场竞争力，以取得最大经济效益和社会效益。可行性研究成果概要建设规模及产品方案根据市场需求和企业实际情况，本项目规模为利用青岛科技大学合作自主研发技术，建成年产万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇生产能力。根据市场预测，本项目将重点生产国内外市场需求潜力较大特种聚醚多元醇产品，详见表产品方案表。表产品方案表序号产品名称年产量吨备注环保型纳米级难燃聚合物聚醚多套高压配电系统套低压配电系统套小计安装费合计设备及安装工程名称型号规格第十二章财务评价编制依据本项目为公司年产万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇项目可行性研究。可行性研究根据国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定及有关政策法规进行计算分析。本项目经济评价主要是企业财务评价。计算价格均为含税价。本项目原料与产品价格历年来波动较大，因此价格按目前同时点平均价格。基础数据生产规模和产品方案表生产规模和产品方案表序号项目单位数量环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇吨实施进度本项目拟在年半内完成，第二年投产，当年生产负荷达到设计生产能力，第三年达到，第四年达到。生产期按年计，计算期为年。新增定员与工资总额本项目按定员人，年人均工资按万元估算，则年新增工资总额为万元。产品成本估算项目达产后，正常年总成本费用估算为万元，详见附表。成本估算说明如下原辅材料及燃料动力费用，根据产品材料消耗及现行市场价格测算，年需求量和金额如下如下表。表原辅材料及燃料动力费用表序号名称单位数量单价元吨只金额万元原辅材料聚醚多元醇吨聚醚多元醇吨聚醚多元醇吨三聚氰胺吨双氰胺吨甲醛吨助剂吨助剂吨包装材料桶万只燃料动力水万吨元吨电万度元度蒸汽万吨元吨固定资产折旧和无形及其它资产摊销计算固定资产原值万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为年，年折旧额万元，残值率为。年修理费按折旧费计，为万元。其他费用计算其他费用包括销售费用管理费用技术开发费及其他制造费用，参照企业实际提取。正常年其他费用估算为万元。年新增销售收入和年销售税金及附加估算本项目销售价根据市场和企业实际销售情况确定，达产后年销售收入估算为万元。见表。表增营业收入表序号产品名称数量吨单价万元吨金额万元环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇年增值税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，税率为城市维护建设税和教育费附加分别按增值税和提取。达产年营业税金及附加估算为万元，增值税为万元。利润总额及分配计算经测算,正常年利润总额为万元，所得税按利润总额计取为万元，所得税后利润为万元。盈余公积金按税后利润计取。详见附表损益表。财务盈利能力分析财务现金流量表全部投资详见附表。根据该表计算如下财务评价指标所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值万元万元投资回收期含建设期年年根据损益表和投资使用计划表计算得如下指标投资利润率正常年投资利税率正常年以上评价指标值表明，财务内部收益率大于行业基准收益率,项目在财务上是可以接受。清偿能力分析项目清偿能力是通过对借款还本付息表资金来源与运用表资产负债表计算，考察项目计算期内各年财务状况及偿债能力，并计算资产负债率流动性以及产品市场全面分析，论述本项目可行性情况。主要内容包括对产品市场需求预测生产工艺流程设备选型建设工程方案及配套公用工程环境保护生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算和财务评价分析。研究工作指导思想贯彻国家有关投资项目方针政策，采用先进成熟工艺技术和设备，力求产品高质量，具有市场竞争力，以取得最大经济效益和社会效益。可行性研究成果概要建设规模及产品方案根据市场需求和企业实际情况，本项目规模为利用青岛科技大学合作自主研发技术，建成年产万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇生产能力。根据市场预测，本项目将重点生产国内外市场需求潜力较大特种聚醚多元醇产品，详见表产品方案表。表产品方案表序号产品名称年产量吨备注环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇项目生产工艺技术关键公司依托青岛科技大学合作，掌握了生产工艺关键技术当前国际上生产阻燃聚氨酯泡沫材料唯办法在发泡配方中加入阻燃剂。对阻然氧指数要求高泡沫材如出口到欧盟泡沫材料，必须加进口阻燃剂。而加阻燃剂后会造成泡沫材料物化性能变坏。最大隐患阻燃剂会造成泡沫烧芯而酿成火灾。并且使用阻燃剂阻燃制品会随时间而迁移，使产品无阻燃性能。用本项目难燃生产聚氨酯泡沫材料制品不需加阻燃剂，由于是化学结构性阻燃，其阻然性可永久存在而不发生任何变化。当前高化蓝星都在试制该产品，因技术原因直未见面市。主要原料辅料消耗根据产品方案，本项目年需各类聚醚多元醇三聚氰胺双氰胺甲醛助剂等吨，详见表主要原料辅料消耗。表主要原料辅料消耗表序号名称单位数量聚醚多元醇吨年聚醚多元醇吨年聚醚多间而迁移，使产品无阻燃性能。用本项目难燃生产聚氨酯泡沫材料制品不需加阻燃剂，由于是化学结构性阻燃，其阻然性可永久存在而不发生任何变化。当前高化蓝星都在试制该产品，因技术原因直未见面市。主要原料辅料消耗根据产品方案，本项目年需各类聚醚多元醇三聚氰胺双氰胺甲醛助剂等吨，详见表主要原料辅料消耗。表主要原料辅料消耗表序号名称单位数量聚醚多元醇吨年聚醚多元醇吨年聚醚多元醇吨年三聚氰胺吨年双氰胺吨年甲醛吨年助剂吨年助剂吨年建设条件及公用工程实施地点和土建本项目位于杭州建德市马目南峰高新技术园区内，园区距杭新景高速杨村桥出口即将开建杭黄高铁建德站综合服务中心约五公里，交通极为便利。项目征地平方米合亩，主要建筑有生产车间原料仓库成品仓库动力用房测试楼食堂等，建筑物占地面积平方米，总建筑面积平方米，建筑系数，容积率，绿地率。供电本项目电源由就近工业区变电所供给，采用单回路供电，电源可靠。本项目实施后，总装机容量为，其中照明容量为。按需要系数法进行计算，有功功率为，无功功率为，自然功率因数为。由于自然功率因数不足，宜采用低压静电电容器柜,在低压配电室集中进行补偿。经计算，若补偿，补偿后功率因数为，视在功率为。根据上述计算，本项目新增台油浸式变压器，能满足本工程用电要求。本项目全年耗电约。给排水给水本项目给水水源来自镇自来水厂，进厂区总管为，进水压力不低于。给水管沿主要道路成环状布置，本项目实施后，用水量为吨天，给水系统采用生活生产消防合用给水系统。排水采用分流排水系统，废水雨水分开排放，雨水及洁净废水经厂区雨水排水系统汇总后排入附近河流。生活污水中粪便污水经化粪池处理食堂含油污水经隔油池处理后近期排入厂区地埋式污水处理装置，经处理达到国家规定排放标准后外排。本项目工艺污水，来自生产过程付产品气体冷凝水，排放量为吨天。工艺污水排至厂区废水池，采用活性碳过滤处理后排入五马洲污水处理厂，经处理达到国家规定排放标准后外排。供热本项目用汽量最大为吨小时年用汽量为万吨，用汽来自新安江化工集团热电公司。空压本项目实施后，约需压缩空气，选用无油螺杆式空气压缩机六台五用备。通风主车间通风为改善工人劳动环境，在有害物质散发不集中场所，设置较大全面通风换气排风系统。在有害物质散发不定时集中产生有害物质部位，设置局部排风装置，通过加大排风量，将有害物质直接排至室外。仓库及辅助用房通风设计通风换气。进风采用自然进风,即外墙上装设百页风口进风排风采用屋顶或轴流风机机械排风通风方式。换气次数为次小时。环境保护与安全卫生环境保护本项目生活污水排放量为吨天，生活污水中粪便污水经化粪池处理食堂含油污水经隔油池处理后近期排入厂区地埋式污水处理装置，经处理达到国家规定排放标准后外排。本项目工艺污水排放量为吨天，排至废水池，采用活性碳过滤处理后排入五马洲污水处理厂，经处理达到国家规定排放标准后外排。空压机组等设备用房采用特殊隔音降噪措施，使厂界噪声达到国家标准。安全生产项目选用国产设备为机电体化设备，安全措施已具备。职工上岗前应做好安全生产教育，使职工掌握新设备安全操作规程和必要安全生产知识，熟练了解生产工艺掌握各种特点及事故易发点，以避免直至杜绝事故发生。节能措施本次项目引进设备均为目前世界上较先进设备。配电室设置电容补偿，减少无功损耗。车间内照明选用节能灯具。主要技术经济指标详见表。可行性研究结论本项目为公司提出年产吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇生产线项目，生产聚氨酯配套主要原料之聚合物聚醚多元醇，在我国聚氨酯产业占有之地，生产技术处于国际领先水平，实现我国聚氨酯行业产业调整和产品升级。项目符合国家聚氨酯行业有关投资方向，因此项目建设是必要。本项目利用青岛科技大学专利技术，采用国产先进设备，工艺技术上是先进可行。本项目实施单位公司有定管理经验及销售渠道，为本项目顺利实施提供了技术保证。本项目基本无污染，符合环保要求。本项目总投资亿元，其中新增固定资产投资万元，新增铺底流动资金万元。经经济效益分析，项目正常年可实现销售收入万元，利润总额为万元，增值税金及附加合计为万元，全部投资所得税后财务内部收益率为，投资回收期为年。从本报告作技术和经济分析结果表明，本项目是可行。表主要技术经济指标汇总表序号项目名称单位数量备注建设规模与产进度表进度阶段可研编制及报批初步设计及报批施工图设计设备谈判定货土建施工设备到货安装公用及管道安装人员培训设备调试及试运行竣工验收第十章投资估算及资金筹措投资估算编制依据工程设计概算编制办法各专业设计说明。编制说明本项目为公司年产万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇项目。项目建设投资主要涉及新增工艺设备。本项目各项投资额是根据各单项工程建设规模所需设备数量及有关单价估算。国产设备费用主要为市场调研价格。生产用房按平方米单价进行计算。公用工程部分新增供电锅炉空压等设备。本项目使用土地亩，每亩按万元计算。其它费用参照有关规定编制。本项目预备费按工程费计算，项目实施期为年半,不考虑涨价预备费。项目实施期为年半,不考虑涨价预备费。新增总投资构成项目新增固定资产投资估算为万元，铺底流动资金万元，比率速动比率和固定资产投资借款偿还期。不确定性分析敏感性分析本项目作了所得税后全部投资敏感性分析。固定资产投资经营成本及销售收入变动对内部收益率及投资回收期影响如附表所示销售收入及成本是项目效益变化最敏感因素。其中，销售收入变化敏感性最大，经营成本次之。盈亏平衡分析敏感性分析本项目作了所得税后全部投资敏感性分析。固定资产投资经营成本及营业收入变动对内部收益率及投资回收期影响如附表所示销售收入及成本是项目效益变化最敏感因素。其中，营业收入变化敏感性最大，经营成本次之。表敏感性分析表营业收入变动成本变动投资变动所得税前内部收益率所得税前投资回收期盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，由此可见，项目具有较强抗风险能力。财务评价结论以上评价指标值说明，本