元，工程建设其他费万元，预备费万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。七资金筹措业主自筹资本金万元，占总投资，申请银行借款万元，占总投资企业自筹资本金比例超过总投资，符合国家项目建设资本金管理规定。资金筹措表单位万元项目金额结构比率自筹资本金银行借款合计注可申请三峡库区产业发展基金投资类贴息，减轻业主单位资金压力。八主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注总体控制指标项目占地亩工业园区五桥园项目总投资万元设备其他等投资强度万元公顷万元公顷容积率建筑系数行政办公及生活服务设施占地率绿地率生产能力万套年优质蓝牙电子系列产品新增就业岗位个安臵库区移民和城镇下岗人员二建设内容及规模土建工程平方米标准工业厂房彩钢结构设备工程台套先进可靠节能环保型公用工程批供排水,供电，供气系统附属工程批消防,环保,绿化等三投资与资金筹措项目总投资万元固定资产万元工程费用万元工程建设其他费万元工程预备费万元借款利息万元银行借款万元利率铺底流动资金万元按流动资金计资金筹措万元自筹资金万元银行借款万元四财务指标年平均经营收入万元正常年份年平均总成本万元正常年份年平均税金及附加万元正常年份年平均所得税万元正常年份年平均纯收益税前万元年平均纯收益税后万元基准收益率无风险报酬率风险报酬率平均投资利润率税前平均投资利润率税后平均投资利税率投资内部收益率税前投资内部收益率税后财务净现值,税前万元财务净现值,税后万元建设期限年个月项目投资回收期年税前不含建设期项目投资回收期年税后不含建设期银行借款偿还期年银行借款万元项目盈亏平衡点设计能力相当销售收入万元九项目辐射范围及带动能力项目建成后，其辐射范围广泛，涉及三峡库区及周边邻近地区出口产品对外贸易繁荣，向欧美地区及东南亚地区提供系列优质蓝牙出口产品项目带动能力强，能够推动工业结构优化调整和新型工业化建设，带动电子材料电子元器件产品包装交通运输等相关行业发展。第二节编制依据及范围编制依据区十五特色工业基地产业发展专项规划二重庆市电子信息产业十五发展规划三重庆市工业园区产业发展总体规划四投资协议书业主单位与重庆市工业园区管理委员会五重庆市合智思创实业有限公司章程六中国制造行业趋势分析报告中国工业报产业研究室七国务院投资体系改革决定中发号八投资项目可行性研究指南，计办投资号九投资项目经济评价方法与参数第三版十项目建设有关产业政策法律法规及相关资料。二编制范围本报告主要研究项目建设必要性和可行性其编制范围对项目建设条件建设规模建设内容技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势环境保护组织管理经济评价综合研究项目经济效益社会效益移民效益及环境效益。三编制原则客观科学和谨慎周密原则二合理预期和经济效益原则三社会效益和移民效益原则四环境保护原则。第三节综合评价与研究结论综合评价本项目实施，符合国家产业政策产业发展方向及行业发展规划，符合区十五特色工业基地产业发展专项规划精神，有利于西部大开发战略实施，有利于提高劳动力资源利用率和实现循环经济，推进东部地区向西部地区产业梯度转移和出口贸易繁荣，使职工增收企业增效财政增税，有利于产品产业链延伸和完善，是生态环境保护和经济发展相协调移民安臵和社会稳定需要，实现可持续发展。二研究结论本项目是根据出口产品研发生产基地建设和企业自身发展战略布点需要提出建设项目，经过了长期深入细致前期调查和论证，提出建设方案切实可行，规划建设规模及内容科学合理，投资经济指标良好项目辐射范围广泛，带动能力强，具有显著经济效益社会效益移民效益和环保效益。第四节问题与建议问题本项目实施与出口产品研发生产基地建设环境保护社会就业等存在统筹与协调问题与建设管理部门施工单位安全劳动部门等存在统规划协调配合问题。二建议尽快完善本项目产品销售网络现代化经营管理等相关研究工作，进行产品宣传及销售网络建设与完善建议有关部门及金融机构给予支持和帮助若能争取到国家有关政策优惠和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力使项目顺利实施。综上所述，本项目建设是必要和可行，建议批复实施。第二章项目背景及建设必要性第节项目背景重庆市区，地处中国东西结合部，历史悠久，是著名川东门户，三峡库区政治文化经济中心和最重要物资集散地，城区建成面积平方公里，城镇人口万人重庆市委市政府要求，要把区建设成为区域性中心城市和重庆第二大城市区委区政府明确提出了科教兴万工业强区农业富区指导思想和五年打基础，十年构框架，二十年建设百万级人口大城市分步发展战略据此，调整优化产业结构，加快新型工业化建设，是优势地域经济化具体措施。我国文化办公设备工业按我国国民经济行业分类标准，主要包括照相机械复印机械缩微机械电教设备主要有幻灯机投影仪语音设备等以及其它用于文化办公用设备等。其产品广泛应用于文化教育宣传国防科研等国民经济各个领域，在国民经济生活中有着极其重要地位。文化办公设备是集机电光磁等新技术为体高新技术高附加值产业，是国民经济各个领域实现现代化办公重要装备之，也是实现国家现代化水平重要标志之。中国文化办公设备行业年发展大致可以分为三个发展时期，第时期，计划经济时期。据统计，年文化办公机械工业完成工业总产值亿元，固定资产原值亿元，利润总额万元，销售税金万元，全员劳动生产率元人年产照相机万架。第二步设想，企业自筹资金万元，申请银行借款万元，经过多方面多渠道努力，项目建设资金可以落实。八建设条件成熟经过对国际国内产品市场调查研究和专家组多次论证地互适性分析互适性分析主要是分析预测项目能否为当地社会环境人文条件所接纳，以及当地政府居民支持项目存在与发展程度，考察项目与当地社会环境相互适应关系。社会对本项目适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现问题措施建议资源利用合理，有保障不同利益群体增加当地组织机构支持和配合当地技术文化条件适应四环境效益本项目在建设期和经营期，严格按照环境保护治理措施执行，达到国家环境标准规定要求项目建成后，生产产品，具有节能环保特点，非常有利于社会进步和节约性社会构建，其环境保护效益和节能降耗效益非常明显。第十三章项目风险分析与对策第节定性分析项目主要风险因素识别投资环境风险。投资是企业发展生产和经营必要手段，是提升企业核心价值和自主创新必经之路，但投资风险必然存在。资源及原材料风险。主要表现为原材料数量和价格波动风险。根据目前原材料市场状况，维持业主单位原有供货渠道，供应有保障，但目前原材料价格上涨因素很明显，这必将给企业生产带来成本增加。技术风险。本项目技术从成长阶段到成熟阶段始终处于个不确定环境中，强烈市场需求将会引来其它竞争产品。根据目前公司发展状况和人才储备状况，企业能够应对和防范此风险带来影响。市场风险。市场风险是指本项目生产产品能否顺利地卖出去从而能否获利几率。分析近几年国际产品销售现状和趋势，市场风险虽然仍然存在，但本项目产品为高科技节能环保型产品，是市场畅销产品，通过公司销售市场不断成熟销售渠道不断完善销售策略不断更新，企业能有效降低市场风险对企业发展带来影响。财务风险。在不确定分析中，销售价格及销售量减少，经营成本增加对项目财务内部收益率较敏感，投资增大等对项目财务内部收益率影响较小通过盈亏平衡分析，本项目在经济上具有较强抗风险能力，因此本项目建设从财务评价看是可行。安全风险。制造企业在生产过程中，由于其产品生产工艺性质决定，在安全生产和安全管理上具有定风险。二防范和降低风险对策谨慎而扎实地开展投资决策前风险调查和论证工作，做好商情调研，分别从资源状况投资环境和项目本身即宏观和微观两个方面进行项目可行性研究，把风险分析贯穿于可行性研究全过程，以便更好回避风险和控制风险。加强信息收集和加工，以降低因信息不足而引致决策风险，并设法降低风险发生后所造成损失程度。对于本项目而言，处理好与市场有关风险是至关重要，建立起自己应对市场风险安全防范机制与原料供应商产品销售商签订购销合同厉行节约，降低成本，提高生产率发展高质量多品种绿色环保适应市场需求出口产品多渠道经营上下游条龙经营。财务风险防范基本措施树立风险意识,建立有效风险防范机制。认真分析财务管理环境及其变化情况。提高财务决策科学化水平，防止因决策失误而产生财务风险。通过规范内部制度,建立约束机制来控制和防范财务风险。通过全面开展企业安全生产风险评估工作，以风险评估结果指导企业安全生产工作，坚持以人为本，开展好安象，已经引起国家高度重视。通过本项目实施，利用蓝牙技术制造优质产品，提高科技含量，增加附加值，实现规模化现代化生产，其产品质量高性能优性价比适中，是库区新型工业化建设推进需要。二是库区发展外向型经济战略需要随着库区工业经济和社会事业快速发展，基本形成了机械电子汽车制药食品盐化工农产品加工等产业集群，具有较强企业协作配套能力，虽然是三峡库区中心城市，但是，由于历史原因外向型经济发展直滞后，与丰富劳动力资源优势和生产要素便宜优势，以及发达交通网络区位优势不相匹配，外向型经济占国民经济总额比例较小，不符合经济技术全球体化发展流向。本项目属国家鼓励发展优势产业项目，生产产品以上出口欧美地区及东南亚地区，是典型外向型经济，通过项目实施，能增强库区对外贸易能力，繁荣出口产品市场，提高出口贸易经济在国民经济总额中所占比例，是库区发展外向型经济战略需要。三是库区移民安置和社会稳定需要三峡库区是世界上移民规模最大数量最多涉及地域最广移民工程之，库区移民任务艰巨，安臵任务繁重，而移民以上是农村移民，文化素质和职业技能相对较低，同时，移民迁建企业以上皆关停并转，使库区就业岗位总量偏小，造成移民安臵及下岗失业人员就业困难较大这就给库区移民安臵和社会稳定带来不利影响。本项目建成后，新增社会就业岗位个，安臵库区移民和城镇下岗人员，拓宽就业机会，增加库区就业岗位总量，缓解大量移民及下岗失业人员需要就业安臵压力，增加地方创汇收入及财政收入，带动相关产业发展，因此，本项目实施，是库区移民安臵和社会稳定需要。四是库区建立和谐小康社会需要区是移民大区人口大区和农业大区，下辖个乡镇办事处，总人口万人，按照国家十五规划建立和谐小康社会和切实解决好三峡移民问题精神，必须大力推进优势项目建设，增强经济基础，以工业园区为载体，产业发展为支撑，高科技项目环保应用项目为重点，打造工业体系，实现移民移得出安得稳逐步能致富和经济跨越式发展目标，本项目是国家鼓励类产业发展目录项目之，是库区建立和谐小康社会需要。五是适应市场竞争和企业自身发展需要随着社会经济发展和物质生活水平提高，越来越重视生活质量，高科技总论第节项目提要项目名称出口产品研发