易环境进步改善，产品品质日益提高以及市场适应性进步加强，今后几年内，中国铝型材出口将会进步增长，净出口量将会逐年上升，中国逐步成为世界铝型材净出口大国。第二节项目概况拟建地点赣州沙河工业园二建设规模与主要建设内容建设规模本项目总占地亩，项目范围内建有各种车间栋，仓库栋，检测中心以及行政办公楼，食堂与宿舍等生活设施，总建筑面积，形成年加工生产吨铝合金型材以及铝合金加工制作铝合金配件生产。主要建设内容结合项目各厂区生产实际需要，项目拟建主要内容有熔铸车间，挤压车间，氧化车间，喷涂车间，包装车间，加工制作车间，配件生产车间，成品仓库，原料及配件库，检测中心，行政办公楼，食堂与宿舍，变电站，污水处理，以及厂区内相应道路硬化绿化给排水电气消防等工程。三项目投入总资金及效益情况项目投入总资金本项目总投资万元，其中建设资产投资万元，建设期利息为万元，配套流动资金万元。项目建设投资中包括工程费用万元工程建设其他费用万元预备费万元。效益情况项目财务税前内部收益率为，税前财务净现值时为万元，税前投资回收期为年不含建设期财务税后内部收益率为，税后财务净现值时为万元，税后投资回收期为年不含建设期。项目财务内部收益率高于企业财务基准收益率，销售利润率，投资利润率，说明项目盈利能力满足了企业最低要求，财务净现值大于零，表明该项目在财务上是可行。四主要技术经济指标项目主要经济技术指标序号项目单位数量项目产量吨销售收入万元总成本万元利润总额万元缴纳所得税万元新增用工人厂区占地面积亩建筑面积项目总投资万元项目建设期年销售利润率投资利润率第二章市场预测我国铝型材加工业市场前景广阔中国铝工业经过年发展，到年已建立了庞大产业群，涵盖了铝矿氧化铝电解铝铝加工等门类齐全铝工业体系。铝及铝加工产业进入了个高速发展时期，铝材应用越来越广泛。年，我国电解铝产量约万吨，其中型材万吨，压铸材万吨，板带箔约万吨。作为朝阳产业，铝工业以展现出十分诱人发展前景。中国铝型材工业经过多年发展，成为了世界上铝型材生产大国。截至年，国家标准基本上与工业发达国家接轨新国家标准基本上与工业发达国家接轨，对企业生产，保证产品质量提出了更高和新要求，也将进步规范铝行业生产，促进产业健康发展。此外，欧盟北美等地对六价铬镍铅镉汞等重金属使用也做出了严格限制，对此，国内铝加工企业必须积极应对，采取相应措施。市场预测分析铝业是朝阳产业。从市场需求来看，中国建筑门窗中，铝窗约占左右，塑窗约占左右钢窗左右，木窗在城市几乎没有使用。中国铝型材有左右是使用在建筑行业上用于制作建筑门窗和幕墙。年中国总建筑面积亿平方米，比年增长左右，中国建筑业使用铝合金门窗产量约亿平方米左右，建筑幕墙每年竣工面积约万平方米。新型建筑铝合金门窗逐年增加，建筑结构用铝合挤压材尚待开发，市场潜力巨大。交通运输业大量使用工业型材是拉动工业铝型材快速增长动力，世纪交通运输业发展首选材料就是铝合金。轨道交通城市交通快速客车轻轨列车使用中强韧耐蚀宽幅铝合金型材，需求量达到万吨。集装箱型材中国铝制集装箱用铝量已超过万吨，据预测，年集装箱铝型材需求量约达到万吨左右。散热器型材大截面薄壁散热器需求量将达到万吨。船舶制造中国造船产量年载重吨，占世界市场。船舶夹板和船体上大量壁板支撑件是高强韧耐蚀铝合金材潜在市场，据预测，年，此类型材需求将有大量增长。多种铝业技术有待研发，每项技术研发成功并产业化，会带来巨大效益。人才需求旺盛，高素质铝业人才机遇。依靠技术进步技术创新，实行技术管理和经营是我国铝型材加工企业求得生存和发展，保持竞争力必要条件。也是企业为铝门窗幕墙行业提供优质产品流服务基本保证。近年来，随着我国政府部门整顿和规范市场秩序力度加强和市场竞争优胜劣汰机制作用进步发展，铝合金型材工业在总量快速增长同时，内部结构也发生了明显变化，产业开始逐步走向成熟，国内大批小型铝型材加工厂因其型材产品技术水平低，质量差而逐步被淘汰。目前，型材工业已经跨越了以数量增长为特征初级发展阶段，开始逐步进入了以提高产品内在质量丰富产品种类，依靠综合实力参与市场竞争阶段。我国铝型材人均年消费量有待提高。目前，我国目前城市化程度还不高，人均铝型材消费仍然处在非常低水平，从年人均铝消费量来分析，年发达国家人均铝消费量大多在公斤以上如美国为公斤，日本为公斤，德国为公斤，而中国仅为公斤。我国铝材消费量若要达到世界平均水平，其产量应达到万吨若要达到美国瑞士日本等国家消费水平，铝材产量需达到万吨，其中铝型材约为万吨。因此，随着国民经济发展和居民消费水平进步提高，尤其是住房条件进步改善，铝型材消费量有望继续增长，从而为我国铝型材行业发展车费三预备费基本预备费二四建设投资合计流动资金估算流动资金估算参照同类行业，结合该企业流动资金占用情况，采用分项详细估算法测算。项目主要原材料为铝锭，目前国内市场铝锭采购方式主要是现款交易，正常情况下，项目投产后需要储备半个月铝锭，即需要储备吨铝锭，依据铝锭市场价格元吨计算，测算项目原材料流动资金需求量约为万元生产周期内其他辅助材料燃料动力及人工所需流动资金测算为万元项目应收帐款周转期限参照目前企业水平计算，应收帐款年周转次，项目应收帐款占用资金等于年销售收入除以年周转次数约为万元。该行业因主要原材料为铝锭，原材料铝锭价值占成本比例较高，因此所需流动资金较多。根据上述估算，该项目需占用流动资金万元。建设期利息本项目贷款万元，建设期为两年，建设期利息按利率计算，建设期利息为万元。第二节资金来源及筹措项目总投资万元。其中申请银行贷款万元，企业自筹万元。第十三章财务评价评价原则和方法项目财务评价按照国家发改委建设部颁发建设项目经济评价方法参数第三版规定原则和要求进行。以工程投资，运行管理费用，生产成本等作为项目成本费进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性主要依据。二项目计算期本项目计算期年，不含建设期年，生产规模为年产铝合金型材吨。三成本费用估算总成本费用产品制造成本管理费用财务费用销售费用产品制造成本主要包括直接材料直接工资其他直接支出制造费用。直接材料年消耗量及成本见下表。直接材料年消耗量及成本表序号成本项目单位单价元年耗量吨金额含税万元主要原材料铝锭吨辅助材料镁锭吨硅锭吨燃料及动力水立方电度万无烟煤吨包装材料吨总计职工工资及福利费该项目新增定员人，根据现有工资水平及该项目实际情况，按人均工资元人年计算，合计万元职工福利费等其他直接支出按工资总额计算为万元。直接工资和其他直接支出总合计为万元年。折旧费和摊销费该项目折旧费按直线折旧法，设备折旧年限按年，建筑工程折旧年限按年，并考虑残值计算，项目年折旧费为万元。维修费按折旧额计取，为万元年。其他费用按折旧和维修费用之和计取，为万元年。项目总成本费用估算正常年为万元，经营成本正常年为万元，详见下表总成本估算表单位万元序号项目合计计算期„„外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费维修费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出其中土地使用费总成本费用三销售收入销售税金及附加销售收入本项目设计生产能力为年产铝合金型材吨，年月份投产，从第二年开始项目达产。项目达产后，年可生产铝合金型材吨。行业发展车费三预备费基本预备费二四建设投资合计流动资金估算流动资金估算参照同类行业，结合该企业流动资金占用情况，采用分项详细估算法测算。项目主要原材料为铝锭，目前国内市场铝锭采购方式主要是现款交易，正常情况下，项目投产后需要储备半个月铝锭，即需要储备吨铝锭，依据铝锭市场价格元吨计算，测算项目原材料流动资金需求量约为万元生产周期内其他辅助材料燃料动力及人工所需流动资金测算为万元项目应收帐款周转期限参照目前企业水平计算，应收帐款年周转次，项目应收帐款占用资金等于年销售收入除以年周转次数约为万元。该行业因主要原材料为铝锭，原材料铝锭价值占成本比例较高，因此所需流动资金较多。根据上述估算，该项目需占用流动资金万元。建设期利息本项目贷款万元，建设期为两年，建设期利息按利率计算，建设期利息为万元。第二节资金来源及筹措项目总投资万元。其中申请银行贷款万元，企业自筹万元。第十三章财务评价评价原则和方法项目财务评价按照国家发改委建设部颁发建设项目经济评价方法参数第三版规定原则和要求进行。以工程投资，运行管理费用，生产成本等作为项目成本费进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性主要依据。二项目计算期本项目计算期年，不含建设期年，生产规模为年产铝合金型材吨。三成本费用估算总成本费用产品制造成本管理费用财务费用销售费用产品制造成本主要包括直接材料直接工资其他直接支出制造费用。直接材料年消耗量及成本见下表。直接材料年消耗量及成本表序号成本项目单位单价元年耗量吨金额含税万元主要原材料铝锭吨辅助材料镁锭吨硅锭吨燃料及动力水立方电度万无烟煤吨包装材料吨总计职工工资及福利费该项目新增定员人，根据现有工资水平及该项目实际情况，按人均工资元人年计算，合计万元职工福利费等其他直接支出按工资总额计算为万元。直接工资和其他直接支出总合计为万元年。折旧费和摊销费该项目折旧费按直线折旧法，设备折旧年限按年，建筑工程折旧年限按年，并考虑残值计算，项目年折旧费为万元。维修费按折旧额计取，为万元年。其他费用按折旧和维修费用之和计取，为万元年。项目总成本费用估算正常年为万元，经营成本正常年为万元，详见下表总成本估算表单位万元序号项目合计计算期„„外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费维修费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出其中土地使用费总成本费用三销售收入销售税金及附加销售收入本项目设计生产能力为年产铝合金型材吨，年月份投产，从第二年开始项目达产。项目达产后，年可生产铝合金型材吨。项，取消了原铝进口关税。铝作为高能耗材料，同时也是高储能材料和绿色材料，是推动社会前进种不可替代材料。中国经济将继续保持较高增长性，由此方面对铝工业发展提供巨大需求空间，另方面也增加了铝工业发展重要性和紧迫性，社会发展需要大力发展铝工业。根据国家产业政策，我国铝工业发展以满足内需为主，不鼓励并限制利用般贸易加工贸易等方式出口电解铝等高能耗初级产品。在政策上将继续鼓励技术含量和附加值高铝产品出口。目前国家通过取消原铝进口关税，年月海关总署将铝型材加工列入出口禁止名单，上述措施主要是为了抑制铝资源大量出口。在国内需求十分旺盛情况下，采取堵和疏两种手段并用，方面控制电解铝增量，控制出口另方面积极扩大内需，大力发展高附加值铝材产品，增加国内存铝量，引导我国铝工业实现又好又快发展。国家发改委年第号公告发布了铝行业准入条件，进步提高了准入门槛，而且要求现有企业能源消耗金属消耗和成品率等指标在