场 日均行使里程公里 百公里燃耗方百公里 可替代 改装 船数量 辆 日用气 量 万 方 年用气 量 万 方 日用气量合计 万方 年用气量合计 万方 年按照天计算根据车辆船舶年用气总量的预测，和该城市已建加气站数 量和供气能力，以及未来拟建加气站设计供应能力实际供气能力 般按照设计供应能力的计算，计算出在该市场预测条件下的 加气站建设总数。 三加气站市场现状及竞争态势分析 加气站市场现状 包括该城市区域目前已有加气站数量含新奥和竞争对手 的 分布的位置 供气能力 该城市区域现行的加气站建设政策 改装厂状况 竞争态势分析 已有的竞争对手和潜在的竞争对手 竞争对手加气站的运行状况 竞争对手的主要优劣势分析 本公司指申请投资单位竞争分析 已建加气站的运行状况 本公司在该城市区域建设加气站的优势劣势分析 四气源市场状况 城市区域气源状况包括目前该城市区域的气源类型是人 工煤气液化天然气还是 管道天然气，大致用气量 对于拟建的加气站来说，是否有合适的气源，若没有， 准备如何解决加气站气 源问题，包括主供气源怎么解决，辅供气源怎么解决。举例说明如 市政府与燃气有限公司正在与西气东输销售中心洽谈 西气东输支线与 母站建设工程，预计明年底可以到达 站距在公里内，可以作为前期启动市场的主要 气源 项目期工程，预计在年底可以竣工，可作为长 期气源保障。 五所在区域加气站发展规划概述 根据各区域协调中心制定的区域车船用业务发展规划，以及本 地区市场的市场容量预测和我们的气源保障能力，简要描述我们制定的 加气站发展规划或者是发展目标，包括近年和近年的建站数 量建站规模改装厂建设替代改装车数量等等简要说明拟投资项目与所在区域发展规划的关联性。 三拟投资项目综合分析 拟投资的加气站项目的综合分析 根据本公司加气站发展规划，确定本次申请拟投资的建站 数量类型和规模 本次申请拟投资的加气站的位置分布图 说明该拟建站在城市区域的具体位置并附图示，分析站址选择 的优劣 拟建加气站所针对的细分市场分析 拟建加气站主要针对的客户类型及数量，如该站主要 是针对公交车市场，还是针对重型卡车市场，还是针对城际大巴市场 或者船舶市场，该站针对的细分市场的车辆船舶数量信息等等 预测该拟建站建成后的气量销售状况 加气站气量销售预测表 该站供气设计规模万 方日 现有已替代或改装车 辆船舶状况 重型卡车公交车 城际大巴船舶年年年年年 车辆船舶替代或改装数量预测 替代改装重卡辆 替代改装公交车 辆 替代改装城际大巴 辆 替代改装船舶只 小计 年销售气量万 方 日销售气量万 方 气量销售的预测依据主要根据 该市场车用燃气年用气量预测 该市场已有加气站数量和运行状况 售预测方法的说明 针对空白市场该城市尚无加气站需要根据市场状况预测每月替代改装车辆的数量，根据替代改装车辆的数量和车辆每日 消费量，计算每月的销售气量根据每月销售气量的累进叠加，计算每 年的销售气量。 针对非完全竞争市场该城市已有几座加气站，但均为 我公司控制运营根据该城市区域已经替代或改装的车辆数量以及未 来每年的替代改装计划，计算该城市每年总的销售气量在根据该拟 建加气站所在位置优劣程度，或平均或按定比例计算拟建站的单站销 售气量。 针对完全竞争市场该城市已有几座加气站，但部分为 竞争对手控制，部分为我公司控制根据拟建站的所在位置优劣 程度，参照周边加气站的运营状况，再参考该城市已有加气站 日平均加气量，确定该拟建站的单站销售气量。 价格 包括气源地点不同，分别列出不同地点气源的购气价格，运输价 格，销售价格最好能提供当地政府出台的价格文件。 土地解决方案购买还是租赁，价格，等等 本次申请拟投资的加气站的建站方式独资合资或者其 他方式 二项目目前进展状况 合作伙伴介绍 若是合资建设加气站，则重点介绍合作方状况若是收购建设，则 重点介绍目标公司情况 目前进展情况 截止到上报此报告时，公司在该项目上所做的工作状况 取得的资质及相关政府支持情况 四拟投资加气站投资规模估算 主要设备投资估算单项设备购买价格参考附件 单位万元 序 号 设备名称规格数量 个 单价小计 总 计 说 明 事 项 二建站总投资估算 加气站建设总投资估算表座 加气站建站总投资主要包括七部分设备投资土地投资工程费 用工程建设其他费用预备费用前期开发费用和建成投产后的基本 流动资金。上述各部分的投资额须根据具体情况测算，投资额标准可参 考附件。 加气站建设总投资估算表 费用项目名称投资估 算 万元 占投资 总额比 例 估算依 据 备 注 设备投 资 土地投 资 建筑工程费建 设 投 资 工程费 用 安装工程费 小 计 工程 建设 其他 费用 建设管理费 勘察设计费 环境影响评价费 劳动安全卫生评价 费 场地准备及临时设 施费 特殊设备安全检验 费 生产设备及开办费 工程造价咨询服务 费 可行性研究费 工程保险费 联合试运行费 小 计 预备费 用 建设投资金额合计 前 期 前期开 发费用 后 期 流动资 金 投资总额合 计 注意该表格中的数据可以直接从加气站项目总投资估 算表中取得 加气站投资估算编制说明 就上表中的些特殊事项做出估算说明，如前期开发费用等 三加气站人员编制说明 按照加气站规模大小和市场运作的实际情况，确定人员配置。包括 加气站人员编制配置表，共需要多少人员，等等。 般个加气站人员编制大致如下 会计 名 班长 名 站长 名 五拟投资项目投资可行性分析 加气站运营毛利分析 加气站运营状况预测表 年年年年年 年销售气量万 方 销售单价元方 销售收入万元 购气单价元方 购气成本万元 毛利合计万元 需要重点对年销售气量的预测依据做出说明，给出销售单价购气 单价的基本依据。 运行维修工 名 加气工 名 内勤 名 二加气站运营成本分析 加气站运营成本测算表单位万元 年 年 年年年 运 营 成 本 销售费用 运输费 水电费 物料维修 费 租赁费 折旧 长期待摊 费用 工资及附 加 线人员 数 小 计 管 理 费 用 管理人员 数 工资及附 加 其他费用 小 计 合计 注意该表格中的数据可以直接从加气站项目损益测算 表中取得对上述每项指标是如何测算的依据做出说明，特别是要对线人 员和管理人员平均工资，运输费水电费的平均成本，折旧和摊销的方 法，其他费用等要着重说明。 三加气站净利润预测 加气站净利润预测表 单位 万元 年年年年年 收入 成本 毛利 运营费 用 管理费 用 营业利润 所得税 净利润 注意该表格中的数据可以参考从加气站项目损益测 算表中取得 根据当地实际情况，重点对增值税所得税及其他需要的问题做出 说明 四加气站投资评价指标财务说明 投资评价指标财务 投资评价指 标财务 投资回收期 年 年内部收益率 项目概况 项目名称 投资主体法人代 表 注册公司名 称 注册资 本 建站方式出资比 例 市场 基本 情况 车 辆 船 舶 状 况 现有车船状况年车辆未来预测辆 车船 类别 车船总量已替代 改装 数量 日均运 行里程 年 年 年 重型卡 车 公交车 城际大 巴 船舶 合计 气 源 状 来源日供气量万方 日 进气价格元预计销售价格元况方方 所在 城市 区域 竞争 状况 加气 站数量 个 加气站名称运营单位名 称 运营状况简 述 加气站 加气站 加气站 投资 规模 估算 建站类型日供气规模方 日 主要 设备 投资 估算 设备名 称 规格单价万 元 数量 个 总价万 元 合计 储罐 卸车 加注机 潜液泵 土地 投资 估算 土地获得方式购 买租赁合建其 他 场地规模 亩 征地价格 万元 租赁价格 万元 合计万 元 亩亩 总投资估算合计万 元 投资评价指 标财务 投资回收期 年 年内部收益率 净现值 二拟投资加气站市场分析 备注以下二部分，只需要对拟投资加气站所针对的细分 市场做出描述即可。 车辆船舶市场状况 重型卡车状况 现有重卡数量，主要车型，其中具备改装条件的车辆数量， 已经改装车数量等 车辆运营状况主要线路，运距净载重量平均油耗每 天运行公里数，年运营天数等 车辆管理公司车辆管理方式等 公交车状况现有公交车辆数量其中汽油车辆柴油车辆数量，其 中具备改装条件的车辆 数量，已经改装车数量等 车辆运营状况平均油耗每天运行公里数，年运营天数等 车辆管理公司车辆管理方式等 城际大巴车辆状况 中短途车辆数量包括中巴车大巴车数量，其中具备 改装条件的车辆，已经 改装车数量 车辆运营状况主要线路，运距平均油耗每天运行公里 数，年运营天数等 车辆管理公司车辆管理方式等 船舶数量 现有船舶数量，船舶属性，其中具备改装条件的船舶数量， 已经改装船舶数量等 船舶运营状况主要线路，运距净载重量平均油耗每 天运行公里数，年运营天数等 船舶管理公司船舶管理方式等 二车船用市场发展空间分析 根据该城市区域的发展状况和我们所掌握的信息，对未来该城 市区域的车辆船舶发展状况及可替代可改装市场做出预测，并注明 预测的依据。