用成为趋势。因此，该项目建设符合轮胎行业乃至汽车行业发展要求。三是国家节能环保需要随着世界各国经济竞争加剧，能源短缺资源紧张成为困扰各国经济发展主要因素。目前能源短缺资源紧张已成为中国经济发展最大障碍，因此国家迫切需要资源循环利用，实现循环经济可持续发展。随着汽车工业迅速发展，大量废弃轮胎与胶囊，因其不能自然降解，若不加以回收处理就会成为巨大黑色污染。现在，胶粉生产已成为克服黑色污染，资源综合利用最有发展前景途径。废旧轮胎与胶囊通过机械方式粉碎后得到粉末状物质就是胶粉，与再生胶相比，胶粉无须脱硫，所以生产过程耗费能源较少，工艺较再生胶简单得多，减低污染环境，而且胶粉性能优异，用途极其广泛。通过生产胶粉来回收废旧轮胎是集环保与资源再利用于体很有前途方式，这也是发达国家摒弃再生胶生产，将废旧轮胎利用重点由再生胶转向胶粉和开辟其它利用领域根源。四该项目建设能够带动当地经济发展，具有良好社会效益该项目产品规模化生产后，在国内与国际市场具有很强竞争力，可以实现部分出口，为国家节汇创汇。本项目生产工艺先进，产品质量可靠，能大大提高相关废橡胶回收利用装备水平，并为加速实现成为中国橡胶业基地而做出重要贡献。同时将带动当地化工运输制造等相关行业发展，为当地许多大中专毕业生提供就业岗位，为部分下岗工人解决再就业，带动当地经济进入可持续发展轨道。本项目技术水平和自动化程度高，能大大降低工人劳动强度，明显改善劳动环境。第三节项目承办单位简介承办单位简介轮胎胶囊有限公司是以生产轮胎硫化装备为主股份制企业，主要经营范围为轮胎硫化胶囊橡塑制品合成橡胶等。公司现有职工总数人，工程技术人员人。其中高级工程师人，中级工程师人，助理工程师人，技术员人。计算机自动控制专业技术人员人。至年底公司总资产万元，固定资产原价万元，固定资产净值万元,流动资产万元负债总额万元，长期负债万元，流动负债万元，资产负债率为，净资产万元。轮胎胶囊有限公司是专业生产轮胎硫化胶囊厂家，产品涉及大系列多个规格，有种产品填补国内空白，申请专利项。该公司自成立以来需年，推进废旧轮胎回收利用国家发改委发布十五资源综合利用指导意见，也明确将废旧轮胎等再生资源产业化工程列为六大资源综合利用重点工程之，同时将废旧轮胎回收利用管理条例列入了年法规立项科技部也已经将废旧轮胎综合利用技术列入十五国家科技支持计划清洁生产与循环经济关键技术与示范研究重大项目商务部财政部国家税务总局国家环保总局也开始进行相关政策调研，年月颁发资源综合利用目录显示，利用废轮胎生产胶粉再生胶轮胎炭黑钢丝防水材料橡胶密封圈企业，以及进行轮胎翻新和生产翻胎用胎面胶企业均可以享受税收优惠国家也专门成立了调研组，赴江苏北京等地就我国橡胶资源与废旧轮胎回收利用问题进行调研，以期为中央制定相关政策提供决策依据。由此可见，防止废旧轮胎对环境造成污染，并对其进行有效回收利用，已成为我国经济持续发展必须解决问题，同时也是橡胶工业发展循环经济要求。该项目符合国家发改委关于组织申报年资源节约和环境保护备选项目通知综合利用中再生资源高效加工利用要求，也符合产业结构调整指导目录年本二十六条环境保护与资源节约综合利用第款再生资源回收利用产业化要求，项目建设是必要。二符合汽车行业发展要求，是轮胎行业新时期发展条新途径我国汽车工业产量自年突破万辆大关，用了几十年时间到年突破万辆大关，用了年时间到年达到万辆，突破万辆用了年时间到年产量达到万辆，销售达到万辆，突破万辆用了年时间。目前，全国汽车保有量已接近万辆。国内汽车工业后续发展势头强劲，带动轮胎行业继续看好。从世界轮胎行业来看，全球排名前十位轮胎跨国公司有家在中国建立了生产企业，亚太地区总论第节概述第二节可行性研究的依据和范围第三节工程概述及研究结论第四节主要技术经济指标第二章项目提出的背景及必要性第节项目提出的背景第二节项目建设的必要性第三节项目承办单位发展循环经济目。二研究结论通过初步分析估算，本项目计划总投资构成及资金来源为项目计划总投资万元。其中建设投资万元，建设期贷款利息万元，铺底流动资金万元。建设投资中，建筑工程费万元，设备购置费及安装费万元，其它费用万元基本预备费万元。资金来源为企业自筹万元，利用银行贷款万元。本项目完成后，达产年企业年新增销售收入万元，年总成本费用万元，新增利税万元，新增税后利润万元。研究结果表明，本项目建设将在很大程度上满足国内对优质废旧轮胎橡胶胶粉高品质丁基还原再生胶和质优价廉轮胎硫化胶囊需求，项目建设符合国家产业发展政策，属国家重点鼓励和支持技术开发项目，有较高创新水平和较强市场竞争力，技术经济指标先进合理，达到国内领先水平。该项目规模化生产后，投放到国际市场也具有较强竞争力，可以实现部分产品出口，为国家节汇创汇。为促进该行业高新技术产业化发展，减轻废旧轮胎带来环境压力，尽快实施废旧轮胎胶粉丁基胶还原再生产品产业化，变废为宝，是非常必要。该项目技术含量高，自动化程度可靠，产生废水废气污染轻，职工工作环境好，劳动强度低，为将来企业联盟建立和异地协同制造提供技术储备。另外，本项目为许多大中专毕业生提供了就业岗位，为些下岗工人解决了再就业。因此，本项目实施，将有较好经济和社会效益。第四节主要技术经济指标本项目技术经济评价主要指标见下表表主要技术经济指标表序号项目单位指标备注生产规模处理废旧轮胎胶囊万吨年相当于废旧轮胎废弃胶囊万条项目产品各种规格轮胎胶粉万吨年还原丁基胶粉万吨年其中吨用于自产轮胎硫化胶囊回收钢丝纤维万吨年轮胎硫化胶囊万吨年自产还原丁基胶粉占即吨项目计划总投资万元其中建设投资万元建设期贷款利息万元铺底流动资金万元流动资金万元厂区占地面积亩利用原有厂区利用原有建筑物建筑面积项目定员人其中技术管理人员人工人人全年生产天数天人员工作日天新增年用电量新增年用水量新增年用汽量项目主要原辅材料年用量万吨年销售收入万元年生产年份平均值总成本费用万元年生产年份平均值利润总额万元年生产年份平均值销售税金及附加万元年生产年份平均值项目投资收益率生产年份平均值资本金净利润率生产年份平均值投资利润率生产年份平均值投资利税率生产年份平均值项目投资财务内部收益率融资前，税后项目投资回收期年含建设期借款偿还期年含建设期盈亏平衡点达产年第二章项目提出背景及必要性第节项目提出背景我国是橡胶使用最大需求国橡胶因其有很强弹性和良好绝缘性可塑性隔水隔气抗拉和耐磨等特点，广泛地应用于工业农业国防交通运输机械制造医药卫生领域和日常生活现盈利，置设备安装工程工器具及生产家俱购置费其它费用基本预备费合计建设期利息万元。本项目建设投资估算结果详见附表。五流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需新增流动资金。经估算，正常年需新增流动资金万元，其中，铺底流动资金万元，约占新增流动资金。流动资金估算详见附表。六总投资估算项目计划总投资项目总投资建设投资建设期利息铺底流动资金万元万元万元万元项目总资金项目总资金建设投资建设期利息流动资金万元万元万元万元第二节融资方案及使用计划融资方案项目计划总投资万元，所需资金申请银行贷款万元，其余万元由企业自筹解决。二资本金本项目资本金万元，占计划总投资，由企业自由资金解决。所占比例符合国发号文国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度通知要求。三资金使用计划项目建设期年年月初开始建设年月底全部工程完工。根据项目实际进度，完成项目建设及铺底流动资金逐年投入。投资计划与资金筹措详见附表。第十四章经济评价第节评价原则和方法项目财务评价按照国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版和有关现行财税制度原则进行。按直接划分增量效益法进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性主要依据。第二节财务分析项目计算期本项目计算期年，其中建设期年，生产期年。二总成本费用估算本项目生产年份平均新增总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营成本为万元。成本估算构成如下消耗定额及价格按生产技术方案确定消耗指标估算，原材料及水电汽价格按企业提供价格计取。表原辅材料动力消耗定额及价格表序号名称消耗量价格备注单位数量单价元总额万元原辅材料废弃轮胎吨年废弃胶囊吨年原生丁基胶吨年序号名称消耗量价格备注单位数量单价元总额万元包装材料吨年其他辅料小计二动力小计合计工资及福利费工资按每人每月元计算，职工福利费按工资总额计取，各项社会保险按工资总额计取。按项目定员人，合计年工资福利及社会保险费总额约万元。折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资万元，形成固定资产价值万元，折旧年限年，残值率为，年折旧费为万元，无形及其它资产按年平均摊销，年摊销为万元。制造费用修理费按折旧费计取，扣除折旧费修理费和车间管理人员工资及附加后其他制造费用，按年销售收入估算。财务费用长期借款生产期利息年利率按流动资金借款利息年利率按，计入财务费用。项目销售费用和管理费销售费用和其它管理费用参照企业现状计取，按销售收入定比例计取。管理费用风险较小。敏感性分析当产品销售价格产品产量经营成本固资资产投资单因素变动时，对项目财务内部收益率净现值投资回收期影响进行了敏感性分析，分析结果详见附表。分析附表计算结果可见，项目基本方案对产品销售价格和经营成本变动较为敏感。但当销售价格降低不超过和经营成本增加不超过，本项目基本方案都是可行。第三节财务评价小结以上财务分析表明，项目内部收益率投资回收期总投资收益率资本金净利润率等四项财务盈利性评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行。注财务及经济分析数据表中个别尾数对不起来原因是由于计算机四舍五入造成，不影响计算结果精度。用量要占橡胶总使用量半以上。我国是世界第橡胶消费大国，占世界橡胶消耗量近，同时橡胶资源十分匮乏，国产天然橡胶及合成橡胶只能满足需求，只好大量进口。造成了我国需求增长幅度太大而远远无法满足需求紧张局面。我国已成为世界上最大废旧轮胎与废弃胶囊产生国在橡胶制品中，轮胎是耗胶量最大品种，占我国耗胶量左右。因此废旧橡胶产生量最大品种也是轮胎，我国废旧轮胎年产生量在亿条以上，已逐渐成为世界上最大废旧轮胎产生国。随着我国橡胶工业及汽车工业发展，大量废旧轮胎，橡胶制品及其边角废料不断增多。据统计，年以后，我国每年仅轮胎轮胎报废量就不少于万吨，并以每年速度递增，由于不能得到综合利用，大多成为工业垃圾，既浪费了大量可用资源，又造成了环境污染。同时，伴随我国轮胎工业极速发展，在轮胎生产过程中废弃胶囊产生数量也越来越大。橡胶如何再生利用就摆在我