（已批）城区集中供热建设项目立项可行性分析报告（存档）

摊销费无形资产和递延资产按年平均摊入总成本中。

人工成本本项目需定员人，新增人员工资福利按每人每月元计，年工资及福利费共需万元。

其它费用其它费用包括管理费等，按上述项成本之和计取。

产品成本分析产品成本估算依据原材料燃料动力价格不含税价，均按现行市场价及工艺各专业提供消耗量计算。

折旧和摊销可折旧固定资产投资万元，使用年限为年，预计残值率，综合折旧率，年折旧额万元，详见表。

修理费按折旧费计算，每年万元。

无形资产万元，年摊销万元。

详见表。

其他费用包括销售费制造费管理费财务费和销售费用中扣除工资折旧费摊销费修理费利息支出后费用。

单位产品生产成本其单位产品生产成本详见表。

产品总成本本项目达设计能力后，正常生产年份总成本费用为万元年，其中经营成本为万元年，详见表。

产品成本分析从产品成本表中可知，燃料动力费用占比例很大，所以企业在生产经营中利源做单位万元序号项目年份建设期投产期达产期合计生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资含投资方向调节税流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量税前净现金流量累计税前净现金流量计算指标项目单位税后税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期含建设期表资金来源与运用表单位万元序号年份项目建设期投产期达到设计能力生产期合计上年余值生产负荷资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其他短期借款自有资金其他回收固定资产余额回收流动资金资金运用固定资产投资含投资方向调节税建设期利息流动资金所得税长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还其他短期借款本金偿还盈余资金累计盈余资金表资产负债表单位万元序号年份项目建设期投产期达到设计能力生产期合计资产流动资产总额利源收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额利源付帐款流动资金借款其他短期借款长期负债负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率进而减少了燃煤量，减少灰渣及二氧化硫排放量减少了城市市区内汽车运量，降低了城市道路交通负荷，改善了城市大气环境。

所以，采取集中供热不仅改善城市大气环境污染现状，也改变了人们居住和工作环境，使人们健康水平和工作效率有所提高，提升了城市品位，定会给城市今后发展带来无限生机与活力。

因此，利源县实施集中供热工程是十分必要。

通过本项目建设，达到推进能源资源节约综合利用和污染物综合治理目，项目建设势在必行。

供热范围本项目建设主要以解决利源县城区冬季采暖用热为目。

供热范围为西至利源山路两侧，东至西环路南至三环路两侧，北至二中路两侧等区域。

供热范围详见附图供热管网布置图。

研究范围本可行性研究报告内容和深度参照中国国际工程咨询公司编写投资项目可行性研究指南进行。

可行性研究报告研究范围包括利源县阳关热源实业有限公司建设该项目背景与发展概况项目技术先进性项目建设意义产生污染物在治理过程中回收可利利源县阳关热源实业有限公司城区集中供热建设项目可行性研究报告浙江设计院二八年月目录第章总论概述研究工作概况研究结论建议主要技术经济指标第二章项目背景及必要性利源县城区供热现状集中供热与分散供热区别及优势建设内容及规模锅炉设计理念及锅炉容量确定实施污染治理必要性第三章热负荷供热范围热指标供热负荷第四章项目选址及建设条件选址地理位置厂址自然条件社会环境状况燃料动力供利源环境保护要求第五章供热管网及换热站供热介质参数确定供热管网布置原则管网布置及敷设方式供热管网水力计算换热站布置换热站规模确定换热站工艺设计换热站总平面布置换热站运行调节供热调节供热管网监控系统本地监控站第六章供热站工程技术方案设计原则项目输量其中运入量运出量年总成本负荷万元年营业收入万元年利税万元年利润万元借款偿还期投资回收期含建设期投资利税率投资利润率财务内部收益率第二章项目背景及必要性利源县城区供热现状利源县现有热源布局混乱，规模均较小，居民大量采用煤炉采暖，热效率低，耗煤量大，造成了大量能源浪费。

小型锅炉房除尘脱硫效果差，也加剧了市区环境污染。

随着利源县经济快速发展，各种办公楼住宅楼迅猛增加，治理和改善环境状况，解决利源县城区供热需求已成为当务之急。

据利源县环境保护局对城区大气环境质量评价结果显示，城区大气环境主要污染物是烟尘，远超过国家规定排放标准。

其次是二氧化硫污染，它是形成酸雨主要因素，对农作物和人身体健康影响最大。

第三是机动车辆尾气污染，机动车急剧增加，导致了大气中氮氧化物碳氢化合物和氧化物等污染物逐年增加。

利源县供热现状是几十座共几十多台各类型号容量不等燃煤锅炉房，繁星般地散布在城区范围内。

这些锅炉房大部分装机容量很小，单台出力般都在以下。

锅炉选配除尘设备简陋，都为干式除尘，不能脱硫，除尘效率很低，烟尘排放浓度严重超标。

每到冬季采暖时，城区上空烟尘覆盖，烟尘中还含有大量二氧化硫资金来源为企业自筹解决万元申请煤炭可持续发展资金万元。

效益分析项目实施后，年销售收入万元利润万元税金万元，具有定经济效益。

研究结论本项目通过对城区集中供热站建设，淘汰原有城区分散燃烧供热小锅炉，逐步实现城区集中供热。

本项目建设，共淘汰设备老化热效率低运行成本高且多数无除尘设施分散燃煤采暖小锅炉台，实现集中供热，可以有效减少污染物排放，对环境空气产生正效利源，改善区域大气环境现状。

由于工程采用了新型节能锅炉，自动化程度高，热效率高，劳动强度低，加之先进完善脱硫除尘设备，不仅节约了能源，还治理了环境污染，有效降低了运行成本，同时供热工程还可以为社会提供名就业岗位。

因此，集中供热具有显著社会效益。

本项目采用先进锅炉，提高资源能源利用率，达到了国内较先进水平。

同时配备了高效率环保设施，降低了能耗物耗，从源头减少了污染物产生，达到清洁生产目。

从环保投资经济损益分析，项目实施后每年环保产生净效益万元。

可见，本项目经济效益是比较好。

采用先进锅炉除尘设备和环保设施，实现城区集中供热，可节约燃料，降低排污费，具有明显经济效益。

本项目通过发展集中供热，实施资源综合利用和有效污染防治措施，使各项污染物均能达到达标排放，使排放总量降至最低，改善整个城区环境，减轻原有项目和淘汰原有分散锅炉对环境影响，对改善利源县环境现状节约能源和提升城市品位等起到了积极作用，可产生定环境效益。

该项目基本上做到了经济效益社会效益和环境效益和谐统，有利于该地区可持续发展。

通过以上分析，我们认为本项目是完全可行。

建议本项目属于污染物综合治理清洁生产项目，建议有关部门和单位给予大力支持协作，使项目尽快实施，投产见效。

主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表。

表主要技术经济指标表序号指标单位数量备注供热站建设规模锅炉台供热面积总投资万元固定资产投资万元其中基本预备费万元涨价预备费万元建设期借款利息万元流动资金万元投资指标百元销售收入占用总投资元百元百元销售收入占用固定资产元百元百元销售收入占用流动资金元百元全场定员人工人人技术人员人管理人员人全年生产天数原材料燃料及动力需用量原材料盐燃料和动力水电煤输量其中运入量运出量年总成本负荷万元年营业收入万元年利税万元年利润万元借款偿还期投资回收期含建设期投资利税率投资利润率财务内部收益率第二章项目背景及必要性利源县城区供热现状利源县现有热源布局混乱，规模均较小，居民大量采用煤炉采暖，热效率低，耗煤量大，造成了大量能源浪费。

小型锅炉房除尘脱硫效果差，也加剧了市区环境污染。

随着利源县经济快速发展，各种办公楼住宅楼迅猛增加，治理和改善环境状况，解决利源县城区供热需求已成为当务之急。

据利源县环境保护局对城区大气环境质量评价结果显示，城区大气环境主要污染物是烟尘，远超过国家规定排放标准。

其次是二氧化硫污染，它是形成酸雨主要因素，对农作物和人身体健康影响最大。

第三是机动车辆尾气污染，机动车急剧增加，导致了大气中氮氧化物碳氢化合物和氧化物等污染物逐年增加。

利源县供热现状是几十座共几十多台各类型号容量不等燃煤锅炉房，繁星般地散布在城区范围内。

这些锅炉房大部分装机容量很小，单台出力般都在以下。

锅炉选配除尘设备简陋，都为干式除尘，不能脱硫，除尘效率很低，烟尘排放浓度严重超标。

每到冬季采暖时，城区上空烟尘覆盖，烟尘中还含有大量二氧化硫和氮氧化物等有害气体，在逆温层作用下难以扩散，严重地影响着人们身体健康和城市整体形象。

本项目范围内目前分布供热锅炉共台共计吨，主要分布情况见表。

表供热站取代分散燃煤锅炉情况序号单位名称型号锅炉吨位数量原有供热面积年燃煤量原有环保设施农业开发办热水锅炉台武装部台计生局热水锅炉台环保局Ⅲ台检察院台法院Ⅲ台煤运公司台教育局Ⅲ台国土资源Ⅲ台信誉宾馆Ⅲ台邮政局台建设银行Ⅲ台人民银行卧式锅炉台地税局Ⅲ台国税局常压Ⅲ台机关后勤服务中心Ⅲ台供电支公司Ⅱ台发展银行台网通台农牧局常压热水锅炉台建筑安装工程总公司热水锅炉台二中常压热水锅炉台公安局卧式锅炉台梨花酿酒有限公司Ⅲ台移动通信营业部立式锅炉台中行台旧汽车站商品楼台中医院台文化活动中心Ⅲ台农业银行Ⅱ台工商局Ⅲ台供销商场联营Ⅲ台工行Ⅲ台协作办Ⅲ台棉织厂家属楼立式锅炉台交通局卧式锅炉台生产资料家属楼立式锅炉台水务局立式锅炉台合计台集中供热与分散供热区别及优势分散供热主要指是各单位利用自备燃煤小工业锅炉自给自足种供热方式。

据统计，我国工业锅炉约有万台万蒸吨时，平均单台容量仅为蒸吨时，平均运行热效率仅。

这些小锅炉在当地集中供热不发达时期，确有其方便处，也是必需，但其效率低污染严重供热质量差等缺点也极为，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。

项目资金来源为企业自筹解决万元申请煤炭可持续发展资金万元。

效益分析项目实施后，年销售收入万元利润万元税金万元，具有定经济效益。

研究结论本项目通过对城区集中供热站建设，淘汰原有城区分散燃烧供热小锅炉，逐步实现城区集中供热。

本项目建设，共淘汰设备老化热效率低运行成本高且多数无除尘设施分散燃煤采暖小锅炉台，实现集中供热，可以有效减少污染物排放，对环为吨，所需燃煤由左云县和浑源县煤矿供利源，供利源有保证。

供水项目建成后新鲜水用量为，供水水源为利源县供水公司，本项目新建座水泵房，安装全自动变