（已批）千吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目投资立项申报方案（打印版）

其风险因素可以避免。

带动作用该项目是个农业产业化龙头项目，项目建成后，可直接带动余户农户从事乌龙茶种植，按每户种植亩计算，可直接带动基地亩左右新增亩，户平增收元，项目区种植户人均增收元。

可直接安排农村剩于劳动力人就业。

因此该项目建设，其带动作用明显。

制约因素及解决方案本项目建设需土建工程资金和增添设备购置资金，收购原材料资金量大，因此，对资金投入依赖性大，除企业自筹外，请农发部门予以支持和扶持。

结论与建议结论项目产品生产成本低，且富含硒元素，属绿色无公害饮品，在市场上有较强竞争力。

本项目生产过程中产生定量废料，经治理达标后排放，满足环保要求。

从经济效益来看，该项目各项经济指标优越，从社会效益来看，可带动农民稳定增加收入。

该项目建设符合农业综合开发资金投资方向，它是个集经济效益环境效益和社会效益于体好项目。

该项目完全可行，请将该项目纳入农业综合开发项目扶持计划，给予定资金扶持，从而使该项目尽早发挥效益。

建议合理规划建基地，重视鲜叶质量，提高茶叶产品质量。

营造良好茶园小环境，提高鲜叶原料持嫩性和内含物含量，为生产优质乌龙茶产品打下了基础。

大力引进先进制茶机具以及轻发酵制茶技术，不断改进制茶工艺，提高初制技术。

抓好茶叶农残工作，确保茶叶卫生质量。

做好堵源引导抽检服务和工作责任制等工作，加大宣传和农药市场整治力度，提高广大茶农和茶叶经营者认识，杜绝新污染源大力推广使用生物农药和有机肥料，改善茶园生态环境凡农药残留超标产品不予收购等行政措施有力落实。

大力拓展内外销市场。

以立足俄罗斯，积极开拓东南亚和日本市场为目标，拓展外销市场。

以发展闽粤京沪，开拓东三省，辐射全中国为目标，开拓内销市场。

实施茶叶名牌战略，增加市场占有份额。

实施名牌战略是促进市场扩展有力措施，充分发挥馨源牌商标名牌效应，到国内外开馨源连锁店，不断提高产品知名度实施人才战略，打造武陵山乌龙茶之乡。

充分认识人才是最重要最宝贵战略资源。

努力培养和引进高水平高层次茶业人才和企业管理人才。

该项目产品市场前景广阔，要把主要精力放在市场营销上。

目前，该产品市场缺口较大，前景广阔，建议项目管理部门尽快对该项目予以审查批复，并希望得到农业综合开发资金支持。

第二章背景及必要性项总论项目单位基本情况概况项目单位简介生态茶业有限公司以下简称馨源公司是家中外合资企业民营，注册地为咸丰县高乐山镇官坝村，注册号，法定代表人崔，委托法人代表李峰。

该公司所属行业为农业，生产区位于咸丰县年被钓鱼台国宾馆指定为专营成本费用万元，增量年均经营成本费用万元。

具体见总成本费用估算表有项目和总成本费用估算表无项目。

财务效益分析盈利能力分析盈利能力指标计算通过编制项目投资现金流量表增量，项目资本金现金流量表增量进行财务现金流量分析，计算指标如下表主要经济指标序号指标名称税前指标税后指标总投资收益率资本金净利润率投资财务内部收益率投资财务净现值万元万元资本金财务内部收益率投资回收期年年项目投资所得税后财务内部收益率，大于企业基准收益率，项目资本金财务内部收益率，大于股东要求最低可接受收益率。

通过编制利润与利润分配表，计算利润指标如下增量总投资收益率，增量项目资本金净利润率。

本项目获利能力高于公司平均水平。

项目盈利能力分析通过盈利能力指标计算，可以看出该项目盈利能力较强，可以为业主所接受。

清偿能力分析本项目无银行借款，因此不做清偿能力分析。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡指标计算基础数据取有项目第年为代表年份进行计算，该年盈亏平衡基础数据为表盈亏平衡基础数据表序号项目单位基础数据年经营收入万元年总成本万元年固定成本万元年变动成本万元年营业税金及附加万元单项产品收入比重表单项产品收入比重表序号项目单间平方米，空调做青车间平方米做青车间平方米，生产部及质检部平方米，茶叶成品冷库平方米。

工程总投资万元，年新增乌龙茶鲜叶加工能力吨，年新增乌龙茶产品吨。

工程于年月动工建设，于年月竣工。

农业综合开发财政补助资金万元，已全部到位。

财政补助资金使用范围生产车间建筑工程万元加工设备万元，科技投资万元前期工作费万元。

财政补助资金在咸丰县农业综合开发办公室监督指导下使用，按照报帐原则实行报账拔款。

企业自筹资金万元，已全部到位。

严格按照国家农业综合开发资金管理规定，把自筹资金纳入农发资金管理之中，与财政资金统安排统管理，统核算。

财务状况财务报表表馨源公司财务报表单位万元序号年度年月年月资产总额流动资产固定资产无形资产及其他资产负债总额流动负债长期负债所有者权益合计实收资本资本公积盈余公积未分配利润财务指标表馨源公司财务指标表序号项目年度年度固定资产净值万元净资产万元资产负债率法人代表基本情况基本情况企业法定代表人崔，委托法人代表李峰。

企业切生产经营活动由李峰全权负责，李峰，男，出生于年月日，年毕业于厦门大学国际金融专业，年年在空八路十四师部队服役于空军后勤，年年赴香港经商，年年赴莫斯科经商，重点从事茶叶经营，年年，在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地，对生产地进行分析研究，年创建生态茶业有限公司，任俄方法人代表，有很强工作能力和组织能力。

善于经营管理，热心茶叶产业，完全能胜任项目建设与管理。

诚信状况诚实守信，无破产记录，无拖欠银行货款本息记录，经人民银行查询系统查询，李峰在国内无银行贷款记录。

项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称咸丰县吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目建设性质扩建建设地点本项目是在企业现有基础上进行异地扩建，建设地点强竞争力。

本项目生产过程中产生定量废料，经治理达标后排放，满足环保要求。

从经济效益来看，该项目各项经济指标优越，从社会效益来看，可带动农民稳定增加收入。

该项目建设符合农业综合开发资金投资方向，它是个集经济效益环境效益和社会效益于体好项目。

该项目完全可行，请将该项目纳入农业综合开发项目扶持计划，给予定资金扶持，从而使该项目尽早发挥效益。

建议合理规划建基地，重视鲜叶质量，提高茶叶产品质量。

营造良好茶园小环境，提高鲜叶原料持嫩性和内含物含量，为生产优质乌龙茶产品打下了基础。

大力引进先进制茶机具以及轻发酵制茶技术，不断改进制茶工艺，提高初制技术。

抓好茶叶农残工作，确保茶叶卫生质量。

做好堵源引导抽检服务和工作责任制等工作，加大宣传和农药市场整治力度，提高广大茶农和茶叶经营者认识，杜绝新污染源大力推广使用生物农药和有机肥料，改善茶园生态环境凡农药残留超标产品不予收购等行政措施有力落实。

大力拓展内外销市场。

以立足俄罗斯，积极开拓东南亚和日本市场为目标，拓展外销市场。

以发展闽粤京沪，开拓东三省，辐射全中国为目标，开拓内销市场。

实施茶叶名牌战略，增加市场占有份额。

实施名牌战略是促进市场扩展有力措施，充分发挥馨源牌商标名牌效应，到国内外开馨源连锁店，不断提高产品知名度实施人才战略，打造武陵山乌龙茶之乡。

充分认识人才是最重要最宝贵战略资源。

努力培养和引进高水平高层次茶业人才和企业管理人才。

该项目产品市场前景广阔，要把主要精力放在市场营销上。

目前，该产品市场缺口较大，前景广阔，建议项目管理部门尽快对该项目予以审查批复，并希望得到农业综合开发资金支持。

第二章背景及必要性项总论项目单位基本情况概况项目单位简介生态茶业有限公司以下简称馨源公司是家中外合资企业民营，注册地为咸丰县高乐山镇官坝村，注册号，法定代表人崔，委托法人代表李峰。

该公司所属行业为农业，生产区位于咸丰县低保对象人。

本行业及关联产业发展现状乌龙茶名贵品种有铁观音茶武夷岩茶凤凰单丛茶台湾乌龙茶东方美仁凤凰水仙。

铁观音茶原产地福建省安溪县，铁观音既是茶名，又是茶树品种名，此茶外形条索紧结，有形如秤勾，有状似晴蜒头，由于咖啡碱随着水份蒸发，在表面形成层白霜，称作砂绿起霜。

此茶冲泡后，异香扑鼻，乘热细啜，满口生香，喉底回甘，称得上七泡有余香。

福建省安溪县是我国最大乌龙茶生产县，是名茶铁观音故乡，全县现有茶园全是无性系茶园其中铁观音黄金桂本山毛蟹大叶乌龙占茶园总面积，面积万亩，年产茶万，总产值亿多元，年创税利多万元，安资企业成立后，在高乐山镇累计发展乌龙茶基地亩，基地规模达到亩，并对原加工生产线进行扩建，生产能力达到吨。

年月，馨源商标登记注册，年月，馨源牌乌龙茶被认定为绿色食品级产品，核发了绿色食品证书，年月，核发全国工业产品生产许可证，年月，公司获中国绿色食品上海博览会畅销产品奖。

生产经营情况表馨源公司生产经营情况表单位万元序号项目年度年度乌龙茶吨主营业务收入减主营业务成本税金及附加主营业务利润减营业费用管理费用财务费用营业利润减营业外支出利润总额减所得税净利润人员结构公司现有员工人，其中管理人员人大专人，中专人，技术人员人中级职称人，工人人中专人，高中人，初中人。

原有项目基本情况年，在各级农发办大力支持下，公司获得了农业产业化重点项目扶持，建设乌龙茶加工生产线条，建筑面积平方米，其中，生产加工车间平方米，空调做青车间平方米做青车间平方米，生产部及质检部平方米，茶叶成品冷库平方米。

工程总投资万元，年新增乌龙茶鲜叶加工能力吨，年新增乌龙茶产品吨。

工程于年月动工建设，于年月竣工。

农业综合开发财政补助资金万元，已全部到位。

财政补助资金使用范围生产车间建筑工程万元加工设备万元，科技投资万元前期工作费万元。

财政补助资金在咸丰县农业综合开发办公室监督指导下使用，按照报帐原则实行报账拔款。

企业自筹资金万元，已全部到位。

严格按照国家农业综合开发资金管理规定，把自筹资金纳入农发资金管理之中，与财政资金统安排统管理，统核算。

财务状况财务报表表馨源公司财务报表单位万元序号年度年月年月资产总额流动资产固定资产无形资产及其他资产负债总额流动负债长期负债所有者权益合计实收资本资本公积盈余公积未分配利润财务指标表馨源公司财务指标表序号项目年度年度固定资产净值万元净资产万元资产负债率法人代表基本情况基本情况企业法定代表人崔，委托法人代表李峰。

企业切生产经营活动由李峰全权负责，李峰，男，出生于年月日，年毕业于厦门大学国际金融专业，年年在空八路十四师部队服役于空军后勤，年年赴香港经商，年