1、程或费用名称估算价值建筑面积投资指标元备注建筑工程设备购臵安装工程其他费用合计工程费用主要生产车间名优绿茶生产车间设备条万元条绿茶精制生产车间设备条万元条生产配套设施成品库房配套物库房水电机修设施用房办公用房监测技术培训设备台套生产辅助设施公用工程供电给排水及消防总图工程厂区绿化厂区道路停车场及绿化围墙大门二工程建设其他费用土地费用场平费用建设单位管理费环境检验检测与评价勘察设计费工程监理及质检费工程保险费工程招标费绿色食品及认证费用品牌规划及技术创新研究技术培训与示范费三预备费用基本预备费用涨价预备费用四建设投资合计表田间工程投资估算表序号工程或费用名称单位数量单价元金额万元田间工程改造现有茶园亩新建无性系母本园亩二合计固定资产投资本项目固定资产投资万元。其中改造现有茶园投资万元，占固定资产投资新建无性系母本园投资。

2、了项目技术实施指导小组，同时聘请有关方面专家学者担任技术顾问，为本项目提供技术支撑。上年度单位财务状况公司自组建八年来，经过全体员工顽强拼搏和不懈努力取得了长足发展，国内市场占有率逐年扩大，经济效益和社会效益稳步攀升，各项财务指标已经呈现出良性循环。截止年底，公司资产总额万元，负债总额万元，资产负债率，净资产收益率,应收帐款周转率次，实现了财务稳健运营，业绩稳步攀升，企业整体实力增强发展态势。管理情况公司设臵了股东大会董事会和经理办公会，股东全部是本公司职工，董事会成员都在经营管理层中出任重要职务。公司采用国际通用产品质量标准和现代化管理方法。推行了对全体员工普遍实行了目标考核管理制度，做到分配与绩效挂钩，严格按照现代企业制度进行组建，建立了产权明晰权责分明管理科学运行机制，并借鉴现代企业先进管理经营经验，引进国内领。

3、技术，因此都不涉及知识产权问题。项目技术成熟性和可靠性我县是四川东北部最大茶叶生产基地县，全国著名茶乡。茶园面积大，品质好，产量高，实施绿茶综合开发项目原料供应充足，群众基础好。其次我司创立罗村茗眉天岗银芽名茶在国内外颇具知名度，获得国家有机产品认证，十余次获得省部级以上奖励，设备先进，生产技术过硬，科研力量强，完全有能力承担该项目。第四章市场分析与销售方案产品国内外竞争力市场需求分析。通江县茶区紧临西南市场，公司已经建立辐射西南地区营销网络，占领西南市场具有天时地利人和优势，同时通江所产茶叶均来自高山地区，产品香高味醇耐冲泡纯绿色无污染全天然富锌硒，在率为，流动资金借款年利率为。总投资估算本项目总投资估算为万元，其中固定资产投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元占全额流动资金。详见表，。表工程建设投资估算表序号。

4、况和主要技术人员简介李大算，男，现年岁，本科，汉中红茶研究所名誉所长，罗村茶业有限责任公司技术顾问，国家中级茶艺师评茶师，从事茶叶生产管理茶文化研究二十余年，具有丰富专业知识和实践经验。汉中市新型茶机引进及推广应用研究项目先后荣获市政府和省政府科技进步等奖，发表专业论文十多篇，著有西乡茶话专著。何文海，男，现年岁，大专，高级农艺师，现任通江县经作站站长罗村茶业公司技术顾问，从事茶叶生产管理和研究十多年。公司以西北农林科技大学为技术依托，目前已与有关科研研究所签订了技术协作合同。公司职工队伍整体素质较高，规范化标准化体系化培训制度已逐步完善，全体员工对新工艺新技术消化吸收能力强，公司在人才上技术上对技术改造有着较强适应能力，并能迅速将新技术新设备新工艺转化为强大生产能力。为保证本项目顺利实施和良好运转，目前本项目已成立。

5、性发展必然选择，它以开发茶叶新品种提高茶叶附加值，提高茶叶品质，降低生产成本，提高经济效益为主要目标，所采用技术为国内领先。茶叶是世界三大饮料之，富含多种有机化合物，市场需求量呈逐年递增趋势，再加上我县生产绿茶外观色泽及富含锌硒特点，质量明显优于我国南方生产绿茶，产品知名度和美誉度不断提升，深受广大消费者喜爱。项目技术成熟性分析项目技术创新性本项目以西北农林科技大学和通江县经作站为技术依托单位，具体负责项目工艺技术把关设备选型技术培训新产品开发及茶叶保鲜等技术服务。本项目引进我国茶叶精制加工技术和设备并在省茶科所专家指导下对引进设备进行布局安装调试，包装机械采用德国蒂派克公司产品，该设备属国际流质量,性能可靠单产高，适合不规则形状茶叶包装，可以满足企业生产对设备要求。在我国由于各厂家所采用技术均为历史流传下来传统加工。

6、万元，占固定资产投资新建加工厂房及附属设施投资万元，占固定资产投资④加工设备及安装投资万元，占固定资产投资监测技术培训设备投资万元，占固定资产投资。建设期利息按照贷款使用计划和年利息计算，建设期利息万元。铺底流动资金投资按照产品加工行业资金周转期，估算项目所需全额生产流动资金为万元左右，按全额流动资金左右计铺底流动资金为万元。资金筹措方案项目单位自筹资金万元，占总投资商请银行贷款万元，占总投资申请年四川省地方特色产业中小企业发展资金万元，占总投资。第八章财务评价编制依据依据建设项目经济评价方法与参数第三版中有关规定国家现行财务制度金融政策和科技部有关文件要求，结合本项目实际，对本项目各项财务指标进行分析对可能产生不确定因素变化进行敏感性分析，以考虑其抗风险能力。基础数据与参数选取计算期与生产负荷本项目财务核算期年。。

7、管理模式，实现了企业管理正规化标准化和制度化。公司经过近几年发展，建立了成熟销售市场和可靠营销队伍及市场网络。获得国家行业认证情况产品获得全国工业产品生产许可证和西北农林科技大学认证中心有机产品认证。第三章项目建设必要性和可行性项目背景通江县地处秦巴山区腹地，是新阶段国家扶贫开发工作重点县家宝总理保持共产党员先进性教育活动联系点。全县幅员面积平方公里，辖个乡镇个村个居委会个农业合作社，总人口万，其中农业人口万。境内气候宜人，风光秀丽，有拔米。通江县位于四川盆地北部边缘，米仓山大巴山接触地带南坡，属上扬子地台北部范围。属中亚热带为基带秦巴山区湿润季风气候类型，冬无严寒，夏无酷署，土质微酸，土层深厚，是茶树最适宜生长区，是我国罕见高香茶区。全县适宜种茶叶面积万亩，现已种植茶叶万亩，是四川省确定名优茶生产基地，生产茶叶基础。

8、元，占固定资产投资新建无性系母本园投资万元，占固定资产投资新建加工厂房及附属设施投资万元，占固定资产投资④加工设备及安装投资万元，占固定资产投资监测技术培训设备投资万元，占固定资产投资。建设期利息按照贷款使用计划和年利息计算，建设期利息万元。铺底流动资金投资按照产品加工行业资金周转期，估算项目所需全额生产流动资金为万元左右，按全额流动资金左右计铺底流动资金为万元。资金筹措方案项目单位自筹资金万元，占总投资商请银行贷款万元，占总投资申请年四川省地方特色产业中小企业发展资金万元，占总投资。第八章财务评价编制依据依据建设项目经济评价方法与参数第三版中有关规定国家现行财务制度金融政策和科技部有关文件要求，结合本项目实际，对本项目各项财务指标进行分析对可能产生不确定因素变化进行敏感性分析，以考虑其抗风险能力。基础数据与参数选。

9、条件非常好。技术力量雄厚。我县建有专业化茶叶科研机构个，拥有茶叶相关专业技术人员余人含农民技师，其中中级以上茶叶专业技术人员人，是省内外机构健全设备配套科技领先技术力量雄厚茶叶基地县，先后承担过省市下达有关茶叶项目项，取得市级以上科技成果十余项，研制罗村茗眉在全省具有独无二知名度，在全国亦有定影响，曾多次获得过省部级以上奖励，开展绿茶综合开发具有明显技术优势。政策环境有保障。年，我县经过充分分析论证将茶叶确定为我县四大支柱产业之，并针对有丰富宜茶土地资源，农民有种茶技术和经验，发展种茶积极性高这些有利因素，在县十二五规划中将茶叶兴县作为今后五年发展方向和发展目标确定了下来。所有这些均为该项目实施提供了强大政策环境保障，为项目顺利实施奠定了坚实基础。市场前景广阔。实施绿茶综合开发项目是我县乃至我市茶产业突出重围，实现突。

10、金。详见表，。表工程建设投资估算表序号工程或费用名称估算价值建筑面积投资指标元备注建筑工程设备购臵安装工程其他费用合计工程费用主要生产车间名优绿茶生产车间设备条万元条绿茶精制生产车间设备条万元条生产配套设施成品库房配套物库房水电机修设施用房办公用房监测技术培训设备台套生产辅助设施公用工程供电给排水及消防总图工程厂区绿化厂区道路停车场及绿化围墙大门二工程建设其他费用土地费用场平费用建设单位管理费环境检验检测与评价勘察设计费工程监理及质检费工程保险费工程招标费绿色食品及认证费用品牌规划及技术创新研究技术培训与示范费三预备费用基本预备费用涨价预备费用四建设投资合计表田间工程投资估算表序号工程或费用名称单位数量单价元金额万元田间工程改造现有茶园亩新建无性系母本园亩二合计固定资产投资本项目固定资产投资万元。其中改造现有茶园投资。

11、取计算期与生产负荷本项目财务核算期年。建设期个月，投产后第年生产负荷，第年生产负荷，第年达产，生产负荷。财务基准收益率设定根据相关行业生产现状和国家利率变化情况，取项目投资财务基准收益率为，项目资本金财务基准收益率为。固定资产折旧无形及递延资产摊销建筑工程残值率为，折旧年限为年设备残值率为，折旧年限为年无形摊销年限为年递延资产摊销年限为年。职工工资及福利根据项目生产安排，本项目定员人，其中固定员工人，临时季节工人。职工工资根据企业现有职工工资水平和通江县物价水平确定，管理员工平均工资标准为元人月技术员工平均工资标准为元人月临时季节工实行记件工资制全年计个月，月均工资元销售人员工资按销售额从销售价高于其它茶叶约，前景十分广阔，但由于我市长期以来只生产单绿茶，且多集中在春季，夏秋季基本不生产，生产期短，茶树鲜叶被浪费即便。

12、设期个月，投产后第年生产负荷，第年生产负荷，第年达产，生产负荷。财务基准收益率设定根据相关行业生产现状和国家利率变化情况，取项目投资财务基准收益率为，项目资本金财务基准收益率为。固定资产折旧无形及递延资产摊销建筑工程残值率为，折旧年限为年设备残值率为，折旧年限为年无形摊销年限为年递延资产摊销年限为年。职工工资及福利根据项目生产安排，本项目定员人，其中固定员工人，临时季节工人。职工工资根据企业现有职工工资水平和通江县物价水平确定，管理员工平均工资标准为元人月技术员工平均工资标准为元人月临时季节工实行记件工资制全年计个月，月均工资元销售人员工资按销售额从销售味醇耐冲泡纯绿色无污染全天然富锌硒，在率为，流动资金借款年利率为。总投资估算本项目总投资估算为万元，其中固定资产投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元占全额流动资。

参考资料：

[1]（项目规划）绿茶清洁化生产加工基地建设工程项目投资立项规化方案（可行建议）（第40页，发表于2022-06-24）

[2]（项目规划）绿茶深加工项目投资立项规化方案（可行建议）（第19页，发表于2022-06-24）

[3]（项目规划）绿芦笋生产综合配套技术示范项目投资立项规化方案（可行建议）（第32页，发表于2022-06-24）

[4]（项目规划）绿色马铃薯深加工项目投资立项规化方案（可行建议）（第33页，发表于2022-06-24）

[5]（项目规划）绿色马铃薯手拍粉农产品深加工基地项目投资立项规化方案（可行建议）（第35页，发表于2022-06-24）

[6]（项目规划）绿色马铃薯手拍粉50万公斤项目投资立项规化方案（可行建议）（第31页，发表于2022-06-24）

[7]（项目规划）绿色香生态园果蔬加工项目投资立项规化方案（可行建议）（第32页，发表于2022-06-24）

[8]（项目规划）绿色饲料生产线项目投资立项规化方案（可行建议）（第14页，发表于2022-06-24）

[9]（项目规划）绿色食品特色工业园区项目投资立项规化方案（可行建议）（第77页，发表于2022-06-24）

[10]（项目规划）绿色食品特色工业园区一期工程项目投资立项规化方案（可行建议）（第86页，发表于2022-06-24）

[11]（项目规划）绿色食品深加工及产业化开发项目投资立项规化方案（可行建议）（第62页，发表于2022-06-24）

[12]（项目规划）绿色食品开发有限公司扩建工程项目投资立项规化方案（可行建议）（第39页，发表于2022-06-24）

[13]（项目规划）绿色食品基地项目投资立项规化方案（可行建议）（第67页，发表于2022-06-24）

[14]（项目规划）绿色速冻果蔬保鲜生产线技术改造项目投资立项规化方案（可行建议）（第69页，发表于2022-06-24）

[15]（项目规划）绿色藠头种植试验示范技术研究项目投资立项规化方案（可行建议）（第10页，发表于2022-06-24）

[16]（项目规划）绿色蔬菜示范基地项目投资立项规化方案（可行建议）（第46页，发表于2022-06-24）

[17]（项目规划）绿色蔬菜生鲜连锁项目投资立项规化方案（可行建议）（第46页，发表于2022-06-24）

[18]（项目规划）绿色蔬菜生鲜直营连锁项目投资立项规化方案（可行建议）（第51页，发表于2022-06-24）

[19]（项目规划）绿色蔬菜深加工项目投资立项规化方案（可行建议）（第74页，发表于2022-06-24）

[20]（项目规划）绿色蔬菜加工、配送项目投资立项规化方案（可行建议）（第53页，发表于2022-06-24）