资万元建设投资不含建设期利息万元建设期利息万元流动资金万元其中铺底流动资金万元资金筹措万元其中借款万元项目资金本金万元资本金比例年平均营业收入万元年平均总成本费用万元年平均利润总额万元年平均净利润万元四财务评价指标投资利润率资本金净利润率项目财务内部收益率项目财务净现值万元项目投资回收期年资本金内部收益率借款偿还期建设期起年盈亏平衡点生产能力利用率三问题与建议项目建设资金是制约项目建设关键问题，因此，建议建设单位在筹措建设资金方面，能够解放思想，拓宽路子，在积极争取国家扶持资金同时，并能充分运用项目自身优势，立足本区，面向社会，千方百计进行招商引资，以期尽快落实建设资金，使项目早日付之实施。项目建设场址经过多处比选，现已初步定在生态工业园区内，该处不仅具有良好外部建设条件，而且医院进驻在功能上正可与园区配套，并避开了城区内医院集中竞争激烈不利因素，为医院今后发展提供了较大空间。因此建议尽快办理相关手续，不可久臵不决。项目设计是项目建设重要环节，建议建设单位对已完成单项工程设计，组织有关专家和工程技术人员进行次认真评审，并根据评审意见，由原设计单位作相应修改，以优化设计方案。同时，对项目总体设计亦应委托设计单位尽快进行，以免影响项目进度安排。另外，建议工程开工前，通过工程招投标方式选好施工和工程监理单位，以确保工程任务按质按量完成。第二章需求分析从居民消费结构分析随着我国进入小康社会，人们社会需求将发生很大变化。社会生产力迅速发展，人们收入水平不断提高，人们社会需要也不断提高。在基本物质层次满足基础上，人们更多地关注精神上心理上娱乐休闲需要，注重个体全面发展和人生存质量。人们在生活中对第产业产品需求在总体支出中比重相对下降，对医疗保健方面需求则会大大增加，比如与健康相关看病购药疗养康复休闲娱乐等方面需求。从近年来我国居民消费结构看，除交通通信文教娱乐服务和居住消费支出增长较快外，居民在医疗保健方面消费支出也有较快增长。详见表。近年城镇居民消费结构及消费支表单位元消费项目年份食品衣着家庭设备用品及服务医疗保健交通通信娱乐教育文化及服务居住杂项商品再从情况看，随着全市经济不断发展,城乡居民生活水平继续提高。就以年资料为例，年全市城镇居民人均可支配收入元,增长农民人均纯收入元，增长。根据市统计局年对城乡居民消费结构及支出情况调查详见表，全市城镇居民消费支出元，其中医疗保健支出元，占消费总支出农村居民消费支出元，其中医疗保健支出元，占消费总支出。若按同期全市非农业人口人农业，其中研发大楼距北院墙米，距东院墙米健身房距东院墙最近处为米，两楼间距米，平面图形分别为双叶风轮和扇形设计，同中求异，以提高视觉效果。住宅楼住宅楼布臵于场地东南部，成二字形排列，两楼距东院墙均为米，楼间距米，留出较大绿化庭园和舒展围合空间。厨房餐厅浴室洗衣房和车库布臵于场地东西中线南头，为坐南朝北单层连体建筑，面对中心广场，出入方便锅炉房和太平间设于场地西南角，太平间西边且留有回车场。竖向设计设计中将场地适当填方，略高于外围园区道路，以使建筑有良好视觉形象，并为污水雨水排放提供便利条件。广场道路布臵场地内设有个入口广场个绿化中心广场和个绿化庭园。其中入口广场布臵于场地用地北界线以南，主入口以北处，长约米，宽约米中心广场布臵于整个场地中心位臵，长约米，宽约米绿化庭园布臵于场地东南部，两幢住宅楼之间，为边长约米正方形。场地内行车路由主入口内约米宽南北向主路和环绕中心广场环形主干路构成。东侧支路分别通向东侧建筑入口西侧支路分别通向西侧建筑入口。在医院入口广场东西两侧和院内东西两侧分别设有停车场，内外可停车辆。绿化与美化院内中心广场庭园路旁及建筑物周围将广植树木花卉和草坪，绿化率达以上，以保证环境文明整洁。此外，在中心广场还设有喷泉花架等绿化景观，以提升环境品位。植物配臵详见表。植物配置表表序号名称规格数量株备注胸径冠径苗高雪桦油松广玉兰枇杷棕榈银杏合欢碧桃白玉兰丁香紫薇榆叶梅翠柏桂花石楠球杜鹃叶子花年生紫藤桅子花年生南天竹年生洒金柏小叶女贞丰花月季年生铺地木旬子年生紫叶小檗大花萱草混播草三建筑方案门诊住院大楼该楼是医院标志性建筑，占地面积，总建筑面积，建筑高度，楼体为框架剪力墙结构，地下层地上十四层。地下层为中心供应药品库热交换间水泵房吸引机房变配电室蒸馏水制作室等地上层至七层为急诊部门诊部，门诊部包括放射科检验科儿科五官科外科内科中医科理疗按摩科糖尿病专科肝病专科妇产科等地上八层至十二层为住院部各科病房，共有个床位十三层为办公室十四层为手术室。老年康复中心占地面积，总建筑面积，建筑高度，楼体为框架砖混结构，地上三层，全部为老年康复病房，共有套个床位。戒毒中心含精神病房占地面积，总建筑面积，建筑高度，楼体为框架砖混结构，地上三层，二层为戒毒病房，共有病房五十间三层为精神病病房，共有病房二十五间。研发大楼占地面积，总建筑面积，建筑高度，楼体为框架结构，地上四层，层东侧为实验室，西侧为办公用房二至四层为办公用房。健身房占地面积，总建筑面积，建筑高度，楼体为框架结构，地上三层，全部用于住院患者进行康复健身活动。供氧站占地面积，建筑总面积，建筑高度，结构为砖混，地上层，用于氧气储存和供应。住宅楼占地面积，总建筑面积，建筑高度，楼体为框架剪力墙结构，地下层为戌类储藏室地上十五层全部为住宅。住宅套型四类共套。住宅楼占地面积，总建筑面积，建筑高度，楼体为框架剪力墙结构，地下层为戌类储藏室地上十五层全部为住宅。住宅套型四类共套。锅炉房占地面台手术室显微镜断肢再植用台多功能康复训练设备套健身房综合锻炼设备套康复医药研发仪器及设备套制剂设备套多功能报告厅设备套网络微机台电脑监控及管理系统套合计工程建设其他费用工程建设其他费用中主要包括土地使用费建设单位管理费工程前期费工程监理费医护人员培训费办公及生活家具购臵费等。本项目工程建设其他费用经估算为万元。详见表。工程建设其他费用表表序号费用名称计算依据费率或标准总价万元土地使用费亩万元亩建设单位管理费人万人年工程前期费可研报告编制费亿元亿元万元勘察费点元点设计费元工程监理费万元医护人员培训费人元人月办公及生活家具购置人元人合计基本预备费基本预备费按照工程费用和其他费用之和计算，其估算值为万元。建设投资不含建设期利息以上四项合计不含建设期利息建设投资，其估算值为万元。建设期利息建设投资万元不含建设利息中，资本金占银行借款占，借款总金额为万元，年利率，建设期利息估算为万元详见表。按照投资项目可行性研究指南要求，以上两项合计为建设投资，其估算值为万元。三流动资金估算本项目流动资金估算方法，按扩大指标法，即流动资金取占经营收入为万元，其中，铺底流动资金万元。四项目投入总资金估算表由建设投资和流动资金构成项目投入总资金额合计为万元，详见表。项目投入总资金估算表表序号工程和费用名称投资额万元占投入总资金百分比估算说明建设投资建设投资静态部分建筑工程费设备购置安装费工程建设其他费用基本预备费二建设投资动态部分建设期利息二流动资金三项目投入总资金二二资金筹措资本金本项目资本金为万元，占项目投入总资金。其资金来源是由承建单位向国家申请扶贫资金解决万元二是通过招商引资途径解决万元。债务资金本项目借入资金万元，占项目投入总资金，其中建设投资万元，流动资金万元，计划全部由商业银行贷款解决。投资使用计划根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为三年，建设投资不含建设期利息分年投资计划比例为。各年建设期利息按照需要计算。根据各年经营量安排流动资金用款计划。详见表。投资使用计划与资金筹措表表序号名称总资金第第第第第总投资建设投资不含建设期利息建设期利息流动资金二资金筹措项目资本金建设投资不含建设期利息流动资金用于建设期利息长期借款建设投资借款银行借款流动资金借款建设期利息借款第十二章财务评价财务评价基础数据选取财务价格本医院建成运营后收费价格，将依照国家有关门诊挂号检查治疗手术住院药品等系列收费标准进行收费。每日收入估算及数量详见表。每日收入估算及数量表序号项目名称单位全年数量每日收入元备注门诊收费人人日日包括挂号费检查费门诊治疗费手术费药费等住院收费门诊住院病床床床日日包括床位费材料费检查费护理费手术费药费等老年康复病床床床住宅楼占地面积，总建筑面积，建筑高度，楼体为框架剪力墙结构，地下层为戌类储藏室地上十五层全部为住宅。住宅套型四类共套。锅炉房占地面台手术室显微镜断肢再植用台多功能康复训练设备套健身房综合锻炼设备套康复医药研发仪器及设备套制剂设备套多功能报告厅设备套网络微机台电脑监控及管理系统套合计工程建设其他费用工程建设其他费用中主要包括土地使用费建设单位管理费工程前期费工程监理费医护人员培训费办公及生活家具购臵费等。本项目工程建设其他费用经估算为万元。详见表。工程建设其他费用表表序号费用名称计算依据费率或标准总价万元土地使用费亩万元亩建设单位管理费人万人年工程前期费可研报告编制费亿元亿元万元勘察费点元点设计费元工程监理费万元医护人员培训费人元人月办公及生活家具购置人元人合计基本预备费基本预备费按照工程费用和其他费用之和计算，其估算值为万元。建设投资不含建设期利息以上四项合计不含建设期利息建设投资，其估算值为万元。建设期利息建设投资万元不含建设利息中，资本金占银行借款占，借款总金额为万元，年利率，建设期利息估算为万元详见表。按照投资项目可行性研究指南要求，以上两项合计为建设投资，其估算值为万元。三流动资金估算本项目流动资金估算方法，按扩大指标法，即流动资金取占经营收入为万元，其中，铺底流动资金万元。四项目投入总资金估算表由建设投资和流动资金构成项目投入总资金额合计为万元，详见表。项目投入总资金估算表表序号工程和费用名称投资额万元占投入总资金百分比估算说明建设投资建设投资静态部分建筑工程费设备购置安装费工程建设其他费用基本预备费二建设投资动态部分建设期利息二流动资金三项目投入总资金二二资金筹措资本金本项目资本金为万元，占项目投入总资金。其资金来源是由承建单位向国家申请扶贫资金解决万元二是通过招商引资途径解决万元。债务资金本项目借入资金万元，占项目投入总资金，其中建设投资万元，流动资金万元，计划全部由商业银行贷款解决。投资使用计划根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为三年，建设投资不含建设期利息分年投资计划比例为。各年建设期利息按照需要计算。根据各年经营量安排流动资金用款计划。详见表。投资使用计划与资金筹措表表序号名称总资金第第第第第总投资建设投资不含建设期利息建设期利息流动资金二资金筹措项目资本金建设投资不含建设期利息流动资金用