改扩建五项目负责人六项目可研编制依据及研究范围编制依据中共中央国务院关于年促进农业稳定发展农民持续增收若干意见中发号国务院办公厅关于搞活流通扩大消费意见国办发号全国供销总社关于贯彻落实国务院会议纪要精神加快实施新网工程通知供销经字号新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法财建号中华全国供销总社供销合作社薄弱与空白县经营服务网络振兴工作方案供销经字号宿州市供销合作社联合社关于申报年市级新网工程项目通知建设承办单位提供相关资料。研究范围报告编制范围包括项目基本情况项目承担单位基本情况项目实现目标项目实施主要内容和特色项目支出情况及项目经济效益和社会效益。七项目实现目标农资经营网络进入初步规范化发展轨道，形成具备公司总部配送中心乡镇直营店乡村加盟店等各级功能网点构成。农资直营店个原有个，发展个，农资经营加盟店个均为发展。经营网络链条已从原来乡镇延伸至乡村基层。农资经营网络服务范围全面延伸，扩大农资经营种类数量农资连锁经营服务地域范围，同时覆盖面由现在不到，提升左右。农资配送率得到进步提升。公司总部配送中心对农资经营直营店经营产品配送率由现在不到，提升至直营店对所在范围加盟店配送率达到了。农资经营多元化，乡镇农资直营店经营农资商品大类以上，乡村农资加盟店经营农资商品大类以上已改造实施农资连锁经营服务网点，基本做到了功能齐全运作协调服务周到区域市场占有率高良好局面。已改造网点现代物流设施建设得到进步加强，连锁配送流程和管理制度进步得到规范，信息和科技服务能力得到较为全面提升。二项目建设规模及主要改造内容项目总占地面积平方米，总建筑面积。其中配送中心占地面积平方米，建筑面积个直销点占地面积平方米，建筑面积平方米个基层经营网点占地面积平方米，建筑面积平方米。项目总投资万元。配送中心新建农资超市经营用房平方米，新建办公用房平方米。对原有平方米农资仓库进行翻修。设施进行改造。改造主要内容为水电装配，地面硬化，增添必备防火通风通讯计量工具配送车辆等设备。对仓储基地围墙进行整修院落绿化等。二对原有个农资直营店按照六统要求，进行了规范化改造，同时配备必要计量工具配送车辆通讯设备等。三按照改造后直营店标准，新发展个乡镇农资直营店。四按照有关规范要求，发展乡村农资农家乐加盟店个，分布于全县各乡镇。五充分利用改造后配送中心直营店已有网络通讯设备，构建公司农资连锁经营服务网络信息化管理系统，构建信息化管理网络，加强农资连锁经营服务网络建设和农资连锁经营服务管理，节约管理成本，同时做到及时了解各农资市场需求库存，发布有效农业农资信息，做到全方位有效性地服务。三农资销售有限公司简介农资销售有限公司成立于年月，是萧县张庄寨供销社参股农资服务公司，注册资金万元农资销售有限公司位于宿州市萧县张庄寨镇中心。主营项目为化肥种子农药农膜中小型农机具。公司目前员工余人，年销售化肥吨农药吨种子吨农机农具台套，年销售收入化肥万元农药万元农机农具万元，年销售收入万元以上。公司贯坚持质量第用户至上尽心服务信守合同宗旨。凭借高质量产品，良好信誉，优质服务，全心全意为广大农民朋友排忧解难，提供高质量产品服务。四项目建设重要性和必要性项目建设是认真贯彻中共中央国务院号和国发号文件需要，是供销社发展需要，是推动新农村建设客观需要。农业农村工作是党中央国务院重大战略部署，是项具有深远意义浩大工程。中央已连续四年出台了号文件，年中央号文件已对三农工作作了明确要求和部署，指出继续支持供销合作社新农村现代流通网络工程建设，提升万村千乡超市和农家店服务功能质量。大力发展农民专业合作社，深入推进示范社建设行动，对服务能力强民主管理好合作社给予补助。随着农村经济体制改革不断深入，农村正在发生深刻变革，国发号文件明确指出了供销社改革发展三个方面新形势任务发展现代农业，要求供销合作社发挥组织体系完整优势，积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度加快推进新农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。最终要成为三个力量目标。因此，实施农资配送项目建设，进步完善县乡流通网络体系，在新农村建设中发挥重要载体和平台作用，不但是供销合作社自身发展需要，更是贯彻落实中央号和国发号需要，对服务新农村建设具有重要意义。二项目建设有利于加强农资质量监管。农资产品质量安全监管体系建设是农资市场秩序根本措施。本项目建有农资质量检测中心，对农资进行源头监管，从源头上提高和确保农资产品质量，确保农民消费利益。三项目服务功能建设更加满足于农民对农资消费需求。测土配方施肥和农业科技服务服务功能，使农户和种植户懂得用用得好农资农资质量检测功能，使农户和种植户放心买放心用农资农户金融服务功能，为农户和种植户提供农资金融服务，让农户和种植户买得起农资。从而实现农户和种植户对农资放心买买得起放心用懂得用用得好需求四项目建设是企业自身发展需要。中华全国供销合作总社省市社相关文件以及国发号文件精神明确要求，要构建起农资流通网络体系为主农村现代流通网络体系。重点以各乡镇村委会两社会网点为终端，县级配送中心为依托，培育县级骨干龙头企业，构筑起县乡村三级流通网络经营体系。而该网络建设，可积极发展跨地区跨所有制农工贸体化农业企业集团。鼓励农业企业农业经营企业通过建设农业生产基地签订长期购销合同等方式仪器设备投资估算主要依据有关仪器设备报价和国内仪器公司设备报价，并参考同类相似仪器购价。工程建设其他费用包括可研报告编制费建设单位管理费监理费招投标费，按土建工程费和仪器设备费之和进行估算。基本预备费按土建工程仪器设备和工程建设其他费用三项之和计取。二投资估算本项目总投资万元。配送中心建设总投资万元，占总投资。其中土建工程投资万元，场地道路硬化绿化万元仪器设备投资万元，配送用车辆万元，流动资金万元，水电安全消防万元。个直销点每点投资万元，合计投资万元，占总投资个基层网点每点投资万元，合计投资万元，占总投资其它费用万元，占总投资。占总投资详见附表。三资金筹措与使用分配本项目总投资万元。企业自筹万，占总投资。项目建设内容投资览表序号项目及费用名称单位数量单价元合价万元项目总投资配送中心平方米个直销点平方米个基层网点改建平方米三硬化绿化平方米四配套设备水电消防设备仪器设备配送车辆五流动资金六工程建设其他费用可研报告编制费建设单位管理费勘查设计费监理费招标费七预备费合计第十章项目经济效益和社会效益项目盈利能力分析该项目正常年份配送中心销售收入万元，个直销点销售收入万元，个基层网点销售收入万元，合计销售收入万元。年均总利稅万元，其中配送中心年均总利稅万元，个直销点年均总利稅万元，个基层网点年均总利稅万元。项目年税后利润万元。通过现金流量分析和损益表来衡量项目盈利能力。静态盈利指标按全期年均财务指标测算项目静态盈利指标如下全部投资年均利润率全部投资年均利税率销售收入净利润率为。二动态盈利指标根据全部投资现金流量表数值测算得出以下动态盈利指标，见附表。全部投资财务内部收益率所得税后所得税前全部投资财务净现值所得税后万元所得税前万元全部投资静态回收期所得税前年所得税后年二不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点销售能力利用率平均年固定总成本平均年销售收入平均年可变成本销售附加税上述测算指标表明，本项目建成后，销售均达到设计规模期间，当年销售能力利用率达到左右，即年销售量达到吨时，项目可保本经营，说明本项目具有较强抗风险能力。按项目达到销售规模年财务指标测算盈亏平衡点见下表。盈亏平衡分析数据表单位万元变动率固定成本销售收入总成本税金可变成本税金及附加二敏感性分析在项目计算分析期内，可以发生变化因素有销售收入经营成本建设投资成品油售价建设期长短。现建设投资销售价价格经营成本各单项因素分别变化时，对项目全部投资内部收益率和全部投资利润率影响程度进行分析，测算结果见下表。敏感性分析表序号基本方案建设投资销售价格经营成本变化幅度变化幅度变化幅度变化幅度变化幅度变化幅度全部投资内部收益率税后较基本方案增减全部投资利润率较基本方案增中心功能测土配方施肥服务中心功能。采取与县农业技术部门合作方式，配套测土配方设备和技术人员，推广测土配方施肥，为农户提供测土配方施肥服务，帮助农户更好地科学合理高效用肥。农资质量检测中心功能。建立产品采购质量监控制度，建立产品抽检制度，配套检测设备和人员，并与技术监督部门和工商管理部门协作，定期检测农资产品质量情况。向用户承诺假赔十质量保证。农业科技服务中心功能。建立信息技术服务平台，与全国主要农业科技以及农资厂商建立长期合作关系，为农民提供政策咨询服务农业技术服务农资产品价格信息服务等。四农产品购销交易服务辅助功能在做好农资主营业务同时，利用农资营销网络资源以及农户资源优势，建立农产品购销交易服务平台，为农户和农产品购销商家提供农产品购销交易中介服务，逐步实现农资和农产品双向流通运营方式。三产品销售策略线农资商品类公司直接代理知名品牌厂家直销农资产品国内省级农资经营商农资产品。在品类上，包括紧销化肥农药进口农资产品等。这类产品是公司主打优势产品，由公司直接销售至终端用户，占公司经营主要利润收入，并具有较大利润操作空间。二二线农资产品类公司直接经销厂家直销农资产品国内省市农资经营商农资产品。这类产品是徐闻市场比较畅销农户普遍常用农资产品，属公司争取较大市场份额产品，利润操作空间适中，农资超市自销，以及各分销商和各加盟门店销售，并给予各分销商和各加盟门店较大利润空间。三三线农资产品类这类产品为紧跟型推广型和特定型农资产品。紧跟型产品是具有市场潜力但近期销量不大将来成为公司竞争优势产品推广型产品属于市场推广绿色科技类农资新产品特定型产品属于用量少但紧缺或者用户特定农资产品。紧跟型推广型和特定型农资产品采取代销方式与厂家或省市农资经营商合作，进场费广告费和推广费由厂商直接投入。四四线农资产品类这类产品为代购产品，根据各分销商各加盟门店大户提出指定订购产品计划，代为采购供货。第三章项目实施原则标准和特色项目实施基本原则因势利导总论项目概况二项目建设规模及主要改造内容三农资销售有限公司简介四项目建设的重要性和必要性第二章经经营市场，避免出现价格恶性竞争和利益过渡追求而不考虑农资产品质量现象出现，有效地规范了农资经营市场，还民个实惠。三利用送货上门，预约经销，用药用肥技术咨询等方式，方便农户，进步融洽企农关系，不断完善供销社为农服务水平，充分体现供销社在社会主义新农村建设中作用和地位，在全县范围内大力推进农业产业化经营，以