,见附表四曙光学校投资计划及资金 筹措表。第年投资万元，其中业主自筹万元 银行贷款万元。第二年投资万元，其中银行贷万 元业主自筹万元,自筹中可取之于学校第二年利润 提。

5、育发展基金 收入估算 按每个学生每年度交建校基金元,学杂费生活费每 学期收取元计，第年办个学期，个学生，收入建 校基金万元，学杂费生活费元，合计万元。在第 二年全年收入建校基金万元，学杂费生活费万元， 合计万元。在第三年第四年全年分别收入合计万元 及万元。第五年及以后各年建校基金收入万元，学杂 费生活费收入万元，合计万元。 此外学校还可利用每年两个月的假期时间办补习班而创收 在经济分析中未计入。 学校还办有家长接待室，经营原则是服务于家长，方便家 长到校探望子女，做到不盈不亏经营。 税金估算 按照税收政策，项目在运转中不交营业税及附加。当学校 产生利润后，享受税前还贷的优惠，并且可税前提取本校教育发展基金用于本校的发展。本项目教育发展基金可提取额，是 根据业主在总投资中自筹的万元为总额控制,超过此数 后。

6、的创业型人才打基础。 总体目标 流的校舍，流的设备，流的师资，流的管理， 流质量，成为所具有省内国内具有先进水平的现代化学。 培养目标 培养德智体美劳全面发展，具有参与全国竞争能 力，适应社会主义市场经济和文化需要的高智能创业型人才， 其要求概括为四有有理想有道德有文化有纪律。 四会会学习会生活会做人会创造。 四强知识功底强开拓精神强身体素质强心理素质强。 办学模式 超前教育全寄宿制军校模式开放教学。 治校方略 质量第管理第安全第。 办学特色 从爱出发，组织全部工作 实行分层管理和准军事化管理 实行小班制，进行差异教学 改革课程结构，发展个性教育，培养特长 教学手段现代化 教学科研融为体 突出外语电脑教学。 校园文化 校魂爱 校训诚实勤奋拼搏创新 校风和为贵勤为本学为基 教风严谨善导德。

7、成本 费用为万元,折合每位学生每学期费用为元。第五年 总成本费用为万元,折合每位学生每学期费用为元。第六年总成本费用为万元,折合每位学生每学期费用为 元。第七年及以后各年总成本费用为万元,折合每位 学生每学期费用为元。在总成本费用中主要由如下几项组 成。 学生学习生活费用每年每人按伙食费元计，折 合每天元。服装费入学第年四套，此后每年套，平 均每人每年元。交通旅游费平均每人每年元。被褥 费生活用品费及医疗费等平均每人每年元。 教师费用教师平均每人每月工资福利费元，员 工平均每人每月元。达规模后教职工总数为人，教师 与员工比例为。则全年需支付教师费用万元。 水电费用按个学生个月计及个教工 个月计，每人每月元计,全年水电费用万元。 其它费用学校为正常教学所支付的上述以外其它费 用，包括勤杂工工资学校广告宣传费。

8、校学生保 持在人。另外教职工人数按建校初为配置，在此后逐步调整到，其中教师与职工的比例为，其次根据工 作需要还配置少量零时勤杂工。 建设内容 主体工程 按个学生及个教职工的规模需新建教学科技楼 幢，建筑面积为新建学生公寓幢，建筑面积 新建教工宿舍幢。改建教工宿舍幢 改建学生公寓幢，建筑面积。建设分年度安排见附 表二曙光学校建筑工程投资内容表,基本按照主体工程超前建 设,逐渐完善的原则完成。项目建成后达学生人均占有教学楼 ,公寓，教师人均占有宿舍。见保山曙光 学校规划总图。各年度人均占有情况见下表。 附属工程 改建小礼堂办公室各幢建设面积。新建大礼堂 幢。新建家长接待楼幢。 总图建设 需建设道路大门围墙游泳池运动场以及完善供排水供电，绿化。 设备购置及安装 按教学需要需购电脑及生理化实验设备及文化。

9、职工办公费出差 费以及试验室药剂费体育用品费等。按每年万元计。 固定资产折旧及大修理费用项目计算期包括建设 期仅为年。但教育项目实际项目期较长，为简化计算则在 第年未固定资产残值提取万元占固定资产投资的 ，在项目第三年开始每年提取万元的折旧费。大修理 费每年提取万元。 财务费用流动资金万元全部为自筹，不需支付利 息。固定资产贷款利息在第年分别支付 万元见附表七。固定变动经营成本 固定成本由教师费用中的学校管理人员工资，固 定资产折旧大修理费财务费用组成，第年仅为万元， 第三年为万元,至正常运行年为万元。变动成本为除 上述以外的其它成本费用，第年为万元，第三年为 万元，正常运行年为万元。经营成本为总成本中除 去固定资产折旧及财务费用，第年为万元等于总成本, 第三年为万元，正常运行年为万元。 学校收入税金及。

10、工作的牵头人，安全工作的指挥人。负责政教处的领导工 作。 杨学泽男汉族岁级中学教师，原教师进修学 校书记。教学副校长聘李兴洋当任。是教学管理的牵头人，协助 校长和常务副校长做好教育教学科研工作。负责中学部和 小学部的领导工作。 李兴洋男汉族岁级中学教师，原腾五中高中部 教研组组长。 行政后勤副校长是学校日常行政后勤基建维修的领 导人，是保证学校教学正常开展的牵头人。负责办公室及人事 财务室的领导工作。 机构设置图 建设内容及规模 建设规模 该项目计划规模为在校学生人，目标分五年来达到。 第年年在校学生人，第二年年在校学 生人，第三年年在校学生人，第四年 年在校学生人，第五年年及以后。

11、育 音乐设备设施见曙光学校设备购置简表附表二附表。交 通设备交通车辆。 投资估算及资金筹措 投资估算 见附表三附表四 总投资建设投资流动资金 建设投资固定资产投资固定资产投资 方向调节税建设期利息 万元 总投资万元 固定资产投资由以下四项目组成 工程费用分为建筑工程及设备购置安装费合计 万元 建筑工程由附表二可知第年投资万元，其中房 屋投资万元，总图费用万元。第二年房屋投资万 元。第三年房屋投资万元。第四年房屋投资万元。第 五年总图完善万元。总计万元。 设备购置及安装由附表二附表曙光学校设备购置简表 可知第年投入万元，第备购置简表 可知第年投入万元，第二年投入万元，第三年投入 万元。另投入交通车辆万元，合计万元。土地费用国有土地及固定资产产权转让费万元，赔偿 补偿费万元，合计万元。在第年次。

12、多能 学风勤学慎思扬长求真 学校机构设置 校长 学校机构设校长人，校长由董事长阮佼莉聘任李金海当 任，实行董事会领导下的校长负责制，对学校工作实行全面管 理，是学校的总设计师和指挥员。 李金海男年生汉族天津人毕业于北师大， 高级中学教师。全国五劳动奖章获得者。九届全国人大代表， 北京市十届人大代表。多次获国家教委国家人事部国家 工会北京市教委北京市工会北京市人事局等部门的奖状 奖励和荣誉证书。原北京市广渠门重点中学校长，现已退休被 聘到曙光学校任校长。 副校长 设人，分别为常务副校长德育副校长教育副校长 行政后勤副校长。 常务副校长聘白世武当任。是校长的主要助手，协助校 长主持内部管理工作。 白世武原保山中校长，特级中学教师。 德育副校长聘杨学泽当任。是学校政治工作的领导人， 群体。

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