1、成品现金预付账款流动负债应付账款预收账款流动资金流动资金当期增加额表项目投资现金流量表单位万元序号项目合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前万元项目投资财务净现值所得税后万元项目动态投资回收期年所得税前年项目动态投资回收期年所得税后年表项目资本金现金流量表单位万元序号项目合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收自有流动资金流动资金借款现金流出项目资本金借款流动资金偿还借款利息支付经营成本销售税金及附加所得税维持运营投资净现金流量表财务计划现金。

2、，市场前景广阔。工业用密封材料领域汽车用密封材料我国汽车用胶粘剂及密封剂需求迅速发展。汽车用胶粘剂密封胶，是汽车生产所需类重要辅助材料，随着汽车向轻量化高速节能安全舒适低成本长寿命和无公害方向发展，胶粘剂及其应用材料在汽车上应用愈加重要。年，中国汽车产销量突破万辆。年中国汽车产销量增长惊人，再次创出新高。据中国汽车工业协会统计，全年汽车产销量分别增长和，达到万辆和万辆。将有机硅橡胶应用在车灯上，解决了长期以来车灯用热熔胶难以解决漏水黄变等问题。硅宝车灯用有机硅密封胶，市场占有率超过，在全国同类产品应用排名为第，公司将逐步将车灯胶销售到合资车厂而有机硅密封材料在汽车上应用不仅仅局限于车灯，还需要很多其他有机硅密封材料，如风挡玻璃用密封材料门窗用密封胶条发动机封装材料内饰件粘结和固定材料底板焊缝用密封材料等，公司新产品技术已。

3、金应付普通股股利各投资方利润分配其中方方未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润表借款还本付息计划表单位万元序号项目合计计算期借款期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余额计算指标利息备付率为偿债备付率为盈利能力分析项目流动资金详见表。项目投资现金流量具体数据及指标分析详见表。项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前万元项目投资财务净现值所得税后万元项目动态投资回收期年所得税前年项目动态投资回收期年所得税后年项目资本金现金流量具体数据及指标分析详见表。资本金财务内部收益率资本金财务净现值万元财务计划现金流量具体数据分析详见表。项目资产负债情况具体数据及指标分析详见表。表流动资金估算表单位万元序号项目最低周转天数周转次数计算期年流动资产应收账款存货原材料辅助材料燃料在产品产。

4、奥运上海世博会场馆及配套公共建筑大量采用建筑幕墙和采光顶，带动建筑幕墙从基本不增长进入到平缓增长阶段，年增长率将不低于，这必将拉动硅酮幕墙胶稳步增长。同时，既有幕墙工程需要不断改造更新，幕墙胶市场必然获得更大生命力。随着国家大批量保障性住房开工建设城镇化推进，建筑玻璃节能要求提高，对有机硅密封胶需求还将快速增长。根据市场需求开发有机硅密封胶产品符合国家节能环保需求，在多个项目建筑幕墙等上被广泛应用，占据了建筑密封胶市场定份额。随着我国建筑业快速发展，产品市场必然有更大空间。此外，随着原油价格飞涨，石油基聚合物市场价格也出现了成倍上涨，在建筑门窗等部位广泛使用合成橡胶如三元乙丙橡胶密封胶条原材料成本同样出现翻番上涨，而更加环保和耐候有机硅材料密封胶条价格却基本没有变化，形成对传统材料取代重要趋势，对有机硅材料带来新巨大需求。

5、新技术企业公司于年月在中国创业板成功上市，是四川省第家成功在创业板上市企业同时，也是有机硅行业新材料密封胶以及幕墙装饰装修材料行业中第家在创业板成功上市企业。硅宝科技技术中心是省级企业技术中心，该中心已承担国家火炬计划项承担四川省重点技术项目项获国家发明专利项，实用新型专利项及多项科技进步奖公司人员共参与项国家标准及行业标准制定连续八年被评为纳税大户。公司通过了质量管理体系认证，环境管理体系职业健康安全管理体系认证。年，公司获得四川省名牌产品和四川省著名商标称号与此同时，公司被中国建筑装饰协会幕墙工程委利润与利润分配表单位万元序号项目合计计算期营业收入销售税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积。

6、流量表单位万元序号项目合计计算期经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税算期营业收入销售税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配其中方方未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润表借款还本付息计划表单位万元序号项目合计计算期借款期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余额计算指标利息备付率为偿债备付率为盈利能力分析项目流动资金详见表。项目投资现金流量具体数据及指标分析详见表。项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前万元项目投资财务净现值所得税后万。

7、逐步成熟，将逐步推广到市场。有机硅材料在汽车上应用如下图图有机硅材料在汽车上应用示意图前灯雾灯引擎室发动机尾灯挡风玻璃璃塑料保险杠车身车蜡车顶合了聚氨酯和有机硅性能优点产品具有强度高抗撕裂耐穿刺耐油耐介质侵蚀，同时，能与多种基材稳定粘结耐热耐老化性能良好。主要用于汽车风挡玻璃及其他配套零部件密封粘接。第四类产品汽车用有机硅密封胶条汽车用密封胶条包括发动机舱密封条前后风窗密封条车门框密封条车门密封条车门玻璃导槽密封条车门下部防尘条车门窗台内外密封条侧窗密封条天窗密封条车顶盖密封条后备箱行李箱密封条等。目前，密封胶条主要是三元乙丙橡胶类，其更新换代产品为有机硅密封胶条。汽车用有机硅密封胶条具有良好耐候性，使用寿命长等优点，随着汽车产业发展，汽车用有机硅密封胶条需求量逐年增加。硅宝公司依靠在有机硅密封材料行业研发优势，正在进行。

8、防漏，具有密封性能优良质量可靠维修成本降低等优点。在汽车用免垫胶中，有机硅密封胶应用普遍，国外产品价格高昂，主要被德国汉高所垄断，其价格为国产产品数倍。硅宝公司产品技术水平居国内领先，产品性能指标达到国际同类产品水平，价格比进口产品低，具有较强竞争优势。第三类产品有机硅改性聚氨酯密封胶聚氨酯密封胶和有机硅密封胶是密封胶行业两个应用最广产品，尤其是在建筑汽车行业。但是它们各自化学结构及物理特性决定着些性能上不足，使其使用功能受到定制约。聚氨酯密封胶简称强度高抗撕裂耐穿刺耐油耐介质侵蚀，但产品长期稳定贮存较难，固化时可能由于释放二氧化碳使密封层产生气孔，深层固化速度较慢且表面易发粘，同玻璃及金属等无孔基材料表面粘结般须底涂剂，长期耐湿及耐热老化性能也略有不足有机硅密封胶简称固化快，不起泡，能与玻璃及金属等无孔表面稳定粘结，胶。

9、汽车用有机硅密封胶条研究开发。资金落实情况自筹。主要经济指标主要经济指标项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务净现值所得税前万元项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税后万元资本金财务内部收益率资本金财务净现值万元项目动态投资回收期年所得税前年项目动态投资回收期年所得税后年利息备付率偿债备付率第二章项目单位基本情况和财务状况项目单位基本情况简称硅宝科技成立于年，最初为硅宝科技实业有限责任公司，主要从事硅酮密封胶系列产品研究开发生产和密封胶生产专用设备设计制造，是中国西部唯家经原国家经贸委认定硅酮结构胶生产企业。在年高新技术企业重新认定中成为四川省第批高新技术企业。年公司成立时，注册资金仅万元，员工人数仅人，经过十多年发展，公司现已发展成为注册资金万元，员工人数余人，年销售收入过亿元，实现利税余万元优秀高。

10、值所得税前万元项目投资财务净现值所得税后万元项目动态投资回收期年所得税前年项目动态投资回收期年所得税后年表项目资本金现金流量表单位万元序号项目合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收自有流动资金流动资金借款现金流出项目资本金借款流动资金偿还借款利息支付经营成本销售税金及附加所得税维持运营投资净现金流量表财务计划现金流量表单位万元序号项目合计计算期经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值品汽车用有机硅免垫片密封胶汽车用有机硅免垫片密封胶，不腐蚀被密封材料，无毒，不释放刺激性气体，可代替传统固体垫片如橡胶垫石棉垫金属垫等，能对汽车，摩托车和各种机械设备发动机齿轮箱车桥等部位凸缘结合面实施密封，不受结合面大小和形状限制，广泛用于机械各部位密封。

11、层耐热耐老化性能良好，但其固化后般不可涂漆，撕裂强度低，耐油性不足，不耐穿刺。硅宝有机硅改性聚氨酯密封胶综合了聚氨酯和有机硅性能优点产品具有强度高抗撕裂耐穿刺耐油耐介质侵蚀，同时，能与多种基材稳定粘结耐热耐老总论项目提要项目名称吨年汽车用有机硅密封胶项目建设单位建设地点新园大道号建设认定硅酮结构胶生产企业。在年高新技术企业重新认定中成为四川省第批高新技术企业。年公司成立时，注册资金仅万元，员工人数仅人，经过十多年发展，公司现已发展成为注册资金万元，员工人数余人，年销售收入过亿元，实现利税余万元优秀高新技术企业公司于年月在中国创业板成功上市，是四川省第家成功在创业板上市企业同时，也是有机硅行业新材料密封胶以及幕墙装饰装修材料行业中第家在创业板成功上市企业。硅宝科技技术中心是省级企业技术中心，该中心已承担国家火炬计划项承担四。

12、元项目动态投资回收期年所得税前年项目动态投资回收期年所得税后年项目资本金现金流量具体数据及指标分析详见表。资本金财务内部收益率资本金财务净现值万元财务计划现金流量具体数据分析详见表。项目资产负债情况具体数据及指标分析详见表。表流动资金估算表单位万元序号项目最低周转天数周转次数计算期年流动资产应收账款存货原材料辅助材料燃料在产品产成品现金预付账款流动负债应付账款预收账款流动资金流动资金当期增加额表项目投资现金流量表单位万元序号项目合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现。

参考资料：

[1]（项目规划）年产5000吨果露酒生产基地建设项目投资立项规化方案（可行建议）（第87页，发表于2022-06-24）

[2]（项目规划）年产5000吨大豆蛋白饲料加工及配套建设项目投资立项规化方案（可行建议）（第130页，发表于2022-06-24）

[3]（项目规划）年产5000吨亚磷酸二甲酯、20000吨双甘膦技改项目投资立项规化方案（可行建议）（第67页，发表于2022-06-24）

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[5]（项目规划）年产5000台电梯产品建设项目投资立项规化方案（可行建议）（第98页，发表于2022-06-24）

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[11]（项目规划）年产4万吨顺酐技术改造项目投资立项规化方案（可行建议）（第36页，发表于2022-06-24）

[12]（项目规划）年产4万吨营养挂面项目投资立项规化方案（可行建议）（第63页，发表于2022-06-24）

[13]（项目规划）年产4万吨硝基还原复合微生物肥料厂项目投资立项规化方案（可行建议）（第29页，发表于2022-06-24）

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[18]（项目规划）年产4万吨CO2气保护实芯焊丝和3万吨药芯焊丝项目投资立项规化方案（可行建议）（第61页，发表于2022-06-24）

[19]（项目规划）年产46万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目投资立项规化方案（可行建议）（第54页，发表于2022-06-24）

[20]（项目规划）年产4500吨的罗非鱼罐头食品厂项目投资立项规化方案（可行建议）（第18页，发表于2022-06-24）