制度，建立择优录取竞争上岗的管理办法， 建立立足省内外市场开拓国际市场的市场管理方针，实行人无我 有人有我优的产品开发及质量方针严格按企业会计准则和企业制 度执行公司的财务活动。通过这系列现代化管理措施，保证项目正 常运转，提高经济效益，在企业发展壮大的同时，进步提高农民的 收入，最大限度地发挥项目效益。 运行模式 项目企业与项目区农户的具体利益联结方式 公司从成立以来，就建立了公司基地协会农户的新型运行 机制，形成稳固的黑木耳香菇竹荪天麻辣椒等原料基地。公 司发展农户种植黑木耳香菇万袋，竹荪亩，天麻万 窖，种植户户均增收元。项目将积极严格按照并执行公司基 地协会农户的新型运行机制，以订单农业方式，带动农户规范化 标准化无公害森林蔬菜种植，保证森林蔬菜优质高产，为加工厂提供 优质原料。 与技术依托部门的具体联结方式 本项目技术主要依托单位是四川大学轻纺食品学院。该院技术力 量雄厚，拥有批多年从事加工等方面研究和生产的技术专家，在森 林蔬菜方便食品森林蔬菜酱菜黑木耳酱酒等方面有大量详实成果 和先进适用技术可供项目应用。因此，本项目持术依托公司与四川大 学合作建立的林副产品科研加工中心和产学研基地，其实施有技术保 障。 四投资概算与资金筹措 投资概算 项目总投资规模，项目总投资估算为万元。其中 固定资产投资万元，流动资金万元。 项目建设投资及其具体构成 土建工程 土建工程万元，包括厂房建设供水管网道路硬化 循环水池电力改造基地建设等，占固定资产投资 设备购置 设备购置万元，主要购置膨化机干燥设备旋转炒锅 粉末包装机巴氏杀菌设备微生物指标测定装置等主要设备，占固 定资产投资 基本预备费万元，占固定资产投资 建设期利息万元，占固定资产投资 前期工作费 递延资产万元，占固定资产投资。 项目流动资金万元。 即铺底流动资金 资金来源和筹措计划重点是对银行贷款和项目单位自筹资金的来源 以及筹措方式作具体说明 项目总投资万元，其中银行贷款万元以于 年月在中国农业银行办理贷款手续，企业自筹万元，企 业历年未分配利润浙江对口灾后援建资金万元申请国家农 业综合开发资金万元。其中中央财政万元，省级财政 万元，市级财政配套万元。 五项目预期效益分析 成本和税利分析 单位成本万元 总成本万元其中固定成本万元，可变成本 万元，经营成本万元。项目年增值税万元， 销售税金附加万元，利润总额万元，所得税万 元，税后利润万元 二财务效益分析 项目全部投资内部收益率税前为税后为，全 部投资投资回收期所得税前为年所得税后为年，投资利润 率，投资利税率， 三盈亏平衡及风险分析 盈亏平衡点生产能力利用率。 四几项主要经济指标 项目直接形成年新增销售收入新增利润总额新增净利润等 年新增销售收入万元 新增利润总额万元 新增净利润万元 四社会效益分析 直接带动原料基地规模直接带动原料基地达亩，年收购基 地原料吨。 带动农户情况直接带动农户户人直接带动农户的 户数和人数 农户增收情况直接带动农户年增收总额万元，户均增收额 元。直接带动农户的年增收总额及户均增收额 农户就业情况本项目可增加城镇就业岗位人，年人均收入 万元。项目带动当地农村黑木耳种植，可增加农村劳动力转移 人， 项目单位吸纳农村劳动力就业人数及年收入总额 五生态效益分析说明项目实施对生态环境的影响，以及是 否采取经过环保部门认可的环保措施 生态环境是人类生存发展的基本条件和经济发展的基础。青川县 地处长江中上游水土保持重点地域。项目的实施，将进步改变传统 粗放种植为现代化标准化规范化无公害种植，将大大减小农业生 产对水土的污染，改善水土条件，保持生态系统平衡。 本项目在选择先进的生产工艺及技术设备的同时，选择了目前较 成熟的厌氧耗氧生化法工艺进行废水处理，首先采用酸化法对 污水进行预处理，然后采用厌氧接触氧化进行深度处理，经消毒后 达标排放。污水处理装置设计能影响，以及是 否采取经过环保部门认可的环保措施 生态环境是人类生存发展的基本条件和经济发展的基础。青川县 地处长江中上游水土保持重点地域。项目的实施，将进步改变传统 粗放种植为现代化标准化规范化无公害种植，将大大减小农业生 产对水土的污染，改善水土条件，保持生态系统平衡。 本项目在选择先进的生产工艺及技术设备的同时，选择了目前较 成熟的厌氧耗氧生化法工艺进行废水处理，首先采用酸化法对 污水进行预处理，然后采用厌氧接触氧化进行深度处理，经消毒后 达标排放。污水处理装置设计能力为，能达到综合排放级标 准。 六项目单位基本情况 项目单位基本情况简介 四川省青川县川珍实业有限公司是国家级农业产业化经营重点龙 头企业，国际质量管理体系认证企业，具有进出口经 营自主权，主营产品有黑木耳竹荪香菇蕨菜蕨根粉条银耳 笋干荞麦粉丝等。现有职工人，其中大专以上学历的专业人员 人。公司已取得四川省质量信誉级企业四川省明星企业 四川省农业银行级信誉企业等称号。其产品天马牌青川黑 木耳被国家认定为地理标志产品保护，获四川省人民政府授予四 川名牌产品第二届四川中国西部国际农博会金奖等称号，竹 荪天麻产品被评为优质产品奖，在品牌上，天马牌黑木耳被 农业部农产品质量安全中心认定为无公害农产品，省农业厅认定为 无公害黑木耳，产品基地认定为无公害农产品生产基地。天马 牌川珍牌注册商标被评为四川省著名商标。 二企业法人代表简介 企业法人代表左万军连续被评为广元市优秀共产党员，曾荣获 四川省创新科技人才全国劳动模范全国人大代表等荣誉 称号。 三项目申报之年四川省农发办要求附报的项目附件资料清单 项目单位法人营业执照副本复印件 经过中介机构审计的年度项目单位会计报表包括 中介机构审计报告，审计印章齐全的项目单位资产负债表损益表 现金流量表及其报表附注复印件，截止年月日的财务报表。 种养基地项目合法用地手续证明材料或加工流通设施项目 土地使用证书复印件 符合审批权限的国家环保部门对项目环评审批文件复印件 银行信用等级评定证书复印件贷款银行对项目所需贷款的 审批文件或贷款合同复印件项目投资中无银行贷款的项目除外 项目单位被最高级政府评定的农业产业化重点龙头企业证 明材料复印件 有关管理部门出具的项目单位与农户建立了紧密的科学合 理的利益联结关系的证明材料 项目单位所具备的与项目直接相关联的技术水平证明材料 包括专利成果专有技术和技术依托单位证明等复印件 项目单位在管理和已有产品方面获得国家权威单位认证评 奖等其他资料复印件 有关管理部门出具的项目单位三不欠不欠税不欠发 工资不欠社会保险金的证明材料。 七其他情况说明 公司年实施的产业化经营财政补贴项目吨森林蔬菜深 加工新建项目目前已完成项目建设任务，项目总投资万元，其中 财政资金万元，银行贷款万元，自筹万元，建设期 个月。该项目是以食用菌为主，以黑木耳香菇薇菜山野菜等森林 蔬菜生产的开袋即可食用的方便食品，其关键工艺技术是将含乳酸 菌的发酵盐水调备后作为森林蔬菜的调味料，产品能够很好地保留四 川传统泡菜的独特风味，通过传统腌制蔬菜生产加工技术的改造，实 现的标准化规模化生产，并结合市场需求，向着绿色安全卫 生营养保健方向发展。所加工出的高品质森林蔬菜方便食品系 列产品。公司按照公司基地农户的运行机制，在青川农业产业 化发展中起到了明显的带动作用，给农户长期增收带来了明显效果， 公司产品销售情况良好，市场潜力巨大。项目于年月动工， 月完成土建工程，月完成设备安装并进行试生产，目前生产线已正 式投产。 公司是广元市唯家国家级农业产业化龙头企业，企业增长势头 良好，年可望实现销售收入亿元，项目的实施将进步改变 传统粗放种植为标准化，规范化无公害种植，大大提升了农产品产业 化专业技术水平，及农副产品深加工行业的发展，是促进项目区农业 产业结构优化，促进农民增收和企业增效，充分利用地区资源，培育 地方经济新的增长点的必然选择，实施具有良好的经济效益，社会效 益和生态效益。 公司年申报的吨年黑木耳保健冲调食品加工新建项目， 是青川县地震灾后重建重点项目之，与年实施的 吨森林蔬菜深加工新建项目无关联性。本项目开发的年产吨黑 木耳保健冲调系列产品生产线建设，是解决粗加工后小木耳的出路， 使黑木耳得到充分利用。该产品采用多种富含营养素的天然本草植物 为原料，使所含同种营养素来源于不同营养源，起到营养互补作用 研发的黑木耳保健冲调食品新建项目，该产品在国内市场还处于空白， 市场潜力巨大，发展前景好，该项目在青川实施，有较强的示范带动 功能，种植黑木耳又是青川的主要特色经济作物，黑木耳栽培户达 万户，占全县农户总数的，为项目的生产经营提供了良好的资源 条件，本项目建成后，农民出售黑木耳将获得较好收益，本项目充分 利用了本地优势资源，提高了产品的附加值，增加了农民收入，为青 川实现跨越发展有极大的促进作用，同时在项目建设和经营中获得劳 务收入，对农民增收带动周边贫困地区的发展将起到十分重要的作用。 项目受到了各级领导和有关部门的大力支持，该企业是农行级 信誉企业和地震灾区企业，按国家有关扶持政策，项目贷款已落实 实