详见附表财务评价主要指标表研究结论与建议研究结论该项目建设符合国家产业政策，所在地区资源丰富工艺技术成熟可靠设备先进配套产品市场前景较为广阔,从经济指标可看出，该项目具有较好经济效益，各项指标均高于行业基准值。从敏感性分析角度看，当最敏感因素产品产量下降时，各项经济指标仍高于行业基准值，具有较强抗风险能力。可见，该项目建设可行。社会效益分析本项目实施可以带动地方经济发展，形成规模生产带动相关产业发展，同时又可以为社会增加就业机会，维持社会稳定。建议鉴于产品用途广泛，市场前景广阔，具有较强市场竞争力，项目建设定能够获得预期经济效益。因此，建议企业尽快投入资金，加快工程建设进度，使之早日投产，早见效益。同时要跟踪国际先进水平，进步节能降耗和开发新型系列产品，做好营销策划工作，参与市场竞争，争创精品名牌。坚持项目兴区科技强区战略，不断创新管理服务体制，优化运行机制，完善亲商安商富商政策，不断改善投资环境，引进了大批符合产业政策项目。目前，区内各类注册企业已达多家，其中工业企业家，规模以上企业家，汽车及汽车零部件企业家，累计认定高新技术企业家，美国康明斯美国德纳法国标致雪铁龙日本日产新加坡佳通台湾裕隆等批国际知名品牌在高新区落户。聚合了全市家军转民大中型科技型企业和东风汽车东风仪表湖北新华光中航精机等家上市公司，初步形成了两大园区三大基地产业格局，即以汽车产业为主体汽车工业园区，以军工机电高科技产业为主体高新技术园区以东风汽车公司襄樊基地为龙头汽车整车动力研发及零部件产业基地，以湖北新华光信息材料股份公司为龙头全国最大特种光学玻璃研发生产基地，以航宇救生设备有限公司为主体全国最大航空救生装备研究设计实验和制造基地。项目总论概述项目名称超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂生产项目承办单位本项目承办单位为襄樊永续植物科技有限责任公司以下简称公司，公司注册资金万元，公司住所在湖北省襄樊市高新区米庄居委会二组法人代表周志忠。公司主要经营农副产品收购植物油加工销售。襄樊永续植物科技有限责任公司成立于年，为国内首家玫瑰果籽油生产及相关下游美容保健品研究开发与制造厂家，公司长期致力于玫瑰果籽油制取和相关产品研发经营，有较强自主创新能力。公司自行研发产品包括永续玫瑰洁面乳永续玫瑰保湿爽肤水永续玫瑰美白修复精华霜永续玫瑰眼部养护果油永续玫瑰果籽油保湿面膜等个产品及个相关软胶囊产品。因结论实施该项目需总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元土地投资万元，其它投资万元。该项目建成达产后年销售收入万元，年均新增利润税后万元，年均新增税金万元，年个月内可回收全部投资。详见附表。从以上各项经济指标可看出，该项目经济效益很好，各项指标均高于行业基准值。从敏感性分析角度看，当最敏感因素产品产量下降时，各项经济指标仍高于行业基准值，具有较强抗风险能力。因此，该项目可行。财务数据详见附表财务评价主要指标表研究结论与建议研究结论该项目建设符合国家产业政策，所在地区资源丰富工艺技术成熟可靠设备先进配套产品市场前景较为广阔,从经济指标可看出，该项目具有较好经济效益，各项指标均高于行业基准值。从敏感性分析角度看，当最敏感因素产品产量下降时，各项经济指标仍高于行业基准值，具有较强抗风险能力。可见，该项目建设可行。社会效益分析本项目实施可以带动地方经济发展，形成规模生产带动相关产业发展，同时又可以为社会增加就业机会，维持社会稳定。建议鉴于产品用途广泛，市场前景广阔，具有较强市场竞争力，项目建设定能够获得预期经济效益。因此，建议企业尽快投入资金，加快工程建设进度，使之早日投产，早见效益。同时要跟踪国际先进水平，进步节能降耗和开发新型系列产品，做好营销策划工作，参与市场竞争，争创精品名牌。坚持项目兴区科技强区战略，不断创新管理服务体制，优化运行机制，完善亲商安商富商政策，不断改善投资环境，引进了大批符合产业政策项目。目前，区内各类注册企业已达多家，其中工业企业家，规模以上企业家，汽车及汽车零部件企业家，累计认定高新技术企业家，美国康明斯美国德纳法国标致雪铁龙日本日产新加坡佳通台湾裕隆等批国际知名品牌在高新区落户。聚合了全市家军转民大中型科技型企业和东风汽车东风仪表湖北新华光中航精机等家上市公司，初步形成了两大园区三大基地产业格局，即以汽车产业为主体汽车工业园区，以军工机电高科技产业为主体高新技术园区以东风汽车公司襄樊基地为龙头汽车整车动力研发及零部件产业基地，以湖北新华光信息材料股份公司为龙头全国最大特种光学玻璃研发生产基地，以航宇救生设备有限公司为主体全国最大航空救生装备研究设计实验和制造基地。项目总论概述项目名称超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂生产项目承办单位本项目承办单位为襄樊永续植物科技有限责任公司以下简称公司，公司注册资金万元，公司住所在湖北省襄樊市高新区米庄居委会二组法人代表周志忠。公司主要经营农副产品收购植物油加工销售。襄樊永续植物科技有限责任公司成立于年，为国内首家玫瑰果籽油生产及相关下游美容保健品研究开发与制造厂家，公司长期致力于玫瑰果籽油制取和相关产品研发经营，有较强自主创新能力。公司自行研发产品包括永续玫瑰洁面乳永续玫瑰保湿爽肤水永续玫瑰美白修复精华霜永续玫瑰眼部养护果油永续玫瑰果籽油保湿面膜等个产品及个相关软胶囊产品。因残值率，按平均折旧法计提折旧费建筑物部分按年折旧，不留残值，按平均年限分类计提折旧方法计提折旧费。其它资产按年摊销无形资产按年摊销。详见附表。工资及福利工人工资按元年，技术人员元年计管理人员元人年计。福利费统筹按总资总额计提。本项目定员人，其中工人人技术人员人管理人员人。详见附表。维修包括了大修费用维修费按设备原值计提。其它制造费用销售费用其它费用按销售收入计提其它管理费计提倍率为包括了市场开发费销售费用按销售收入计。详见附表。生产成本和费用估算本项目满负荷生产时年可变成本为万元，经营成本为万元。在正常经营期内年均固定成本为万元，年均总成本为万元。年总成本费用估算详见附表。销售收入估算表销售收入估算表序号产品名称销量套年单价元合价万元玫瑰果籽油玫瑰磷脂合计产品税产品增值税率按计，产品所得税按计，原料及产品均按含税价格计。详见附表。财务评价利润估算本项目产品在生产寿命期内年均销售收入为万元，年均利润总额万元，税后利润总额为万元。项目内部收益率计算投资回收期等指标计算表主要经济指标表序号名称单位数量财务数据总投资万元固定资产投资万元项目资本金万元营业收入经营期平均万元营业税金及附加经营期平均万元总成本费用经营期平均万元利润总额经营期平均万元所得税经营期平均万元税后利润经营期平均万元二财务评价指标销售利润率投资利润率财务内部收益率所得税前财务净现值所得税前万元投资回收期所得税前年资本金收益率资产负债率经营期第期利息备付率偿还期内平均偿债备付率偿还期内平均总投资收益率项目资本金净利润率不确定性分析敏感度系数和临界点分析表敏感度系数和临界点分析表基本方案收益率序号不确定因素变化率内部收益率敏感系数临界点临界值产品产量生产负荷玫瑰果籽油数量单位吨临界值产品价格玫瑰果籽油单价含税临界值原材料价格玫瑰果单价含税临界值建设投资不含建息建设投资临界值由上表看出项目最敏感因素为产品产量，其次为产品价格。盈亏平衡分析生产能力利用率表示盈亏平衡点。表代表性年份盈亏平衡表计算项目计算期年销售收入年销售税金及附加年增值税年可变成本年固定总成本，生产能力利用率根据经验，当项目盈亏平衡点低于时，项目抗风险能力较强，本项目典型年盈亏平衡点，远低于，故项目抗风险能力极强。盈亏平衡分析图为了考察本项目抗风险能力，特对些影响项目经济效益主要因素进行了敏感性分析。关于产品产量销售价格原料价格建设投资等因素变化对影响企业经济效益敏感性分析。表敏感性分析表变化因素变化率基准折线率产品产量生产负荷产品价格原材料价格建设投资不含建息从敏感性分析表中可看出，产品产量变化对经济效益影响最敏感，其次是产品价格变化影响。当最敏感因素产品产量下降至时，各项指标均高于行业基准值。由此可见,该项目有较强抗风险能力。附图敏感性分析图剂，能，政策区面积平方公里，城区规划面积平方公里，建区面积平方公里，是襄樊市年城市发展总体规划中中心区域，也是我国汽车工业军工企业聚集地和鄂豫渝陕毗邻地区技术智力最密集地区。本项目规划在高新区深圳工业园。高新区地处鄂西北，建区年来，襄樊高新区秉承发展高科技实现产业化发展理念，坚持项目兴区科技强区战略，不断创新管理服务体制，优化运行机制，完善亲商安商富商政策，不断改善投资环境，引进了大批符合产业政策项目。目前，区内各类注册企业已达多家，其中工业企业家，规模以上企业家，汽车及汽车零部件企业家，累计认定高新技术企业家，美国康明斯美国德纳法国标致雪铁龙日本日产新加坡佳通台湾裕隆等批国际知名品牌在高新区落户。聚合了全市家军转民大中型科技型企业和东风汽车东风仪表湖北新华光中航精机等家上市公司，初步形成了两大园区三大基地产业格局，即以汽车产业为主体汽车工业园区，以军工机电高科技产业为主体高新技术园区以东风汽车公司襄樊基地为龙头汽车整车动力研发及零部件产业基地，以湖北新华光信息材料股份公司为龙头全国最大特种光学玻璃研发生产基地，以航宇救生设备有限公司为主体全国最大航空救生装备研究设计实验和制造基地。项目本地市场和基础配件供应状况好。十五期间，襄樊高新区总体目标是保持经济高速增长，增强带动全市经济发展实力优化产业结构，使具有鲜明特色支柱产业竞争力明显增强，初步培育形成新产业增长点研发并产业化批具有国内领先水平技术创新成果，发展批具有较高市场份额高新技术产品，形成具有较强竞争力高技术企业群体提升技术创新能力，形成孵化器重点产业产业群三位体园区发展体系。高新区发展策略是以科技创新为动力，大力发展高新技术产业。鼓励重点企业建立技术中心，创建以骨干企业为主体创新创业体系，提高企业造血功能和自我发展能力。支持专利技术产业化，打造知名品牌，切实增强自主创新能力，引导企业实施新产品试制项目和产业化。本项目建设符合当地产业导向。襄樊地区属北亚热带季风气候。这里既有滔滔汉水流经，又有干冷暖湿空气交绥，冬寒夏暑，冬干夏雨，雨热同期，四季分明。加之复杂多样地貌类型对气候要素产生明显再分配作用，使得市内气候形成了各种类型。全市年平均气温除高山以外，般均在之间，月，月，月，月。无霜期在天之间。全市热量资源不仅丰富，而且具有较明显过渡性，可以说兼备了南北气候特点。全市年降水量毫米，其中夏季占毫