投资附表资金来源和运用表附表项目损益表第章项目背景国家产业政策和行业发展规划根据中国是农业大国实情，国家始终坚持把农业放在发展国民经济首位，随着现代农业生产发展和居民消费水平不断提高，畜牧业发展显得尤为重要。全国十五计划纲要明确规定，扩大饲料作物种植面积，加强草场建设，改良畜禽品种，加快发展畜牧业，年畜牧业占农业总产值比重达到左右。杯牛奶可壮大个民族，人类靠母乳哺育成长，牛奶被誉为人类保姆，牛奶中含有丰富氨基酸维生素矿物质，而且易被人体消化吸收，是不可替代营养食品。世界卫生组织已把人均奶类消费量列为个国家生活水平高低重要标志之。年月国家农业部国家计委教育部等部局委联合发出通知，为改善我国中小学生营养状况，保证青少年健康成长，经国务院领导批准，决定在全国分步实施学生饮用奶计划，即采取政府在宏观上引导，政策扶持方式，通过专项计划向在校中小学生提供由定点企业按国家标准生产学生饮用奶。实施这计划，对改善我国青少年营养健康状况，提高国民素质具有重要意义，同时是加速农村经济发展，加快农业结构调整，促进奶业发展，增加农民收入项行之有效措施。根据国家和湖南省实施学生饮用奶计划具体方案，第步抓好学生奶奶源基地建设，近期建设南山牧场奶源基地同时，在市区建设新奶源基地，选择定点企业建设产供销体化学生饮用奶基地，保证学生奶有效供给。项目由来和简述市学生饮用奶计划主管部门在政府统领导下，根据实际，组织有关部门奶源企业和有关专家在搜集大量技术资料和实地考察调研基础上，制订了十五期间发展学生奶万吨建设方案。已通过市计划委员会立项国家工商局注册，卫生部门技术监督局等部门确认以市乐乳业公司为市学生奶饮用奶定点企业备选企业。通过年来试验生产组织质量认证，符合国家学生饮用奶质量标准，保证学生饮用奶安全营养方便价廉原则落实。根据国家学生饮用奶企业要求，要坚持科技兴奶，形成规模化原料生产，加工与配送条龙产业化经营体系。市乳业公司总规模不得低于万吨，占全市学生奶用奶量左右。同时兼供城市居民用奶，以鲜液奶为主。主要供应以市区为中心周围公里内各县市中小学生用奶。使学生能饮用当日精制鲜奶。实现上述目标，计划分二步进行。第步学生奶居民用奶试验阶段。按照营养学原则和国家绿色食品有关标准，研制具有特色学生奶居民奶配方技术和产品质量标准。经国家法定机构检验合格后，正式投入生产。第二步学生奶普及推广阶段。经申请国家和省有关部门批准，将产品全面推广学生奶定点供应，普及到所有中小学校争取十五计划未全面普及学生饮用奶。项目提出必要性和依据项目提出必要性是改善人民生活，提高民族整体素质迫切需要市辖区域拥有人口多万，有中小学生多万人，均占全省，居全省各州市人口数第位，随着农业生产发展和人民生活水平提高，人民食物结构正朝着安全营养方便价廉方向发展。牛奶消费量高低是国民生活质量高低重要标志。世界人均消费牛奶已达多公斤，中国人均只有公斤，市人均生产在省内最多只有公斤，加上进口奶，人均消费奶全国只有公斤左右，城市人口也不到公斤。国家提出要推广学生饮用奶计划，仅此项全省需要牛奶近万吨，市需要牛奶量达万多吨，这是不能依赖进口来解决，因为进口奶是奶粉，无论营养价值和安全方便都不及当地生产鲜奶。目前南山牧场及周边奶源基地虽已初具规模，由于远离城镇消费区只宜加工奶粉而不宜加工鲜奶，而且仅靠南山牧场也无法满足全市鲜奶供应。因此，在市郊附近建设靠近消费区鲜奶加工基地，不仅是供应学生奶需要，也是供应城镇居民用奶迫切需求。是优化农业结构，增加农民收入迫切需要目前市畜牧业产值占农业总产值，虽然超过了全国十五计划规定指标，但全省仍低个百分点，特别是农业人均纯收入比全省平均还低，更低于全国平均及国内先进水平。今后要优化农业结构，主要靠加速发展畜牧业，而主要靠发展草食动物，发展奶牛业。据测算种植牧草饲养奶牛采集鲜奶鲜奶加工，多层增值总收入，是种植水稻加工大米收入倍。西方发达国家个奶牛养殖劳动力所创造产值是我国水稻区农民人创造价值几十倍到百倍，因此种草养奶牛不仅是改善人民生活迫切需要，也是优化农业结构增加农民收入迫切需要，是农民致富好门路。是增加财政税收迫切需要奶牛业不仅能带动农业种养加产业化全面振兴，还能有效增加财政税收。养头奶牛带来财政税收在万元以上含饲料加工，不含奶肉深加工。奶牛发展可带动以奶为原料食品工业发展和肉食加工发展，对食品工业发展贡献是原奶产值倍。市如能实现万吨学生饮用奶计划，所形成工业产值在亿元以上。如能实现全市人均生产牛奶公斤全国奶业协会年规划目标目标，工业产值可超过亿元。可使全市第二产业国内生产总值增值左右。这是市目前在全省有比较优势产业，必须抓住机遇，大力发展。项目提出依据年月日，中共中央十五届三次全体会议通过中共中央关川贵桂交界区中小城镇和农村市场消毒保质液奶发展空间很大米万元设备万元。资金来源及筹措本项目总投资万元。计划申请国家农业综合开发财政资金万元其中有偿占用金万元，自筹资金万元，银行贷款万元。单位和群众自筹发动分析本公司现有固定资产万元，已有个奶类加工厂，年生产能力吨，乳业公司已通过工商注册，现生产学生饮用奶质量好，受欢迎。项目区群众比较富裕，年人平纯收入元以上，自筹能力强。银行贷款可靠性分析本公司在银行信誉高，能及时偿还各种贷款周转金，市场销量大，前景乐观，结合有关专家考核论证都认为该项目值得放贷扶持。资金使用及管理建立严格项目资金使用管理程序和经济责任制。要坚持按国家基本建设程序办事，固定资产投资在批准可研报告委托有资质设计单位进行技术设计，并经项目主管部门批准后才能按批准项目资金拨款。项目承担单位要建立项目建设管理专业班子，配备专业人员，设立专户，对项目资金进行专户管理，按月向项目管理中心报送资金使用情况。项目竣工后要进行质量鉴定和资金使用总结评审，确保提高资金使用效果，达到项目建设预期目标。第九章效益分析经济效益基本参数本项目设计能力年出产加工鲜奶吨，经济效益分析年年，银行贷款利息率，财政有偿资金占用率，基础设施年折旧率，所得税率，产奶牛经济寿命每年每头残值元。财务分析收入部分万元加工项目和核心基地销售加工鲜奶收入万元万元专业户收入出售原料奶万元万元总收入万元支出部分万元加工项目和核心基地万元原材料费万元，即向专业户购原料奶万元万元包装材料元万元饲料费万元产奶牛饲料费头头万元万元月龄至初年后备母牛饲料费头公斤天天元公斤万元月龄母犊饲料费头公斤元元公斤万元工资万元饲养挤奶工人元人年万元管理人员人元人年万元加工工资元万元。折旧万元产奶牛折旧万元基础设施折旧万元防疫费头元头万元种草费头元头万元销售费包括广告宣传费万元万元管理费万元万元利息支出万元水电费元头元头万元流动资金占用费万元奶业基金费万元修理费万元支出总额万元专业户万元饲料费万元，其中产奶牛饲料费头万元万元月至初产后母牛料费头公斤天天元公斤万元月母犊饲料费头公斤天天元公斤万元折旧万元产奶牛折旧万元基建折旧万元人工费头头人元人万元防疫费头元头万元牧草种植费头元头万元水电费头元头万元利润万元万元万元销售税万元所得税万元万元税后净利润万元。财务分析财务内部收益率各年平均项目建设发展制约因素主要是资金缺乏和牛群规模较小，加工能力不足。解决办法是投资部门给予优先考虑，银行部门给予贷款支持，政府及主管部门实行政策上优惠，资金上扶持，解决资金缺口，引进高产奶牛，并采用人工授精和胚胎移植技术培育优质牛群。建设地点和厂址选择市乳业公司办公场地点设在市路区教委办公楼二楼，办公场地平方米，乳业公司学生饮用奶制品生产线，设在市原宝庆酒业厂内，面积平方米，设施齐全，二个中心奶牛养殖基地，设城南和大理石厂，分布国道旁，水源丰富，都靠边段资江上游，水质好，交通便利，是理想加工生产种草养牛场所。第三章项目承建单位基本情况人员力量项目承建单位市乳业公司，现有从业人员人，其中管理及生产人员人，其中人具有大专以上学历，具有中专以上学历人，初中毕业生人，人具有专业技术职称，其中工程师名，工人技师名，经济师名，助理经济师名，会计师名，助理会计师名，畜牧师名，高级畜牧师名，助理畜牧师名，兽医师名，助理兽医师名详见专业人员花名册，饲养员名，牧草种植员人。技术依托项目分二大块，其中牧草种植奶牛饲养以市畜牧局和省畜牧局两单位专家聘请为常年技术顾问，学生饮用奶制品加工以湖南畜牧水产局动物营养学专家为技术依托，做为常年技术顾问。财务状况市乳业公司现有注册资金万元，总资金万元。该公司已完成首期投资，条流水作业线于年月日投产成功，产品推向市场，供不应求。第四章产品市场需求预测与销售市场预测现有生产能力估计供求关系分析市场预测国内市场目前全国生产奶类万吨，其中牛奶万吨左右，人均占有奶类不到公斤。而城镇居民人均购奶类奶粉折算鲜奶计算已达公斤左右全国统计年鉴资料。从品种结构看人均购买鲜乳品公斤，鲜酸奶公斤，购买奶粉只有公斤，上世纪末年内，人均购买鲜奶增长近倍，而购买奶项目背景国家产业政策和行业发展规划项目由来和简述项目提出的必要性和依据现有企业概况及利用方案第二章项目建设的有利条件和制约因素项目区概况项目建设所需的自然资源经济和社会环境建设地点和厂址选择第三章项目承建单位基本情况人员力量技术依托财务状况第四章产品市场需求预测与销售市场预测现有生产能力估计供求关系分析产品先进性适应性和竞争能力分析产品销售方案南处领先水平。产品适应性。本项目液奶产品采用国内外先进液奶消毒设备和包装食品，无化学添加剂无异味无毒副作用，通过绿色食品认证，学生奶按国家统标准生产，适应中小学生饮用。产品竞争能力。省内现有两大奶源基地南山牧场长沙地区距市区均在公里以上，所产液奶不便销往市，市公里以内再无别竞争对手。省内消毒奶价格昂贵，居民不放心，无法与本项目鲜液奶产品竞争。进入国内外市场前景分析本项目液奶产品最适宜销往市区及周边公里内城乡居民和中小学生改善消毒和运输工具可直销娄底市各县市和市永州市相邻县市城乡居民。市场覆盖人口约万人左右，中长期目标销售量可达万吨左右，消毒保质液奶因全国各大奶源基地争相生产，在大城市市场份额日益下降，后来者很难进入大中城市市场，只宜向边远地区农村无奶源基地地方开拓，市场潜力仍然很大。如西部地区湘鄂川贵桂交界区中小城镇和农村市场消毒保质液奶发展空间很大展草食动物工作会上讲话见材料。市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。市畜牧水产局市养殖业十五计划及年规划。现有企业概况及利用方案市乳业公司原实业有限公司于年月日登记注册，依法成立，注册资本为万元。公司已投资万元建起奶牛示范基地二座，液态纯鲜奶加工生产线条，办公场地平方米，普通包装机台，在湖南省畜牧水产局领导和专家指导下，于年