款及还本付息年初贷款本息累计本金利息二本年应计利息三年末还本四本年付息五本年还本付息二偿还本金资金来源利润二折旧三摊销四其它资金三还款后本金余额表敏感性分析表项目变动幅度基本方案单因子每变动引起单因子每变动引起净现值变化额净现值变化率单因子变动固定资产投资变动销售收入变动经营成本变动得税万元，税后利润万元项目年投资利税率为，投资利润率为项目静态投资回收期年含三年建设期项目动态投资回收期年含三年建设期项目财务净现值万元项目内部收益率为，发展了农村经济，年新增社会产值万元。本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合畜牧业发展规划和产业化发展思路，充分利用了山区资源，系建设贸工牧体化经营集团项目。建设是十分必要，产品市场前景广阔，建设条件良好，产品规划档次高，产品附加值高，销售方式可靠，工程技术方案先进可行，建设规模合理。项目建设能取得较好经济效益和显著社会效益，建议有关部门批准建设。项目达产年主要经济技术指标如下年出栏优质肉牛头销售收入万元销售配合饲料吨上缴所得税万元育肥牛出栏体重千克税后利润万元社会效益万元。第二章项目与建设单位背景项目建设目意义与必要性随着人们生活水平提高，更注重追求食品营养性和安全性，牛肉属于高蛋第章概述项目名称与承办单位项目名称优质肉牛养殖基地工程二建设单位信阳天目山生态农业开发有限公司三产业化企业企业名称信阳天目山生态农业开发有限公司企业注册地址法定代表人汪再国企业类型有限责任公司注册资金千万元人民币二项目技术依托单位河南农业大学三项目可行性研究报告主要依据中国畜牧十五发展规划。二国务院中国食品结构改革与发展纲要。三中国营养改善行动计划。四河南省畜牧业十五发展规划。五国务院办公厅转发农业部关于当前调整农业生产结构若干意见通知。六平桥区畜牧业十五发展规划。四可行性研究报告编制范围可行性研究报告编制范围主要为项目提出依据与背景，建设有利条件，经营规划，产品方案，项用财务费用三营业利润加补贴收入减营业外净支出四利润总额减所得税五可分配利润减盈余公积金公益金应付利润六未分配利润表项目现金流量表投资额项目经济效益计算分析期年现金流入产品销售收入二回收固定资产余值三回收流动资金二现金流出固定资产投资二流动资金三无形及递延资产投资四经营成本五销售税金及附加六所得税三全部投资净现金流量四累计增量净现金流量表还款计划与贷款偿还能力分析单位万元项目经济效益计算分析期年货款及还本付息年初贷款本息累计本金利息二本年应计利息三年末还本四本年付息五本年还本付息二偿还本金资金来源利润二折旧三摊销四其它资金三还款后本金余额表敏感性分析表项目变动幅度基本方案单因子每变动引起单因子每变动引起净现值变化额净现值变化率单因子变动固定资产投资变动销售收入变动经营成本变动得税万元，税后利润万元项目年投资利税率为，投资利润率为项目静态投资回收期年含三年建设期项目动态投资回收期年含三年建设期项目财务净现值万元项目内部收益率为，发展了农村经济，年新增社会产值万元。本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合畜牧业发展规划和产业化发展思路，充分利用了山区资源，系建设贸工牧体化经营集团项目。建设是十分必要，产品市场前景广阔，建设条件良好，产品规划档次高，产品附加值高，销售方式可靠，工程技术方案先进可行，建设规模合理。项目建设能取得较好经济效益和显著社会效益，建议有关部门批准建设。项目达产年主要经济技术指标如下年出栏优质肉牛头销售收入万元销售配合饲料吨上缴所得税万元育肥牛出栏体重千克税后利润万元社会效益万元。第二章项目与建设单位背景项目建设目意义与必要性随着人们生活水平提高，更注重追求食品营养性和安全性，牛肉属于高蛋第章概述项目名称与承办单位项目名称优质肉牛养殖基地工程二建设单位信阳天目山生态农业开发有限公司三产业化企业企业名称信阳天目山生态农业开发有限公司企业注册地址法定代表人汪再国企业类型有限责任公司注册资金千万元人民币二项目技术依托单位河南农业大学三项目可行性研究报告主要依据中国畜牧十五发展规划。二国务院中国食品结构改革与发展纲要。三中国营养改善行动计划。四河南省畜牧业十五发展规划。五国务院办公厅转发农业部关于当前调整农业生产结构若干意见通知。六平桥区畜牧业十五发展规划。四可行性研究报告编制范围可行性研究报告编制范围主要为项目提出依据与背景，建设有利条件，经营规划，产品方案，项元，年利率为计算表附表饲料加工厂设备投资单位万元序号名称数量单价小计加工设备套万元套化验设备套元套电脑台万元套小车辆万元辆合计表肉牛研究中心固定资产投资估算表单位万元序号项目建筑面积小计土建设备安装投资指标元投资购置工程工程费用科研楼宿舍二其他费用其中土地费用三建设期借款利息四不可预见费用五合计注不可预见费用按二项计算,并根据其项目情况作相应调整表无形及递延资产投资估算表单位万元序号投资项目金额繁殖场育肥场饲料厂研究中心项目前期准备和开办费二技术转让服务费勘测设计费筹建费培训费三合计表资金来源与运用平衡表单位万元项目小计建设期资金来源省市项目资金三银行贷款四自筹资金企业自筹农民自筹二资金运用固定资产投资其中建设期借款利息不可预见费用二无形及递延资产投资三铺底流动资金三资金平衡表项目产品销售收入及税金估算表单位万元项目设计销售量单价建设期生产期产品销售收入繁殖小牛生产负荷销售收入头年元头二育肥牛生产负荷销售收入头年元头三饲料生产负荷销售收入吨年元吨二税费总计增值税二其他税费注饲料销售收入征收增值税，税率按计算其他税费按总销售收入估算。表项目产品总成本费用估算表单位万元项目建设期生产期生产成本直接材料费二直接工资费三其他直接费四制造费用折旧费修理费摊销费其他二管理费用三利息支出四销售费用五总成本费用六经营成本注销售费用按产品销售收入计算修理费按固定资产原值计算管理费用等于管理人员技术人员工资加办公费用每年万其他直接费用为土地租赁费亩，每亩元年利息计算假设采用先付利息后归还本金方式，还款时间年。表项目产品生产材料费用明细表单位万元项目计算标准单价建设期生产期母牛生产负荷头年青草头年元青贮头年元配合料头年元医疗费元头年水电及其他费用元头年小计二育肥牛生产负荷头年青草头年元青贮头年元配合料头年元医疗费元头年水电及其他费用元头年小计三饲料生产生产负荷成本费吨年元吨三饲料研究成本费合计表项目生产人工费用明细表单位万元序号项目定编人数计算标准建设期生产期生产负荷管理人员人元人月技术人员人元人月工人人元人月合计人表固定资产折旧及摊销估算表单位万元投资项目折旧率折旧摊销期固定资产母牛折旧费净值二其他固定资产折旧费净值三折旧费小计二无形及递延资产投资摊销费净值三折旧与摊销合计表项目损益表投资额项经济效益计算分析期年目销售收入减生产成本销售费用销售税金及附加二销售利润减管理款偿还能力强，资产负债合理，具有较强抗风险能力，经济效益和社会效益显著，项目在经济上是完全可行。项目完成达正常生产年后，直接经济效益年销售收入万元，上缴所得税万元，税后利润万元项目年投资利税率为，投资利润率为项目静态投资回收期年含三年建设期项目动态投资回收期年含三年建设期项目财务净现值万元项目内部收益率为，发展了农村经济，年新增社会产值万元。本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合畜牧业发展规划和产业化发展思路，充分利用了山区资源，系建设贸工牧体化经营集团项目。建设是十分必要，产品市场前景广阔，建设条件良好，产品规划档次高，产品附加值高，销售方式可靠，工程技术方案先进可行，建设规模合理。项目建设能取得较好经济效益和显著社会效益，建议有关部门批准建设。项目达产年主要经济技术指标如下年出栏优质肉牛头销售收入万元销售配合饲料吨上缴所得税万元育肥牛出栏体重千克税后利润万元社会效益万元。第二章项目与建设单位背景项目建设目意义与必要性随着人们生活水平提高，更注重追求食品营养性和安全性，牛肉属于高蛋白低脂肪食品，牛处于动物生态链最前端，所需饲料主要为粮食作物秸秆和牧草，较少污染，对人体危害较少，所以，近年来国际国内市场牛肉食品价格路上扬，据年底国家农业部发布消息，牛肉价格继续上涨，均价达到元公斤，比年元公斤上涨元，同比上涨，后期牛羊肉价格还将稳步上涨，而且受禽流感疫情影响，可能会出现牛肉对禽肉消费替代，预计其价格仍将上涨。另外，牛肉通过加工，无病原菌和病毒存在，消除了人们消费恐惧，国际国内市场对牛肉制品消费需求倍增。项目实施是解决肉牛业发展存在问题需要肉牛业在十五期间得到大力发展，展现出良好前景，但也暴露出些问题，主要表现为肉牛品种改良面不大生长速度较低，牛肉加工原料不足缺乏适合肉牛养殖优质牧草养殖模式不合理，目前养殖为散户，不利于标准化养殖，养殖效率低牛肉制品加工技术相对国际同行落后以及肉制品种类同质化严重等问题，降低了企业市场竞争力由于牛养殖具有周期长特点，投入较高，肉牛发展过程中农户政府发展资金投入不足。二项目实施是发展地区牛肉制品加工业需要上述问题出现，严重滞后了肉牛业发展，政府对此高度重视，意识到发展现代肉牛业势在必行，现在已将肉牛产业作为增加农民收入支柱性产业之，加大了对肉牛养殖投入。当地肉牛养殖和牛肉加工业快速发展，无疑将对肉牛数量和质量提出更高要求。通过项目技术研究与产业化开发，实现传统养殖业向数量质量和生态效益并重发展现代养殖业转变跨越，以及提高企业产品市场竞争力，是发展我区牛肉制品加工业需要。本项目完成后，能有效推进我县现代肉牛基地建设，有效地确保牛肉制品加工企业所需优质安全肉源，使肉牛养殖获得稳定销售渠退耕还林还草工程建设，又有利于减少秸秆处理难度和焚烧秸秆污染环境问题。肉牛身都是宝，自身经济价值很高，除产肉直接经济效益外，还带动牛肉牛皮深加工，粪污处理带动有机肥生产食用菌种植特色蔬菜种植等，将拉长农产品产业链，带动相关产业可持续发展。二项目承担单位背景信阳天目山生态农业开发有限公司信阳天目山生态农业开发有限公司是从事以肉牛养殖和牛肉加工饲料生产为主新建农业产业化企业。公司为有限责任公司，实行总经理负责制，负责公司重大经营决策。公司设企划部经营部财务部等三个办事机构和优质牛肉养殖场。公司计划经过年时间，建设豫南地区最大肉牛育肥基地，总投资万元，租用土地亩，建设个年出栏优质育肥肉牛共计头肉牛集中育肥基地，辐射拉动农民养殖优质肉牛头，发动农民建设人工牧草基地亩，最终形成年产优质肉牛头规模。购买土地亩，建设肉牛技术研究中心和年产吨肉牛专用饲料加工厂。公司按照建立示范区农户分散饲养滚动发展策略进行经营，肉牛饲养以公司基地服务