计委颁发建设项目经济评价方法与参数有关总成本估算表编制。职工工资及福利营业期管理人员工资福利高级管理人员按年薪万计算，中级管理人员按万计算，员工按人均万元年计算。每隔年调整次工资，增加幅度为。固定资产折旧与摊销本项目建成后形成固定资产万元，固定资产按平均年限法，平均折旧年限为年，残值率为，固定资产余值为万元，年折旧额为万元。修理及维修费按年固定资产折旧额计算。外购原辅材料费用客房成本按其收入计算，餐饮成本按其收入计算，购物零售成本按其收入计算，游乐活动区内交通及其收入计算。购燃料动力费用主要为水电汽油和煤气费用，经营第年估算为万元年。五项目经济效益评价项目财务评价本项目在经营计算期内平均营业收入为万元，税前平均年利润万元，税后平均年利润为万元。主要财务指标项目投资利润率年平均利润投资总额项目投资利税率年平均利税总额投资总额项目资本金利润率年平均利润资本金项目销售利润率年平均利润年平均销售收入由上述四项静态指标看，项目财务盈利能力较强。财务内部投资收益率全部投资税前为，全部投资税后为自有资金为，超过基准收益率。财务净现值计算期内全投资税前财务净现值为万元。全部投资税后财务净现值为万元。投资回收期税前为年，税后为年含建设期。二项目清偿能力分析项目拟申请贷款亿元人民币。还款资金来源各年新增利润及新增折旧和摊销费用于还贷。项目借款偿还期为年含建设期。资产负债率在大部分计算期内小于流动比率速动比率在整个计算期内逐年增加，这表明项目净资产完全能抵补负债。三财务不确定性分析平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点。年平均固定总成本年平均销售收入年平均可变总成本年平均销售税金及附加计算表明该项目负荷只要达到设计规模，企业就可保本，说明该项目具有较强抗风险能力。敏感性分析项目固定资产投资经营收入经营成本诸因素变化对项目内部收益率净现值投资回收期都有非常敏感影响。其中经营成本对各指标指标影响最大，即当经营成本发生较大变动时，内部投资收率净现值投资回收期都将发生大幅其是相邻长江三角洲地区，居民出游力愈益强大，向周边出游覆盖半径不断扩大。同时，在生态旅游观念引导国外乡村旅游示范和建设新农村政策推进下，我国乡村旅游业得以迅速发展，并逐渐形成了多元化模式，如农家乐乡村风貌观光乡村休闲度假和现代农业科技展示等多种经营模式，为项目区多元产业发展提供了很好经验借鉴。四威胁周边地区新农村建设启动较早，有些已经取得了社会认可和较大知名度，给项目发展带来了压力在安徽省内乃至长江三角洲地区，社会主义新农村建设已经如火如荼，有些已经进展迅速，有些取得了成功经验。面对新农村建设快速发展态势，我们应当积极借鉴周边地区已经取得成功经验，同时，应当充分估计农产品市场日益激烈竞争，面对压力与挑战，创出条新路。三结论与建议千方百计规划实施和打造优越自然生态和人文服务环境，创造国内流可持续发展环境和最佳人居环境，应是本项目致力于实现目标之，也是核心竞争力所在。项目推进要始终将农业产业结构调整农村经济结构优化作为主要发展方向之，以提高农民收入水平改善农民生活环境为出发点，明确目标，努力构建和谐社会。开发农业旅游生态旅游，开展农业产业化布局与经营，应当充分听取并尊重社区居民意见，了解社区居民价值取向，只有在充分发挥社区民主基础上，项目建设才能得到更多支持。项目建设运营需要政府企业和原住地居民三者相互理解，高度协调，政府出面解决发展困难，企业投资引入新项目，居民参与投入分享经营利益。项目将这三者之间统在起，能否妥善处理遇到矛盾将是项目成功与否关键环。第三章项目建设理由项目建设意义创新发展理念，寻找新农村建设可以推广成功模式树立机遇意识，抢占新农村建设制胜高地培育复合产业，开辟增加农民收入多个途径推进城乡融合，打造乡村都市，改变农村脏乱差面貌以生态经济开发为前提，充分利用荒滩岗坡等未利用土地，树立新农村建设中科学高效和可持续利用土地典范。发挥示范作用，推动新农村建设健康发展贯彻落实东向战略，吸引长三角人才汇集创业发展保护生物多样性，拓展琅琊山生物圈层扩大琅琊山旅游功能，实现单游客观光向观光购物休闲度假转变。二项目建设经济效益推动区域经济发展安徽科地投资有限公司以下简称公司将优化整合琅琊山区域农业旅游资源，精心建设新农村示范区，并通过有力市场促销，方面使项目区农业资源优势迅速转化为经济优势另方面，公司将会凭借雄厚资金,良好信用状况，在贷款融资等方面具有优势来推动滁州现代农业乡村旅游业向大规模深层次高品位方向发展。调整区域产业结构年，滁州市第二三产业结构比重为，三产比重严重失衡，同全国发达地区相比，第三产业所占比重较低。公司通过对项目区农业资来统计数据等因素，在银行利率基础上加风险率，本项目取定财务基准收益率为。三营业收入预测本项目主要经营收入按客源支付费用估算收入，根据客流量，按每人次计算考虑每收入参与比例并取其平均值。并考虑经济发展和通货膨胀带来定幅度增长具体增长幅度详见表中测算，累计运营年总收入万元，其中旅游项目收入万元。农业产业收入万元。住宿餐饮收入万元。人居物业收入万元。合作项目收入万元。四营运成本估算项目总成本费用按国家计委颁发建设项目经济评价方法与参数有关总成本估算表编制。职工工资及福利营业期管理人员工资福利高级管理人员按年薪万计算，中级管理人员按万计算，员工按人均万元年计算。每隔年调整次工资，增加幅度为。固定资产折旧与摊销本项目建成后形成固定资产万元，固定资产按平均年限法，平均折旧年限为年，残值率为，固定资产余值为万元，年折旧额为万元。修理及维修费按年固定资产折旧额计算。外购原辅材料费用客房成本按其收入计算，餐饮成本按其收入计算，购物零售成本按其收入计算，游乐活动区内交通及其收入计算。购燃料动力费用主要为水电汽油和煤气费用，经营第年估算为万元年。五项目经济效益评价项目财务评价本项目在经营计算期内平均营业收入为万元，税前平均年利润万元，税后平均年利润为万元。主要财务指标项目投资利润率年平均利润投资总额项目投资利税率年平均利税总额投资总额项目资本金利润率年平均利润资本金项目销售利润率年平均利润年平均销售收入由上述四项静态指标看，项目财务盈利能力较强。财务内部投资收益率全部投资税前为，全部投资税后为自有资金为，超过基准收益率。财务净现值计算期内全投资税前财务净现值为万元。全部投资税后财务净现值为万元。投资回收期税前为年，税后为年含建设期。二项目清偿能力分析项目拟申请贷款亿元人民币。还款资金来源各年新增利润及新增折旧和摊销费用于还贷。项目借款偿还期为年含建设期。资产负债率在大部分计算期内小于流动比率速动比率在整个计算期内逐年增加，这表明项目净资产完全能抵补负债。三财务不确定性分析平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点。年平均固定总成本年平均销售收入年平均可变总成本年平均销售税金及附加计算表明该项目负荷只要达到设计规模，企业就可保本，说明该项目具有较强抗风险能力。敏感性分析项目固定资产投资经营收入经营成本诸因素变化对项目内部收益率净现值投资回收期都有非常敏感影响。其中经营成本对各指标指标影响最大，即当经营成本发生较大变动时，内部投资收率净现值投资回收期都将发生大幅波动，经营收入影响次之，固定资产投资变化影响较小。因此，本项目应加强投资管理和经营管理，注意节约成本，不断开拓经营业务，以提高企业经济效益。四经济效益评价结论本项目固定资产投资万元，建设期利息万元，营运后需投入流动资金万元。根据以上测算，项目年平均销售收入万元，年平均销售税金及附加为万元，年平均销售利润万元，项目投资利润率，项目投资利税率，全部投资税前回收期年，全部投资税后回收期为年含基本建设期，贷款偿还年限年，产量盈亏平衡点。五项目社会效益评价从上述指标看，项目经济效益较好，并具有较强抗风险能力，项目在财务上是可行。从综合效益看，该项目不仅能取得良好经济效益，同时也能带来巨大社会效益，带动当地就业人口达余人，带动农户余户，以旅游联动农业，从而带动了当地经济发展，增加了当地政府财政收入更重要是企业将得到当地政府支持，提高企业良好口碑和影响力，使企业更具竞争力。等村作为新农村建设试验区。二项目开发分析优势区位条件优越项目区有便捷道路连接滁州市区，距市中心公里。外部交通条件优越，项目区小时车程范围内有南京合肥蚌埠扬州镇江等大中城市，直接服务于南京都市圈合肥都市圈，并对接长三角经济圈，社会经济发展水平较高，周边经济发展势头强劲，依托区位大环境优势明显。具有深厚人文历史遗迹，开发潜力大项目区所在琅琊山和南谯区历史悠久，人文底蕴深厚。北宋欧阳修贬任滁州，写下了流芳千古散文名篇醉翁亭记和丰乐亭记，描述滁州山水之乐和民风之淳，苏轼又将两记写成了碑帖，由此，滁州和琅琊山名扬四海，声播古今滁州古十二景中龙蟠叠翠西涧春潮花山簇景丰岭祥云也位于项目区所在范围和边界，这些为建设具有鲜明地方文化特色社会主义新农村和开发旅游产业提供了坚实基础，为构建山水人文生态家园提供良好文化背景第章总论项目概述项目名称琅琊山大生态新农村实验区项目建设单位安徽科地投资有限公司法定代表人郑水镍单位地址安徽省滁州市南谯北路号新华书店六楼联系电话二可行性研究报告编制依据与原则可行性研究编制依据国家政策法规中共中央中发号文件党十七大精神中华人民共和国森林法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国土地管理法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国水土保持法中华人民共和国文物保护法中华人民共和国自然保护区条例中华人民共和国风景名胜区条例国家发改委政府支农政策指南，财政部年重点扶持农业综合开发产业化经营项目地方政策法规中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关年努力，打造出批各具特色新村镇，为全区全面推动社会主义新农村建设起到示范和带动作用。并于年初开始将花山乡龙蟠等村作为新农村建设试验区。二项目开发分析优势区位条件优越项目区有便捷道路连接滁州市区，距市中心公里。外部交通条件优越，项目区小时车程范围内有南京合肥蚌埠扬州镇江等大中城市，直接服务于南京都市圈合肥都市圈，并对接长三角经济圈，社会经济发展水平较高，周边经济发展势头强劲，依托区位大环境优势明显。具有深厚人文历史遗迹，开发潜力大项目区所在琅琊山和南谯区历史悠久，人文底蕴深厚。北宋欧阳修贬任滁州，写下了流芳千古散文名篇醉翁亭记和丰乐亭记，描述滁州山水之乐和民风之淳，苏轼又将两记写成了碑帖，由此，滁州和琅琊山名扬四海，声播古今滁州古十二景中龙蟠叠翠西涧春潮花山簇景丰岭祥云也位于项目区所在范围和边界，这些为建设具有鲜明地方文化特色社会主义新农村