税前静态投资回收期年有项目税后静态资本金内部收益率资本金期望值万元项目生存能力提取法定盈余公积金万元计算期内提取任意盈余公积金万元计算期内股利分配万元计算期内未分配利润万元计算期内财务计划现金累计盈余资金万元计算期内盈亏平衡点二可行性研究报告编制依据研究依据国家关于实施西部大开发总体战略。云南省关于建立绿色经济强省总体部署。中国西部大开发云南保山行动计划。县国民经济和社会发展十五规划纲要。县第十五届人民政府国民经济和社会发展建议计划年。县农业产业化发展规划。县石斛产业化发展专项规划年月日中共保山市委专题会议纪要关于传达贯彻省委李纪恒副书记莅保调研汇报会精神。保山市扶贫办保山市财政局关于转发云南省扶贫办云南省财政厅关于印发云南省扶贫贷款贴息管理体制改革实施方案试行通知通知保政贫办发„‟号文。县石斛资源开发有限责任公司企业法人营业执照中华人民共和国组织机构代码证。县石斛资源开发有限责任公司组建出资协议。县环保局关于县石斛资源开发有限责任公司石斛基地及加工厂建设项目环境影响登记表。县河头农村信用合作社关于支持石斛资源开发项目建设意向性贷款承诺。县国土资源局龙山镇土地管理所关于石斛资源开发有限责任公司石斛加工厂占用土地证明。项目建设单位提供其它相关资料。二项目可行性研究指导思想项目研究指导思想是以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧抓住国家实施西部大开发和云南建设绿色经济强省机遇，以市场为导向，科技为动力，资源为依托，突出生物资源开发，采用公司基地农户产业化开发模式，实行生产加工销售条龙服务，加快培植石斛产业，拉动县域经济增长，加快项目区群众脱贫致富步伐，实现经济又好又快发展。三项目可行性研究原则市场原则。坚持以市场为导向，效益为中心，经济社会生态扶贫效益相统原则，科学确定发展规模和品种结构。资源原则技术方案用于指导生产实践，对石斛产品开发利用还处于初加工状态，产品附加值不高。要解决这些问题，必须继续坚持以市场牵龙头，以龙头带基地，以基地连农户，实行产加销体化农业产业化经营模式。年月，省委副书记李纪恒同志到调研石斛产业发展时指出石斛产业培植很有前景，应大力发展，应作为脱贫致富项重要产业加快发展，并要求省扶贫办每年安排万元贷款贴息资金，连续安排年扶持县石斛产业发展。年月日，市委书记熊清华同志主持召开专题会议，并安排市扶贫办牵头落实县石斛产业发展贷款贴息。中共县委县人民政府高度重视此项工作，及时组织扶贫财政发改林业等部门研究石斛发展问题，并严格按照保山市扶贫办保山市财政局关于转发云南省扶贫办云南省财政厅关于印发云南省扶贫贷款贴息管理体制改革实施方案试行通知通知保政贫办发„‟号文要求，及时委托中介机构编制完成了县石斛资源开发有限责任公司石斛基地及加工厂建设项目可行性研究报告。二项目建设必要性是实施生物资源开发富县战略重要支撑实施生物资源开发富县是中共县委县人民政府按照国家实施西部大开发战略和云南建设绿色经济强省要求，顺应世界经济发展潮流，高度结合县情而作出重大抉择，是为进步探索利用现代科学技术，合理开发优势资源，发展特色经济，对经济结构进行战略性调整作出重大决策，也是县委县政府对县情不断深化认识和对经济发展成功经验总结而得出结论。发展石斛产业就是充分发挥县多气候带多物种生存比较优势，以开发生物资源为目，加强技术创新和机制创新，改造和提升生物资源开发支柱产业和优势产业，加快发展新兴生物资源开发产业，培育新经济增长点，使之成为生物资源开发富县最重要产业支撑。二项目建设是推进农业产业结构调整，提高农业竞争力重要依托项目产业化开发，是以市场为导向，以家庭承包经营为基础，依托企业将石斛进行规模化发展，形成种植加工销售及资金技术信息有机结合，符合现代农业和农村经济发展客观规律，也符合生产无污染高质量石斛产品现代市场需求，表现出广泛适应性和强大生命力。三是发展农村经济，加快社会主义新农村建设进程产业保障石斛资源分布区大都是县贫困区，特别在农民增收缓慢态势下，就必须对农业和农村经济结构进行战略性调整，把农业和农村经济发展真正转到以质量和效益为中心轨道上来。石斛，作为县种特有高经济价值植物，在市场趋旺，价格上扬前提下进行开发，对增加农民收入，实现脱贫致富奔小康目标将会产生积极作用，为社会主义新农村建设提供强劲产业支撑和经济保障。险项目建设注重科技含量，从稳定持续健康发展产业出发。水源电力条件较好，前期工作扎实和稳妥。因此，从风险影响程度和发生可能性来考察应属轻微和低。八外部环境风险主要包括自然环境经济环境和社会环境等，在生产过程严格执行清洁生产促进法，实施清洁生产。结合项目污染因素，按照环保部门要求，建设和配臵必要环境保护设施。把三废消除在生产过程中，并对三废认真处理和安臵，做到环保工程与项目建设三同时，达到环保部门规定排放标准。则项目建设不会对环境造成影响，符合地方经济和社会发展规划要求和环保政策。因此，从风险影响程度和发生可能性考察，应属轻微和低。二风险程度分析风险因素和风险程度综合分析综合风险等级分类表风险等级风险影响程度严重较大适度轻微风险可能性高较高适度低上表说明，市场和收益方面风险为适度适度风险其次是投资和融资资源技术方面风险为适度低风险再次是法律法规及政策建设条件工程建设外部环境方面风险皆为轻微低风险。二对收益市场风险采用专家调查法对影响项目收入二级枫斗干石斛销售价格元千克风险因素进行定量分析，详见下表普洱紧压茶价格风险因素分析表元吨专家号最乐观值最悲观值最可能值期望值期望平均值偏差值偏差程度二级枫斗干石斛销售收入占项目总投入之比。二级枫斗干石斛销售收入影响总销售收入，大于敏感性分析销售收入减少，基准收益率为时临界点，表明二级枫斗干石斛在销售收入上有较强抗风险能力。三防范和降低风险对策法律法规及政策风险。采取风险自控，在政府领导下，严格执行相关法律法规，以有关部门为主导，成立组织协调机构。紧紧抓住国家实施西部大开发和云南建设绿色经济强省机遇，以市场为导向，科技为动力，资源为依托，突出生物资源开发，采用公司基地农户产业化开发模式，实行生产加工销售条龙服务，加快培植石斛产业，拉动县域经济增长，加快项目区群众脱贫致富步伐，实现经济又好又快发展。二对收益风险。采取风险转移，是根据市场需求变化，不断调整产品结构，在以紫皮石斛为主要产品基础上，不断开发铁皮石斛，做到以产品多样性适应市场变化复杂性。二是高度重视市场开拓，以产品质量为保证，以满足顾客需求为归宿，建立健全销售网络，不断拓展销售渠道，全面实现产品规模化经营。三是生产经营中，应充分利用广播电视网络报刊杂志等媒体，加大产品宣传力度加大营销管理力度，培养批精干市场营销队伍，不断拓展市场空间强化产品售后服务，项目建设注重科技含量，从稳定持续健康发展产业出发。水源电力条件较好，前期工作扎实和稳妥。因此，从风险影响程度和发生可能性来考察应属轻微和低。八外部环境风险主要包括自然环境经济环境和社会环境等，在生产过程严格执行清洁生产促进法，实施清洁生产。结合项目污染因素，按照环保部门要求，建设和配臵必要环境保护设施。把三废消除在生产过程中，并对三废认真处理和安臵，做到环保工程与项目建设三同时，达到环保部门规定排放标准。则项目建设不会对环境造成影响，符合地方经济和社会发展规划要求和环保政策。因此，从风险影响程度和发生可能性考察，应属轻微和低。二风险程度分析风险因素和风险程度综合分析综合风险等级分类表风险等级风险影响程度严重较大适度轻微风险可能性高较高适度低上表说明，市场和收益方面风险为适度适度风险其次是投资和融资资源技术方面风险为适度低风险再次是法律法规及政策建设条件工程建设外部环境方面风险皆为轻微低风险。二对收益市场风险采用专家调查法对影响项目收入二级枫斗干石斛销售价格元千克风险因素进行定量分析，详见下表普洱紧压茶价格风险因素分析表元吨专家号最乐观值最悲观值最可能值期望值期望平均值偏差值偏差程度二级枫斗干石斛销售收入占项目总投入之比。二级枫斗干石斛销售收入影响总销售收入，大于敏感性分析销售收入减少，基准收益率为时临界点，表明二级枫斗干石斛在销售收入上有较强抗风险能力。三防范和降低风险对策法律法规及政策风险。采取风险自控，在政府领导下，严格执行相关法律法规，以有关部门为主导，成立组织协调机构。紧紧抓住国家实施西部大开发和云南建设绿色经济强省机遇，以市场为导向，科技为动力，资源为依托，突出生物资源开发，采用公司基地农户产业化开发模式，实行生产加工销售条龙服务，加快培植石斛产业，拉动县域经济增长，加快项目区群众脱贫致富步伐，实现经济又好又快发展。二对收益风险。采取风险转移，是根据市场需求变化，不断调整产品结构，在以紫皮石斛为主要产品基础上，不断开发铁皮石斛，做到以产品多样性适应市场变化复杂性。二是高度重视市场开拓，以产品质量为保证，以满足顾客需求为归宿，建立健全销售网络，不断拓展销售渠道，全面实现产品规模化经营。三是生产经营中，应充分利用广播电视网络报刊杂志等媒体，加大产品宣传力度加大营销管理力度，培养批精干市场营销队伍，不断拓展市场空间强化产品售后服务，正因为石斛这些功效，有力地促进了市场需求，且价格不断上扬，年紫皮石斛鲜草价格已达元千克，比年元千克提高元千克，年均上涨，现在人们已将发展石斛称之为栽黄金。发展石斛历史已有近年时间，通过多年探索和总结，石斛发展技术已实现了三次大飞跃，即由野生放养转变成仿野生种植，由树上附生转变成木槽栽培，乃至度量单位也从以亩为计转变到以平方为计。截止到年，全县个乡镇都有石斛种植，实施集约化栽培石斛达户，栽培面积万平方米，开发了石斛枫斗系列产品，创立了古箐宝和打虎坡两个品牌，实现产品销售收入万元。石斛产业化发展在县已悄然兴起，已成为山区百姓脱贫致富黄金产业。中共县委县人民政府高度重视石斛产业培植，并进入十五届人民政府发展思路，列入十五届人民政府任期目标，规划年全县集约化发展石斛万平方米，年产鲜草吨，实现农业产值亿元。但是，随着石斛产业加速发展，与之相伴问题也在不断凸显，是石斛发展规模还较小，而且种植比较零星分散，规模效益尚未显现，石斛生产经营活动尚未得到规范，缺乏统行业组织和信息交流平台，难以适应整个行业发展信息需求。二是发展石斛产业，投资成本较大，每亩集约化栽培石斛投资达万元，有很大部分群众有发展意愿，但因缺乏资金，在很大程度上制约了石斛产业发展。三是随着全县石斛规模化发展步伐加快，石斛种苗需求量