项目实施计划进度工程招投标第十三章投资估算及资金筹措投资估算资金筹措与使用计划第十四章财务评价编制依据及说明财务评价第十五章社会评价第十六章问题与建议第章概述项目名称主办单位及法定代表人项目名称广州市番禺区大岗客运站主办单位番禺区交通建设投资有限公司法定代表人建设单位基本情况番禺区交通建设投资有限公司是经番禺区人民政府批准于年月成立国有独资公司，由原广州市番禺区公路桥梁工程建设实业总公司和广州市番禺区公路桥梁工程建设总指挥部重组而成，受区国有资产管理机构授权，主要负责经营性交通建设项目及其配套设施融资投资建设管理和资产运营。公司注册资本为人民币亿元，总资产亿元，属下有南沙港桥股份有限公司北斗大桥有限公司南沙大道建设有限公司灵岗二桥有限公司等独资控股参股公司家，共有员工多人。公司本部设有综合事务部工程管理部合约部财务审计部总工室投资运营部人力资源部等七部二室，有管理人员名，其中中高级专业技术人员占。公司前身原路桥实业总公司路桥建设总指挥部是昔日番禺区政府负责路桥建设直属单位，直接组织参与并实施建设非经营性项目有洛溪大桥金山大道迎宾路西环路扩建冼庄立交西丽大桥市广路扩建工程西线公路市桥三桥扩建工程金枫大道等经营性项目有沙湾大桥骝岗大桥洪奇沥大桥横沥大桥番禺大桥北斗大桥南沙大道沙湾至紫坭路段扩建等。通过这些工程项目建设，有力地推动了番禺经济快速健康协调发展。据不完全统计公司在过去十余年间，共完成建设投资亿元参股控股路桥建设投入亿元累计新建公路公里新建桥梁米,其中大桥座,特大桥座实现税后利润亿元，上缴税收亿元。项目背景广州市是华南地区中心城市，是广东省政治经济文化科技教育和交通中心。大岗镇位于广州番禺西南部，是广州市十六个省级中心镇之，是广州南拓空间发展战略轴线节点之。社会经济飞速发展，以及各类交通设施日益完善，必将导致地区公路客运量大幅攀升。而目前，番禺区客运站在等级规模服务水平等方面均显落后，不能很好地适应区域社会经济高速发展要求。随着近年来广州经济快速发展城市化进程加快和党十六大十七大建设社会主义新农村和谐社会要求。加快大岗镇现代化建设促进大岗镇经济社会进步发展，改变目前该镇交通运输落后面貌，改善广大人民群众乘车条件，番禺区拟在大岗镇辖域内建设个综合客运汽车站，番禺交通投资公司委托编制了本工程可行性研究。，番禺区大岗客运站将进步完善广州市交通运输系统，特别是番禺区潭大灵组团对外交通衔接意义重大。在此之前，广州市番禺区交通局广州市交通委员会及番禺交通投资公司对本项目选址必要性建设规模等前期工作作了大量调查研究和准备工作，为本工程实施创造了有利条件。编制依据与原则汽车客运站级别划分和建设要求城市公共交通站场厂设计规范道路旅客运输及客运站管理规定广东省交通厅番禺地区发展规划广州市番禺区国民经济和社会发展十五规划纲要广州番禺地区交通及市政基础设施规划城市道路交通规划设计规范汽车客运站建筑设计规范番禺区综合交通十五发展规划广州市农村客运站规划广州市交通委员会广州市番禺区道路客运站布局规划广州市交通规划研究所与业主签订技术服务合同国家相关法律法规编制内容与设计年限根据国家发改委对编制工程项目可行性研究报告要求，编写广州番禺大岗客运站工程可行性研究报告。根据国家有关规范，参照广州市其他客运站工程可行性研究报告编制情况，本项目设计年限为开始营运后年，即年年月营运。研究主要结论建设必要性大岗客运站建设是区域社会经济发展战略要求。大岗客运站建设是落实国家社会主义新农村建设和党十七大和谐社会具体措施。大岗客运站建设是提高区域形象要求。大岗客运站建设是区域客运自身发展要求。大岗客运站建设是规范运输市场优化运输组织要求大岗客运站建设落实广州市农村客运站发展规划广州市番禺区道路客运站布局规划番禺区综合交通十五发展规划要求。建设条件站址所在地地势平坦，目前无建筑物，无拆迁。建设方案根据广州市番禺区公路客运站总体布局规划，参照交通部有关站场级别划分及建筑要求，以及相关客运量预测，确定大岗客运站按二级站设计。按照次规划分期建设原则，大岗汽车站规划有客运大楼即站房综合楼含裙楼公交站场商业楼司乘公寓维修车间发车区待班区等，是集公路长途运输与区内公交为体综合性交通枢纽。其中综合楼含裙楼为二期工程建设内容。建设规模大岗客运站占地面积为平方米，按客站二级设计，设计旅客发送能力为人日，根据交通部汽车客运站级别划分和建设要求等规范，结合规划局批准设计要点，大岗客运站工程建设规模主要参数如下占地面积平方米。总建筑面积平方米，其中期工程总建筑面积平方米，二期工程总建筑面积平方米，地下室含人房平方米。期工程建设规模站房平方米维修车间平方米司乘公寓平方米。投资估算及资金筹措经估算，项目总投资为万元不含土地费用万元，建设期为个月。项目总投资所号公路组成，根据该镇西北东南向镇域发展方向，镇域道路规划布局着重解决镇出租收入和其他收入三部分。经测算，项目年均收入为万元，其中包括客运站服务收入年均为万元，客运站服务收入指售票服务收入，即客运站票价手续费和综合服务费收入。根据有关规定，票价手续费按按票价收入计，综合服务费由站场建设费行包费车检费卫生费维修费洗车费停车费等项组成，根据广州市有关客运站综合服务费分析测算资料，结合项目特点，综合服务费按票价计。根据广州市有关客运站测算分析，广州市公路客运车票每人每公里折合价格为元。本项目票价按元公里计，平均营运距离取公里，项目平均票价为元张。项目设计发送量为人日，本财务评价售票量运营期前九年分别按设计负荷和计从运营期第十年开始按计，每年按天计，项目年均售票量为万张。项目年均售票服务收入为万元。配套服务场地出租收入配套服务场地出租收入指客运站内配套服务商场茶座等场地出租收入，配套服务场地可出租面积为平方米，营业期出租率第二三四年分别按可出租面积和计，从第五年开始按可出租面积计每平方米租金按元年计，配套服务场地出租收入年均为万元。其他收入指本项目除上述两部分收入外其他收入，如货运代理信息服务汽车清洗维修广告场地出租等收入。其他收入按客运站服务收入和配套服务场地出租收入计，年均为万元。项目年均主营业税金及附加为万元，其中营业税按计年均万元，城市建设维护税按计年均万元，教育费附加按计年均万元。项目年均营业收入年均营业税金及附加测算详见表营业收入营业税金及附加和增值税估算表。总成本费用估算总成本及费用包括水电等外购燃料及动力人员工资福利维护保养费用固定资产折旧和除单列外项目营运年其他管理费用。经测算，项目年均总成本费用为万元，其中水电费水费按广州市经营服务标准元计，污水处理费元并按实际用水量计收，合计本项目水价为元立方米，年用水量按万立方米计，项目年均水费为万元项目年用电量为万千瓦时计，电费按元计，项目年均电费为万元工资福利项目职工人数按人计，年均工资总额万元计，福利按工资计，项目年均工资福利为万元折旧费用固定资产折旧按直线法分类折旧计算，净残值率为，建筑工程折旧年限按年计设备折旧年限按年计。项目年均折旧费用为万元维护保养费维护保养费用为项目营运期间日常修理维护费用，项目投入使用第年按固定资产折旧计，第年开始逐年递增，到最后年达年折旧费用，项目年均维护保养费为万元其他费用其他费用指除上述单列成本费用外项目发生其他经营管理费用，包括其他收入所需要其他费用支出。其他费用按营业收入计，年均万元。总成本费用测算详见表总成本费用估算表表基固定资产折旧费用估算表表基工资及福利估算表。项目损益及利润分配分析根据营业收入及总成本费用进行利润求目前大岗乃至整个番禺区客运站场体系仍处于较低水平。客运方面，目前整个番禺区仅有番禺客运站等，客运等级不高，服务水平低下，运输市场规范化水平不高，运输组织急待优化，必须切实加快速度建设等级较高管理优良汽车客运站，使车进站人归点，从而规范市场，优化运输组织。货运方面，目前各站均不成规模，设施设备相对落后，管理水平运输水平均需作较大程度改善。大岗客运站建设将能够很好地为规范市场，优化组织提供保障支持。大岗客运站建设落实广州市农村客运站发展规划广州市番禺区道路客运站布局规划等规划要求。年广州市番禺区交通局广州市交通规划研究所编制广州市番禺区道路客运站布局规划规划布局了个道路客运站，其中大岗客运站为个辅枢纽站之。年广州市交通委员会广州市交通运输研究所编制广州市农村客运站规划在番禺区规划布局了个乡镇客运站，其中大岗客运站为个农村客运枢纽站之。综上所述，番禺区大岗镇正处于社会经济高速发展初期，而市区相关规划更为其以后发展提供了更为广阔空间，为了适应其地位提升，满足客运市场发展需求，提升区域形象，必须切实加快大岗客运站建设。第三章需求预测社会经济发展现状及规划番禺区番禺区地处广东省中南部，珠江三角洲腹地，位于穗港澳小三角中心位置。全区总面积平方公里，户籍人口万人。辖个镇，个街道办事处，个村委会，个居委会。区政府驻市桥街。番禺始建于秦始皇年公元前年，有多年历史，是历史重要港市,为历代通商口岸，是著名鱼米之乡，是岭南文化发源地之。番禺是广州南拓重点区域，区位优势明显，水陆交通便利，是广州重要工业强区和重要工业出口基地之。旅游和房地产业发展迅速，有国家级旅游景区长隆旅游度假区，国家级旅游景区莲花山宝墨园等和祈福新村丽江花园华南新城碧桂园等时尚商住楼盘。年全区实现生产总值亿元，比上年增长财税总收入亿元，增长地方财政收入亿元，剔除不概述项目名称主办单位及法定代表人建设单位基本情况项目背景编制依据与原则编制内容与设计年限副业收入颇丰。目前，大岗镇已成为广州重要都市农业区，农业总产值保持稳定增长态势，年全镇农业总产值达到亿元，比上年增长。随着第二产业发展，大岗镇第三产业也逐渐完善。批新兴商住小区落成，形成了以兴业路与豪岗大道带为中心新兴商业区。同时吸引了大批知名品牌商店和餐饮店进驻，形成了良好商业氛围。现有商业饮食业服务业网点个，从业人员多人。年社会消费品零售总额亿元，同比增长。该镇拥有丰富旅游资源十八罗汉山大岗园林宾馆全民健身广场潭洲公园潭洲仙庙大岗公园罉塘天后宫成为了大岗镇八景。其中十八罗汉山是该镇及周边地区少有片森林丘地，目前正着手建设成为人们休闲度假观光游览保健娱乐场所。相信十八罗汉山森林公园建成必将能带动该镇旅游业进步发展。交通发展现状及规划大岗镇对外交通主要由潭中路西部疏港快速路和区级号公路组成，根据该镇西北东南向镇域发展方向，镇域道路规划布局着重解决镇积设计发送旅客量人日绿地率用电负荷用水量建设工期月定员人总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元资