（项目申请）马鞍山供水项目立项分析评估建议书（备份存档）

年月任建委副处长级调研员。

年月任市自来水公司党委书记。

年月起任市自来水公司经理党委委员。

张全楼，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，大专学历，经济师职称。

曾任市自来水公司水厂副厂长，生产技术科副科长，经理办公室副主任主任。

三水厂支部书记，副厂长，供水综合服务公司经理。

年月任市自来水公司经理助理。

年起任市自来水公司副经理。

张富培，男，年月出生，年参加工作，年月加入中国共产党，大专学历。

曾任市自来水公司党委办公室主任，工会副主席。

营业所党支部书记主任。

劳动服务公司经理。

年任市自来水公司经理助理。

年月起任市自来水公司副经理。

李孝福，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，大专学历。

曾任市自来水公司水厂副厂长，二水厂厂长，生产技术科科长，安保科科长。

年月任市自来水公司经理助理。

年月起任市自来水公司工会主席。

李声道，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，中专学历，政工师职称。

曾任市自来水公司组宣科科长。

年月起任市自来水公司纪委书记。

李翔，男，年月出生，年月参加工作。

年月加入中国共产党，本科学历。

年月至年月在市教育市电大工作。

年月调到市建委。

曾任市建委团委副书记，团工委书记。

年月到市建公司挂职副经理，年月起任自来水公司副经理。

五员工结构调查表从表中可以看出，大中专人员占，总高级职称人员占。

按照职工年收入情况，在万元以下占，晚至万五千元占，万五千元到两万元占。

没有两万元以上收入人员表员工结构调查表学历结构职称结构岗位结构在职结构年龄结构合计本科专科中专其他高级中级初级管理技术普通在职退休第水厂第二水厂第三水厂管网第三产业其他自来水公司本部合计第二节现有三个水厂现状马鞍山市自来水公司现有城市水厂三座，沿长江自上而下南中北分布，总供水能力为万。

马郊区居民马鞍山港务局水厂工业和民用万吨约万吨主要洗船港口居民马鞍山向硫矿水厂工业和民用万吨万吨矿山和当地居民两个电厂工业万吨万吨自用硫酸厂工业和民用万吨采石化肥厂万吨慈湖酒厂万吨其中马鞍山市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大两个供排水企业。

马鞍山市自来水公司详细情况在第三章将由详细介绍。

关于马钢集团供排水公司初步调查情况如下，为便于比较，自来水公司情况也在此简单列出马鞍山钢铁集团公司供排水公司固定资产为亿元，职工人，工业用水为万吨售水，生活用水万吨售水，有个污水处理厂，个生活用水制水厂，和炼钢，炼铁以及自备电厂净化设施。

工业用水处理能力为万吨。

水价与马鞍山自来水公司执行水价相同，有供水管网，收费等系统。

因为是马钢下属企业，并不单独核算。

马鞍山市自来水公司资产亿元，职工人，工业和商业用水万吨，生活用水万吨，个给水处理厂，有供水和收费系统。

目前没有污水处理厂。

马鞍山市当地已经建成了个污水处理厂，为吨日。

由建委下属市政处负责运营和管理。

第二节马鞍山市供水十五规划用水指标生活用水规划年人均生活用水升，年人均生活用水升，年城市生活用水普及率，城市生活用水普及率。

年城市供水人口万，年城市供水人口万，年生活用水量万吨日，年生活用水量万吨日。

工业用水及其他用水除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量年工业用水万吨日，其他用水万吨日。

年工业用水万吨日，其他用水万吨日。

日变化系数规划为最高日供水量年万吨不足部分由企业自备水厂解决年万吨。

二自来水厂规模及布局表市属自来水厂规划表厂名现有规模万吨日年规模万吨日年规模万吨日厂址取水口水厂湖东路北端电厂江边二水厂采石中西采石河入江上游三水厂船上联合路南马和轮渡上游四水厂采石河边采石河入江口上游濮塘水厂濮塘濮塘水库合计注其他工业自备水厂未列入上述规划。

第三章马鞍山市自来水公司概况第节自来水公司机构和管理体制概况马鞍山市自来水公司是城市供水产销修管为体社会服务性公用企业，是隶属于市建委国有中型企业，公司下辖三个水厂营来所管道维修中心水质化验中心即安徽省城市供水水质检测网马鞍山检测站，已通过国家二级计量认证管道安装公司马鞍山市水表鉴定站设计室等多个综合服务部门，公司现有职工人其中在职职工人，离退人员人。

其中各类专业技术人员人，具有中高级以上职称余人，公司厂网统管理，级核算，各水厂属公司二级部门。

马鞍山市自来水公司年度业务主营收入为三千五百万元，利润总额为负四百三十四万。

固定资产合计为亿，资产总额为亿元，当中，流动资产为五千百万。

马鞍山市自来水公司水费收缴情况不好，累计三千三百万水费欠交，到目前财务处理为应收帐款。

管道漏水率为。

二马鞍山自来水公司党委组织图注党支部人数人。

党委书记纪检室人组宣科人工会人团委人作。

年月调到市建委。

曾任市建委团委副书记，团工委书记。

年月到市建公司挂职副经理，年月起任自来水公司副经理。

五员工结构调查表从表中可以看出，大中专人员占，总高级职称人员占。

按照职工年收入情况，在武装部人双退办人三马鞍山市自来水公司组织结构图经理副经理副经理副经理党委书记副经理生产技术科人材料科人经理办公室人工程科人财务产人节水科人供水稽查科人劳资培训科人供水管理科人户表人信息管理中心人净水剂厂人水表检定站人水质化验中心人营业所人管道维修中心人物业公司人供水工程公司集体人四水厂筹建办人二污厂筹建处人水厂人二水厂人三水厂人车队人设计室人注此表合计人数为人。

从搜集数据上，人员从在职人员人情况介绍，人员工调查表和此表人，不完全相同，需要和自来水公司核实。

杜扫匠四主要高级管理者简历任力，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，本科学历，高级工程师职称。

曾任市自来水公司生产科副科长，技术科科长。

年月任市自来水公司副经理，年月起任市自来水公司党委书记副经理。

现为自来水公司党委委员。

王时明，男，年出生，年参加工作，年月加入中国共产党，大专学历。

曾任市建委办公室副主任，组宣科副科长科长城建科科长。

年月任建委副处长级调研员。

年月任市自来水公司党委书记。

年月起任市自来水公司经理党委委员。

张全楼，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，大专学历，经济师职称。

曾任市自来水公司水厂副厂长，生产技术科副科长，经理办公室副主任主任。

三水厂支部书记，副厂长，供水综合服务公司经理。

年月任市自来水公司经理助理。

年起任市自来水公司副经理。

张富培，男，年月出生，年参加工作，年月加入中国共产党，大专学历。

曾任市自来水公司党委办公室主任，工会副主席。

营业所党支部书记主任。

劳动服务公司经理。

年任市自来水公司经理助理。

年月起任市自来水公司副经理。

李孝福，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，大专学历。

曾任市自来水公司水厂副厂长，二水厂厂长，生产技术科科长，安保科科长。

年月任市自来水公司经理助理。

年月起任市自来水公司工会主席。

李声道，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，中专学历，政工师职称。

曾任市自来水公司组宣科科长。

年月起任市自来水公司纪委书记。

李翔，男，年月出生，年月参加工作。

年月加入中国共产党，本科学历。

年月至年月在市教育市电大工作。

年月调到市建委。

曾任市建委团委副书记，团工委书记。

年月到市建公司挂职副经理，年月起任自来水公司副经理。

五员工结构调查表从表中可以看出，大中专人员占，总高级职称人员占。

按照职工年收入情况，在万元以下占，晚至万五千元占，万五千元到两万元占。

没有两万元以上收入人员表员工结构调查表学历结构职称结构岗位结构在职结构年龄结构合计本科专科中专其他高级中级初级管理技术普通在职退休第水厂第二水厂第三水厂管网第三产业其他自来水公司本部合计第二节现有三个水厂现状马鞍山市自来水公司现有城市水厂三座，沿长江自上而下南中北分布，总供水能力为万。

马上述三厂加权平均计算历年制水成本明细表将最近三年来三个水厂制水成本绘成曲线，如下图所示。

年元吨三水厂水厂二水厂加权平均图三个水厂历年直接制水成本和加权平均制水成本从图中可见，在三个制水厂中，水厂制水成本最低，三水厂次之，二水厂制水成本最高。

因此今后在三个水厂联合运行时，应充分发挥水厂和二水厂马鞍山供水项目制水能力，这样可降低总制水成本。

自年以来，各个水厂制水成本基本保持在相对稳定状态。

这具有定参考意义，是和自来水公司执行新水价时间间隔致。

马鞍山市水价在年月日调整次，最近将于年月执行新水价，水价调整间隔四年。

按照国企般作法，水价调整当年，反映在制水成本上将有较大成本上升。

年制水成本比年有较大增长，主要体现在折旧费用提取加大，尤其是二水厂折旧费用从年万元骤增到年万元，主要原因是二水厂实施了技改，新建工程计入了固定资产。

年制水电耗总计为万元比年电耗万元明显增加，增幅达，主要是由于电费涨价缘故。

单位制水成本元吨比年增加元吨。

在所有制水成本要素中，工资福利增速历年都保持稳步增长速度，平均年增长率为左右。

因此认为自来水厂近三年直接生产成本是真实，三个水厂加权制水成本不超过元吨。

二间接制水成本间接制水成本包括车队化验室管网营运维修和管网折旧管理费用和财务费用等科目，具体如下表所示。

从表中可见，管理费用和管网营运维修和折旧占主要部分。

下面将对管理费用和管网情况进行分析说明。

管理费用附件中列出了近三年来管理费用和管理费用构成。

从中可以看到近三年管理费用持续上升，年平均上升左右。

从管理费用分构成来看，上升原因主要在于，管理人员工资福利增幅太快，年增幅高达以上，远远高于制水车间普通员工左右工资增幅。

可以理解为管理人员过多或工资涨幅过大。

马鞍山供水项目年增加了万元住房公积金和坏账提取增加也是管理费用增加原因之。

除工资和住房公积金增加额较大外，其他费用均变化不大，保持在正常水平。

管网营运建设和维修管网每年维护费用约多万元，管网建设资金来源于水价中元吨专项资金，按销售水量计算，实际每年水费收入中大概有万元左右资金可用于管网营运建设和维修。

随着城市快速扩展，将来管网建设资金将有较大缺口，目前水费收入还不足以解决管网建设资金问题，这是将来双方合作中需要解决关键问题之。

表自来水公司制水间接成本年序号项目支出万元备注车队马鞍山市年供水量为万吨售水量为万吨。

产销率为。

化验室管网营运维修和管网折旧管理费用财务费用合计间接制水成本元吨以供水量计。

间接制水成本元吨以售水量计。

三总成本根据制水直接成本和间接成本可以计算出其实际制水总成本，如下表所示。

马鞍山供水项目表自来水公司实际制水成本年编号项目单位支出备注直接成本万元详细数据来源见附件动力万元源水费万元药剂费万元工资万元福利万元折旧万元制造费用万元间接成本万元详细山市城市输配水管网已具有相当规模，共辅设清水输配水管道总长约，最大供水管径达。

城市供水普及率达。

马鞍山自来水公司日供水能力达万吨，目前实际日供水多万吨，所属三个水厂情况如下水厂供水能力为万吨日，占全