元，相当于当年全省。为了实现旅游产业跨越式发展目标，全省要建成批世界级国家级旅游精品，建设批国际级国家级旅游城市，积极扶持批旅游企业集团，以加快旅游产业发展带动相关发展，进而促进全省经济发展和生态环境保护。全省各地按照省委省政府部署，大力推进旅游资源优势向旅游产业优势和旅游经济优势转化，旅游综合产业要素不断完善，大旅游大产业全面发展格局正在形成，全省旅游经济发展充满生机与活力。年至年，全省旅游招商引资共计达亿元人民币。年，全省累计实现旅游总收入亿元人民币，比上年增长。接待国内游客万人次，国内旅游收入亿元人民币，分别比上年增长。接待入境游客万人次，旅游外汇收入亿美元，分别比上年增长。年，是十五计划最后年，根据四川旅游发展情况，全省将提前实现省委省政府提出十五期间旅游业经济发展目标，其旅游业发展前景良好。近年来，宜宾市旅游产业获得长足发展，总体态势良好。在国家级旅游资源中，自然占全省人文占全省，但是宜宾市旅游接待人数只占全省旅游收入仅占全省左右。为此宜宾市政府对旅游业十分重视，提出了集中力量，突出重点寻求跨跃式发展途径。明确阶段目标是以年年和年为三个阶段即年建成中国优秀旅游城市年争办全省旅发会年旅游总收入对当年贡献率达到以上，全力推进旅游产业崛起。而又以年和年两年脱胎换骨突出抓好工程城三景两区环线三要素工程。工程即城宜宾中心城区暨国家历史文化名城扩容和城市形象提升三景蜀南竹海兴文石海僰人悬棺精品景区打造两区以五粮液厂区为主千年酒都工业旅游区以向家坝为依托高峡平湖旅游区环线旅游环线公路升级和沿线场镇民居整治三要素旅游接待服务娱乐设施等重要要素。在年省旅发大会前必须完成大项目白塔山景区功能完善南广古镇旅游区打造流杯池及周边改造竹海两镇线片万里镇万岭镇景区内公路沿线观海楼片区整治五粮液集团厂区旅游功能完善和五粮液大道整治五粮液大酒点建设宜长路建设三里半至后河过境路建设旅游公路环线沿线整治三江湖世外桃园期工程，观斗山景区建设工程。自然风景资源与地热资源为满足市场要求，宜宾在拥有蜀南竹海等众多供排水管线供电设施千伏安千伏输电线路供气设施立方米日通讯设施泄洪暗沟土石方工程立方米，景区水体整治溪流整治溪流整治土地征用亩二期工程建设内容景前区川云公路拓宽景区绿化供汽设施吨时景区污水处理站立方米日旅游接待设施特色浴场旅游广场游人接待中心管理设施公寓小区步行商业街土地征用亩建设期年其中期工程年二期工程年项目总投资万元固定资产投资其中期工程万元，固定资产投资二期工程万元，固定资产投资融资方案万元企业自筹资金万元其中期工程万元二期工程万元银行长期借款万元其中期工程开行借款万元二期工程其它金融机构借款万元，财务指标年均营业收入万元年均营业税及附加万元年均总成本费用万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元内部收益率全部投资税前内部收益率全部投资税后净现值税前万元净现值税后万元投资回收期全部投资税前年投资回收期全部投资税后年偿债备付率贷款偿还期开行长期贷款年宽限期年，还款期年其它金融机构长期贷款年宽限期年，还款期年第二章旅游资源与市场预测地热资源泸洲地质勘察设计院查明宜宾市翠屏区北郊观斗山风景区地带地下深层蕴藏有丰富地热温泉资源。据地质资料报告，象鼻镇与凉姜乡接壤深丘山脉观斗山地带多米深地质构造层可开采出水温约预计日产水量以上优质矿温泉。现已在观斗山风景区头天门背斜地质构造断层钻井米，打出日产水量出口水温在左右含多种微量元素优质地热温泉。地质报告表明观斗山背斜地质构造是逆断层，水层具备发育裂隙溶洞系统。形成快速流量，有较大产量，属二叠和三叠系地下淡水化泉带之间。水源来自数十公里至二百公里不等地质构造深层区域内。水主动力系统有长江流域水系补给，取之不尽，用之不竭，前景十分看好，没有水源枯竭风险。市场预测四川省旅游业基本情况近几年来，通过四川省旅游业不断开拓和发展，四川旅游业取得了可喜成绩，年全省累计实现旅游总收入亿元人民币，比去年同期增长。接待国内游客万人次，国内旅游收入亿元人民币，分别比去年同期增长。接待入境游客万人次，旅游外汇收入亿美元，分别比去年同期增长。大主要旅游景区接待游客万人次，门票收入亿元，分别比去年同期增长。年，四川省接待入境旅游人数和旅游外汇收入较年同期分别增长。年游客情况统计表表指标单位年累计比年增长比年增长接待入境人数万人次其中外国人万人次台湾同胞万人次香港同胞万人次接待入境人天数万人天其中外国人万人天台湾同胞万人天香港同胞万人天外汇收入万美元国内旅游人数万人次国内旅游收入亿元旅游总收入亿元年四川省主要旅游景区接待和门票收入情况表表景区接待人数万人次门票收入万元年同比年同比合计乐山息资金筹措企业自筹资金申请银行借款其中开行长期借款，其它金融机构长期借款，观斗山景区建设项目期工程总投资计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计总投资固定资产投资其中建设期利息资金筹措企业自筹资金申请开行银行借款，其中长期借款，观斗山景区建设项目二期工程总投资计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计总投资固定资产投资其中建设期利息资金筹措企业自筹资金申请其它金融机构借款其中长期借款第十章财务效益及风险分析景区旅游项目财务效益财务评价依据及方法依据建设项目经济评价方法与参数中有关规定和国家现行财税制度，以及行业特点对本项目各项财务指标进行测算和分析。基础数据营业收入附表根据观斗山景区项目开发情况，结合本旅游项目特点，本项目收入测算如下景区游缆及沐浴门票收入每天人均消费元每年沐浴人数同比递增计算。贵宾浴收入每天人均综合消费元每年沐浴人数同比递增计算。接待楼客房收入共计张床位，将接待客房标间普通客房单间客房和套房合并考虑入住率为房价每床每天元八折计价测算。年收入万元餐馆收入以大众浴沐人数留下就餐人均消费元计算。娱乐收入以大众浴沐人数留下消费人均消费元计算。本项目收入测算如下收入预测表年度大众沐浴人数万人同比增长大众沐浴收入万元贵宾浴人数万人同比增长贵宾浴收入万元餐馆收入娱乐收入接待楼客房收入收入合计项目计算期及营业负荷安排建设期年经营期年计算期建设期经营期年本项目营业负荷见营业收入及税金测算表。工资及福利本项目管理人员人，年平均标准工资及附加按元人测算，营业期第年工资及福利费总额为万元，逐年按递增至达到设计负荷年。税率营业税城市建设维护税营业税额教育费附加营业税额所得税成本费用估算直接经营费用包括直接经营所消耗水电会议住宿等消耗品外聘员工费用管理费用等，经估算，按年销售收入计算。维护费按固定资产原值计取，达到设计负荷年为万元。折旧本项目折旧按年测算，残值率按固定资产原值测算。其它费用市场宣传费用按年营业收入计取，设计负荷年为万元。财务费用利息支出本项目固定资产投资贷款在运行期发生利息全部进入总成本财务费用。总成本费用经测算，本项目测算经营期年均总成本费用为万元。盈利能力分析损益分析经测算，本项目静态投资指标如下投资利润率资本金净利润率年平均利润情况如下利润总额万元税后利润万元以上指标表明，本项目静态投资指标较好，利润总额及税后利润较高。现金流量分析本项目基准收益率取，测算出盈利能力指标如下全部投资内部收益表投资回收期年净现值万元税前税后以上指标表明项目内部收益率票收入万元年同比年同比合计乐山息资金筹措企业自筹资金申请银行借款其中开行长期借款，其它金融机构长期借款，观斗山景区建设项目期工程总投资计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计总投资固定资产投资其中建设期利息资金筹措企业自筹资金申请开行银行借款，其中长期借款，观斗山景区建设项目二期工程总投资计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计总投资固定资产投资其中建设期利息资金筹措企业自筹资金申请其它金融机构借款其中长期借款第十章财务效益及风险分析景区旅游项目财务效益财务评价依据及方法依据建设项目经济评价方法与参数中有关规定和国家现行财税制度，以及行业特点对本项目各项财务指标进行测算和分析。基础数据营业收入附表根据观斗山景区项目开发情况，结合本旅游项目特点，本项目收入测算如下景区游缆及沐浴门票收入每天人均消费元每年沐浴人数同比递增计算。贵宾浴收入每天人均综合消费元每年沐浴人数同比递增计算。接待楼客房收入共计张床位，将接待客房标间普通客房单间客房和套房合并考虑入住率为房价每床每天元八折计价测算。年收入万元餐馆收入以大众浴沐人数留下就餐人均消费元计算。娱乐收入以大众浴沐人数留下消费人均消费元计算。本项目收入测算如下收入预测表年度大众沐浴人数万人同比增长大众沐浴收入万元贵宾浴人数万人同比增长贵宾浴收入万元餐馆收入娱乐收入接待楼客房收入收入合计项目计算期及营业负荷安排建设期年经营期年计算期建设期经营期年本项目营业负荷见营业收入及税金测算表。工资及福利本项目管理人员人，年平均标准工资及附加按元人测算，营业期第年工资及福利费总额为万元，逐年按递增至达到设计负荷年。税率营业税城市建设维护税营业税额教育费附加营业税额所得税成本费用估算直接经营费用包括直接经营所消耗水电会议住宿等消耗品外聘员工费用管理费用等，经估算，按年销售收入计算。维护费按固定资产原值计取，达到设计负荷年为万元。折旧本项目折旧按年测算，残值率按固定资产原值测算。其它费用市场宣传费用按年营业收入计取，设计负荷年为万元。财务费用利息支出本项目固定资产投资贷款在运行期发生利息全部进入总成本财务费用。总成本费用经测算，本项目测算经营期年均总成本费用为万元。盈利能力分析损益分析经测算，本项目静态投资指标如下投资利润率资本金净利润率年平均利润情况如下利润总额万元税后利润万元以上指标表明，本项目静态投资指标较好，利润总额及税后利润较高。现金流量分析本项目基准收益率取，测算出盈利能力指标如下全部投资内部收益表投资回收期年净现值万元税前税后以上指标表明项目内部收益区儿童乐园南部片区连接观斗山森林风景区。本次项目建设区域为其中主要旅游休闲区，占地面积亩。本次项目建设内容包括景区基础设施景观建设旅游接待及管理设施建设用地征用等大类，建设工程共项。期工程建设内容包括景区基础设施与景区生活商业配套基础实施建设用地征用亩等大类，建设工程共项二期工程建设内容包括旅游接待设施特色温泉浴场商业街生活公寓小区以及建设用地征用亩等大类，建设工程共项管理机构本项目建设业主为宜宾寓苑房地产开发有限公司，该公司属民营企业，统负责本项目建设和管理工作。实施进度本项目规划建设期为年，从年至年。其中期工程建设期年，从年至年，年度四川省旅发大会前投入营运二期工程建设期年，从年至年，年底全面竣工。投资估算及资金筹措本项目总投资为万元。其中期基础设施工程总投资为万元，