二主办单位基本情况主办单位名称有限公司住所省经济开发区广州路号法定代表人姓名注册资本人民币万元公司类型有限公司三项目提出背景投资目和必要性空气源热泵热水器是继燃气热水器电热水器太阳能热水器之后第四代新型热水器，可以广泛应用于宾馆别墅机关学校公共浴室桑拿学校医院工厂以及游泳池加热等集中采暖与供热地方，同时也可用于加工纺织温室和养殖等多种行业。空气源热泵热水器利用逆卡诺循环原理，从空气中吸收能量来加热热水，加热效率可以达到。热泵热水器因其科学美观设计先进完备功能用途低廉运行和维护成本可靠安全性能以及突出环保功效，使得产品进入市场便受到了广泛关注和好评，客户群不断扩大，产品销售遍及全国，已经得到地方政府重视和推广。本项目符合相关国家产业政策要求，符合国家产业结构调整指导目录及外商投资产业指导目录中有关条款，属于国家鼓励发展项目。使用空气源热泵热水产品，通常投入瓦能量，用户就可以得到瓦以上热量，热效率达到，低于太阳能热水器综合能耗，而且该产品不向外界释放任何废气废水废渣，可以说是种理想绿色技术，也符合了国家绿色节能环保号召。应该说，空气源热水器代表了未来热水器发展方向。鉴于空气源热泵热水产品节能环保社会效应显著，政府对其采取了积极支持和鼓励政策。首先在短时间内就推出行业国标，使其在推广过程中有标准可依。年月日，商业或工业用及类似用途热泵热水机国家标准颁布施行，给商用热泵热水机产品生产和工程安装提供了个参考依据，对行业内企业行为起到引导和规范作用。同时，国标提高了行业准入门槛，有助于提升整个行业技术水平，促进行业健康发展。因为得到政府积极鼓励和大力支持，再加上社会各界对空气源热泵热水产品节能效果逐渐认可，空气源热泵热水器经历了几年起步阶段后，已经步入快速成长时期。据中央空调市场杂志市场调研显示，年上半年，空气源热泵热水器市场呈现持续快速增长态势。年热泵热水器行业总销售额约为亿元，年全年销售额约亿元，增长幅度超过，市场前景相当广阔。项目建设具有重要意义第，项目建成后将使该公司产能增加，巩固和扩大产品市场占有率，使公司发展后劲得到进步提高。第二，项目建设既调整了产品结构又大幅度提高了公司产品竞争力。项目建设使公司产能和效益得到较大提高，因此使企业产品竞争力将会显著提高。该项目实施，为向社会提供质高价廉产品创造了良好条件，并将以良好市场前景赢得较高经济效益。同时，该项目为企业持续快速稳定发展，奠定了坚实基础，具有极其重要意义。四可行性研究报告编制依据指导思想和原则编制依据国务院产业结构调整指导目录年外商投资产业指导目录年修订国家省市关于建设项目有关规定国家及行业现行其他标准规定与规程关于印发通知鲁安监发号之劳动安全卫生专篇编写提要建设单位提供有关编制本项目可行性研究报告基础资料委托本单位编制可行性研究报告咨询合同国家发改委办公厅计办投资号文颁发投资项目可行性研究指南般工业项目可行性研究报告编制大纲国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数。指导思想和编制原则认真贯彻执行国家及部门有关文件精神，充分利用项目建设单位潜力，加强企业内部各功能体系完整配套，以节约固定资产投资。严格按照有限公司提供工艺技术及有关资料开展工作，积极采用新工艺新技术新设备新材料，设备选型立足于国内，选用运行可靠高质量国产设备。与此同时，积极吸收消化国内外同类产品生产先进经验，结合本企业具体特点，坚持高技术高标准和高效益原则，确保本项目投产后在国内具有较高技术水平和起点，以提高项目经济效益和社会效益，增强产品市场竞争能力。总体规划要综合考虑功能分区风向交通组织排水组织，土方量环境美观及生产安全等因素厂房内部配置，要按生产特点，合理布置，同时综合考虑建筑采光通风及防火防爆防雷防静电防震等安全要求。在可行性研究报告编制中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，选用运行可靠节能设备，充分利用水资源，搞好循环利用，提高水利用率。严格按照国家环保法律法规和环保部门要求，做好三废治理和职业安全卫生工作，三废排放达到国家规定标准，确保企业正常运转，做好职业安全卫生防护，确保劳动者健康。充分利用有限公司所掌握生产经验技术人才等方面优势，不断改进工艺，力求生产项目投资少收效快质量高。五研究范围本项目可行性研究内容新建生产车间及与之配套水电等公用工程设施。对项目建设条件厂址原料供应交通运输条件进行研究。就项目环保劳动安全卫生消防节能等方面进行研究。工程投资估算和技术经济评价。第二节研究结论综合结论投资方向正确空气源热泵热水器是继燃气热水器电热水器太阳能热水器之后第四代新型热水器，可以广泛应用于宾馆别墅机关学校公共浴室桑拿学校医院工厂以及游泳池加热等集中采暖与供热地方，同时也可用于加工纺织温室和养殖等多种行业。本项目符合相关国家产业政策要求，符合国家产业结构调整指导目录及外商投资产业指导目录中有关条款，属于国家鼓励发展项目。具有良好经济和社会效益。企业具有良好基础条件有限公司是年月由中石化胜利油田家世诺科贸有限公司与澳大利亚康特姆能源有限公司共同出资人换性能，从而增大其换热量机组冷凝器采用进口高效优质螺旋铜管制作，换热能力充足，能效比更高拥有专利融霜控制技术，保证机组具有良好制热性能，除霜更快更彻底全部工程费用计，涨价预备费暂不计。三建设投资估算建设投资估算本项目建设投资不含建设期利息万元，其中建筑工程费用万元，流动资金万元。投资估算分析按项目工程费用用途进行比例分析，投资估算分析汇总如下投资估算表单位万元序号费用名称投资额占项目投入总资金估算说明合计其中外币建设投资建设投资静态部分建筑工程费设备及工具购置费材料及安装工程费不可预见费工程设计费建设投资动态部分涨价预备费建设期利息流动资金项目总投资建设期利息估算本项目建设投资为万元，全部为企业自有资金。流动资金本项目流动资金总额万元。总投资估算项目总投资包括建设投资和流动资金。本项目总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金万元。第十六章资金筹措资金来源本项目资金来源由企业自筹解决。本项目需要筹措资金万元，其中澳方，中方占。二资金使用计划本项目共投入资金万元，其中建设期投入建设资金万元，运营期投入流动资金万元。第十七章财务分析产品成本和费用估算成本费用估算依据及说明原材料消耗定额按工艺技术方案确定消耗指标估算。本项目所用原材料动力均按厂内实际到厂价格计算。工资及福利费本项目计算定员为人，人均年工资按元，福利费。折旧费固定资产房屋建筑物折旧年限按年计，机器设备折旧年限按年计。净残值率取。修理费按扣除建设期利息后固定资产原值计取。其他制造费用按扣除建设期利息后固定资产原值计。摊销费无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。销售费用按销售收入计取。管理费用按全部劳动定员年工资计取。成本费用估算本项目生产总成本和费用估算方法按生产要素法估算。生产总成本费用包括外购原材料费用外购燃料及动力费用制造费用期间费用。其中制造费用包括折旧费用维修费用其他制造费用期间费用包括其他管理费用财务费用其他营业费用。经营成本为总成本费用扣除固定资产折旧费无形资产其他资产摊销费用和利息后成本费用。二营业收入和税金估算营业收入估算产品销售价格含税价序号产品单位数量单价空气源热泵热水器套空气源热泵热水器套空气源热泵热水器套税金估算本项目销售产品涉及到税费主要有增值税和销售税金及附加。项目增值税为销项税和进项税之差，增值税率为销售税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加，分别以增值税计取。本项目年均增值税万元，年均营业税金及附加万元。三财务分析财务分析依据及说明财务分析依据投资项目可行性研究指南试用版。计办投资号文建设项目经济评价方法与参数第三版国家发改委建设部发改投资号文。财务分析说明生产规模及产品方案本项目生产规模为年产台套空气源热泵热水器项目。项目生产期及建设期项目实施建设期为个月，项目生产期按年计算。资金使用规划在建设期内按比例投入建设投资。生产负荷项目建设期第二年建成达产。税率所得税率为，法定盈余公积金占税后利。项目承建单位有限公司，应制订切实可行投资规划周密合作协议合作各方应加强协作，确保项目建设经营顺利进行同时，企业应设计和搭建精干高效筹建组织机构，以高素质团队来运作项目拓宽融资渠道，确保资金充实如期到位。第二章市场预测分析第节产品市场分析建设单位概况有限公司成立于年月，是国内最早专业生产与销售热泵热水器企业。公司坐落于美丽富饶黄河三角洲中心区域市，生产美琳达热泵热水器系列产品，可以广泛应用于宾馆别墅机关公共浴室桑拿浴室院校医院工厂以及室内游泳池等集中供应生活热水与采暖项目，同时也可用于纺织温室和养殖等多种行业。公司已经于年通过了质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证，使企业各项生产和管理水平迈上了个新标准。由于在节能和环保领域做出努力和贡献，企业得到了国家大力支持和认可，被国家科技部授为国家级火炬计划项目热泵热水器承担单位。公司自主研发适应国内潮湿寒冷地区新代热泵热水器被国家五部委联合评为年度国家级重点新产品，人民日报市场信息中心联合多家网站市场调查评定中国消费者用户十大最满意品牌荣誉。有限公司肩负光荣与使命，秉承专业铸就品质理念，愿与社会各界鼎立合作，携手为国家节能环保事业不懈努力，共同建设我们绿色家园。经国家科技部专家组严格审核反复论证，二四年五月国家科技部挂牌授予有限公司空气源热泵项目国家级火炬计划项目。这标志着国家权威机构对我公司空气源热泵技术肯定，为空气源热泵这高效环保节能高科技产品确立了应有市场地位。二产品介绍热泵使用历史热泵理论起源于十九世纪早期卡诺著作，他在年发表关于卡诺循环论文，这个理论经过年后，在年初开尔文提出冷冻装置可以用于加热，之后许多科学家和工程师对热泵进行了大量研究，这种研究持续了年之久。年瑞士苏黎世已成功安装套以河水作为低位热源热泵设备用于供暖，并以此申报专利，这就是早期水源热泵系统，也是世界上总论第节概述第二节研究结论第二章市场预测分析搬运空气能源所用能量，因此热效率高达，制造相同热水量，空气源热水器使用成本只有电热水器，燃气热水器，比太阳能节省。高热效率是空气源热水器最大特点和优势，在能源问题成为世界问题时，这是空气源热水器成为第四代热水器最重要法宝之。全天候方便使用空气源热水器由于体积相对较小，可以安装在浴室阳台和外墙等处，实现使用无限制性并且空气源热水器由微电脑控制自动运行，无需专人职守，保证全天候热水供应，同时结合其定时开关功能实现低谷用电，实现更节约使用效果。高端配置采用全球最知名品牌美国谷轮高温型热泵专用柔性涡旋压缩