（已批）8千吨番茄酱生产线技术改造项目立项可行性分析报告（存档）

建筑工程设备基础和循环水池套用建筑工程予算定额本地区基价计算，取费标准为Ⅲ类。

引进成套工艺设备参考报价为万美元到厂价，外汇比价按折合人民币万元，引进成套设备从属费用按编制办法有关规定计算。

其中外贸手续费费率为，银行财务费费率为，按国家关于调整进口设备关税有关规定，本项目可免征关税及增值税。

其他配套设备均为近期询价。

运杂费按计算，设备安装费依据编制办法有关规定计算。

其它工程和费用依据编制办法有关规定计算。

征地及拆迁费按万元计。

项目前期工作费估列万元。

建设单位管理费按有关规定计万元。

办公及生活用具购置费按编制办法规定，以每人元计，共万元。

勘察设计费按有关规定计万元。

进口设备商检费万元。

进口设备安装工程保险费费率为。

进口设备海关监管手续费费率为。

不可予见费进口设备部分按计算，国内配套部分按计算。

固定资产投资方向调节税按规定年投资方向调节税停征。

建设期借款利资回收期年年自有资金财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年详见表财务现金流量表全部投资详见表财务现金流量表自有资金清偿能力分析偿还借款资金来源有可供分配利润折旧及摊销费，经计算借款偿还期包括建设期年详见表借款还本付息估算表由表资金来源与运用表及表资产负债表得知，本项目财务状况良好，计算期内除做到收支平衡外，仍有盈余。

正常年资产负债率，流动比率在之间，速动比率在之间。

不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点盈亏平衡图当项目生产能力达到设计能力即产量达到吨时，企业可保本。

敏感性分析影响本项目效益主要因素有总投资经营成本和销售收入。

针对投资内部收益率指标，分析这些因素对项目可盈利性影响。

结果见下表敏感性分析图序号项目基本总投资经营成本销售收入方案财务内部收益率投资回收期年敏感性分析图计算结果表明，销售收入和经营成本变化对内部收益率影响较大，其次为总投资当基准收益率为时，允许销售收入下降最大幅度约为，允许经营成本增加最大幅度约为。

评价小结有限公司本次技改有利于产品结构调整和产品市场竞争，符合国家投资方向和当地经济发展需要，利用原厂公用设施进行改造，可降低项目投资及提高现有资产利用率，以上分析得知各项经济指标均高于行业基准指标，且有定抗风险能力，在财务上是可行。

内部收益率销售收入经营成本总成本基准收益率基准方案促进。

项目之技术和设备处于世界先进水平，产品主要依托国际市场，通过业务活动可加强对外交流。

项目发展概况目前该项目已于年月正式提出立项请求，并已获得了各级有关部门同意。

第三章市场需求预测与建设规模市场需求现状国外市场需求状况番茄制品是种基本食品配料，营养价值高，适用面广，在世界各地是人们日常生活中不可缺少佐餐调味佳品。

不论在家庭还是在餐馆，快餐和预制食品消费量与日俱增，因而对番茄制品需求也源源不断。

汉堡包比萨饼意大利面墨西哥菜印度餐等食品迅速发展，充分表明了番茄制品市场巨大潜力。

番茄酱是世界各国重要食品及食品工业原料，消费总量大而且稳中有升，需求量年增速在左右，即每年增加消费量万吨。

美国年消费量在万吨，意大利万吨，土耳其万吨，日本年进口万吨，韩国年进口万吨。

另外与我国邻近中亚五国人口总数为万，番茄制品是其必不可少食品，以每人每年消费计算第章总论项目名称及承办单位项目名称年产吨番茄酱生产线技术改造项目承办单位有限公司法人代表项目建设地点可行性研究报告代初步设计编制依据依据原有限责任司年产万吨番茄酱技术改造项目次规划，分步实施方案编制。

年产万吨番茄酱技术改造项目由新疆轻工设计研究院编制，项目期工程日处理吨番茄生产线已于年月以经贸投资号关于有限责任公司年产吨番茄酱生产线技术改造项目可行性研究报告批复批准。

研究工作范围对项目厂址进行考察。

对所需原材料燃料供水供汽供电等供应情况进行调研。

核准可以保证。

原材料年需番茄吨，由当地各乡镇供应。

年需升无菌包装袋个，升小包装袋个，均为复合铝箔包装袋由国外进口。

年需升外包装铁桶个由当地供应。

年需木托盘个，由公司内部提供。

主要原材料用量表表序号名称规格和质量单位数量来源备注鲜番茄红色，固形物含量本地大包装袋升个进口小包装袋升个进口样袋铁桶升个本地托盘木质个本地衬袋塑料个国内燃料年需燃煤由当地煤矿供应，煤质好，发热量，本项目年耗煤吨可以得到保证。

最大用水量，由公司新打水源井提供。

用电负荷有功功率，由公司自备热电站和县供电公司提供。

动力电力用电网电，当地供电部门保证电量供应，新建变压器。

蒸汽公司自备台锅炉，供汽能力完全可满足生产线用汽需求。

压缩空气自备台压缩量为空压机水源本地区地下资源较丰富，公司自备出水能力为深水井眼。

燃料动力需用量表燃料动力需用量表表序号名称规格及质量单位数量来源备注煤原煤本地公路运输水饮用水公司现有水井蒸汽饱和公司自备锅炉电区供电公司全部概算压缩空气无油干空气空压机房新建厂址自然条件地理位置项目厂址位于看，由于过去企业小，分散经营，造成了原料品质数量不稳定，另方面加工和销售脱节，销售渠道不稳定，对国内外信息掌握不及时，即缺乏国际市场竞争能力，又无国内市场开发能力。

从年起，通过企业重组和兼并，新疆逐渐形成了以屯河集团和中基公司等为龙头大型番茄加工企业。

形成了从种植到销售较完善系统，加强了企业在国内外市场竞争能力和开拓能力。

亚洲是我国番茄酱出口量大市场，据统计年中国出口日本吨，出口韩国吨，对东南亚等国家和地区也有不同程度出口，在亚洲地区建立稳定长期销售渠道至关重要。

西欧市场是个成熟稳定市场，主要集中在意大利德国瑞士荷兰和法国。

欧盟番茄酱进口关税目前为，以每年速度下调，面对欧盟农产品保护政策和高关税，需要发挥我们产品质量和价格优势。

近几年中东西亚独联体市场容量较大，尤其独联体东欧地区食品匮乏，对罐头食品需求量较大，是极有潜力市场。

产品方案番茄酱固形物含量以为主。

以生产冷破碎为主，结合原有热破碎设备，完善产品结构。

产品主要为升无菌袋大包装。

产品质量标准以番茄酱罐头国家标准为依据，并提出高于国标内控指标，以适应国际市场需求。

建设规模该项目拟引进日处理吨番茄生产线，若有效工作时间为天，则可达年产吨番茄酱生产能力。

通过市场分析及对原料资源调查，以及所具备其它建设条件，可以认为该项目扩建规模是适宜。

第四章建设条件与厂址资源加工型番茄固形物和红色素含量是番茄原料质量两项重要指标。

固形物含量高则加工能耗减少产品出率提高生产成本降低番茄红色素含量决定产品色泽，是评定产品等级和衡量产品质量必不可少条件。

番茄具有喜好温暖光照干燥忌潮湿生物特性，固形物和番茄红色素含量多少与番茄生长过程中所配合温度水分光照土壤等条件密切相关。

公司紧靠国道，公路网络发达，交通十分便利。

地理位置东经，北纬。

年日照时数达小时，光热资源丰富，干燥少雨，昼夜温差大，全年无霜期天，适宜农作物生长。

灌溉条件好，土壤肥沃，是河西走廊商品粮基地之。

本区有耕地面积万公顷，作物以小麦玉米为主，蔬菜类作物种植面积达到了万公顷。

当地地理气候条件十分适宜番茄生长。

两年来当地农业部门对加工型番茄进行了大面积种植，已形成优良番茄品种繁育基地。

番茄品质很好，所含红色素在以上，固形物在以上，平均亩产在吨以上。

计划年品种繁育种植面积公顷。

种植基地完可以保证。

原材料年需番茄吨，由当地各乡镇供应。

年需升无菌包装袋个，升小包装袋个，均为复合铝箔包装袋由国外进口。

年需升外包装铁桶个由当地供应。

年需木托盘个，由公司内部提供。

主要原材料用量表表序号名称规格和质量单位数量来源备注鲜番茄红色，固形物含量本地大包装袋升个进口小包装袋升个进口样袋铁桶升个本地托盘木质个本地衬袋塑料个国内燃料年需燃煤由当地煤矿供应，煤质好，发热量，本项目年耗煤吨可以得到保证。

最大用水量，由公司新打水源井提供。

用电负荷有功功率，由公司自备热电站和县供电公司提供。

动力电力用电网电，当地供电部门保证电量供应，新建变压器。

蒸汽公司自备台锅炉，供汽能力完全可满足生产线用汽需求。

压缩空气自备台压缩量为空压机水源本地区地下资源较丰富，公司自备出水能力为深水井眼。

燃料动力需用量表燃料动力需用量表表序号名称规格及质量单位数量来源备注煤原煤本地公路运输水饮用水公司现有水井蒸汽饱和公司自备锅炉电区供电公司全部概算压缩空气无油干空气空压机房新建厂址自然条件地理位置项目厂址位于本市城区以东余公里小镇，傍依国道，交通十分便利。

本项目用地东西长米，南北宽米，呈矩形，占地平方米。

地形地貌及工程地质该场地地势平坦，东北高，西南低，坡降为。

厂区工程地质较好。

水文气象地震基本数据本地区夏季干燥，冬季多风严寒，年降雨量少，蒸发量大。

其资料如下夏季最大风频风向年平均风速年最大风速年平均气温极端最高气温极端最低气温无霜期年平均降雨量年最大降雨量年最小降雨量年均日照时数年最大日照时数基本风压值基本雪压值最大冻土深度地震基本烈度度第五章工程技术方案项目组成序号工程名称规模备注设备基础钢筋混泥土部分水池生产技术方案原料及产品质量标准原料质量要求番茄成熟适度新鲜无霉烂及病虫害，色泽鲜红。

产品质量标准根据国际市场对番茄酱质量要求，以番茄酱罐头国家标准为依据，按国外客户要求进行适当调整，产品质量指标如下感官指标酱体呈红色，无异味，粘稠适度，无杂质。

理化指标固形物含量冷破碎红色素红黄比粘稠度秒，重金属含量每制品中锡铜铅砷霉菌指标霉菌视野净重误差但每批不低于净重生产技术方案选择车间组成生产车间由原料池流送沟番茄酱生产线及空压系统组成。

生产方法原料贮存采用露天贮料池湿法贮存，贮料池总容量为小时生产用量。

存放水用新鲜水，水温低于，流送水为二次复用水，生产时番茄经流送沟由水力输送至生产线。

生产线为连续作业，机械化自动化程度较高。

生产线具有三效真空蒸发，过热水高温瞬时杀菌，无菌包装。

产品采用升无菌大包装。

工艺流程简图引进线番茄料池流送提升喷洗挑选皮籽生烂番茄↑冷及面对东南亚金融危机而我国经济发展稳定事实，我国国际经济影响力得到增强，各种贸易关系也逐渐拓宽。

由于番茄出口地主要集中在天津港等地，本辖区番茄出口运费便宜。

主要不利因素为从新疆近年来番茄酱生产历史看，由于过去企业小，分散经营，造成了原料品质数量不稳定，另方面加工和销售脱节，销售渠道