投资回收期年浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十五章社会评价表自有资金投资现金流量表单位万元年份现金流入现金流出净现金流量累计净现金流量营业收入固定资产余值回收流动资金回收小计建设投资流动资金增加额经营成本营业税及附加偿还本金偿还利息小计财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年小康社会，医疗保健需求将有较大幅度增长，医疗保健市场潜力很大。但医疗事业发展却滞后了，无论在结构布局设施设备技术力量服务质量上都存在着定差距，具有浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第章总论较高水平和规模医疗服务资源存在严重不足。同时，医院直以来是全市疾病治疗预防和科研中心，但由于医院地处临海，与市区以及温岭玉环等南部经济发达县市距离相对较远，虽然医院与原来路桥区第人民医院资产重组成立医院路桥院区，但仍远远不能满足市区与温岭玉环等地广大人民群众医疗保健需求。根据相关统计资料显示，年路桥区由于对医院上高端技术复杂疑杂症诊断和治疗能力薄弱，将有亿元人民币医疗消费支出外流至杭州上海等著名医院。另外，根据卫生基本现代化纲要年中提出，实现卫生事业基本现代化目标，其中千人床位数要达到张。据预测年后，总人口将在万人以上，要实现卫生目录目录第章总论项目背景与概论项目名称承办单位概况可行性研究报告编制依据项目提出理由项目拟建地点项目预期目标项目主要建设条件主要技术经济指标项目建设规模投资规模及资金来源问题建议存在问题建议第二章项目区域社会经济现状及项目建设意义浙江省社会经济和人民生活水平现状地区社会经济和人民生活水平现状浙江省医疗卫生事业现状地区医疗卫生事业现状项目建设主要意义和必要性项目性质和作用项目切入点和医疗保健支持项目建设主要意义项目建设必要性第三章项目需求分析预测预测依据市国民经济及社会发展概况相关卫生医疗事业法律法规预测思路和方法地区社会经济发展预测地区经济发展现状地区未来经济发展预测地区医疗卫生事业发展预测浙江省卫生事业发展地区医疗卫生事业发展需求预测浙江省医院医疗表经营成本及总成本计算表单位万元序号项目内容经营期年份经营成本工资与福利药品材料费用水电费行政管理费维修费折旧与摊销建构筑物折旧设备折旧摊销利息总成本费用浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十五章社会评价表全部投资现金流量表单位万元年份现金流入现金流出净现金流量累计净现金流量营业收入固定资产余值回收流动资金回收小计建设投资流动资金增加额经营成本营业税及附加小计财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十五章社会评价表自有资金投资现金流量表单位万元年份现金流入现金流出净现金流量累计净现金流量营业收入固定资产余值回收流动资金回收小计建设投资流动资金增加额经营成本营业税及附加偿还本金偿还利息小计财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年小康社会，医疗保健需求将有较大幅度增长，医疗保健市场潜力很大。但医疗事业发展却滞后了，无论在结构布局设施设备技术力量服务质量上都存在着定差距，具有浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第章总论较高水平和规模医疗服务资源存在严重不足。同时，医院直以来是全市疾病治疗预防和科研中心，但由于医院地处临海，与市区以及温岭玉环等南部经济发达县市距离相对较远，虽然医院与原来路桥区第人民医院资产重组成立医院路桥院区，但仍远远不能满足市区与温岭玉环等地广大人民群众医疗保健需求。根据相关统计资料显示，年路桥区由于对医院上高端技术复杂疑杂症诊断和治疗能力薄弱，将有亿元人民币医疗消费支出外流至杭州上海等著名医院。另外，根据卫生基本现代化纲要年中提出，实现卫生事业基本现代化目标，其中千人床位数要达到张。据预测年后，总人口将在万人以上，要实现卫生目录目录第章总论项目背景与概论项目名称承办单位概况可行性研究报告编制依据项目提出理由项目拟建地点项目预期目标项目主要建设条件主要技术经济指标项目建设规模投资规模及资金来源问题建议存在问题建议第二章项目区域社会经济现状及项目建设意义浙江省社会经济和人民生活水平现状地区社会经济和人民生活水平现状浙江省医疗卫生事业现状地区医疗卫生事业现状项目建设主要意义和必要性项目性质和作用项目切入点和医疗保健支持项目建设主要意义项目建设必要性第三章项目需求分析预测预测依据市国民经济及社会发展概况相关卫生医疗事业法律法规预测思路和方法地区社会经济发展预测地区经济发展现状地区未来经济发展预测地区医疗卫生事业发展预测浙江省卫生事业发展地区医疗卫生事业发展需求预测浙江省医院医疗年份营业收入行政办公科研经费支出合计备注行政办公费支出科研经费支出行政办公费按营业收入列支科研经费按营业收入列支维修费成本支出浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十四章财务评价本可研报告对项目建筑物维修成本支出按建筑物原值提取，以后每年增加计算设备维修费按原值提取，以后按每年增加计算。建筑物原值万元，医疗设备购臵费为万元。详见表维修费用支出计算表。表维修费用支出计算表单位万元年份建筑物维修费设备维修费维修费合计备注折旧与摊销本项目建构筑物与设备残值均取为。建筑物折旧年限为年，设备平均折旧年限为年，设备折旧期满后进行更新。计算期内折旧未提完，与残值起作为固定资产回收。其它费用按年时间予以摊销。预备费按建筑物设备与其他费用比例予以予留，并进行相应折旧和摊销。项目建构物费用为万元，其他费用万元，预备费万元，设备费用为万元。预备费分摊后建构筑物费用万元，设备费用为万元，其他费用为万元。建构筑物折旧费用万元设备折旧费万元摊销费用万元本项目采用平均年限法进行折旧计算，各年度折旧提成和最终浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十四章财务评价残值见表。表建构筑物与设备折旧和残值回收计算表单位万元年份建构筑物折旧设备折旧摊销折旧和摊销合计残值回收注残值回收财务费用财务费用是指本项目建设过程中向银行贷款而发生净利息支出。本报告建设投资向银行贷款万元，分别在年贷款万元，年分别贷款万元万元万元年贷款万元，年贷款万元。贷款采用等额偿还办法。预计到年年还清所有贷款本金利息，如表所示。具体计算公式浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十四章财务评价表贷款还本付息额计算表单位万元年份年初借款本息累计本年应付本年还本付息本年借款本年应付利息合计本金利息营运总成本和经营成本根据建设项目经济评价方法与参数规定，经营成本是总成本扣除折旧摊销费利息成本部分。如表经营成本与总成本计算表。税金医疗中心是非营利性医疗机构，根据国家财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策通知财税号文精神，对于医疗中心所取得医疗服务收入，免征各项税收。现金流量分析全部投资现金流量分析本医疗中心全部投资现金流量分析如所示。经计算，本项目内部收益率，财务净现值万元。自有资金现金流量分析浙江省医院医疗中心全部投资现金流量分析如表浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十四章财务评价所示。经计算，本项目内部收益率，财务净现值万元。浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十五章目中心。年全市共有医疗机构家，拥有床位数张，每千人床位数张，低于全省平均每千人张，床位使用率，高于全省平均水平。随着市全面建设小康社会，医疗保健需求将有较大幅度增长，医疗保健市场潜力很大。但医疗事业发展却滞后了，无论在结构布局设施设备技术力量服务质量上都存在着定差距，具有浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第章总论较高水平和规模医疗服务资源存在严重不足。同时，医院直以来是全市疾病治疗预防和科研中心，但由于医院地处临海，与市区以及温岭玉环等南部经济发达县市距离相对较远，虽然医院与原来路桥区第人民医院资产重组成立医院路桥院区，但仍远远不能满足市区与温岭玉环等地广大人民群众医疗保健需求。根据相关统计资料显示，年路桥区由于对医院上高端技术复杂疑杂症诊断和治疗能力薄弱，将有亿元人民币医疗消费支出外流至杭州上海等著名医院。另外，根据卫生基本现代化纲要年中提出，实现卫生事业基本现代化目标，其中千人床位数要达到张。据预测年后，总人口将在万人以上，要实现卫生基本现代化目标，总床位数在张以上。而年市各医院机构拥有床位数张，每千人床位数仅为张，低于全省平均水平，然而床位使用率为，高于全省平均数，未来几年内病员床位数将缺少张以上。因此，为了进步满足全市广大人民群众医疗保健需要完善城市功能，提升城市品位计划在市区路桥区进行本项目建设。项目拟建地点浙江省医院医疗中心项目位于市路桥中心工业区基地内，北临路桥大道，西侧为财富大道，南靠号路，东边为下分水河。浙江省医院医疗中心项目所在地交通网络十分发达，通过大环路往西可直达黄岩城区，通过大环路往东直达路桥城区，往北通过大道直达椒江区市政府所在地，未来在建甬台温铁路在项目基地东侧穿过。通过椒江港码头，通过海运可沿海至各大城市。附图浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第章总论项目预期目标浙江省医院医疗中心项目经规划共划分为四大功能区域医疗综合楼服务区域传染病综合楼区域体检中心及病房楼区域行政科研生活服务区域。至预测年门急诊人次为万人次，出院病人将达到万次，病员床位数达到张，专家公寓拥有床位张，单身职工宿舍拥有床位张。项目主要建设条件浙江省医院医疗中心项目应具备基本建设条件为市场条件技术条件资金条件环境条件社会条件施工条件法律条件等对拟建项目支持和满足程度。市场条件根据预测，至年浙江省医院医疗中心急诊人次将达到万人次，出院病人达到万人次以上，完全能满足床位建设规模需要。技术条件浙江省医院医疗中心项目承办单位是医院，而医院是所著名度很高三级甲等医院员床位张，地下室，能停车辆。传染病综合楼占地面积，建筑面积，设有病员床位张,地下室。贵宾病房楼占地面积，建筑面积，设有贵宾病员床位张。行政科研楼占地面积，地上建筑面积，地下室面积。专家公寓占地面积，建筑面积，设有专家住宿床位张。单身宿舍占地面积，建筑面积，设有单身职工住宿床位张，地下室。动力中心占地面积，建筑面积。投资规模及资金来源浙江省医院医疗中心项目其投资规模，项目总投资总额为万元根据年号市长办公会议纪要确定投资，编制本可研，其中土建及安装工程万元，医疗设备投资费为万元，土地征用费用为万元。在总投资万元中，资金来源分别为项目承办单位浙江省医院自筹资金万元包括其他股东入股基金，银行贷款与社会集资万元。浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第章总论问题建议存在问题在浙江省医院医疗中心项目可行性研究阶段发现有以下两个方面问题本项目投资总额为万元，项目建设方医院收支节余经费分期投入为万元，建设资金尚缺口达万元，如何做好项目建设资金融资工作是个关键问题。浙江省医院医疗中心是新建大型综合性三级甲等医院，并要打造牌争创国内流