（已批）7万吨复合肥项目立项可行性分析报告（存档）

实施初步分为以下阶段可研立项审批个月工程施工图设计个月设备采购及交付个月土建施工个月设备安装个月化工投料试车及考核个月实施进度计划表项目实施进度计划工作月可研立项审批施工图设计设备采购土建施工设备安装化工投料试车及考核实施进度计划说明因本项目是比较成熟工艺装臵，因此在实施过程中有些作业可交叉进行。

施工图设计为个月，在施工图设计进行到第个月时，些主要关键设备即可进行采购。

采购及交付时间为个月。

在施工图设计到第个月时，土建施工即可开始实施，土建施工安排个月。

在土建施工后期，设备安装开始进行，部分设备就位，整个安装工程需个月，最后个月为化工投料试车及考核。

第十三章投资估算总建设投资估算本项目总建设投资万元其中第部分工程费用万元设备购臵费万元建筑工程费万元第二部分无形资产万元第三部分递延资产万元投资方向调节税万元估算说明估算范围本项目总建设投资年年自有资金内部收益率，财务净现值万元。

风险分析盈亏平衡点分析年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金即当生产负荷达时，企业即可达盈亏平衡。

敏感度分析为了观察本项目风险程度，现选择了产品销售价可变成本生产负荷建设投资等四个因素在定范围内变动时对内部收益率影响。

现将敏感度分析结果列表如下表敏感度分析表序号变化因素变化率财务内部收益率正常情况产品销售价下降提高建设投资增加减少原材料价格提高降低生产负荷下降提高由敏感度分析表明，产品销售价变化对财务内部收益率最为敏感，依次递减是可变成本生产负荷和建设投资。

第十五章结论本项目建设符合关于我国化学工业在今后段时间内要集中力量发展农用化工产品其中特别提出要积极发展复混肥料方针。

本装臵采用上海化工研究院工艺技术，技术先进可靠，国内属领先水平。

本项目总建设投资为万元，流动资金万元，由财务分析表，在生产期内年均可获利税万元，年平均税后利润万元，全部投资内部收益率税后达，全部投资包括流动资金可在投产后年内全部回收，项目具有较好经济效益。

本项目有区域原料优势，有较好成本竞争力。

项目本身对环境影响相对较小，同时拉动就业，社会效益十分明显。

综上所述，本项目是个值得投资好项目，在技术上，经济上都是可行。

增值税及附加税万元十四年平均所得税万元十五财务评价指标投资利润率投资回收期包括建设期年财务内部收益率所得税后财务净现值万元十六盈亏平衡点第二章市场需求预测市场现状和需求预测复合肥生产和应用是世界性趋势，从上世纪六十年代以来复合肥产量和技术已是衡量个国家化肥工业发展水平和农业发达程度重要标志。

二十世纪年代美国开始建立复合肥料工厂，年代这类工厂在国外发展很快，至年代中期，些发达国家复合肥占化肥总量比重分别为英国法国美国，到年代，上述国家磷素钾素肥料复合化程度已达。

特别是农业集约化机械化程度越高，农业科技服务越深入，使用复合肥比例就越高，而且上述国家复合肥大多数为高浓度产品。

我国是世界上化肥施用最多国家之。

建国以来，经过几十年努力我国已建成了产量占世界第位氮肥工业和第二位化肥工业。

然而化肥产量仍满足不了农业生产需要，年进口量逐年增加，近几年来我国目录第章总论主办单位可行性研究报告编制依据和原则项目建设意义项目研究范围项目研究结论附主要技术经济指标汇总表第二章市场需求预测市场现状和需求预测产品竞争力分析主要障碍因素及解决方案营销策略项目管理模式价格预测市场风险分析第三章产品方案及生产规模产品方案选择生产规模产品规格第四章工艺技术方案工艺技术方案选择工艺流程和消耗定额主要设备选型自控技术方案第五章原料辅助材料及燃料供应核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，原料辅助材料及燃料供应情况原料辅助材料及燃料供应计算依据原料辅助材料及燃料规格供应量和供应来源第六章建厂条件和厂址方案建厂条件厂址方案第七章公用工程和辅助设施方案为江坪河电站淋溪河电站和核桃湾电站。

全部建成投产后，我县水电总装机容量将达到万千瓦，本项目所需电量为，县电网能够为项目建设及运行提供足够电力保障。

技术优势项目依靠上海化工设计院，有足够技术保障。

投资环境好该项目得到州县高度重视。

近年来，鹤峰改革开放领域不断拓宽，各职能部门强化了服务意识，服务水平有了很大程度提高，切实为顾客，为投资者提供了便利。

近年来，省委省政府为加快恩施发展步伐，先后出台了系列优惠政策，制定了些有利于鹤峰经济发展措施，产品市场基础好氮磷钾复合肥是农业生产重主要化肥，鹤峰是湖北省重要茶叶基地，恩施州又是重要烟叶基地和反季节蔬菜基地，仅鹤峰县内烟叶所需复合肥万多吨，茶叶反季节蔬菜和其它农作物所需复合肥万多吨，全州需要万吨以上。

由此可见，该项目具有广阔市场前景。

产品市场竞争优势我县高品位磷矿主要销往外省，我县没有生产高品位复合肥企业，本项目建成后，部分原材料采用当地磷产品，运输距离比其它外地企业短，大大降低了生产成本，产品价格将更具有竞争力。

项目建设起点高，全采用现代化先进设备，先进经营营销理念和科学管理方式，产品在质量贮藏条件和销售方式等方面亦将具有明显竞争实力。

主要障碍因化有限公司和绪平化工有限公司，主要产品为过磷酸钙和黄磷。

吉健公司拥有年产万吨硫酸生产线条，年产普钙万吨生产线条，年产万吨有机无机肥生产线条。

绪平公司拥有和黄磷生产线各条，年设计生产能力吨。

年生产过磷酸钙万吨，黄磷万吨，合计产值万元。

氮磷钾复合肥是农业生产重主要化肥，鹤峰是湖北省重要茶叶基地，恩施州又是重要烟叶基地和反季节蔬菜基地，仅鹤峰县内烟叶所需复合肥万多吨，茶叶反季节蔬菜和其它农作物所需复合肥万多吨，全州需要万吨以上。

现在我州所需复合肥都是从其它省市运进，而其他省市复合肥厂原材料部分出自我县走马原矿。

因此生产成本高，每吨要高于本县生产元，湖北昌禾化工有限责任公司生产有机复合肥不足本州市场三分之，根本就不能满足本州市场。

由此可见，该项目具有广阔市场前景。

产品竞争力分析政策环境鹤峰县委县政府给予了政策上优先扶持，政治上亲关怀。

县委县政府对带领产业发展龙头民营企业大力支持和扶持，近年来相继出台和执行了两个加快民营经济发展决定，选派名全额财政工资人员进驻民营企业经营管理。

县四大家领导分别联系帮扶到每个龙头企业，经常下到企业，采取现场办公会协调会等形式，解决企业发展中遇到现实问题。

基础设施条件便利交通条件县城距州府恩施公路里程公里，离省城武汉公里，距巴东港公里，枝城港公里，距张家界火车站公里，石门火车站公里，距咸丰，来凤，龙山，桑植，宣恩等县均在公里以内。

近年来，随着我县两桥隧工程建成，我县交通发展走上了新台阶，交通条件有了很大改善，现有公路通车总里程公里，其中省道二级公公里，县道公里，乡村道路公里，旅客周转量达到万人公里，货物周转量万吨公里，客货周转量实现万吨公里。

运输条件我县有运输车辆余台，适合装载要求近千台，能够保证项目运输要求。

通讯条件鹤峰开通了有线程控电话，农村开通了村村通电话业务，移动联通在县城和各乡镇建设基站开通手机通讯业务，通信信号覆盖全县各个地区。

资源优势鹤峰县水力资源丰富，人均水资源占有量位居全省第位。

全县装机容量在千瓦以上电站共有座，总装机容量逾万千瓦，年发电量达万千瓦时。

装机容量千瓦以下水电站有座，总装机容量达到万千瓦，年均发电量万千瓦时。

我县仅年在建水电站共有家，分别为江坪河电站淋溪河电站和核桃湾电站。

全部建成投产后，我县水电总装机容量将达到万千瓦，本项目所需电量为，县电网能够为项目建设及运行提供足够电力保障。

技术优势项目依靠上海化工设计院，有足够技术保障。

投资环境好该项目得到州县高度重视。

近年来，鹤峰改革开放领域不断拓宽，各职能部门强化了服务意识，服务水平有了很大程度提高，切实为顾客，为投资者提供了便利。

近年来，省委省政府为加快恩施发展步伐，先后出台了系列优惠政策，制定了些有利于鹤峰经济发展措施，产品市场基础好氮磷钾复合肥是农业生产重主要化肥，鹤峰是湖北省重要茶叶基地，恩施州又是重要烟叶基地和反季节蔬菜基地，仅鹤峰县内烟叶所需复合肥万多吨，茶叶反季节蔬菜和其它农作物所需复合肥万多吨，全州需要万吨以上。

由此可见，该项目具有广阔市场前景。

产品市场竞争优势我县高品位磷矿主要销往外省，我县没有生产高品位复合肥企业，本项目建成后，部分原材料采用当地磷产品，运输距离比其它外地企业短，大大降低了生产成本，产品价格将更具有竞争力。

项目建设起点高，全采用现代化先进设备，先进经营营销理念和科学管理方式，产品在质量贮藏条件和销售方式等方面亦将具有明显竞争实力。

主要障碍因素及解决方案影响项目运行因素很多，本项目建设可能会发生资源技术投资环境与社会配套条件及其它风险。

资源风险本项目在建设期间，主要是建筑材料投入和机械设备投入，不存在消耗其它特种物质资源，设备材料供应有保障项目营运期所消耗资源是电力，县内电网改造已完成，可满足项目要求。

风险等级低。

技术风险本项目技术是上海化工设计院提供，具有先进性和可靠性适用性，没有高难度技术，在技术方面风险等级为般。

但现有技术人员还需要段时间掌握设备操作技术，项目单位可派技术员到项目设备引进地进行生产设备使用及相关技术培训，工程采用招标制，择优选用施工企业，按设计要求施工。

融资风险本项目建设投资额度适中，资金来源合理，本项目融资风险等级般。

建设单位必须确保银行贷款资金及自筹资金按时到位，不能因资金缺口或不及到位而延误工期。

组织风险由于项目组织结构不当，管理机制不完善，或管理人员能力有限，会导致项目不能按计划完工，或超概算等。

项目组织风险等级为般。

建议坚持项目四则管理要求组织实施。

配套条件风险本项建设场址配套工程将降低项目配套条件风险。

风险等级为般。

综上所述，该项目存在主要障碍因素都得到了基本解决，因而该项目投资风险较小。

营销策略项目产品重点在稳定质量前提下随着加工规模不断扩大，继续实行以厂家直销为主，在全州及周边省市设立直销专营门市或中心门市，以利于市场行情及时反馈随着市场逐步规范，将产品直接进入各县市各级乡镇万村千乡农家店进行销售。

现在，基于互联网营销也经成为种主要营销手段，特别是对于企业为目标客户产品。

网络营销更是市场宣传拓展推广促销首选方式。

湖北昌禾化工有限责任公司将建立完善公司网站。

网站建中，抵御风险能力差，