工现场人员管理得到有效控制。建设周期计划本项目建设工期计划个月，拟分二个阶段进行，第阶段为勘察设计阶段，包括项目建议书可行性研究报告编制及报批扩初设计设备订购施工图设计，此阶段计划时间个月。第二个阶段为施工阶段，包括厂房建设设备安装设备调试人员培训试生产正式投产等过程，此阶段计划时间个月。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作允许定程度交叉。项目实施进度表本项目实施进度计划个月，各阶段实施进度详细情况见下表。表项目实施进度计划表时间项目可研编制及报批初步实施方案设计设备考察谈判及订货土建施工及厂房装修设备安装及调试人员培训生产准备正式投产第十章投资估算及资金筹措投资估算依据及说明本项目投资估算范围包括新建生产车间及辅助生产设施土建费用设备购置费安装费用和其他费用征地费基本预备费流动资金等。投资估算依据建设项目经济评价方法与参数第二版建筑工程概算定额轻工业建设项目投资估算办法轻工业工程设计概算编制办法以及国家有关政策法规。非标设备参照同类工程设备价格进行估算，定型设备参照全国机电产品出厂价格资料汇编版。安装工程费用，根据轻工行业有关规定取设备价款，并结合本项目特点进行估算。建筑工程费用，根据许昌当地现行建材价格及费用水平，按照不同类型建筑结构形式，分别按单位造价指标估算。其他工程费用，参照工程建设其他费用定额及说明并结合本项目实际情况确定。预备费基本预备费按工程费用计算，涨价预备费不计。建设投资估算值项目总资金万元其中固定资产投资万元流动资金万元本项目建设期按年计算，投产期年，投产后第年达产，第二年达产，第三年达产。固定资产投资构成分析建筑工程费万元，占固定资产投资设备购置费万元，占固定资产投资安装工程费万元，占固定资产投资工器具费用万元，占固定资产投资其它费用万元，占固定资产投资。资金筹措本项目固定资产投资及流动资金总额之和共计万元。由于项目承办单位是上市公司，全部投资拟通过资本市场筹资解决。投资使用计划本项目固定资产投资全部在第年使用，流动资金按投资比例逐年投入。投资指标新增百元产值占用总资金元百元新增百元产值占用固定资产投资元百元新增百元产值占用流动资金元百元第十二章经济效益分析经济评价说明本项目计算期年,建设期年，投产期年，第年达产，第二年达产，第三年达产本项目基准收益率本项目财务评价依据国家计委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版及话容量多万门，固定电话随时可申请安装，不需在企业内另设通讯交换设施。同时，移动通讯网络宽带网络普及也使企业与国内外联络更加快捷。各类污染治理措施可靠绿化为了美化厂区，净化环境，在道路两旁及厂区空地均进行绿化设计，绿化系数为，在生产设备集中区主要以低灌和草坪绿化为主。环境保护本项目在生产加工过程中将会产生工业废水生活污水和固体生活垃圾等，经处理后均能实现达标排放，详见本报告第七章环境保护。劳动定员与劳动力来源本项目需新增人员人。其中管理人员和技术人员人，生产工人及其他人员人，新增人员采取公开招聘和公司内部统调配两种途径解决。项目实施进度建议本项目建设期计划年详见第十章。投资合理效益可观本项目总资金万元，其中固定资产投资万元，流动资金总额万元。资金来源固定资产及流动资金全部通过再融资筹得，不需要贷款。项目建设后，正常年新增销售收入万元，年平均利税总额万元，项目投资利润率，财务内部收益率，财务净现值万元。项目具有定抗风险能力，是可行。主要技术经济指标本项目主要技术经济指标具体数据可见表主要技术经济指标表Ⅰ表技术指标建设规模产品方案主要技术经济指标表万条直发出口雅克出口曲发出口经济数据厂区总占地面积新增总建筑面积新增劳动定员总用电量总用水量新水总用汽量Ⅱ经济数据万条万条万条亩平米人万千瓦时万吨吨本项目占地亩总资金万元其中规模总投资万元固定资产投资万元其中外币万美元固定资产投资方向税建设期利息流动资金万元万元万元其中铺底流动资金万元资金筹措万元其中借款资本金万元万元正常年销售收入销售税金及附加总成本费用万元万元万元利润总额所得税税后利润增值税Ⅲ财务评价指标万元万元万元万元投资利润率投资利税率资本金净利润率全部投资内部收益率所得税前全部投资投资回收期所得税前全部投资内部收益率所得税后全部投资投资回收期所得税后自有资金内部项目名称与承办单位项目名称总论年产万条工艺发条生产线项目承办单位单位名称河南制品股份有限公司单位性质股份制企业法定代表人公司地址河南许昌市文峰南路号各种产品产销量占全国同行业产销量以上，且产品以上用于出口，其中工艺发条又占外销量以上，是公司主导产品，该产品产销率直保持在。产品竞争力分析河南制品股份有限公司目前已发展成为集技术开发科研生产销售于体最大发制品专业公司，年产销量占国内同行业，产量效益及出口创汇等各项经济指标在国内同行业均居首位，有行业领头雁之美誉。在国际市场上，公司产品以质优价廉而后来居上，市场占有率逐年提高，目前国际市场占有率达，已对韩国日本等国生产厂商形成直接冲击，以上生产厂家市场份额则有所下降，如目前较大发制品商之韩国宝洋公司国际市场占有率已由年萎缩至目前左右。公司科技开发能力较强，产品色号品种多样，加工链条长，化学处理方法先进，人发胶质蛋白可进行八层剥离，人发处理技术居于该行业领先地位。目前该行业尚无统质量认证标准，由于公司技术领先，其产品质量标准已逐步成为衡量同类企业是否达标尺际需求情况，结合该公司未来发展规划，在反复论证研究基础上编制完成了本项目可行性研究报告。本报告对项目建设背景必要性及经济意义进行了详细论述，对市场需求进行了分析建设条件工艺技术方案总图运输与公用工程节水节能环境保护劳动保护安全生产和工业卫生企业组织和劳动定员项目实施进度安排投资估算与资金筹措效益分析。承办企业概况河南制品股份有限公司，崛起于中原腹地，坐落于许昌市文峰大道南段，其前身为年创建许昌县发制品总厂和年月日中美合资成立河南制品有限公司，年月日完成股份制改造，同年月日股份有限公司挂牌。年月日公司股票上市申请经国家证监会发审委核准，瑞贝卡股票年月日首次公开发行，月日在上交所正式挂牌上市，成为发制品行业中唯家上市公司。公司现有各类员工多人，技术人员余人，其中中高级技术人员余人，资产总值亿元，占地面积多万平方米，建筑面积万平方米，是家集研制开发生产销售于体国内最大发制品专业公司。瑞贝卡牌工艺发女装假发化纤发教习头男装头套等五大系列两千多种产品，畅销北美欧洲亚洲非洲多个国家和地区。公司坚持质量第，从头做起质量观，把产品质量管理和控制放在首位，为确保出口产品质量，公司严格按照国际惯例和贯标要求实施质量管理。目前公司是国内发制品行业首家也是唯家通过标准和标准国际质量体系认证标准环境体系认证标准职业健康安全体系认证国际认证联盟质量体系认证企业。在目前发制品行业尚无国家标准情况下，公司重视产品标准化工作，制定并完善了公司发制品企业标准。技术监督局以本公司企业标准为蓝本于年月制定并发布了发制品地方标准，该标准已被国内同行业参照执行。该公司成立以来，坚持实施科技兴企创瑞贝卡名牌人才三大战略，大力弘扬精诚创新发展企业精神，充分利用公司行业优势，以经济效益为中心，以科技进步和提高全员素质为动力，以现代管理为依托，实现了历史性三大跨越由原材料小作坊向产成品工业化生产跨越，由单生产型企业向自主经营自主出口自负盈亏现代企业跨越，由家族式企业向股份制社会公众公司跨越。公司最终发展目标是建成国际化企业集团。该公司开拓创新，与时俱进，业绩显著，各项经济指标年年居全国同行业首位，年实现出口创汇万美元，年实现出口创汇万美元，完成年度计划，同比增长。公司先后获得行业利税二十强企业国家星火外向型企业民营科技企业强优秀民营科技企业河南省出口创汇优秀企业私营企业出口企业状元河南活力私企强质量管理先进企业等多项殊荣，李长春回良玉陈奎元侯宗宾李克强李成玉等党和国家省委省政府领导都对公司进行过视察。人民日报经济日报河南日报国际经贸报埃菲社日本朝日新闻和俄罗斯泰国国家电视台等国内外新闻媒体，都曾对公司进行过采访和报道。项目提出背景投资必要性和经济意义工艺发是以人发为原料，经工艺加工而成假发制品。发制品行业发展历史悠久，自清末民初，富有市场敏感度德国犹太人，瞄准西方经济发展所引起日益旺盛人们装饰需求，深入中国腹地收购当时人们弃置人发，加工成各种各样假发套产品后经销回德国，度成为高档消费品而风靡欧美市场。许昌也是在这时期成为中国最大人发原材料集散地，并成为国内早期发制品行业发源地和人发集散地。尽管后来出现以人发为原料进行加工手工作坊，但其规模和产量非常小，其市场主要为弥补人们缺发少发等生理缺陷。长期以来传统习惯，我国把人发直当作废品处理，造发这宝贵资源极大浪费。发制品行业在世界上些工业发达国家如英德日韩美等国起步较早，由于中国人发氨基酸含量较高，不仅可以用作轻工原料，而且因为不易弯曲，是做工艺假发最好原材料。百多年来，中国发制品行业出口主要以原材料为主，即档发。而国外把从中国进口档发，当作黑色金子，经过深加工，制成直接消费品，使其价值成几十倍地增长。随着国民经济迅速发展，人民生活水平逐步提高，美化生活美化人生成为人们共同追求。八十年代初，国内开始注意到该行业发展潜力，积极引进技术设备，变原材料出口为产品出口。传统和现实观念改变使发制品行业在我国发展和应用日益受到重视，已成为国家重点支持发展产业。特别是工业发达国家工艺假发市场需求越来越大，产品呈现供不应求发展趋势。目前国内发制品生产企业约有家，仅河南许昌就有家，其中以河南制品股份有限公司为最大，目前产品有大系列多个品种，其他厂家大多为单产品。现有这些发制品厂家大多数是民营企业，规模小，工艺技术设备落后，造成产品技术含量低，附加值小，因而在国际市场上竞争力差，很难形成产业优势。河南制品股份有限公司产品主要销往美国欧洲非洲亚洲等多个国家和地区，美国是主要出口市场，近三年年年年公司产品出口总额分别为万美元，万美元，万美元，年均增长速度分别为和，其中出口美国金额分别为万美元，万美元和万美元，年均增长速度分别为和，出口增势强劲。年美国发制品进口额分别为万美元万美元和万美元。近三年公司产品在美国市场占有率分别为，市场空间巨大。河南制品股份有限公司为适应国际市场需求，提高产品档次，推进技术进步，实现产品升级，在两次生产规模扩大产品仍供不应求基础上，拟采用经消化吸收改造先进进口国产化