资利润率和增量投资利税率正常年利润额增量投资利润率总投资正常年利润额年税金增量投资利税率总投资现金流量分析根据上述有关数据,建立增量全部投资自有资金现金流量表，计算下列经济指标增量全部投资财务内部收益率，所得税前为增量自有资金财务内部收益率，所得税后为。计算期内增量全部投资财务净现值，所得税前为,万元。增量全部投资回收期所得税前为年，增量自有资金投资回收期所得税后为年。借款偿还分析根据本项目筹资方案，国内贷款,万元,利率，要求年偿清。用于本项目还款资金来源有利润折旧摊销和其他还款资金。根据还本付息表计算，国内贷款年还清，满足银行贷款要求。风险分析本项目风险分析，是分析运营收入运营成本固定资产投资等因素发生变化时，对财务内部收益率影响程度。分析结果如下基准方案财务内部收益率运营收入增加减少运营成本增加减少固定资产投资增加减少可以看出，本项目最敏感因素是运营收入，其次是固定资产投资和运营成本。国民经济评价国民经济评价原则评价是根据有项目和无项目对比原则来确定项目净效益和净费用，并设定若无此项目，溢出旅客由铁路承担。社会折现率为，不考虑通货膨胀因素。土地费用采用土地机会成本，其他投资按影子价格作相应调整。仅计算次性效益和费用，以避免效益费用扩大化对不可量化效益做定性描述。效益计算主要考虑旅客运输时间节约效益货物在途时间缩短效益减少货物损失效益增加外汇效益客货运输费用节约效益和诱发效益。费用计算根据影子价格和机会成本，本项目固定资产投资调整为万元。其中土地费用调整该项目新征土地,亩，原种植物净收益,元亩年，年递增率，年内,亩土地净收益为,万元土地影子费用土地机会成本新增资源消耗,万元经济费用估算测算工资福利换算系数为外购燃动力修理费和其他费用换算系数为，详见经济费用估算表。国民经济盈利能力分析根据以上效益和费用计算，编制国民经济效益费用流量表增量全部投资，经计算本项目经济内部收益率为第十八章首都机场本期扩建方案比较东扩方案与北扩方案对比表结论第十九章项目工期安排第三篇经济第章本期工程投资匡算扩建工程投资匡算总表投资匡算表第二章资金筹措及安排资金筹措计划资金年度安排计划第三章经济效益评价评价依据和原则基础数据财务评价国民经济评价经济评价结论结论与建议结论建议附件附件中国民用航空总局关于征求对北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见函民航机函号附件二北京市人民政府关于北京结论与建议结论建议附件附件中国民用航空总局关于征求对北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见函民航机函号附件二北京市人民政府关于北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见复函京政函号附件三中国民用航空总局关于开展首都国际机场扩建工程前期工作有关问题通知民航规函号附件四北京首都国际机场扩建工程指挥部筹备组有关开展首都机场扩建工程预可研工作委托函附图附图北京首都国际机场现状图附图二北京首都国际机场与周边村庄相对关系图附图三北京首都国际机场与周边机场相对关系图机场可研报告附图四北京第二机场预选场址相对位置图附图五北京首都国际机场扩建工程总体布置图东扩方案附图六北京首都国际机场扩建工程规划图东扩方案附图七北京首都国际机场扩建工程飞机运行示意图东扩方案附图八北京首都国际机场扩建工程净空障碍物限制图东扩方案附图九首都机场东扩方案外部交通系统条件图附图十北京首都国际机场扩建工程总体布置图北扩方案附图十北京首都国际机场扩建工程规划图北扩方案附图十二北京首都国际机场扩建工程飞机运行示意图北扩方案附图十三北京首都国际机场扩建工程净空障碍物限制图北扩方案附图十四首都机场北扩方案外部交通系统条件图结论与建议结论北京首都国际机场是我国最大门户机场，也是我国航空运输网中重要中心机场，机场业务量每年以两位数百分比增长。年机场旅客吞吐量已达,万人次，现有设施容量即将饱和。为满足日益增长国际国内航空运输需要，为提高我国民航在国际航空运输市场竞争力，保证我国民航可持续发展为配合北京市现代化大都市建设和年举办夏季奥运会，北京需要个现代化大型航空枢纽港，机场设施扩建是十分必要和紧迫。二本期扩建工程建设目标年为年，根据预测年北京地区航空运输量需求为年旅客吞吐量为,万人次，年货邮吞吐量为万吨，年飞机起降架次万架次，以此作为本期机场设施建设规模依据，本期工程建设必须在年月前投入运行。三通过对扩建首都国际机场和着手建设第二机场不同组合方案论证，从有利于大型枢纽机场建设符合服务市场客观规律工程建设投资建设工期保证和今后运行管理方便和企业经济效益等方面分析，本期机场建设工程应集中在首都机场扩建，北京第二机场建设约于年后启动。四首都机场扩建进行了多方案比较，归结成两个代表性方案东扩方案和北扩方案。通过方案论证，认为东扩方案从长期来看更具发展余地，从近期来看无论从本期工程征地拆迁含场内外工程投资运行与施工交叉，过渡期措施保障，工期保证还是今后运行合理性，东扩方案比北扩方案更具优势，因此首都机场本期扩建采用向东扩建方案。五首都机场本期扩建方案具体为在满足年目标年有关业务量要求下，在现东跑道东侧,左右建设第三条跑道，跑道长定为飞行区按满足今后可能运行类飞机要求进行设计，主降方向配备类精密仪表进近。在东跑道与第三条跑道之间开辟新航站区，新建万航站楼，个机位，满足枢纽功能和需要进行规划和建设。其他各项工程和公用设施将配套建设。在现航站区立即着手改造号航站楼，尽快启用。迁建专机坪和公务机坪，在现东跑道西南侧新建个专机位专机坪万专机楼和个机位公务机坪，万公务机楼。本期工程需征地,亩，拆迁居民,户。六本期机场扩建工程总投资为亿元。其中机场工程亿元航管工程亿元供油工程亿元七资金组成机场工程国家投资亿元企业自筹亿元其中商业贷款亿元航管工程国家投资亿元供油工程企业自筹亿元八经济效益评价本项目所得税前财务内部收益率增量全部投资为，高于设定基准内部收益率，投资回收期年，借款偿还期年，财务效益可行。从宏观社会效益来看，通过本期扩建提高了机及安排工程项目法人本期扩建工程包括机场工程航管气象导航工程供油工程，其三个项目法人分别为机场工程北京首都机场集团公司航管气象导航工程民航华北空中交通管理局供油工程中国航空油料总公司资金年度安排计划根据本报告推荐东扩方案工程投资匡算，资金筹措计划如下机场工程总投资亿元其中国家投资亿元企业自筹投资亿元含商业贷款亿元航管气象通导工程总投资亿元。全部由国家投资。供油工程总投资亿元，全部由企业自筹。机场工程投资年度安排表投资年份年年年年年年投资比例投资额万元第三章经济效益评价评价依据和原则本次经济效益评价是依据民用机场建设项目评价方法，根据首都机场航空业务量预测，对经济效益进行分析和评价。根据投资收入成本和效益相统原则，评价中以首都机场作为经济上核算实体，按照有无大于社会折现率，经济净现值为万元，说明本项目从国民经济角度来看是可行。经济评价结论从以上计算出有关经济指标来看，本项目所得税前财务内部收益率增量全部投资为，高于设定基准内部收益率，投资回收期年，借款偿还期年，财务效益可行。从宏观社会效益来看，本次扩建工程将大大改善首都机场航站楼及配套设施，增加机场航空运输能力，对年北京奥运会成功举办提供良好航空运输保障,必将促进北京市乃至周边地区社会经济文化进步发展，国民经济效益显著。状机场消防救援扩建方案第十三章雨污水污物处理工程雨水工程污水管线污水处理厂污物处理工程第十四章机场辅助生产设施及其它服务设施首都机场辅助生产设施现状辅助生产设施及其它服务设施规划方案及扩建规模关于机场辅助生产设施拆建工程第十五章首都机场进场交通与城市公用设施保障机场周边道路网及交通现状机场外部交通需求发展预测机场外部道路交通组织方案机场内部交通组织方案目录第篇总论第章预可研工作概况编制依据背景介绍工作内容工作进展和分工情况第二章首都国际机场历史和现状机场基本情况机场建设历程现有设施概况机场运行方式机场周边环境第三章民用航空业发展形势世界航空运输枢纽网络兴起枢纽机场亚洲枢纽第十八章首都机场本期扩建方案比较东扩方案与北扩方案对比表结论第十九章项目工期安排第三篇经济第章本期工程投资匡算扩建工程投资匡算总表投资匡算表第二章资金筹措及安排资金筹措计划资金年度安排计划第三章经济效益评价评价依据和原则基础数据财务评价国民经济评价经济评价结论结论与建议结论建议附件附件中国民用航空总局关于征求对北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见函民航机函号附件二北京市人民政府关于北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见复函京政函号附件三中国民用航空总局关于开展首都国际机场扩建工程前期工作有关问题通知民航规函号附件四北京首都国际机场扩建工程指挥部筹备组有关开展首都机场扩建工程预可研工作委托函附图附图北京首都国际机场现状图附图二北京首都国际机场与周边村庄相对关系图附图三北京首都国际机场与周边机场相对关系图机场可研报告附图四北京第二机场预选场址相对位置图附图五北京首都国际机场扩建工程总体布置图东扩方案附图六北京首都国际机场扩建工程规划图东扩方案附图七北京首都国际机场扩建工程飞机运行示意图东扩方案附图八北京首都国际机场扩建工程净空障碍物限制图东扩方案附图九首都机场东扩方案外部交通系统条件图附图十北京首都国际机场扩建工程总体布置图北扩方案附图十北京首都国际机场扩建工程规划图北扩方案附图十二北京首都国际机场扩建工程飞机运行示意图北扩方案附图十三北京首都国际机场扩建工程净空障第三章民用航空业发展形势世界航空运输枢纽网络兴起枢纽机场亚洲枢纽物限制图北扩方案附图十四首都机场北扩方案外部交通系统条件图结论与建议结论北京首都国际机场是我国最大门户机场，也是我国航空运输网中重要中心机场，机场业务量每年以两位数百分比增长。年机场旅客吞吐量已达,万人次，现有设施容量即将饱和。为满足日益增长国际国内航空运输需要，为提高我国民航在国际航空运输市场竞争力，保证我国民航可持续发展为配合北京市现代化大都市建设和年举办夏季奥运会，北京需要个现代化大型航空枢纽港，机场设施扩建是十分必要和紧迫。二本期扩建工程建设目标年为年，根据预测年北京地区航空运输量需求为年旅客吞吐量为,万人次，年货邮吞吐量为万吨，年飞机起降架次万架次，以此作为本期机场设施建设规模依据，本期工程建设必须在年月前投入运行。三通过对扩建首都国际机场和着手建设第二机场不同组合方案论证，从有利于大型枢纽机场建设符合服务市场客观规律工程建设投资建设工期保证和今后运行管理方便和企业经济效益等方面分析，本期机场建设工程应集中在首都机场扩建，北京第二机场建设约于年后启动。四首都机场扩建进行了多方案比较，归结成两个代表性方案东扩方案