用摊销费经营管理费三财务费用利息支出其他财务费江西电信交换退网工程可行性研究报告第页四总成本五经营成本江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表固定资产折旧估算表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号程控交换设备折旧费净值合计折旧费净值江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表资金来源与运用表单位万元序号分期建设期生产期项目年度编号资金来源小计利润总额折旧费摊销费长期借款短期借款自有资金其他资金回收固定资产余值回收流动资金二资金运用小计江西电信交换退网工程可行性研究报告第页固定资产投资建设期利息流动资金所得税应付利润长期借款本金偿还短期借款本金偿还三盈余资金四累计盈余资金江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表资产负债表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号资产流动资产总额流动资金累计盈余资金在建工程固定递延及无形资产净值二负债及所有者权益流动负债总额短期借款长期借款负债小计所有者权益江西电信交换退网工程可行性研究报告第页资本金其他资金资本公积金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润计算指标资产负债率概述净现金流量五净现值江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表损益表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号再分配收入二经营税金三总成本费用四利润总额五应纳税所得额六所得税七税后利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润八累计未分配利润江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表总成本费用表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号通信业务成本工资职工福利费折旧费邮件运输费修理费低值易耗品业务费二管理费用摊销费经营管理费三财务费用利息支出其他财务费江西电信交换退网工程可行性研究报告第页四总成本五经营成本江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表固定资产折旧估算表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号程控交换设备折旧费净值合计折旧费净值江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表资金来源与运用表单位万元序号分期建设期生产期项目年度编号资金来源小计利润总额折旧费摊销费长期借款短期借款自有资金其他资金回收固定资产余值回收流动资金二资金运用小计江西电信交换退网工程可行性研究报告第页固定资产投资建设期利息流动资金所得税应付利润长期借款本金偿还短期借款本金偿还三盈余资金四累计盈余资金江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表资产负债表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号资产流动资产总额流动资金累计盈余资金在建工程固定递延及无形资产净值二负债及所有者权益流动负债总额短期借款长期借款负债小计所有者权益江西电信交换退网工程可行性研究报告第页资本金其他资金资本公积金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润计算指标资产负债率概述资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产元计算。低值易耗品低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为元经营管理费经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费预测投产年人均经营管理费为元财务评价财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表，见附表损益表，见附表总成本费用表，见附表第页财务评价指标计算结果本项目财务评价指标计算结果见表。表指标计算结果表静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值静态投资回收期年内部收益率投资利润率财务净现值万元投资利税率财务净现值比借款偿还期年现金流量曲线图根据附表中计算数据绘制出本项目现金流量曲线图，见下图。曲线与横轴时间轴交点就是投资回收点。曲线在横轴下方为负债，曲线在横轴上方为盈利。财务评价指标分析财务内部收益率静态投资回收期财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力主要指标。从表中可以看出，本项目财务内部收益率为，财务静态投资回收期为年，财务净现值为万元。这些指标均高于邮电行业基准指标，说明项目有定获利能力。第页敏感性分析为考察不确定因素变化对项目经济效益影响程度，预测项目风险性，本项目对再分配收入固定资产投资和经营成本三个单变量变化进行敏感性分析。敏感性分析指标计算敏感性分析指标计算结果见表。表敏感性分析表变化率项目预测值再分配收入财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元经营成本财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元固定资产投资财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元敏感性分析图根据表绘制财务内部收益率敏感性分析图见下图第页敏感性指标分析从表和敏感性分析图中可以看出，当经营成本固定资产投资再分配收入正负变化达时，本项目主要财务指标仍高于行业基准标准。说明本项目有定抗风险能力。结论综上所述，本项目可行。江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表财务现金流量及净现值计算表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号现金流入再分配收入回收固定资产余值回收流动资金二现金流出固定资产投资流动资金经营成本经营税金所得税三净现金流量四成广丰南山广丰塘溪第页广丰广中广丰中广丰五里广丰新村广丰鹤山广丰昆山广丰青桥广丰岭底广丰溪西广丰石人广丰赵塘广丰泉波广丰杨坞广丰王家广丰二渡关广丰鸿潭广丰双桥广丰坞垄广丰十六都广丰西溪广丰周村广丰溪边广丰四公广丰黄狮广丰西山底广丰塘边广丰付家棚广丰渡头广丰清淤广丰龙溪广丰徐家德兴市市局上海贝尔德兴市花桥支局上海贝尔德兴市银山矿端局上海贝尔上饶县上饶县北电万年万年北电鄱阳鄱阳鄱阳鄱阳,鄱阳鄱阳铅山铅山北电铅山县局铅山汪二铅山杨林铅山湖坊铅山石塘铅山英将铅山铜矿铅山紫溪第页铅山黄岗山铅山保护区铅山陈坊铅山天柱山铅山篁碧铅山虹桥铅山新安铅山港东铅山新滩铅山福惠铅山五铜铅山银村铅山下渠铅山莲花山铅山毛坞铅山御景上饶婺源上饶三项目建设必要性部分交换端局运行时间较长，机型老化江西电信目前在网交换端局，各机型建局年限均较长，平均年限如下表所示序号机型平均建局时间富士通北电日电上海贝尔爱立信西门子大唐部分局点故障较多，备品备件缺乏老化机型中近两年重大故障发生次数多有北电七次三次，富士通次西门子次目前备品备件较为缺乏为新余和九江机型，该机型处理机板网络板时钟板件等多种板件备件已停产且无储备其次，南昌赣州景德镇备件已停产部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高爱立信富士通西门子等厂家在江西没有技术人员，保障速度上要慢，第页北电公司要倒闭，服务成问题，富士通西门子服务意识较差。各种机型维保价格，按照每线计算单位元北电爱立信富士通西门子贝尔大唐华为中兴，非主流机型维保费用为华为中兴设备倍。对各种机型能耗进行分析，以华为设备为参照，北电是华为耗电倍，是倍，富士通是倍。四割接用户数量个新建窄带容量线万年县局县局机房老街直流万年师范直流小商品市场直流新明直流汪家新乡政府直流万昌小区大门前直流合计配套设备建设方案配套设备建设情况如下表所示第页新建点位置机房建设租房建房室外机柜原有其它动力空调建设规模建设规模配套总投资万元开关电源架蓄电池空调架回路横列直列保安单元县局机房自有机房两台老街租房万年师范租房小商品市场租房新明自有机房汪家新乡政府自有机房万昌小区租房大门前租房合计七投资估算本项目由省公司代分公司统安排主设备采购主设备安装运输物流机房配套由分公司自行安排解决。本工程总投资估算为人民币万元。工程投资组成具体见下表局名机型设备建设规模线主设备投资每线元配套投资分公司上报小计其他费用按计列合计投资万元万年八效益分析退网后节省投资按照以下方法计算占地空间成本以商业用地租金估算，按照每万线多占地平米含配套面积商业用地租金元平米个月每年每万线万元。人力成本按照每万线容量安排个维护人员，年支出万计算。第页耗电成本耗电成本每线平均每月耗电成本交换机容量，每线平均每月耗电成本按照元计算，非主流机型电量是国产设备倍，每年每万门局电费多开支万计算，维保费用国产设备增加退网设备容量，维保费用基本上可以不增长，按照每线节省元计算局名机型建成时间总容量实装容量占地空间成本人力成本耗电成本维保费用合计节省费用万元万年按新设备生命周期年计算，退网后将节约成本约万元，从长远来看效益非常可观，因此本项目可行。九工程进度安排预计谈点完成时间年月日勘察设计工作完成时间年月日配套工程完成时间年月日设备安装调试工作年月日完成用户割接工作年月日前十经济评价经济评价基础数据测算计算期取定本项目计算期取定年，其中建设期年，即年生产期年，即年。总投资本项目总投工程建设背景产部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高爱立信富士通西门子等厂家在江西没有技术人员，保障速度上要慢，第页北电公司要倒闭，服务成问题，富士通西门子服务意识较差。各种机型维保价格，按照每线计算单位元北电爱立信富士通西门子贝尔大唐华为中兴，非主流机型维保费用为华为中兴设备倍。对各种机型能耗进行分析，以华为设备为参照，北电是华为耗电倍，是倍，富士通是倍。四工程建设可行性良好网络资源优势江西电年新建了软交换网络试商用网络，形成了华为中兴两个大区覆盖全省软交换网络架构，软交换网络采用来承载，对城域侧设备采用光纤直连混合方式，在软交换网络在各个地市建设了两台，作为江西电信延伸，目前我省软交换设备达到万线容量，为交换端局退网替代提目录概述工程建设背景可行性研究报告编制依据及范围编制依据可行性研究报告范围二交换端局现状三项目建设必要性部分交换端局运行时间较长，机型老化部分局点故障较多，备品备件缺乏部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高四工程建设可行性良好网络资源优势优秀人才储备和丰富运营经验相关部门大力支持和配合五退网设备选择原则六本次工程建设方案退网局点选择补点建设方案分析退网端局补点建设方案配套设备建设方案七投资估算八效益分析九工程进度安排十经济评价核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,经济评价基础数据测算计算期取定总投资流动资金和余值估算再分配收入测算年经营成本测算财务评价财务评价基本数据表财务评价指标计算结果现金流量曲线图财务评价指标分析敏感性分析敏感性分析指标计算敏感性分析敏工程建设背景产部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高爱立信富士通西门子等厂家在江西没有技术人员，保障速度上要慢，第页北电公司要倒闭，服务成问题，富士通西门子服务意识较差。各种机型维保价格，按照每线计算单位元北电爱立信富士通西门子贝尔大唐华为中兴，非主流机型维保费用为华为中兴设备倍。对各种机型能耗进行分析，以华为设备为参照，北电是华为耗电倍，是倍，富士通是倍。四工程建设可行性良好网络资源优势江西电年新建了软交换网络试商用网络，形成了华为中兴两个大区覆盖全省软交换网络架构，软交换网络采用来承载，对城域侧设备采用光纤直连混合方式，在软交换网络在各个地市建设了两台，作为江西电信延伸，目前我省软交换设备达到万线