建工程第节土建工程第二节设备购置第六章组织机构与劳动人员培训第节组织管理第二节员工培训服务管理培训二岗位职责培训三加油站基本安全知识培训四特殊情况下应急处理培训第七章项目实施计划建设周期规划二各阶段实施进度规划及正式投入经营时间三实现计划进度建议第八章投资估算与资金筹措第节投资估算估算内容和说明二测算结果第二节流动资金估算第三节项目总投资和资金筹措项目总投资二资金筹措第九章成本费用估算估算依据二成本费用估算结果第十章财务评价第节销售收入税金及利润说明和基础数据二测算结果第二节项目盈利能力分析静态盈利指标二动态盈利指标第三节不确定性分析盈亏平衡分析二敏感性分析第四节项目主要风险分析风险分析二风险对策第五节财务评价项目基本财务指标分析结果二财务评价结论第十章可行性研究结论综合效益评价二可行性研究结论附加油站规划用地平面图第章总论第节项目概要项目名称加油站二建设单位建设单位建设单位建设单位石化有限公司三项目主管单位广州市经贸局四建设性质新建五项目建设单位基本情况石化有限公司，地址广州市路号，于年注册成立，注册资本万元，法定代表人，经营范围主营酒精石蜡各种燃料油及松节油等。公司经营许可证等相关证件已办理，已进入正常经营，并与许多商家建立起了合作经营关系。六建设地点规模期限和建设内容建设地点增城市三江镇梅花岭广汕路与省道交界处建设规模占地面积，储油罐容积,双枪税控加油机台。建设期限项目建设期为年，即年月至年月。建设内容征用土地，建设砖混结构办公用房幢，总层数二层，建筑面积建设钢架结构加油站网架罩棚，建筑面积建设砖木结构厕所幢，总层数层，建筑面积及配套土建工程。购入地埋卧式储油罐个，油罐储油容积，双枪税控加油机台，加油站输油管道，供电及通讯设备套，其它辅助材批，环境保护消防设力求等配套设施。七投资规模及资金构成项目总投资为万元。其中工程建设直接费用万元，工程建设其它费用万元，预备费万元，流动资金万元。本项目建设资金全部由企业自筹万元，占项目总投资额。八主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注项目产品方案吨年成品油吨年主要原料消耗定额成品油吨年成品油主要原辅料消耗正常年柴油吨年汽油吨年燃料及动力消耗水万方年电万度年全厂定员人加油工人人管理人员人工作制度年工作日安检维修日除外日工作班次班工作时数有效工时小时占地面积约亩建筑面积新增产值万元年平均值全员劳动生产力万元人年项目总投资万元其中建设投资万元流动资金万元建设资金筹措企业自筹万元国家贴息贷款万元生产成本总成本万元经营期平均其中固定成本万元经营期平均可变成本万元经营期平均经营成本万元经营期平均财务评价税前内部收益率财务净现值万元按资回收期年税后内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率投资利税率资本金利润率产值利润率盈亏平衡点九项目辐射范围及带动能力该加油站建设，可以解决广汕路和省道机动车辆过境车辆和周边企业及个体生产生活各种机械用油问题可解决增城市三江镇人就业同时也能有效带动商品流通运输等相关产业发展。第二节可行性报告编制依据和范围项目可行性研究报告编制依据略二设计采用技术规程规范标准汽车加油加汽站设计与施工规范城市居住区规划设计规范建筑设计防火规范高层民用建筑设计防火规范城市道路交通规划设计规范广东省十五发展纲要广东省城镇布局规划年建设工程项目管理规范工业企业总平面设计规范建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范建筑抗震设计规范供配电系统设计规范工业企业照明设计规范工业企业噪声控制设计规范建筑物防雷设计规范大气污染物综合排放标准污水综合排放标准建设工程质量管理条理及中华人民共和国招投标法等法规。三可行性研究报告编制范围市场需求预测和建设规模。项目选址。总投资概算固定资产投资流动资金投资和无形资产投资估算。机构设置及劳动定员。项目实施方案。财务评价财务成本计算。不确定性指标分析。风险分析。经济评价及项目结论。四项目研究工作原则充分反映项目可行性研究工作成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主要求各项基础数据来源可靠时效性强，项目建设条件阐述清晰分析客观总体布局合理，建设规模建设目标和保障措施符合实际，切实可行选用主要设备规格型号等参数能满足预订货要求方法科学论证充分，确定方案经济上合理技术上可行，确定主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求采用技术经济指标参数定额符合项目区实际情况投资估算切合实际符合有关规定效益分析评价客观实事求是认真贯彻国家有关政策法规技术标准和规程规范研究报告符合县情，提出荔枝文化旅游节新塘国际牛仔服装节增城菜心美食节等系列活动，逐步形成了荔乡仙规模年总成本费用万元年项目建成年销售达到规模年总经营成本万元年项目建成年总成本费用达产期和经营成本万元成品油销售价格成品油销售价格根据目前国内市场及本地市现行价格调查分析确定，含税价格发下表成品油销售价格表序号品名单价万元数量吨销售金额万元柴油汽油合计项目税费估算成品油销售增值税率为城建税税率为教育费附加税率为地方教育费附加税率为项目按税后利润提取盈余公积金。项目按税后利润提取公益金。二测算结果本项目达产期年均销售收入含增值税万元，年均实纳增值税万元，年均实纳城建税及教育费附加为万元，年均实现利润为万元，年均实纳所得税万元，年均税后利润万元。销售收入税金估算表见附表及利润分配表见附表。第二节项目盈利能力分析通过现金流量分析和损益表来衡量项目盈利能力。静态盈利指标按全期年均财务指标测算项目静态盈利指标如下全部投资年均利润率全部投资年均净利润率全部投资年均利税率销售收入净利润率为。二动态盈利指标根据全部投资现金流量表数值测算得出以下动态盈利指标，见附表。全部投资财务内部收益率所得税后所得税前全部投资财务净现值所得税后万元所得税前万元全部投资静态回收期所得税前年所得税后年第三节不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点销售能力利用率平均年固定总成本平均年销售收入平均年可变成本销售附加税上述测算指标表明，本项目建成后，销售均达到设计规模期间，当年销售能力利用率达到左右，即年销售量达到吨时，项目可保本经营，说明本项目具有较强抗风险能力。按项目达到销售规模年财务指标测算盈亏平衡点见下表。盈亏平衡分析数据表单位万元变动率固定成本销售收入总成本税金可变成本税金及附加二敏感性分析在项目计算分析期内，可以发生变化因素有销售收入经营成本建设投资成品油售价建设期长短。现建设投资销售价价格经营成本各单项因素分别变化时，对项目全部投资内部收益率和全部投资利润率影响程度进行分析，测算结果见下表。敏感性分析表序号基本方案建设投资销售价格经营成本变化幅度变化幅度变化幅度变化幅度变化幅度变化幅度全部投资内部收益率税后较基本方案增减全部投资利润率较基本方案增减由上表数字表明，建设投资变化，对项目经济效益指标影响不敏感，而成品油销售价格和经营成本变化，对项目盈利指标影响敏感。其中对销售价格下降大约或经营成本上升时，项目全部投资内部收益率分别降至和，全部投资利润率降至和，因此，企业应特别关注产品价格和经营成本变化趋势。加强项目前期工作设计采购等环节管理，尽可能降低成本，保证质量和价格。第四节项目主要风险分析风险分析本项目风险工程进行投资。在经营过程中，定要做到安全生产销售随时检查消防设施及设备试运行情况，如防雷防静电接地点等情况加油站灭火器材消防设施配置方式和数量情况，安全人员配备情况等加油站安全管理规章制度明细及安全人员培训考核等。二项目建设建议加油站地点选择，除了应从建设条件和经济效益等因素考虑外，还应从安全健康及环境保护方面进行综合考虑。加油站建设项目除保证安全措施及设施外，还必须满足国家现行规范标准等各种法规中有关安全要求。加油站拟建规模应考虑职业危害可能性及安全生产可靠性。建设项目投资估算，应包括安全卫生及环保应采取技术措施和设施所需要投资。具有稳定质量合格油源供应渠道，安全生产销售。第二章项目建设必要性及可行性第节项目背景增城市基本情况增城建县于东汉建安六年公元年，隶属南海郡，距今有多年历史。因南海郡原辖县，新设县，增多城，故曰增城。年撤县设市，辖个镇个街道办事处。年广州市行政区划调整前，增城全市辖个镇街，总面积平方公里，总人口万。调整后，划出新镇镇龙居委会和镇龙迳头九楼大坦麦村金坑均和福洞福山大涵汤村旺村洋田新田个村，以及新塘镇贤江新庄永岗禾丰四个村，总面积和人口略有所减少。市政府驻荔城。增城气候温和土地肥沃，风调雨顺，全年平均气温为摄氏度，年均降雨量，适宜于热带亚热带作物生长，是著名荔枝之乡鱼米之乡。境内青山绿水，风景秀丽。市区众山环抱，江穿城。南部属美丽珠江三角洲平原。全市森林覆盖率达，拥有蕉石岭大封门南香山金坑等森林公园和自然生态保护区，是广州东翼绿饰也是珠江三角洲大经济圈中绿洲。增城是广东省文明城市和广东省卫生城市。年，全市工业总产值亿元，比上年增长农业总产值亿元，增长生产总值亿元，增长财政总收入亿元，增长。在广东省个县市中居首位。增城自然资源丰富，物华天宝。已探明矿产资源有多种，其中石灰石总论第节项目概要项目名称国牛仔服装名镇称号。增城重点发展汽车摩托车及其配件制造业钢铁精细化工电子信息生物工程新材料环保光机电体化等高新技术产业以及无污染规模大加工制造业及市场前景好纺织制衣等传统优势产业。年全市全年实现工业总产值亿元，工业销售产值亿元，分别增长和。其中，规模以上工业产值亿元，增长高新技术产品产值亿元，增长。工业用电量亿千瓦时，增长，是年亿千瓦时倍。全年新上工业项目宗，新增广州市著名商标个。新塘工业加工区东区高科技工业基地新塘环保产业基地和宁西石滩等工业基地建设取得新进展，招商引资承载力不断增强。增城重点发展富有特色生态与体育休闲式旅游项目,尤其是规模大吸引力强旅游项目及四星级以上度假式酒店。年该市加强了何仙姑旅游景区和白水寨风景名胜区规划建设，加大了策划包装和宣传推介力度，举办了挂绿诗会荔枝文化旅游节新塘国际牛仔服装节增城菜心美食节等系列活动，逐步形成了荔乡仙性研究报告进行安全评价，位于初步设计之前。通过安全预评价可以避免选用不安全工艺流程和危险原材料，以及不合适设备设施，如必须采用时，可以提出降低或消除危险有效方法。加油站安全验收评价是在加油站竣工试运行正常后进行安全评价，其所需技术文件是详细设计文件和现场情况。通过安全验收评价可以查出设计中缺陷和不足，及早采取改进和预防措施，提高加油站安全水平。加油站安全现状综合评价和专项安全评价，般处在加油站正式运行阶段。安全现状综合评价所需技术文件是详细设计文件修改设