（已批）60万吨兰炭工程项目立项可行性分析报告（存档）

产品销售收入产品售价有建设单位提供，投产期按达到设计产量计算，正常年份销售收入见下表产品销售收入表序号产品名称年产量售价元金额万元兰炭焦油硫磺剩余煤气元合计成本费用成本计算生职工定员人其中生产工人人管理人员人六总图占地面积道路长度宽宽绿化用地面积绿化用地率土方量填方七投资固定资产投资万元流动资金万元为铺底八财务预测指标销售收入平均万元总成本费用平均万元销售税金及附加万元出口税金万元利润总额平均万元全投资内部收益率税前全投资内部收益率税后全投资回收期年税前含建设期年全投资回收期年税后含建设期年净现值万元税前净现值万元税后投资利润率税后技术经济分析编制依据本项目根据国家发展和改革委员会与建设部关于建设项目经济评价工作若干规定及建设项目经济评价方法中有关规定和要求深度进行编制。

建设规模及主要工程内容本工程为新疆呼图壁县星光煤化工有限公司年产万吨兰炭项目。

主要工程项目有备煤系统炼焦系统煤气净化系统及相应生产辅助设施。

工程总投资资金来源建设进度工程固定资产投资万元，流动资金万元，铺底流动资金为万元，全部自筹，本工程建设期按年计。

万吨年兰炭项目工程投资概算表表序号工程或设备名称概算价值万元备注建筑工程费安装工程费设备购置费其它工程费合计工程费备煤车间直立炉炼焦车间出焦筛焦系统煤气净化车间包括脱硫公共辅助设计给排水工程变电所及电气化验机修办公楼福利外管网厂区内采暖通风空压污水处理仪表及控制计算机总图小计工程费用合计无形资产费用与递延资产建设管理费工程监理费调试费设计费土地征用费小计建设投资合计铺底流动资金总计流动资金估算与使用项目所需流动资金按分项详细估算法进行估算，估算参数如下应收账款天现金天产成品天应收账款天原材料天在产品天动力天按上述各项参数进行计算，本工程共需流动资金全部自筹。

产品销售收入产品售价有建设单位提供，投产期按达到设计产量计算，正常年份销售收入见下表产品销售收入表序号产品名称年产量售价元金额万元兰炭焦油硫磺剩余煤气元合计成本费用成本计算生产所用原料动力产品价格均为含税价格。

产品增值税统按计算。

固定资产原值和折旧费计算固定资产原值固定资产投资无形及递延资产折旧费计算各类固定资产在扣除净残值后，按平均年限法计算折旧。

折旧年限年，年折旧费万元。

无形及递延资产无形及递延资产总计万元，从投产后第年开始摊销，摊销年限年，每年万元。

人工工资及福利费计算人工工资及福利费元人年，新增职工人，年工资和福利费合计万元。

其他费用修理费元吨焦管理费按年工资及福利费总和计取，管理费合计万元。

销售费销售费按销售收入计取，投产期销售费万元年，达产期销售费万元年。

年总成本费用计算投产期年总成本费用万元，达产期总成本费用万元。

详见年总成本计算表年生产总费用表序号项目名称年耗量单位单价元金额万元备注主要原材料煤吨栲胶吨吨合计二电三水吨四工资及附加人五固定资产折旧六销售费七管理费八摊销费九修理费生产总费用经营成本可变成本固定成本财训，般生产人员在厂内培训，以上人员在上岗前进行技术考核，凭合格证上岗。

职工定员表表单位人序号单位名称定员备注生产人员备煤工段炼焦工段筛焦工段煤气净化工段包括化产回收废水处理站公用辅助设施补缺勤小计二管理人员委托陕西方圆工程设计有限责任公司可研设计合同。

新疆呼图壁县星光煤化工有限公司提供相关资料。

项目名称新疆呼图壁县星光煤化工有限公司万兰炭工程项目建设单位新疆呼图壁县星光煤化工有限公司单位法人代表赵志亮厂址新疆呼图壁县大丰镇建设规模按年产兰炭万期万，焦油万，剩余煤气，供石灰窑燃料用气炉型选用型空腹内热式干熘炉，炉组规模为组，孔相应配套设施有备煤熄焦筛贮焦冷鼓焦油回收脱硫和辅助生产设施等。

主要装备水平备煤车间采用机械化运煤筛分皮带机等，全封闭以减少操作人员数量，改善操作条件，减少占地。

干馏车间直立式炭化炉采取组炉体布置，分两个系统，每个系统台炉子。

炉型选择型空腹内热式直立炭化炉。

炉体结构及特点该炉型比般直立炭化炉扩大了炉容，炭化室长度宽，高度增加到，炭化室中心距，从而为直立炭化炉稳产高产提供了有利条件。

增大了燃烧室容积和适当进气数量，使煤气和空气在燃烧室充分燃烧，热废气均匀进入炭化室，从而有效地防止挂渣和进气口剥蚀。

每组炭化室两侧分别设有条水平火道燃烧室双排进气口个两排喷火口，可灵活地调节每组炭化温度分布，确保整炉产品质量均匀，稳定。

兰炭熄焦采用烟气或蒸汽冷却干法熄焦，兰炭水份低，质量好。

经熄焦兰炭通过皮带送到筛分机上进行分级，分成三级。

分级后兰炭由胶带机分别运至贮焦场。

煤气净化工段本设计处理煤气量为，采用直冷工艺流程。

工艺流程从炭化炉出来煤气集气槽气液分离器文式塔电捕焦油器煤气风机脱硫回炉供石灰窑工艺特点采用超临界含量大直径分析本评价所采用价格为含税价格，产品增值税统按计算。

销项税额进项税额及增值税按下式计算销项税额进项税额应纳增值税销项税额进项税额城市维护建设税为上缴增值税额。

教育费附加为上缴增值税额。

所得税税率销售利润根据产品销售收入成本税金计算，各年利润总额投产期万元，达产期万元。

详见投资表。

现金流量分析本评价从全投资角度对现金流量进行分析，主要评价指标如下全投资内部收益率税后税前全投资回收期税前年均会建设期税后年财务净现值税前万元税后万元静态财务计算指标投资利润率盈亏平衡分析盈亏平衡点生产能力利用率计算盈亏平衡生产量计算产量万吨从盈亏平衡结果看出盈亏平衡点很低，年产量达到万吨焦炭即能达到盈亏平衡。

该项目适应市场变化能力大，抗风险能力强。

敏感性分析主要通过分析预测该项目产品售价突变，经营成本增加或经营成本突变，产品售价降低对税后投资回收期影响。

敏感性分析表序号变化要素变化幅度税后投资回收期基本方案税后投资回收期经营成本年年产品销售价格年综合评价经计算和售税金及附加所得税现金流出合计三净现金流量四累计净现金流量五所得税前净现金流量六所得税前累计净现金流量七净现值税后八累计净现值九净现值税前十累计净现值资金来源与运用表附表五单位万元序号项目建设期生产期资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款自有资金回收固定资产残值回收流动资金余值来源小计二资金运用固定资产投资建设期利息流动资金所得税应付利润公益金长期借款本金偿还运用小计三盈余资金四累计盈余资金资产负债表附表六单位万元组合件炭化炉钢平台组合件炭化炉排焦箱台炭化炉刮焦机组合件套炭化炉烧咀个炭化炉荒煤气点火放散装置组合件台放药水封槽台自动调节蝶阀个水封式桥管闸体组合件个设备览表脱硫剂硫回收序号设备位号设备名称和技术规格图号或型号材料单位数量重量备注单重总重脱硫塔台填料内装轻瓷再生塔台工作介质脱硫液溶液循环槽台工作介质脱硫液硫泡沫槽台废水槽蒸氨废水蒸氨塔柜板式结构台氨水氨汽蒸汽氨分缩器换热面积台溶液循环泵电机台硫泡沫泵电机台废水泵电机台氨换器螺旋板台氨冷凝冷却器台螺旋板换热器废水冷却器台螺旋板换热器熔硫釜台设备览表化产回收循环水序号设备位号设备名称和技术规格图号或型号材料单位数量重量备注单重总重冷却塔风机电机型联体组合套无填料冷却塔型联体组合套无填料冷却塔水泵台二开二备高温循环水泵台潜污泵台钢制重力式过滤器套带进水分配器手动单轨电葫芦台升高设备览表冷凝鼓风煤气净化系统序号设备位号设备名称和技术规格图号或型号材料单位数量重量备注单重总重氯液分离器台电捕焦油器Ⅱ组合件台焦油氨水分离池组合件台循环氨水中间槽台循环氨水泵台剩余氨水泵台轻质焦油泵台焦油泵台液下泵台焦油中间槽附加热器台水槽台轻质焦油冷凝液分离池台放空槽台焦油槽附加热器设备览表冷鼓序号设备位号设备名称和技术规格图号或型号材料单位数量重量备注单重总重煤气鼓风机⊿台离心通风机台供回炉煤气助燃用设备览表总运序号设备位号设备名称和技术规格图号或型号材料单位数量重量备注单重总重总输电子汽车衡台中外供三原材料消耗块煤氢氧化钠四动力消耗生产用水生活用水循环冷却水电装机总容量工作容量年耗电量蒸汽新水五职工定员人其中生产工人人管理人员人六总图占地面积道路长度宽宽绿化用地面积绿化用地率土方量填方七投资固定资产投资万元流动资金万元为铺底八财务预测指标销售收入平均万元总成本费用平均万元销售税金及附加万元出口税金万元利润总额平均万元全投资内部收益率税前全投资内部收益率税后全投资回收期年税前含建设期年全投资回收期年税后含建设期年净现值万元税前净现值万元税后投资利润率税后技术经济分析编制依据本号项目建设期生产期资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产二负债及所有者权益流动负债总额应付帐款流动资