资金来源及筹措第十章经济评价评价依据收入对比分析基础参数取定成本预测销售税金预测利润估算清偿能力分析不确定性分析评价小结第十二章可行性研究结论与建议可行性研究结论第章总论项目概况项目名称新疆哈密市丰盛农副产品综合批发市场有限公司万吨蔬菜应急储备库新建项目承办单位概况建设单位新疆哈密市丰盛农副产品综合批发市场有限公司法人代表王志立地址哈密市友谊路号项目主要内容及规模新建栋气调保鲜库,总容量为吨,建筑面积为平方米。土建工程投资万元,气调设备投资万元,配套设备投资万元新建栋常温储备库，总容量吨，建筑面积平方米。土建投资万元储备情况该公司将建成气调保鲜库，引进国外先进保鲜技术和设备,使新鲜蔬菜保鲜储存期长达个月之久,可保证反季节蔬菜常年供应哈密地区和吐鲁番鄯善等市,均衡市场供应,平抑蔬菜价格，满足哈密地区及周边城市反季节蔬菜需求。近年来哈密地区大力推进特色农业建设蔬菜种植基地哈密瓜产区蔬菜大棚规模化，通过多年来公司和农户建立供销合作关系，为公司储备源打下了坚实基础。企业信用情况该公司作为家新兴蔬菜储备销售企业，将本着重合同守信用经营原则依法经营,公司将依托东疆地区最大反季节蔬菜批发市场，大力推进蔬菜多种经营方式，开展批发配送和店面零售。同时依托公司多年来在发展订单农业时与各地农户建立和谐种植订单经验，确保农户和消费者享受到物美价廉优质服务。项目建设地点哈密广东工业园区项目建设性质新建。项目建设期年月年月。投资估算及资金筹措项目总投资万元,企业自筹万元，银行贷款万元。二编制依据及研究范围编制依据本项目依据我国有关法律法规政策行业发展规划及项目业主关于本项目委托合同编制。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划建议中央农村工作会议及中央号文件为加快农产品现代流通体系建设，商务部办公厅财政部办公厅联合下发关于农产品现代流通综合试点指导意见通知为进步支持新疆农产品加工业发展，促进农产品加工业结构升级新疆维吾尔自治区于近日下发新疆维吾尔自治区人民政府关于促进新疆农产品加工业发展有关财税政策通知新政发号中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进步夯实农业农村发展基础若干意见研究工作范围根据国家对基本建设项目可行性研究内容和深度要求,并结合国家对建设项目有关规定,重点研究以下内容分析研究项目产业政策市场导向投资环境和可行性项目建设资源环境社会和实施配套条件确定项目建设内容建设规模和实施方案估算项目建设投资和安排资金使用计划计算和评价项目经济效益。三结论与建议该项目建设符合国家产业政策对推进社会主义新农村建设，对保障城镇蔬菜供应，促进农业经济发展，增加农民收入，都具有十分重要意义。丰盛公司蔬菜应急储备库建设是我公司紧密链接产销对接配套工程，项目建设将有利促进哈密地区蔬菜产业化发展,带动相关产业健康发展,对地区特色农业发展也将起到积极推动作用。该项目建设投资大,但回收快,风险小,是项公益性很强国民经济基础设施建设,具有显著社会效益。项目建设立足于哈密地区蔬菜种植产业化发展方向,面向国内和新疆两大市场,提高地区蔬菜产品质量,提高蔬菜附加值及菜农收入,对促进农业结构调整和农民增收扩大就业提高农业产业化经营水平积极应对突发事件，保障市场供应都具有十分重要意义。项目建成后,正常年利润总额为万元,财务内部收益率所得税前为,所得税后为投资回收期所得税前为年,所得税后为年财务净现值所得税前为万元,所得税后为万元。项目具有较好赢利能力和清偿能力,经济效益明显。第二章项目背景及建设必要性项目背景根据国家十二五规划建议要求，加快发展现代农牧业，加快转变农牧业发展方式，走农牧业现代化道路，提高农牧业综合生产能力抗风险能力和市场竞争力。我国这几年自然灾害频发，农产品价格剧烈波动，影响了农牧民收入水平提高，所以必须提高农牧业抗自然和市场风险能力。加快建设农产品冷链流通设施农产品储藏加工和运销设施,解决我国农产品流通不畅,促进鲜活商品跨区域流通,做到常年供应,四季不衰,提高附加值,提高流通效率，并积极发展各类农产品流通组织,提高农产缆传送和移动电话已开通，可满足任何单位部门电讯需求。项目建设条件优越，场地大，水电暖资源丰富，采取便利。按照项备价格均为有关厂家近期询价,运杂费和设备安装费均依据估算办法有关规定估算。其他工程和费用依据估算办法有关规定计算,其中前期工作费按万元估列勘察设计和监理费按万元估列建设单位管理费按万元冷库试运行费估列为万元职工培训费估列为万元。固定资产投资方向调节税按有关文件规定年停征固定资产投资方向调节税。投资估算固定资产投资项目固定资产投资万元。铺底流动资金本项目作为大型冷藏保鲜库,流动资金需用量较大,本项目参照同类冷库运转所需资金,采用扩大指标法,按固定资产投资计算,正常年需流动资金万元，铺底流动资金为万元。工程投资估算表详见表和表。表投资估算汇总表序号工程费用名称金额万元占投资比例固定资产投资工程费用建筑工程设备购置及安装二工程建设其他费用三预备费四建设期利息五日常流动资金六递延资产投资七铺底流动资金合计总投资表分项投资估算表序号工程费用名称数量建筑工程设备购置及安装费其他费用合计工程费用主要生产项目气调库土建工程设备投资其他设备投资常温库土建包装车间自动化分选线货架高低压配电设备辅助设施二工程建设其他费用工程建设前期费规划设计监理费建设单位管理费冷库试运转费职工培训费三预备费四建设期利息五铺底流动资金六日常流动资金七递延资产投资合计二资金来源及筹措项目总投资万元,企业自筹万元，银行贷款万元，拟申请国家和自治区扶持资金万元。资金筹措与分年投资计划见表。表资金筹措及分年投资计划序号筹资方式金额万元占投资比例分年度投资计划第年第年企业自筹银行贷款申请国家扶持合计第十章经济评价评价依据本项目经济评价主要依据国家发展计划委员会和建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版及年中华轻工总会编发轻工业冷藏保鲜建设项目投资估算办法结合哈密地区实际情况编制。二收入对比分析建库前为保证质量，必须在短时间内签订蔬菜种植订单,以控制蔬菜储藏成本,调动农户种植积极性。建库后蔬菜能够在产地保鲜贮藏段时间,延长蔬菜市场供应期,同时错开本地蔬菜上市高峰期,市场整体供小于求或供求平衡,销售价格比较理想,交易量相对比较稳定,菜农收入可得到保障。三基础参数取定蔬菜每吨收购价平均在元左右,蔬菜保鲜储藏个月,市场平均批发价每吨元,除去损耗，每吨蔬菜毛利为元,冷库储藏分得毛利即储藏每吨蔬菜获得收入为元,本库全年储藏蔬菜吨,年经营收入达到万元。本项目为新建项目,建设期年,生产期为年,计算期为年。项目基准收益率为。四成本预测物耗成本水电暖费及其他项目全年用水量万立方米,水费及排污费元立方米年用电量万千瓦时,电价按元千瓦时其它费用按万元年。年需水电及其他费用万元。工资及附加费和劳动用工费估算项目总定员为人,人均工资及附加费为元人年,年工资及附加费总额为万元。另外长年雇佣临时工人,人均工资及附加费为元人年,劳动用工费每分区域基础设施条件落后，同时又是地震冰雪风灾等自然灾害多发地区，这些现实条件不利于市场运行调控和应对突发事件。因此，建立健全市场应急监测管理系统，加强储备商品管理，对于保障居民正常生活和社会稳定有着重要意义。有利于提高哈密市蔬菜应急储备能力。受气候条件影响，新疆每年月至第二年月蔬菜供应主要由内地调往新疆，由于大量蔬菜都是通过公路运输,随着恶劣天气频发,增加了物流成本，从而增加蔬菜价格。建立储备库之后,可以延缓运输时间,减少极端天气情况下各大城市对蔬菜主产区依赖。建立蔬菜储备库在菜价高时,可以动用库存稳定菜价保护消费者利益。菜价较低时,可以政府出面以高于市场价收购存入储备库,保护菜农利益。有利于增加就业岗位,农民增收。本项目用工就近招收,可安置解决大量下岗职工和农村剩余劳动力。经测算,从创业就业机会来讲,当地因建设本项目增加直接就业人数和间接就业人数约人和人,增加农民收入。缓解了当地就业压力,对于维护社会稳定具有重大意义。是企业自身发展需要随着哈密地区经济发展战略加快实施,哈密市丰盛农副产品综合批发市场有限公司为了适应日渐扩大市场需求和激烈市场竞争,建设个现代化设施完备地理位置优越交通运输便利气调保鲜库,对于企业自身发展是十分有利,特别是能在定程度上调节地区市场淡旺季均衡供应,扩大市场占有率,从而提高企业经济效益,为企业今后发展壮大奠定基础。鉴于此,蔬菜应急储藏保鲜能延长蔬菜销售期,均衡供应国内外市场,降低我区蔬菜集中销售带来风险,因此项目建设刻不容缓。第三章市场分析蔬菜市场分析全疆蔬菜市场概况新疆作为我国西北内陆地区，因其光照好，空气干燥，昼夜温差大，蔬菜质量好，生产成本低。但是由于季节分割明显，我区冬季时间长以及外运距离制约,每年蔬菜销售量及消费量只能局限在有限地域内,加之蔬菜加工企业少规模小，资金技术信息匮乏等因素，对内地蔬菜依赖度过大。现有小规模储藏加工，很容易造成蔬菜腐烂变质，不仅严重挫伤了菜农生产积极性,而且严重制约了我区蔬菜发展以及当地经济持续增长。蔬菜出口需求及前景国总论项目概况编制依据及研究范围结论与建议第二章项目背景建设必要性项目背景项目建设前景分析项目建设的有利条件项目建设的必要性第三章市场分析较为丰富，采水源为哈密市自来水公司。社会经济状况贸易经济全年地方实现社会消费品零售总额亿元，比上年增长，扣除物价上涨因素，实际增长。分城乡看，城市消费品零售总额亿元，增长乡村消费品零售额亿元，增长。分行业看，批发零售业零售额亿元，增长住宿餐饮业零售额亿元，增长其他行业零售额亿元，增长。农业经济全年地方完成农林牧渔业增加值亿元，比上年增长。其中农业增加值亿元，增长林业增加值亿元，增长畜牧业增加值亿元，增长渔业增加值亿元，增长农林牧渔服务业增加值亿元，增长。基础设施条件交通运输项目区临近国道国道，项目区道路四通八达，交通极为便利。电源供电项目区内电力资源丰富，电网密布，可满足项目区开发建设需求。通讯哈密地区万门程控电话已与国际国内联网，光缆传送和移动电话已开通，可满足任何单位部门电讯需求。项目建设条件优越，场地大，水电暖资源丰富，采取便利。按照项育个蔬菜重点区域中西北内陆出口蔬菜重点区域中主要省区，光照好，空气干燥，昼夜温差大，原料质量好，生产成本低，但具有蔬菜保鲜设施企业少规模小，资金技术信息相对匮乏，所以发展上规模蔬菜储备成为新疆发展蔬菜产业化经营当务之急，市场潜力巨大。二项目建设前景分析水果蔬菜保鲜方式历经了三个发展阶段是自然保鲜方式，如土窖贮藏通风库等简易方法二是机械冷藏保鲜方式，如高温冷库冷藏集装箱三是采用气调技术保鲜方式