1、万元。其中工程建设投资万元，建设期利息万元流动资金万元具体见总投资估算表资金筹措方案本项目建设总投资拟通过建设单位自筹和申请银行贷款解决。其中企业自筹万元申请银行贷款万元项目总投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算价值总值备注建筑及绿化设备购置安装工程其它费用固定资产投资安装工程以设备购置费计工程费用球场会馆酒店建筑面积土建元室内给排水消防电照弱电元二次装修元外墙装修元室外管网雨水污水道路照明给水工程电力电缆弱电污水处理电力及通讯设备园林绿化元道路其它费用征地费勘察规划设计费工程费用程目前期准备费工程费用预备费不可预见预备费涨价预备费二建设期利息三流动资金个月营业成本四项目总投资第十二章技术经济分析与评价评价依据和基础数据本项目财务评价依据国家现行企业会计准则企业财务通则和国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法和参数。

2、增长休闲度假旅游回归大自然绿色之旅休闲运动旅游度假客源市场需求。高尔夫球场以北是海口湾，是大型船只出入海口码头重要海域，也是海口市主要风景游览区之，目前已成为国家帆板队训练基地。海口湾西海岸已被定为岸线保护区，沿庆龄大道现已建成休闲娱乐场所有海口热带海洋世界假日海滩和西秀游泳场，本项目西面公里处正在兴建海口市兴宝集团所属两个旅游度假村。在镇海村附近，华厦广场和南海明珠电视塔两个项目亦即将开发建设。庆龄大道将成为海口市海岸黄金旅游走廊。高尔夫运动是项集健身社交观光和休闲为体高雅体育运动，其幽静自然优美环境以及独特魅力吸引着众多名人雅士。而国内高尔夫运动方兴未艾，市场前景极其广阔。加之，海南本身得天独厚自然条件，温和气候充足阳光和清新空气，为高级休闲度假健身娱乐居住提供了良好自然环境。如果在这样美好环境中，在高尔夫球场合适。

3、体娱乐设施，以供客人们消费需要，以酒店日接待客人计，这此客人还会带来亲戚朋友等其它娱乐消费客源。娱乐消费日接待客人以人次计。由于本会所定位为豪华会所，按四星级酒店标准建造，客人们消费能力高，因此娱乐消费以人均元计。项目运营操作方案本项目市场面向国内外，操作整体思路是以高尔夫带动房地产及会馆酒店客房销售，反过来又以房地产及会馆及各项配套服务设施优质服务带动高尔夫兴旺。同时，公司在高尔夫球参与者中给其提供会其他费用万元建设期利息根据本项目资金筹措方案和投资计划，项目建设年，贷款为人民币万元，贷款年利息按计年从贷款偿还期测算表第第二年利息总和中可以测算出建设期利息为万元。流动资金估算按个月经营成本次计，正常经常年限经营成本为万元，本项目需要流动资金为万元。项目总投资工程建设投资建改期利息和流动资金三项构成项目总投资，总投资额。

4、景及发展概况海南热带海岛旅游资源得天独厚，在全国具有独特性，在世界上也是少有。同时，海南保持着良好生态环境。年来历届省委省政府直都很重视旅游业。朱总理来海南视察工作，对海南发展旅游业有明确指示。朱总理指出，海南省省应把旅游业和农业作为发展重点和主要产业，真正搞好了海岛旅游业和热带高效农业，海南就可以富甲天下了。可见旅游业在海南重要地位。海南省是中国第二大岛，也是中国唯全境地处热带省份。独特自然风光民族风情珍稀热带植物令全国及世界各地游客叹为观止。旅游资源丰富与独特，令海南旅游产业呈现蓬勃发展势头，海南旅游人数及旅游收入自年代来，平均每年增长。人民生活水平提高，节假日增多全年有五国庆春节三个节假日假期达天，外出旅游必民生活新时尚。在全省旅游为经济发展龙头产业环境中，海南省潜在旅游资源尚未全发掘，单旅游产品已经不能满足日益。

5、省内客人大部分没有住宿需求，但是省外及国外酒店客人大部分都有住宿需求，另外还有大量到海南来休闲度假普通旅游客人，酒店客人来源还是比较充足。价格分析住宿价格分析在住宿方面根据会馆性质，不同类型客人，我们将实行不同定价策略，会员卡客人在这里消费将享受最优惠价格和定期免费住宿待遇，而非会员客人则按市场价格住宿，本会馆按四星级标准进行装修，收费也将按四星级标准进行，根据海口市同等标准酒店价格，这里标准房平均价格拟定为元天。餐饮消费根据我们市场定位，会馆酒店服务对象为具有身份地位客人，他们具有较高消费能力，在就餐时追求是美味及优质服务，在会馆酒店餐饮方面实行高质量优质服务高价位经营策略。人桌普通饭菜不含酒水，在海南各高档酒店中价格不低于元，这里以平均每人消费元保守估计。餐饮成本原料般占其价格左右。娱乐消费会馆酒店中设有国际流行康。

6、关规定和方法进行。项目计算期定为年，其中建设期二年，第三年和第四年为试运营期，其经营规模达到设计能力和，第五年起为正常经营期，共计年。据国家和海南特区税收有关规定，本项目所得税按税率征收计算，并执行免二减三优惠政策。行业基准收益率参考值取。税后利润按提取企业三金。根据稳妥估算原则，项目装修家具设备等按年折旧。经营收入估算客房收入平均客房出租率间天，则年客房收入为万元年，餐饮收入日接待客人人次，则年餐饮收放为万元年康体娱乐及其它收入日接待客人人次，则年娱乐收入为万元年。年经营总收入万元建成后第年收入估算为正常年份经营收入，即万元年，第二年收入估算为正常年份经营收入，即为万元年，正常年份收入为万元年。总成本费用估算水电费根据水电规划，本项目运作后用电负荷为，以平均每天满负荷用电小时计，则每天用电度，年用电约万度，每度电价格。

7、置再修建球场会馆，让在到本高尔夫球场进行休闲高尔夫爱好者能够享受在高尔夫乐趣同时也享受到高档豪华会馆为其提供周到服务，尽享休闲度假舒适与放松。球场会馆是高尔夫球场必需配套项设施。高尔夫球场经营同时会给球场会馆带来充足客源。高尔夫球场会馆运作成功与球场经营息息相关，互相促进。海口市作为省会城市场，是海南省经济文化金融贸易中心，与国内其本球场及联合经营球场会员客人爱好高尔夫休闲度假客人及商务客人普通旅游客人。目标市场及客源构成分析高尔夫球场会馆客源主要有两个方面，方面是高尔夫球爱好者，同时又分为球场会员和非会员客人另方面为普通旅游客人。本项目中本地高尔夫球爱好者进行打球消费比例会很高，但大部分不会有住宿方面需要，本项目会馆客房主要服务对象为国内外高尔夫球运动爱好者，在这批客人到海南进行高尔夫球运动并休闲度假时就必然会有住宿。

8、五年起为正常经营期，共计年。据国家和海南特区税收有关规定，本项目所得税按税率征收计算，并执行免二减三优惠政策。行业基准收益率参考值取。税后利润按提取企业三金。根据稳妥估算原则，项目装修家具设备等按年折旧。经营收入估算客房收入平均客房出租率间天，则年客房收入为万元年，餐饮收入日接待客人人次，则年餐饮收放为万元年康体娱乐及其它收入日接待客人人次，则年娱乐收入为万元年。年经营总收入万元建成后第年收入估算为正常年份经营收入，即万元年，第二年收入估算为正常年份经营收入，即为万元年，正常年份收入为万元年。总成本费用估算水电费根据水电规划，本项目运作后用电负荷为，以平均每天满负荷用电小时计，则每天用电度，年用电约万度，每度电价格以元计，则年电费总计为万元。水费计算如下水费按每吨元计海口市商业用水价格，根据水量预测吨日，则年用水量为万。

9、需求，他们第住宿选择必然是打球球场会馆酒店另主要服务对象为会员客人，会员客人是球场常客，在这里他们会享受到最优惠价格，最优质服务，同时也是他们进行商务交往活动主要场所。估计以上二方面客人会占会馆全部客源量以上。另外客人是普通旅游客人。在本项目中，球场建设是第三期工程，会馆为二期工程，在球场还没有正式运营时，会馆酒店主要客源为普通旅游客人。客人来源地海南省球市境外客人以日本韩国港澳台为主国内客人以北京上海珠江三角及东北地区为主，同时培育省内具有较高消费能力长期会员客人。客源消费力分析能够进行高尔夫球消费客人消费能力是所有休闲度假及商务旅游客人中较高。客源人数估计根据高尔夫球场设计规模及容量，高乐夫球场会馆酒店拟设置间客房，最大接待能力人次。根据我们估算，高尔夫球场平均日接待客人可达人次，省内客人与省外客人及国外客人比例为。

10、设单位自筹和申请银行贷款解决。其中企业自筹万元申请银行贷款万元项目总投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算价值总值备注建筑及绿化设备购置安装工程其它费用固定资产投资安装工程以设备购置费计工程费用球场会馆酒店建筑面积土建元室内给排水消防电照弱电元二次装修元外墙装修元室外管网雨水污水道路照明给水工程电力电缆弱电污水处理电力及通讯设备园林绿化元道路其它费用征地费勘察规划设计费工程费用程目前期准备费工程费用预备费不可预见预备费涨价预备费二建设期利息三流动资金个月营业成本四项目总投资第十二章技术经济分析与评价评价依据和基础数据本项目财务评价依据国家现行企业会计准则企业财务通则和国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法和参数有关规定和方法进行。项目计算期定为年，其中建设期二年，第三年和第四年为试运营期，其经营规模达到设计能力和，第。

11、，年水费合计为万元。两项费用合计万元年。工资及福利项目定员为人，目前海南省工资水平较低，以平均工资每月元计，则年费用为万元年。经营管理费以工资总挥杆天地间，。上天恩赐自然条件使海南高尔夫球休闲游独具力，这也是海南高尔夫球产业发展最大筹码，海南高尔夫球稀贵还体现在花天时间，便能打上场环岛高尔夫球。海滨型湖畔型田园型山地型各具特色球场，让休闲宾客能从多个角度饱览热带海岛风光。在海南十大旅游产品中，高尔夫球休闲游越来越成为海南吸引高档游客亮点，年，从韩国到海南来打高乐夫游客有人次。前景依托海南植被丰富，环境优美，空气清新资源优势，发展高尔夫产业是合理战略选择。在美国，高尔夫球产业年产值达亿美元，海南高尔夫球场密度在国内名列前茅，年为旅游大省必须发展高尔夫球产业与之匹配。也是海南省政府，旅游局重点扶持产业。依托海南资源优势地理。

12、以元计，则年电费总计为万元。水费计算如下水费按每吨元计海口市商业用水价格，根据水量预测吨日，则年用水量为万吨，年水费合计为万元。两项费用合计万元年。工资及福利项目定员为人，目前海南省工资水平较低，以平均工资每月元计，则年费用为万元年。经营管理费以工资总额兴旺。同时，公司在高尔夫球参与者中给其提供会其他费用万元建设期利息根据本项目资金筹措方案和投资计划，项目建设年，贷款为人民币万元，贷款年利息按计年从贷款偿还期测算表第第二年利息总和中可以测算出建设期利息为万元。流动资金估算按个月经营成本次计，正常经常年限经营成本为万元，本项目需要流动资金为万元。项目总投资工程建设投资建改期利息和流动资金三项构成项目总投资，总投资额为万元。其中工程建设投资万元，建设期利息万元流动资金万元具体见总投资估算表资金筹措方案本项目建设总投资拟通过。

参考资料：

[1]（项目规划）高尔夫球场及配套项目投资立项规化方案（可行建议）（第18页，发表于2022-06-24）

[2]（项目规划）高尔夫球会项目投资立项规化方案（可行建议）（第45页，发表于2022-06-24）

[3]（项目规划）高尔夫度假村酒店项目市场及财务项目投资立项规化方案（可行建议）（第107页，发表于2022-06-24）

[4]（项目规划）高尔夫度假主题酒店项目投资立项规化方案（可行建议）（第22页，发表于2022-06-24）

[5]（项目规划）高尔夫别墅项目投资立项规化方案（可行建议）（第13页，发表于2022-06-24）

[6]（项目规划）高寒地区低碳树种引种与驯化基地项目投资立项规化方案（可行建议）（第13页，发表于2022-06-24）

[7]（项目规划）高寒优质牦牛推广及配套设施项目投资立项规化方案（可行建议）（第40页，发表于2022-06-24）

[8]（项目规划）高密度纤维板项目投资立项规化方案（可行建议）（第99页，发表于2022-06-24）

[9]（项目规划）高密度粉末冶金零部件开发科技发展计划项目投资立项规化方案（可行建议）（第17页，发表于2022-06-24）

[10]（项目规划）高密度积层印制电路板技术改造项目投资立项规化方案（可行建议）（第39页，发表于2022-06-24）

[11]（项目规划）高密度板生产线项目投资立项规化方案（可行建议）（第17页，发表于2022-06-24）

[12]（项目规划）高密度有机果品精品示范园项目投资立项规化方案（可行建议）（第40页，发表于2022-06-24）

[13]（项目规划）高密度印刷电路板（PCB）专业钻孔厂建设项目投资立项规化方案（可行建议）（第67页，发表于2022-06-24）

[14]（项目规划）高密度印刷电路板项目投资立项规化方案（可行建议）（第45页，发表于2022-06-24）

[15]（项目规划）高安中国陶瓷产业总部经济建设项目投资立项规化方案（可行建议）（第105页，发表于2022-06-24）

[16]（项目规划）高塔熔体造粒复合肥项目投资立项规化方案（可行建议）（第56页，发表于2022-06-24）

[17]（项目规划）高坪镇卫生院医疗废水处理工程项目投资立项规化方案（可行建议）（第50页，发表于2022-06-24）

[18]（项目规划）高坡岭水库休闲渔业基地项目投资立项规化方案（可行建议）（第50页，发表于2022-06-24）

[19]（项目规划）高唐房地产项目投资立项规化方案（可行建议）（第22页，发表于2022-06-24）

[20]（项目规划）高唐县国营林场清平森林公园项目投资立项规化方案（可行建议）（第56页，发表于2022-06-24）