资金估算表附表固定资产折旧估算表附表损益表附表销售收入和销售税金及附加估算表附表全部投资现金流量表附表敏感性分析计算第章总论项目提要项目名称保健奶茶粉产品开发项目建设性质新建项目建设单位法人代表所有制形式项目建设单位乳业有限公司法人代表所有制形式民营股份制项目建设地点规模期限及建设内容建设地点县城大道号建设规模建座日处理吨年处理吨鲜牛奶，年生产吨保健奶茶粉现代化加工厂。建设期限项目批复后年内完成。建设内容生产车间仓库配电室锅炉房办公室宿舍楼污水处理站等，总建筑面积平方米购置设备有烘干塔杀菌机多效浓缩塔萃取器过滤均质流化床包装机无菌净化空气系统污水处理站等，共建两条生产线。项目申报单位及法人代表或负责人项目申报单位乳业有限公司法人代表投资规模及资金构成本项目总投资万元，固定资产投资万元，其中土建工程万元，设备购置安装费万元，其他费用万元铺底流动资金万元。资金筹措项目总投资为万元。申请国家农业综合开发投资参股资金万元，建设单位自筹万元。主要经济指标表主要经济指标序号指标名称单位计算结果备注项目达产年产量吨项目达产年销售收入万元每吨销售价为元吨年平均销售收入万元自建设投入开始至计算期年末年达产年总成本万元每吨奶茶粉生产成本为元吨达产年税前利润万元达产年应缴税收万元其中应缴销售及附加税万元见附表。应缴所得税万元税率按计算。投资利润率财务内部收益率税后累计净现值税后万元，年投资回收期税后年财务内部收益率税前累计净现值税前万元投资回收期税前年项目辐射范围及带动能力由于本项目投资规模大设计产品种类多带动能力强，项目实施不仅对县而且对整个新疆乃至我国产茶基地中草药基地农业生产都有很强带动作用。该项目建设实施，按每户平均饲养头奶牛计算，可以直接带动县乃至自治区奶牛养殖约多户按每产青贮玉米吨计算，可直接带动万多亩玉米青贮基地种植和加工业发展按每亩产千克茶叶，可直接带动产茶区万亩茶叶种植和加工业。并带动我国中草药种植和加工业发展。二可行性研究报告编制依据国农办号国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发多种经营指导意见国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南国农办号国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲通知国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法投资参股经营项目立项条件和项目法人单位条件新农开办号，自治区农业综合开发领导小组办公室关于年农业综合开发产业化经营项目申报有关事项通知回族自治州国民经济和社会发展第十个五年计划纲要县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。三综合评价和论证结论综合评价本项目实施对于我国农产品加工升级和农产品转化成高附加值商品具有良好示范和带动辐射作用，可以促进我国农产品深加工产业向规模化农业标准化农业国际化农业和品牌化农业发展，而且对于县乃至新疆农村产业结构调整，推动农业产业化进程，加速农业标准化，促进农业增效农民增收都有极其重要作用。本项目投资回收速度较快，具有较强盈利能力，具有定抗风险能力，本项目建设在财务上是可行。项目承担企业集团成立于年月，经过十三年创业，十三年发展，现已成为拥有总资产亿元跨行业跨地区大型企业集团。年实现销售收入亿元，利税亿元。集团拥有七个大型原材料供应基地，多个生产基地，个现代化食品生产线，是全国最大豆奶生产企业，中国家最佳经济效益工业企业中国家最大食品制造企业，荣获国际科学与和平贡献奖。集团发扬追求卓越企业精神，把产品质量视作企业生命，全力打造精品。在同行业中率先通过了质量管理体系认证，商标被国家工商局商标局认定为中国驰名商标。主产品牌豆奶粉成为中国最畅销商品之，国内市场占有率以上。集团被国家审定为中国学生饮用奶定点生产企业，豆奶粉获国家绿委颁发绿色食品证书。在经营活动中，集团坚持诚信为本原则，对社会各界兄弟单位和广大消费者坦诚相待，恪守信用园公里，可使养牛户每人每年增加纯收入元。并能提供个直接就业岗位和近个间接就业岗位。二农民增收在乳业公司成立之前。县畜牧业尤其是奶牛业比较落后，由于鲜奶没有固定销路当时全县鲜牛奶产量每天不足吨，而且卖牛奶十分困难，每公斤鲜牛奶卖价不到元。自从乳业公司建厂投产以来，由于有巨大鲜牛奶需求市场，每天需吨，收购价合理。从而促使县养牛业迅猛发展。目前全县已有奶牛头，每天可生产鲜牛奶吨。本项目建成后可年加工鲜牛奶万吨，使养牛户增收万元。按每户养牛头，每户人估算，则可带动户，每户每年增收万元。每人每年增收万元。三其它社会影响本项目建成后还将带动，饲草料种植业按每头奶牛每年消耗草料吨干草计算，头奶牛年消耗吨干草。按每亩耕地产吨鲜草，出吨干草，项目可带动草料种植面积至少在亩。饲草加工业和其它如包装业等相关行业发展。将会极大促进农业产业结构调整，提高农民收入，提高改善广大人民生活，总之对社会各方面将产生定影响。第十三章项目组织与管理组织机构项目建成后采用董事会领导下总经理负责制。建立完善企业法人治理机治，采用和建立现代化企业管理制度和完善监督约束机制，灵活多样激励机制，要按照廉洁高效精兵简政满足生产与市场需求，服务农牧民原则，建立适应生产适应市场组织机构。按照因事设岗因岗定人，竞争应聘上岗原则确定企业所需人员。企业组织机构如下图所示。公司人员编制人，其中生产人员名，管理技术人员名各地销售人员不在内。公司实行董事会领导下总经理负责制。公司重大问题由董事会讨论决定，具体由总经理实施，总经理下设三个副经理，他们对总经理负责。公司下设六部供应部为农服务部销售部研发部生技品管部财务部室总经办和个中心检验中心。下面有两个生产单位，个是奶茶粉生产车间和头奶牛养殖基地。具体分工见组织机构与隶属关系图二各部门主要职能总经办负责机关六部室个中心业务协调工作。并完事工资文档和总经理交办工作。直接对总经理负责。财务部负责资金筹措使用监督进成成本核算和收支费用审核。直接对总经理负责。生技品管部负责生产技术生产质量计划技术改造产品质量检验监督等工作。研发部负责新产品新技术研究开发利用等工作。销售部负责疆内外国内外市场开拓，产品营销市场信息反馈，销售资金回收等工作。为农服务部主要负责对广大养殖户信息技术等方面服国粮食产量连年徘徊供求矛盾比较突出形势下，为了改善农业生产条件，增加大宗农产品尤其是粮食产量，增强农业发展后劲，国务院决定设立农业发展基金后改为农业综合开发资金，在全国进行有组织有计划大规模农业综合开发，通过改造中低产田，适当开垦宜农荒地，改造农业基本生产条件，提高粮棉油等主要农产品综合生产能力，实现农业增产，农民增收。年，回族自治州党委政府召开了畜牧业工作会议，出台了关于加快发展畜牧业若干问题决定，掀起了大力发展畜牧业热潮。年起，又连续三年开展畜牧业发展年活动，使畜牧业得到较快发展，确立了畜牧业在农村经济中支柱产业地位。年初，为积极应入世挑战，自治州党委政府提出在全疆率先实行新轮农业产业结构战略调整，实现以种植业为主产业结构向以畜牧业为主产业结构转变。近几年，自治州大力实施畜牧业产业化经营战略，自治州党委政府切实加强对畜牧业产业化工作领导，努力创造发展环境，加大招商引资工作力度，在制定扶持政策培育龙头企业加强基地建设完善经营机制等方面开展许多卓有成效工作，使自治州畜牧业产业化经营取得了较快发展。乳业有限公司就是在这样优越环境中，崛起在县大地上。乳业有限公司在已开发生产纯牛奶酸牛奶早餐奶花生核桃奶巧克力奶等二十几个品种基础上，提出投资多万元，建座年生产吨奶茶粉现代化工厂，是企业发展过程中，生产代开发代储备代研制代理念实施。同时也是县畜牧业产第章总论项目提要二可行性研究报告编制依据三综合评价和论证结论第二章项目背景及必要性项目建设背景业有限公司和个千头奶牛养殖基地，还有西域春集团等企业，都在县开发发展乳制品加工，和县农民共同打造县畜牧业产业化新局面。目前，县已成为回族自治州奶牛养殖大县，全县共养殖奶牛万头以上，畜牧业产业化初成规模，发展势头强劲。三项目建设必要性及目意义符合国家产业政策和行业发展规划农产品深加工对带动农业产业化调整农村产业结构提高农产品附加值实现农民增收解决三农问题具有重要战略意义，本项目拟生产系列保健奶茶，符合当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录第条农业中第款奶业。符合加快农产品加工步伐，促进农业增效农民增收需要全国农业和农村经济发展第十个五年规划年确定要提高粮食生产比较效益，积极发展品质优良特色明显附加值高优势农产品，扩大养殖园艺等劳动密集型产品和绿色有机食品生产，形成具有竞争力优势产业加快推广农业节本增效品种和技术，豆奶粉获国家绿委颁发绿色食品证书。在经营活动中，集团坚持诚信为本原则，对社会各界兄弟单位和广大消费者坦诚相待，恪守信用，树立了良好企业形象，企业资信为级。集团是国家农业产业化龙头企业，长期以来把企业发展，农民致富作为自已经营理念和追求目标，每年加工大量大豆牛奶等农副产品，带动农民增收致富，有力地推动了当地农业产业结构调整，收到良好社会效益。胡锦涛李鹏朱鎔基吴邦国姜春云李铁映尉建行布赫等中央领导同志都曾亲临集团视察工作，给予集团很高评价。年月，股份股票在上交所成功上市，标志着集团已从单产品经营迈上了资本经营新台阶。集团开始实施以稳定发展豆奶，全面进军乳业为主要内容二次创业战略。集团集中人力物力，把乳业做大做强，力争在年内形成万吨液体奶生产能力，使乳业与豆奶双翼齐飞，成为集团又主产品。二次创业战略实施以来，集团利用品牌技术与资金优势，做好行业整合与规模扩张，先后在济南西安武汉珠海新疆银川连云港等地组建了十多个乳品加工基地及奶牛养殖基地，成功开发出高品位系列乳品，投放市场势头猛劲。为了推动奶源基地建设，引进万头澳洲良种奶牛，建成十多个千头奶牛养殖场，个万头养牛场，为二次创业开了好头，在发展豆奶和乳业同时，还建立食用油及面粉加工基地，呈现了良好发展势头。目前，产品已有豆奶粉液体豆奶牛奶立了良好企业形象，企业资信为级。集团是国家农业产业化龙头企业，长期以来把企业发展，农民致富作为自已经营理念和追求目标，每年加工大量大豆牛奶等农副产品，带动农民增收致富，有力地推动了当地农业产业结构调整，收到良好社会效益。胡锦涛李鹏朱鎔基吴邦国姜春云李铁映尉建行布赫等中央领导同志都曾亲临集团视察工作，给予集团很高评价。年月，股份股票在上交所成功上市，标志着集团已从单产品经营迈上了资本经营新台阶。集团开始实施以稳定发展豆奶，全面进军乳业为主要内容二次创业战略。集团集中人力物力，把乳业做大做强，力争在年内形成万吨液体奶生产能力，使