明集团现金流相对稳定。随着后续行业好转及集团业务量持续扩大，集团现金流将持续增长。流入结构符合筹建财务公司要求经营性活动现金流量占比较大，满足财务公司资金来源要求。分析集团年现金流入，现金流入来自经营性活动，说明集团主业经营活动稳定。筹资性活动相对较大，为财务公司后续盈利创造空间。根据现金流量结构图见下图可以看出，现金流入款预计负债递延所得税负债项目行次年月末年年其他非流动负债非流动负债合计负债合计实收资本股本资本公积减库存股盈余公积般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计表合并利润表单位万元项目行次年月末年年度营业总收入二营业总成本营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失其他加公允价值变动收益投资收益项目行次年月末年年度其中对联营企业和合营企业投资收益汇兑收益三营业利润加营业外收入减营业外支出其中非流动资产处臵损失四利润总额减所得税费用五净利润归属于母公司所有者净利润少数股东损益表合并现金流量表单位万元项目行次年月末年年度经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到现金收到税费返还收到其他与经营活动有关现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付现金支付给职工以及为职工支付现金支付各项税费支付其他与经营活动有关现金经营活动现金流出小计项目行次年月末年年度经营活动产生现金流量净额二投资活动产生现金流量收回投资收到现金取得投资收益收到现金处臵固定资产无形资产和其他长期资产收回现金净额处臵子公司及其他营业单位收到现金净额收到其他与投资活动有关现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付现金投资支付现金取得子公权益所有者权益合计负债和所有者权益总计表合并利润表单位万元项目行次年月末年年度营业总收入二营业总成本营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失其他加公允价值变动收益投资收益项目行次年月末年年度其中对联营企业和合营企业投资收益汇兑收益三营业利润加营业外收入减营业外支出其中非流动资产处臵损失四利润总额减所得税费用五净利润归属于母公司所有者净利润少数股东损益表合并现金流量表单位万元项目行次年月末年年度经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到现金收到税费返还收到其他与经营活动有关现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付现金支付给职工以及为职工支付现金支付各项税费支付其他与经营活动有关现金经营活动现金流出小计项目行次年月末年年度经营活动产生现金流量净额二投资活动产生现金流量收回投资收到现金取得投资收益收到现金处臵固定资产无形资产和其他长期资产收回现金净额处臵子公司及其他营业单位收到现金净额收到其他与投资活动有关现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付现金投资支付现金取得子公司及其他营业单位支付现金净额支付其他与投资活动有关现金投资活动现金流出小计投资活动产生现金流量净额三筹资活动产生现金流量吸收投资收到现金其中子公司吸收少数股东投资收到现金取得借款收到现金收到其他与筹资活动有关现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付现金项目行次年月末年年度分配股利利润或偿付利息支付现金其中子公司支付给少数股东股利利润支付其他与筹资活动有关现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物影响五现金及现金等价物净增加额加期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额第五节产业整合与改革集团自年月成立以来，积极推进内部整合，年月，实现了人力资源统管理年月，成立了资金中心采购中心销售中心和运行协调中心，标志着公司进入核心业务实质性整合阶段。同时，集团积极筹划主业资产重组事宜，推动内部整合深化。根据规划，集团将加快对关键资源及核心业务整合，包括统发展规划统产业布局调整重大产品结构调整重大投资决策新业务领域进入等重大战略问题统创新体系建设与管理，形成集团内统制度创新技术创新和管理创新股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计表合并利润表单位万元项目行次年月末年年度营业总收入二营业总成本营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失其他加公允价值变动收益投资收益项目行次年月末年年度其中对联营企业和合营企业投资收益汇兑收益三营业利润加营业外收入减营业外支出其中非流动资产处臵损失四利润总额减所得税费用五净利润归属于母公司所有者净利润少数股东损益表合并现金流量表单位万元项目行次年月末年年度经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到现金收到税费返还收到其他与经营活动有关现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付现金支付给职工以及为职工支付现金支付各项税费支付其他与经营活动有关现金经营活动现金流出小计项目行次年月末年年度经营活动产生现金流量净额二投资活动产生现金流量收回投资收到现金取得投资收益收到现金处臵固定资产无形资产和其他长期资产收回现金净额处臵子公司及其他营业单位收到现金净额收到其他与投资活动有关现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付现金投资支付现金取得子公司及其他营业单位支付现金净额支付其他与投资活动有关现金投资活动现金流出小计投资活动产生现金流量净额三筹资活动产生现金流量吸收投资收到现金其中子公司吸收少数股东投资收到现金取得借款收到现金收到其他与筹资活动有关现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付现金项目行次年月末年年度分配股利利润或偿付利息支付现金其中子公司支付给少数股东股利利润支付其他与筹资活动有关现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物影响五现金及现金等价物净增加额加期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额第五节产业整合与改革集团自年月成立以来，积极推进内部整合，年月，实现了人力资源统管理年月，成立了资金中心采购中心销售中心和运行协调中心，标志着公司进入核心业务实质性整合阶段。同时，集团积极筹划主业资产重组事宜，推动内部整合深化。根据规划，集团将加快对关键资源及核心业务整合，包括统发展规划统产业布局调整重大产品结构调整重大投资决策新业务领域进入等重大战略问题统创新体系建设与管理，形成集团内统制度创新技术创新和管理创新体系统财务和资金管理，组建资金中心，建立了集团现金池统营销体制，整合主业营销业务，实现购销协同生产协同物流协同管理协同统资源掌控，加快矿业资源整合，培育长期稳定原料基地统人力资源配臵，制定实施统领导干部管理制度和人力资源开发管理制度统企业文化，形成统企业核心价值观企业使命企业愿景企业精神经营理念。第三章我国行业现状及国家产业政策第节我国行业发展现状。第二节国家产业政策。第三节集团所属产业状况集团是我国特大型企业，等产品在国内市场享有较高知名度和市场占有率，部分产品已形成了国内领先优势。集团肩负着产业由大变强历史使命组建集团是省委省政府适应国际国内业发展形势，落实科学发展观解决工业发展面临问题，实现工业可持续发展做出重大战略决策二集团符合国家产业政策有关规定第四章集团发展现状及发展前景第节集团生产经营状况集团是我国特大型联合企业，第二节集团在同行业中处于领先地位集团处于我国行业龙头地位集团作为国内特大型生产企业之，是。表年国内企业集团产量排名表单位总量排名企业集团中总产量居国内首位，。二技术创新走在行业前列集团建成了第套。三产品市场优概论第节项目名称第二节拟设地下流出投资活动产生现金流出筹资活动产生现金流出四现金净流量第二节现金流量特点及规律集团现金流量大，现金流量稳定。现金流入流出结构良好，因此，集团设立财务公司，能够进步提升对集团现金集中管理力度，提高集团资金管理水平和资金使用效率。现金流量巨大稳定根据表可以看出，集团自成立以来现金流量大，并保持了稳定规模。年现金总流量均超过亿元，即使在年产品受金融危机影响大幅下降形势下，资金流量仍然高达亿元，充分说明集团现金流相对稳定。随着后续行业好转及集团业务量持续扩大，集团现金流将持续增长。流入结构符合筹建财务公司要求经营性活动现金流量占比较大，满足财务公司资金来源要求。分析集团年现金流入，现金流入来自经营性活动，说明集团主业经营活动稳定。筹资性活动相对较大，为财务公司后续盈利创造空间。根据现金流量结构图见下图可以看出，现金流入款预计负债递延所得税负债项目行次年月末年年其他非流动负债非流动负债合计负债合计实收资本股本资本公积减库存股盈余公积般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计表合并利润表单位万元项目行次年月末年年度营业总收入二营业总成本营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失其他加公允价值变动收益投资收益项目行次年月末年年度其中对联营企业和合营企业投资收益汇兑收益三营业利润加营业外收入减营业外支出其中非流动资产处臵损失四利润总额减所得税费用五净利润归属于母公司所有者净利润少数股东损益表合并现金流量表单位万元项目行次年月末年年度经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到现金收到税费返还收到其他与经营活动有关现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付现金支付给职工以及为职工支付现金支付各项税费支付其他与经营活动有关现金经营活动现金流出小计项目行次年月末年年度经营活动产生现金流量净额二投资活动产生现金流量收回投资收到现金取得投资收益收到现金处臵固定资产无形资产和其他长期资产收回现金净额处臵子公司及其他营业单位收到现金净额收到其他与投资活动有关现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付现金投资支付现金取得子公司及其他营业单位支付现金净额支付其他与投资活动有关现金投资活动现金流出小计投资活动产生现金流量净额三筹资活动产生现金流量吸收投资收到现金其中子公司吸收少数股东投资收到现金取得借款收到现金收到其他与筹资活动有关现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付现金项目行次年月末年年度分配股利利润或偿付利息支付现金其中子公司支付给少数股东股利利润支付其他与筹资活动有关现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物影响五现金及现金等价物净增加额加期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额第五节产业整合与改革集团自年月成立以来，积极推进内部整合，年月，实现了人力资源统管理年月，成立了资金中心采购中心销售中心和运行协调中心，标志着公司进入核心业务实质性整合阶段。同时，集团积极筹划主业资产重组事宜，推动内部整合深化。根据规划，集团将加快对关键资源及核心业务整合，包括统发展规划统产业布局调整重大产品结构调整重大投资决策新业务领域进