（项目申请）高性能全钢丝载重子午胎项目立项分析评估建议书（备份存档）

是从产品需求预测生产工艺公用工程劳保环保经济分析等方面进行可行性论证。

具体内容包括产品市场预测工艺技术路线及设备选择原材料来源建厂条件水电汽及动力供应土建工程安全及工业卫生劳动定员环境保护节能降耗投资估算资金筹措和技术经济分析等。

研究结论研究简要综合结论企业现状和建设有利条件安徽橡胶有限公司，利用国内领先绿色环保轮胎生产技术，及轮胎销售网络和企业科学管理先进经验，扩大生产载重子午胎是非常有利。

只要项目实施所需资金落实，项目实施是十分有利。

根据国内外市场分析，本项目产品为国内外适销产品由于质量好，价格合理，在国内外市场上有定竞争能力，市场前景广阔。

根据产品国内外市场需求预测，国内外轮胎发展趋势以及企业自身能力确定本项目扩产后建设规模为年产高性能全钢无内胎子午胎万条工艺设备先按照万条能力购置。

产品方案及建设规模符合国家产业政策，国内外市场需求以及企业自身条件。

本项目根据生产技术要求优先选用整机性能优良国产设备，国产尚不成熟关键设备采用国际招标采购，使主要装备达到国际先进水平，工艺技术与设备先进使产品质量有可靠保证。

本项目所需主要原材料基本立足国内供应。

少量原材料国内无法满足，由企业进口。

国内燃料市场供应充裕，来源可靠。

本项目拟建在安徽芜湖三山经济开发区，位于长江南岸，交通十分便利。

企业提供场地面积，完全可以建设年产万条全钢子午胎生产车间及辅房及其相配套公用工程设施，厂区地势平坦，交通十分方便。

总图设计以有利生产，方便管理节约用地厂容整洁及符合消防卫生绿化和环保等规范为原则进行总体布局，总图布置生产厂房按照年产万条设计，设备选型及布置按照年产万条进行先购置万条工艺生产设备及公用工程配套设备，使工厂生产发展趋于合理。

本项目主要建设项目有炼胶车间子午胎生产车间及辅房动力站及其相配套总变配电站空压站水泵房水池等公用工程设施和仓库以及职工倒发展更将不遗余力予以资金人才管理等全方位支持。

同时安徽橡胶有限公司拥有支行业经验丰富业务专精务实创新经营管理团队科研开发团队技术管理团队以及批善于学习勇于实践精益求精年轻员工团队。

在做事先做人经营企业就是集聚人才培养人才使用人才亦即经营人才公司人才理念指导下，公司定会在将来企业运营发展过程中同各级各类人才共同进步，共同发展，共同实现企业和人生经营目标，安徽橡胶有限公司将遵循高起点高科技大规模快速度企业创业精神，围绕强管理重科技创名牌争效益公司经营方针，通过社会责任管理体系职业健康安全管理体系环境管理体系及质量管理体系建立运行，以国内领先世界先进研发制造技术为依托，生产流产品提供流服务建立流信誉，力争在最短时间内打造中国轮胎行业崭新知名国内国际品牌，为顾客员工股东社会创造价值，安徽橡胶有限公司所选厂址，地处安徽省芜湖市三山经济开发区，位于长江南岸，交通十分便利。

提供场地面积，完全可以建设年产万条全钢丝载重子午线轮胎。

本项目总图规划厂房面积公用工程配套条件均按照年产万条能力设计。

考虑到企业综合条件和诸多因素，本期工程，工艺设备及公用工程设备按照年产万条配置，项目投产后，只要产品质量稳定市场有保证，增加部分设备即可在短期内达到年产万条能力。

所以本项目除了土地厂房公用工程配套条件及工艺设备布置按照年产万条设计外，其他内容，例如设备投资消耗指标原材料水电压缩空气蒸气等项目投资及各项经济指标分析和人数等等均是按照年产万条进行分析评估。

项目建设必要性和经济意义子午线轮胎优点突出，节油行驶里程高耐磨性能好耐剌扎行驶安全舒适经济效益显著，这些均是无可辩驳事实。

目前全球轮胎子午化率平均达到以上，中国年子午化率达到，乘用车轮胎子午化率已达。

发展子午线轮胎，特别是高性能子午线轮胎，逐步淘汰斜交轮胎是国家行业政策所提倡。

轮胎生产企业必须按此方向发展。

年我国轮胎产量石化行业统计亿条，其中子午胎产量为亿条，占当年全国轮胎总产量，轮胎协会统计会员单位轮胎产量占全国总量以上我国轮胎产量亿条，其中子午胎产量亿条，子午化率达到。

子午化率逐年增加，发展速度很快。

通过本项目建设能较快发展地方经济，提高就业率，增加地方财政税收，并可为社会带来极大经济效益。

项目建设有利条件我国汽车工业已进入快速发展期。

近几年来我国汽车工业获得了迅速发展，汽车产量逐年提高，产品档次不断升级，产品结构也发生了变化，其中，轿车和大型货车在汽车总产量中所占比重越来越高。

加入以后，这种发展势头更加明显。

高档次汽车需要有高质量轮胎相配套，这是子午胎市场走向成熟先决条件。

道路状况越来越好。

改革开放以来，我国国民经济保持着快速增长态势，道路建设飞速发展，无论经济发达东部沿海地区，还是欠发达中西部地区，均把道路建设视作经济发展基础。

在要发展，先修路理念指导下，各地道路建设热火朝天，短短数便利。

企业提供场地面积，完全可以建设年产万条全钢子午胎生产车间及辅房及其相配套公用工程设施，厂区地势平坦，交通十分方便。

总图设计以有利生产，方便管理节约用地厂容整洁及符合消防卫生绿化和环保等规范为原年时间，我国已建成了四通八达高速公路网及高等级公路网。

路况改善，使汽车行驶速度大大提高，这也对轮胎质量提出了更高要求。

而子午胎是最能适应这种要求。

消费者对子午胎优越性能广为熟知，并且勇于接受。

虽然子午胎价格要比斜交轮胎高出很多，但子午胎节油，行驶速度快，里程高，安全性好，使大量消费者自觉地选购子午胎。

发展子午胎符合国家产业政策。

由于子午胎在全安性舒适性节能性环保性等方面都明显优于斜交轮胎，所以是我国政府产业政策所倡导发展。

从年开始国家取消了子午胎消费税，对子午胎发展和应用起到巨大推动作用。

安徽橡胶有限公司采用本公司拥有成熟绿色环保轮胎生产技术，从产品配方上使用低挥发改性油料使其达到欧盟环保标准结构设计是无内胎，低断面，宽轮辋花纹设计为低滚动阻力低噪声轮胎。

该轮胎企业将成为全国第家绿色轮胎生产工厂。

企业投产后，将尽快扩产达到年产万条生产规模，并将从质量品种技术方面对企业不断进行改造和提高。

可行性研究报告研究内容本报告为年产万条高性能全钢丝载重子午胎项目期万条可行性研究。

是从产品需求预测生产工艺公用工程劳保环保经济分析等方面进行可行性论证。

具体内容包括产品市场预测工艺技术路线及设备选择原材料来源建厂条件水电汽及动力供应土建工程安全及工业卫生劳动定员环境保护节能降耗投资估算资金筹措和技术经济分析等。

研究结论研究简要综合结论企业现状和建设有利条件安徽橡胶有限公司，利用国内领先绿色环保轮胎生产技术，及轮胎销售网络和企业科学管理先进经验，扩大生产载重子午胎是非常有利。

只要项目实施所需资金落实，项目实施是十分有利。

根据国内外市场分析，本项目产品为国内外适销产品由于质量好，价格合理，在国内外市场上有定竞争能力，市场前景广阔。

根据产品国内外市场需求预测，国内外轮胎发展趋势以及企业自身能力确定本项目扩产后建设规模为年产高性能全钢无内胎子午胎万条工艺设备先按照万条能力购置。

产品方案及建设规模符合国家产业政策，国内外市场需求以及企业自身条件。

本项目根据生产技术要求优先选用整机性能优良国产设备，国产尚不成熟关键设备采用国际招标采购，使主要装备达到国际先进水平，工艺技术与设备先进使产品质量有可靠保证。

本项目所需主要原材料基本立足国内供应。

少量原材料国内无法满足，由企业进口。

国内燃料市场供应充裕，来源可靠。

本项目拟建在安徽芜湖三山经济开发区，位于长江南岸，交通十分便利。

企业提供场地面积，完全可以建设年产万条全钢子午胎生产车间及辅房及其相配套公用工程设施，厂区地势平坦，交通十分方便。

总图设计以有利生产，方便管理节约用地厂容整洁及符合消防卫生绿化和环保等规范为原则进行总体布局，总图布置生产厂房按照年产万条设计，设备选型及布置按照年产万条进行先购置万条工艺生产设备及公用工程配套设备，使工厂生产发展趋于合理。

本项目主要建设项目有炼胶车间子午胎生产车间及辅房动力站及其相配套总变配电站空压站水泵房水池等公用工程设施和仓库以及职工倒费预备费合计建设投资合计投资比例二建设期借款利息三固定资产投资二四流动资金全额流动资金铺底流动资金五工程项目总投资财务效益初步评价项目财务评价方法依据国家计委建设部颁布发改投资号文建设项目经济评价方法与参数第三版国石化规发号文关于印发化工投资项目经济评价参数通知。

本项目财务评价根据国家有关财务会计税收制度及现行价格体系，分析测算建设项目效益和费用，考察项目获利能力，清偿能力和财务生存能力等财务状况，以判别建设项目财务上可行性。

财务评价是在投资估算资金筹措销售收入估算成本费用估算等基础上进行。

项目所用价格均为不含税价格。

财务评价基础数据产品方案与生产规模本项目生产规模为万条全钢载重子午胎品种规格规模万条重量吨全钢载重子午胎计算期及生产负荷项目建设期为年，生产期年，合计项目计算期为年。

生产负荷生产期第生按设计能力第二年以后按负荷计算。

年销售收入和销售税金估算销售价格非含税品种规格单位销售价格元全钢载重子午胎吨销售收入估算经测算正常年份非含税销售收入为万元，计算期内年均非含税销售收入为万元。

年销售税金估算本项目产品增值税率，经测算年平均增值税额为万元。

产品成本和费用估算基础数据总成本费用估算本项目成本费用估算按要素成本法估算。

外购原材料原材料消耗依据工艺设计提供消耗量计算，原材料价格按目前市场价格计算。

外购燃料及动力蒸汽电水消耗量根据设计用量，其价格按照当地目前价格计算。

工资及附加费本项目按定员人均年工资及附加费元计算。

修理费按照固定资产原值扣除建设期利息计算。

其它费用其它制造费，其它管理费按行业目前实际水平估算，销售管理技术开发费按销售额估算。

折旧费本项目按行业财务评价统规定综合折旧年计算，残值率为。

摊销费无形资产按年摊销，其他资产按年摊销。

利息支出包括长期贷款利息和流动资金利息。

计算期内年平均总成本费用万元。

利润总额利润总额项目计算期内所得税前年平均实现利润为万元所得税后年平均实现利润为万元，详见附表损益表。

所得税按应纳税所得额计算。

财务评价初步分析指标主要静态指标年均非含税销售收入万元所得税前年均利润总额万元所得税后年均利润总额万元投资利润率投资利税率资本金净利润率销售收入利润率主要动态指标所得税前财务内部收益率净现值万元投资回收期年所得税后财务内部收益率净现值万元投资回收期年清偿能力分析清偿能力是通过对固定资产借款还本付息表资金来源与运用表资产负债表计算，考察项目计算期内各年财务状况及偿债能力。

经过测算本项目借款偿还期为年含年建设期。

不确定性分析盈亏平衡分析经计算，该项目盈亏点保本点为设计能力，详见盈亏平衡图。

敏感性分