计划投资估算与资金筹措投资估算资金筹措资金投入预测财务评价财务评价依据项目建设期经营期计算期成本和费用估算营业收入及税金预测利润估算财务盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析财务评价结论结论与建议结论建议社会经济发展优势和潜力所在。近年来，池州市委市政府始终坚持安徽省委省政府做出加快建设以黄山九华山为重点世界级旅游胜地，推进旅游国际化进程，促进皖南大开放决策，努力构筑大九华大旅游大产业，积极加大旅游兴市战略实施力度，加快旅游强市建设步伐，把经营九华山发展九华山繁荣九华山作为强市发展重要举措来抓，努力打造国际性佛教道场和世界级旅游胜地这目标。本项目位于池州市青阳县庙前镇，紧邻五溪九华山公路，距离九华山核心景区公里，与青阳县相隔公里，距离池州市公里。规划范围西至五溪九华山公路，北至山体南麓边缘米，南至在建酒店进村道路，东至水库村庄联系道路，总用地约公顷即亩。北有九华红蚕桑文化园素食园盆景园等旅游休闲度假项目，与本项目紧紧相邻连为体，形成集旅游休闲度假观光为体产业链条。从整体规划角度来看，本项目是完全符合庙前镇总体规总论项目概述项目名称九华山茶溪小镇度假村建设单位安徽九华山润地建设投资有限公司地址池州市九华山柯村法定代表人王萍注册资本万元成立日期年月主要经营基础设施投资建设旅游投资旅游地产开发建设地点池州市青阳县庙前镇高源村建设背景九华山是池州旅游龙头，是池州市实施旅游兴市战略中心。省委省政府制定了两山湖旅游发展纲要，提出要把两山湖为核心皖南地区，建设成世界级旅游胜地，带动全省旅游业发展。市委市政府提出以自然生态景观为基础，佛教朝圣与文化体验为带动，生态度假休闲为主体，把九华山建成为集观光休闲度假于体世界级旅游胜地。按照九华山风景名胜区总体规划，九华山将来在空间上将发展成北有庙前，南有南阳，中拥老街态势。庙前镇是九华山北门户,在九华山旅游空间布局中功能定位为九华山风景区旅游接待度假休闲娱乐基地。为了增加九华山北门户吸引力，提高九华山风旅游接待水平，展趋势旅游特征及资源分析游客量预测滞留时间住宿选择意向出游目市场容量分析综合分析项目建设规模与内容建设规模建设内容项目选址及建设条件场址选择建设条件工程规划设计建筑方案结构设计给排水设计电气设计环境保护执行依据及标准环境影响分析及污染防治措施节能设计设计原则与目标用能标准和节能规范节能措施安全卫生标准及依据职业危害因素分析安全技术措施卫生防疫措施预期效果及评价项目组织管理项目管理劳动定员项目进度计划投资估算与资金筹措投资估算资金筹措资金投入预测财务评价财务评价依据项目建设期经营期计算期成本和费用估算营业收入及税金预测利润估算财务盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析财务评价结论结论与建议结论建议社会经济发展优势和潜力所在。近年来，池州市委市政府始终坚持安徽省委省政府做出加快建设以黄山九华山为重点世界级旅游胜地，推进旅游国际化进程，促进皖南大开放决策，努力构筑大九华大旅游大产业，积极加大旅游兴市战略实施力度，加快旅游强市建设步伐，把经营九华山发展九华山繁荣九华山作为强市发展重要举措来抓，努力打造国际性佛教道场和世界级旅游胜地这目标。本项目位于池州市青阳县庙前镇，紧邻五溪九华山公路，距离九华山核心景区公里，与青阳县相隔公里，距离池州市公里。规划范围西至五溪九华山公路，北至山体南麓边缘米，南至在建酒店进村道路，东至水库村庄联系道路，总用地约公顷即亩。北有九华红蚕桑文化园素食园盆景园等旅游休闲度假项目，与本项目紧紧相邻连为体，形成集旅游休闲度假观光为体产业链条。从整体规划角度来看，本项目是完全符合庙前镇总体规总论项目概述项目名称九华山茶溪小镇度假村建设单位安徽九华山润地建设投资有限公司地址池州市九华山柯村法定代表人王萍注册资本万元成立日期年月主要经营基础设施投资建设旅游投资旅游地产开发建设地点池州市青阳县庙前镇高源村建设背景九华山是池州旅游龙头，是池州市实施旅游兴市战略中心。省委省政府制定了两山湖旅游发展纲要，提出要把两山湖为核心皖南地区，建设成世界级旅游胜地，带动全省旅游业发展。市委市政府提出以自然生态景观为基础，佛教朝圣与文化体验为带动，生态度假休闲为主体，把九华山建成为集观光休闲度假于体世界级旅游胜地。按照九华山风景名胜区总体规划，九华山将来在空间上将发展成北有庙前，南有南阳，中拥老街态势。庙前镇是九华山北门户,在九华山旅游空间布局中功能定位为九华山风景区旅游接待度假休闲娱乐基地。为了增加九华山北门户吸引力，提高九华山风旅游接待水平，盈亏平衡点，也就是说该项目经营规模只要达到设计能力时，企业就可以保本，项目财务盈亏持平，由此可见，该项目抗风险能力较强。敏感性分析内部收益率较基本方案增减投资额经营成本销售收入序号变化因素基本方案项目在范围内变动，收入下降经营成本和投资上升对内部收益率影响为营业收入下降经营成本上升固定资产投资上升，。均大于基准值，说明项目有较强抗风险能力。财务评价结论财务分析结果表明，本项目税后财务内部收益率为，大于基准收益率，税后财务净现值为万元，大于。本项目具有良好竞争性流动性稳定性盈利性，收入稳定，保本点低，投资回报率高，抗风险能力强。从财务角度评价，该项目在经济上可行。结论与建议结论本项目为新设项目法人安徽九华山润地建设投资有限公司投资建设，公司注册资本为万元，全部以现金方式出资成立。公司具有较强经济实力和筹资能力。企业机构和制度健全，管理规范，信誉良好。是本项目成功实施保证。项目符合相关规划要求本项目建设符合九华山风景名胜区总体规划庙前镇总体规划和池州市政府关于加强九华山风景区规划与建设管理通知池政秘号规定和规划要求。选址符合项目要求本项目选址于紧邻省道五溪九华山公路东侧，距离九华山主景区公里。该处水文地质等建设条件符合项目建设要求。项目在建设过程中，对环境影响主要是施工期间噪音和运输污染，及项目运营期间垃圾污水油烟废气，项目单位通过制定文明施工雨污分流垃圾收集油烟净化等措施，完全可以克服项目对环境消极影响。投资估算与融资方案本项目总投资万元，资金来源计划为企业自筹万元楼盘销售款万元申请银行贷款万元。本项目可获得房产销售收入万元。在酒店经营期内，酒店经营年均营业收入为万元，年均利润总额为万元，年上缴税收万元。财务评价表明，本项目经济效益良好，财务风险较小，抗风险能力和清偿能力较强。本项目实施将为承办单位带来可观经济效益，并可实现可持续发展。项目具有较好社会效益本项目建设，可以提供几百个就业岗位，可进步增强九华山旅游接待能力，促进经济发展，缓解目前比较突出就业问题，实现社会秩序稳定。建议综上所述，本项目不仅符合国家和地方有关法律法规及相关规划要求，而且其产品方案工程技术方案环境保护经济和社会效益均具有可行性，有利于项目单位和九华山旅游业，对促进池州市旅游事业发展起到了积极作用。建议给与大力支持。目录总论项目概述编制依据研究范围主要经济技术指标项目综合评价项目背景及必要性项目背景建设必要性市场预测概况国内市场概况也是池州市社会经济发展优势和潜力所在。近年来，池州市委市政府始终坚持安徽省委省政府做出加快建设以黄山九华山为重点世界级旅游胜地，推进旅游国际化进程，促进皖南大开放决策，努力构筑大九华大旅游大产业，积极加大旅游兴市战略实施力度，加快旅游强市建设步伐，把经营九华山发展九华山繁荣九华山作为强市发展重要举措来抓，努力打造国际性佛教道场和世界级旅游胜地这目标。本项目位于池州市青阳县庙前镇，紧邻五溪九华山公路，距离九华山核心景区公里，与青阳县相隔公里，距离池州市公里。规划范围西至五溪九华山公路，北至山体南麓边缘米，南至在建酒店进村道路，东至水库村庄联系道路，总用地约公顷即亩。北有九华红蚕桑文化园素食园盆景园等旅游休闲度假项目，与本项目紧紧相邻连为体，形成集旅游休闲度假观光为体产业链条。从整体规划角度来看，本项目是完全符合庙前镇总体规划。项目紧邻中国四大佛教名山之，国家级风景名胜区九华山，九华山悠久佛教文化，奇丽自然山地景观，宜人生态气候，便捷对外交通都为本项目实施提供了个良好外部环境。加之项目三面环山，面临路，东高西低，河塘均布，阡陌交通等自然特点，也为本项目塑造独具特色人文品质提供了可能。按照九华山风景名胜区总体规划，作为中国四大佛教名山国家级风景名胜区之九华山，将来在空间上将发展成北有庙前，南有南阳，中拥老街态势。根据年安徽旅游经济运行情况报告，作为全省家重点景区之，年，九华山接待游客万人次，同比增长，超越黄山排名第累计门票收入亿元，同比增长，排名第三。因此，九华山不仅是全省乃至更大区域个重要旅游景区，同时也将逐步发展成个重要旅游经济积聚区，秀丽九华人文九华繁华九华将是点亮九华山未来，带动九华山嵌入国际旅游市场竞争代名词。建设必要性然而我们从现实发展也看到，除了老街发展成就有目共睹以外，南阳依托马路经济在近几年发展迅速，而作为北门户庙前镇由于镇区偏于西偶，远离黄金要道五溪九华山公路，无法获得更多经济带动，而柯村受到近几年功能重复产品结构单而又粗放式建设，发展空间越来越小，建筑形式渐显单调，旅游吸引力越来越弱。因此，为了增加九华山北门户吸引力，完善九华山旅游服务功能，提升九华山综合竞争力，迫切需要谋划新兴项目，跳出柯村即有传统风格和功能限制，依托经济动脉五溪九华山公路，承接来自南京合肥甚至整个中国中北部经济辐射，在服务功能上建筑风貌上空间感受上有所创新，有所提升。而本项目正是基于以上认知，精心规划，精心打造。概括起来，项目建设必要性有以进九华山旅游业发展，同时也将有力地促进九华山旅游设施建设和提高。根据池州市委市政府旅游兴市发展战略，扩大池州开放影响。经过审慎论证和科学设计，九华山茶溪小镇度假村将建设成为个建筑设施生态化园林化，环境天人合休闲康体人性化综合观光休闲娱乐中心。因此，该项目建设既是九华山旅游业发展需要，又是池州市对外开放发展窗口形象提升需要。四是实施再就业工程，稳定社会秩序需要九华山下迁工程正在有序地进行，柯村景区原居民城镇化，第三产业化发展及产业结构调整正在进行，已有大批农民面临再就业选择，下迁过渡期存在社会稳定隐患，而酒店业酒店式公寓管理等属于劳动密集型产业，就业快，而且投入少，技术含量不高，风险小。本项目建成后，可以提供几百个就业岗位，不仅能够进步推动九华山和庙前镇建设步伐，促进经济发展，能够有效解决就业问题,实现社会稳定,其社会效益显著。五增加新功能，提升竞争力九华山地处长三角经济圈区域中心城市南京杭州合肥之间，既需要积极接受他们辐射，也需