格原材料及产品价格从敏感性分析表附表中数据可以看出，产品价格及原材料价格变化对项目经济效益影响较大。但从近期价格走势来看，原材料价格不存在单独上升趋势，产品价格也不存在单独下降趋势原材料价格及产品价格升降基本趋同致。而从敏感度分析表来看，原材料及产品价格同时浮动对项目内部收益率影响不大。从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，从敏感性分析看，项目有定抗风险能力。财务评价结论本项目主要财务评价指标汇总见附表。从表中可以看出，本项目总投资为万元，其中建设投资万元项目建成后年均销售收入万元，年均总成本万元，所得税后利润为万元，所得税后全部投资财务内部收益率，投资回收期年含建设期年，各项经济评价指标均好于行业基准值，因此本项目在经济上是可行。工有限公司有庞大原料供应网络，有定产荆州泛亚石化万吨年加氢工程第页共页品客户群。本项目建设，既能利用现有资源生产高附加值产品来获取经济效益，又能满足下游客户对高品质原料需求。另外本项目利用高新技术对现有资源进行深加工，其成功建设将成为泛亚石化有限公司利润增长点，增强企业自我造血能力，使其走上良性发展轨道，因此本项目建设具有重要意义。主要研究结论项目概况装置规模及组成本项目设计规模为新建天然气蒸汽转化变压吸附制氢装置万吨年加氢装置及其配套公用设施，年开工时数小时。工艺技术本装置工艺技术方案采用成都赛普瑞兴科技有限公司天然气蒸汽转化变压吸附制氢工艺技术和中国科学院山西煤炭化学研究所提供乙烯裂解轻组分加氢工艺技术，此技术具有以下特点工艺流程简捷，操作灵活简便产品收率和质量高工艺适应性强，对于原料和进料量适当变化，在设备所允许操作弹性范围内，装置仍目次总论项目及建设单位基本情况编制依据及原则研究范围及编制分工项目背景及建设理由主要研究结论市场分析分离和石油树脂发展情况加氢产品溶剂油发展情况建设规模及产品方案建设规模产品方案产品及副产品性质工艺技术及设备方案工艺技术选择工艺流程及消耗定额工艺设备技术方案工艺装置三废排放占地面积及定员原料和辅助材料原料辅助材料自动控制概述装置控制总体水平选型原则核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,仪表选型控制室动力供应仪表供风仪表安全防护设施仪表接地主要仪表设备清单采用标准规范储运系统自动控制方案采用标准规范建设地址条件和地址选择自然地理概况地址选择总图运式中经营能力利用率年固定总成本年产品销售收入年可变成本荆州泛亚石化万吨年加氢工程第页共页年销售税金及附加。计算结果表明，该项目只要达到设计能力，该项目就可保本。由此可见该项目风险较小。敏感性分析根据本项目实际情况，以建设投资生产负荷作为敏感性因素，测算其单独变化时对项目经济效益影响，结果见下表。敏感性分析表项目内部收益率投资回收期年基准状况建设投资生产负荷原材料价格产品价格原材料及产品价格原材料及产品价格从敏感性分析表附表中数据可以看出，产品价格及原材料价格变化对项目经济效益影响较大。但从近期价格走势来看，原材料价格不存在单独上升趋势，产品价格也不存在单独下降趋势原材料价格及产品价格升降基本趋同致。而从敏感度分析表来看，原材料及产品价格同时浮动对项目内部收益率影响不大。从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，从敏感性分析看，项目有定抗风险能力。财务评价结论本项目主要财务评价指标汇总见附表。从表中可以看出，本项目总投资为万元，其中建设投资万元项目建成后年均销售收入万元，年均总成本万元，所得税后利润为万元，所得税后全部投资财务内部收益率，投资回收期年含建设期年，各项经济评价指标均好于行业基准值，因此本项目在经济上是可行。工有限公司有庞大原料供应网络，有定产荆州泛亚石化万吨年加氢工程第页共页品客户群。本项目建设，既能利用现有资源生产高附加值产品来获取经济效益，又能满足下游客户对高品质原料需求。另外本项目利用高新技术对现有资源进行深加工，其成功建设将成为泛亚石化有限公司利润增长点，增强企业自我造血能力，使其走上良性发展轨道，因此本项目建设具有重要意义。主要研究结论项目概况装置规模及组成本项目设计规模为新建天然气蒸汽转化变压吸附制氢装置万吨年加氢装置及其配套公用设施，年开工时数小时。工艺技术本装置工艺技术方案采用成都赛普瑞兴科技有限公司天然气蒸汽转化变压吸附制氢工艺技术和中国科学院山西煤炭化学研究所提供乙烯裂解轻组分加氢工艺技术，此技术具有以下特点工艺流程简捷，操作灵活简便产品收率和质量高工艺适应性强，对于原料和进料量适当变化，在设备所允许操作弹性范围内，装置仍目次总论项目及建设单位基本情况编制依据及原则研究范围及编制分工项目背景及建设理由主要研究结论市场分析分离和石油树脂发展情况加氢产品溶剂油发展情况建设规模及产品方案建设规模产品方案产品及副产品性质工艺技术及设备方案工艺技术选择工艺流程及消耗定额工艺设备技术方案工艺装置三废排放占地面积及定员原料和辅助材料原料辅助材料自动控制概述装置控制总体水平选型原则核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,仪表选型控制室动力供应仪表供风仪表安全防护设施仪表接地主要仪表设备清单采用标准规范储运系统自动控制方案采用标准规范建设地址条件和地址选择自然地理概况地址选择总图运料动力费用根据荆州泛亚石化万吨年加氢工程第页共页工艺消耗指标计算。主要燃料动力消耗指标及价格见表。表主要燃料动力增量消耗指标及价格表序号项目名称单位数量单价新鲜水元电元煤元天然气元注以上价格均为出厂价含税工资及福利本项目定员为人，人均工资及福利费用按元年计取。制造费用固定资产折旧每年固定资产折旧，按固定资产原值作为基础计算，折旧年限按为年，按平均年限法计算折旧费用，残值率按计。修理费修理费按固定资产原值计取。其他制造费用其他制造费用按元人年计取。财务费用财务费用为长期借款及流动资金借款在生产期利息。管理费用其他管理费用按元人年计取。销售费用销售费用按销售收入计取。经计算，该项目年均总成本费用为万元，详见附表直接成本费用表及附表总成本费用估算表。销售收入销售税金及附加和增值税销售收入本工程所用产品价格依据建设单位提供含税价格计取。产品价格及产量见表。荆州泛亚石化万吨年加氢工程第页共页表产品产量及价格表序号项目名称产量单价元氢气重油芳烃油混合二甲苯溶剂油芳烃溶剂油重芳烃注以上产品价格均为出厂价根据上述产品产量及价格，测算年均销售收入按全部销售计算，见附表销售收入估算表。税金及附加和增值税增值税增值税税率除新鲜水天然气煤为以外，其余均为。溶剂油消费税按元升计算按应纳税额计算。城市建设维护税以增值税为计税基数，税率为。教育费附加以增值税为计税基数，税率为。销售税金及附加和增值税计算见附表损益表。利润和所得税利润总额利润总额按如下顺序进行分配缴纳所得税。提取盈余公积金，按税后利润提取。提取公益金，按税后利润提取。利润分配详细计算见附表损益表。所得税企业所得税企业享受二免三减半政策。税率为，以应纳税所得额为计税基础，从盈利后第年开始征收。财务评价指标计算盈利能力分析项目评价期按年考虑，其中建设期年，生产期年。基准收益率取，项目投荆州泛亚石化万吨年加氢工程第页共页产后生产负荷第年按考虑，以后各年均按考虑。财务现金流量表见附表。根据上述现金流量表计算，反映项目财务盈利能力主要经济指标见表表主要经济指标汇总表序号项目名称单位经济指标备注财务净现值财务净现值所得税后万元财务净现值所得税前万元内部收益率内部收益率所得税后内部收益率所得税前投资回收期投资回收期所得税后静态年包括建设期年投资回收期所得税前静态年包括建设期年贷款偿还贷款偿还期年包括建设期年本项目所得税后财务内部收益率为，大于基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期低于行业基准投资回收期，说明该项目具有很好经济效益。值得建设。清偿能力分析偿还借款资金来源为企业折旧费及摊销费和未分配利润。借款偿还平衡表见附表。从附表借款偿还平衡表及表主要经济指标汇总表可以看出，建设投资借款部分在年包括建设期年内全部还清，说明该项目清偿能力较强，能满足贷款机构要求。不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点计算荆州地方铁路货运站，南嵌日供水万吨水厂和吨长江外运深水码头。经黄金水道长江可通江达海连五洲，国道纵贯南北，国道和宜黄级公路横跨东西，客货运输直达全国多个大中城市，荆沙地方铁路与焦枝线接轨，货运可通达全国，交通十分便利。泛亚工业园区建设符合荆州经济开发区总体发展规划，开发区内基础设施齐全，具有良好外部有利条件，泛亚石油化工有限公司有庞大原料供应网络，有定产荆州泛亚石化万吨年加氢工程第页共页品客户群。本项目建设，既能利用现有资源生产高附加值产品来获取经济效益，又能满足下游客户对高品质原料需求。另外本项目利用高新技术对现有资源进行深加工，其成功建设将成为泛亚石化有限公司利润增长点，增强企业自我造血能力，使其走上良性发展轨道，因此本项目建设具有重要意义。主要研究结论项目概况装置规模及组成本项目设计规模为新建天然气蒸汽转化变压吸附制氢装置万吨年加氢装置及其配套公用设施，年开工时数小时。工艺技术本装置工艺技术方案采用成都赛普瑞兴科技有限公司天然气蒸汽转化变压吸附制氢工艺技术和中国科学院山西煤炭化学研究所提供乙烯裂解轻组分加氢工艺技术，此技术具有以下特点工艺流程简捷，操作灵活简便产品收率和质量高工艺适应性强，对于原料和进料量适当变化，在设备所允许操作弹性范围内，装置仍可进行正常操作生产过程中，工艺操作条件稳定，有利于设备正常运行。主要技术经济指标及评价指标万吨年加氢项目及系统配套工程主要技术经济指标及评价指标分别见表和表。荆州泛亚石化万吨年加氢工程第页共页表万吨年加氢项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注设计规模及产品方案设计规模主要产品重油溶剂油混合二甲苯芳烃溶剂油芳烃溶剂油重芳烃消耗指标原料制氢装置天然气加氢装置裂解馏分油氢气主要辅助原料及催化剂制氢装置转化催化剂次装入转化催化剂次装入锰铁脱硫剂次装入氧化锌脱硫剂次装入耐热隋性瓷球次装入磷酸三钠加氢装置段催化剂次装入二段催化剂次装入溶剂油每次耗量硫化剂开工时使用活性瓷球次装入活性瓷球次装入脱硫剂次装入荆州泛亚石化万吨年加氢工程第页共页续表序号指标名称单位指标备注导热油次装入新鲜水间断循环水脱盐水除盐水氮气间断仪表空气压缩空气间断燃料气煤电蒸汽装置占地面积制氢装置加氢装置锅炉房设施及导热油炉控制室及分析化验室空压站及换热站变电所循环水场污水处理站储运设施消防区域三废排放量废气烟气废水废渣废转化催化剂年次废转化催化剂年次废锰铁脱硫剂年次废氧化锌脱硫