（已批）城南交通运输服务中心项目立项可行性分析报告（存档）

年不含建设期年均投资利润率年均投资利税率财务盈利能力分析财务内部收益率，财务净现值投资回收期见表财务现金流量表全部投资投资利润率和投资利税率见表损益表，各指标汇总见表，从上述各表中可知，所用指标均优于评价指标，因此本项目财务上是可行。

国民经济评价结果经计算，本项目内部收益率为，大于社会折现率经济净现值，万元，大于零投资回收期为年，小于年。

由此可以看出，该项目国民经济评价效益是较好，从国民经济角度看项目是可行。

敏感性分析由于国民经济评价数据主要来自预测和估算，具有定不确定性，为了分析不确定因素对国民经济影响需进行敏感性分投资回收期年，效益费用比年后现金净现值为万元内部收益率为表总成本费用估算表建设期运营期序号计算年项目„„外购原材料„„二外购原料及动力三工资及福利费四维修费五折旧费土建设施折旧费„„机械设备折旧费„„信息及办公设备折旧费„„六摊销费七利息支出„„其中长期借款利息„„流动资金利息„„八其它费用其中土地使用税„„房产税九总成本费用„„其中固定成本可变成本„„十经营成本„„表损益表建设期运营期序号项目„„投资收入经营成本营业税及成本净利润提取盈余公积投资利润率投资利税率三次产业长足发展，城区人口已达万之余，预计到年，城市化发展将促使县城人口达到万人以上，城区面积将由平方公里发展到平方公里。

城市发展方向布局正朝着北延东扩南进，以山水城桥相间组团布局继续发展，最终实现发展城南提升老城城市发展总体规划目标。

基于此，辰溪县城南交通运输服务中心项目是根据城市发展而应势而生。

建设辰溪县城南交通运输服务中心是建立辰溪县综合运输体系和提高运输效益迫切需要。

且项目建设地点位于城南锦滨乡大路口村城南大道与原常怀公路交叉处东南侧，建设该中心，将为满足城乡交通运输事业发展需要，促进城市交通设施配套，提高城市交通基础设施功能，改善交通运输服务条件，规范经营等功能整合提供个重要示范作用。

不仅可以极大改善中心车站车行压力和货物承载压力，可加速辰溪县物流周转速度，积极推动城区中心镇般镇梯度发展格局尽快形成。

工程建成后，将为城南区国民经济产业发展，社第章概述项目名称及拟建地点项目背景建设必要性以及研究过程项目背景建设必要性编制依据研究范围及内容拟建项目直接影响区研究范围工程建设范围二工程内容研究内容评价年限主要研究结论工程建设条件工程建设标准投资估算资金筹措建设进度设想国民经济评价结果敏感性分析综合评价第章现状评价及建设条件区域概况历史沿革与行政区划地理位置自然资源生物资源二土地资源三矿产资源四旅游资源社会经济发展状况辰溪县国民经济发展状况道路客货运输量分析综合交通运输现状公路水运航空道路现状分析自然条件和地震烈度区划地形与地貌二气候三地质四水系与水资源五土壤六自然灾害七地震八自然条件对工程影响核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，工程地质资料筑路材料来源及运输条件砂石料场情况外购材料第章客运站场现状和问题第章城南客运量发展预测及建设规划设计水平年经济腹地运输量发展预测开行班线发展预测第章建设规模建设依据站场功能分区站场功能分区要求服务中结果见财务收入费用分析表，从分析结果可以看出，当投资增加，效益同时降低情况下，经济内部收益率为，大于社会折现率净现值万元，大于零投资回收期为年，小于年。

可见该项目具有定抗风险能力。

综合评价本项目工程总投资额万元。

本项目作为交通运输领域公益性基础设施，表现出良好经济效益，有着广阔发展前景，其财务经济评价分析可行，盈亏平衡点较低，抗风险能力强。

本项目建设是必要，经济上是合理，技术上也是可行。

建议尽快实施。

第章现状评价及建设条件第章现状评价及建设条件区域概况历史沿革与行政区划辰溪，古名辰阳。

屈原诗云朝发枉褚兮，夕宿辰阳。

战国时属楚黔中地，秦为黔中郡地。

西汉高祖二年公元前建县，至年，历时年。

其间曾五易县名，初名辰陵，历时了年。

后改名辰阳，前后共历年。

会真历年。

建昌历鲋年。

并入镡成舞阳，无县级建置历年。

隋开皇九年改辰阳为辰溪，至年，历时年。

县治曾三度迁徙，境域亦多次变异。

全境地僻民疏，历称下邑。

民国年，列为三等甲级县，抗日战争中期，升为二等乙级县。

建设规模项目建设内外部条件，辰溪县城交通运输服务中心项目建设方案投资估算经济效益和社会效益等进行综合研究。

二工程内容工程内容主要包括征地汽配城建设汽修美容中心建设停车场建设等。

研究内容项目影响区社会经济现状与将来发展分析预测项目影响区交通系统和道路网现状及发展规划调查分析项目影响区雨水污水管网现状及发展规划调查分析道路运输量和交通量发展预测项目建设必要性标准及规模建设条件调查分析市政管线布置综合要求调查分析主体工程方案设计工程量及投资估算工程实施方案及工期安排资金筹措经济评价环境评价综合评价。

评价年限本工程建设起始期为年，年建成，计算评价期主干路拟定为年，计年。

主要研究结论工程建设条件本报告通过认真调查分析研究，认为该县地理位置等自然条件优越，社会经济持续稳定快速发展，经济总量位居全市同等规模市县前列，经济实力雄厚，道路建设材料来源丰富，运输条件极其便利，具备良好工程建设条件。

工程建设标准停车场按交通部现行行业标准汽车客运站级别划分和建筑要求规定，投资估算本工程投资估算造价为万元。

其中工程费用万元，征地费用万元，其他基本建设费用万元预备费万元含税费。

资金筹措本工程为辰溪县重点基础建设项目，工程投资较大，建设资金需多渠道解决。

工程估算总投资为万元，拟通过以下筹措渠道解决。

银行贷款万元，占建设单位自筹资金万元，占建设进度设想本工程计划安排实施，初步设想如下年月月，完成前期准备工作年月年月，完成勘察设计工作年月年月，完成项目全部建设。

具体实施计划，以上级主管部门最后审批意见为准。

国民经济评价结果经计算，本项目内部收益率为，大于社会折现率经济净现值万元，大于零投资回收期为年，小于年。

由此可以看出，该项目国民经济评价效益是较好，从国民经济角度看项目是可行。

敏感性分析敏感性分析结果见财务收入费用分析表，从分析结果可以看出，当投资增加，效益同时降低情况下，经济内部收益率为，大于社会折现率净现值万元，大于零投资回收期为年，小于年。

可见该项目具有定抗风险能力。

综合评价本项目工程总投资额万元。

本项目作为交通运输领域公益性基础设施，表现出良好经济效益，有着广阔发展前景，其财务经济评价分析可行，盈亏平衡点较低，抗风险能力强。

本项目建设是必要，经济上是合理，技术上也是可行。

建议尽快实施。

第章现状评价及建设条件第章现状评价及建设条件区域概况历史沿革与行政区划辰溪，古名辰阳。

屈原诗云朝发枉褚兮，夕宿辰阳。

战国时属楚黔中地，秦为黔中郡地。

西汉高祖二年公元前建县，至年，历时年。

其间曾五易县名，初名辰陵，历时了年。

后改名辰阳，前后共历年。

会真历年。

建昌历鲋年。

并入镡成舞阳，无县级建置历年。

隋开皇九年改辰阳为辰溪，至年，历时年。

县治曾三度迁徙，境域亦多次变异。

全境地僻民疏，历称下邑。

民国年，列为三等甲级县，抗日战争中期，升为二等乙级县。

县以下基层行政建置，元以前无考。

明至清初为里都甲制嘉庆二十年改行区乡保甲制中华人民共和国成立后，废除保甲制，建立区乡村制。

年改建人民公社，为政社合体制。

年撤销人民公社，恢复乡村建置迄今。

年月，田湾乡改建田湾镇。

年，全县共有个区个镇个乡个居委会个居民小组个村民委员会个村民小组。

全县共辖个办事处个乡镇其中个建制镇个乡个村社区居委会。

关街道个街道和个乡镇。

行政区划调整后，辖个办事处个乡镇其中个建制镇个乡个村社区居委会。

全县土地总面积平方公里，聚居着汉瑶苗土家侗回等个民族，总人口万，其中农业人口万人。

地理位置辰溪县位于湖南省西部，怀化市北部。

地理坐标为东径北纬。

东连溆浦，南邻怀化，西与麻阳泸溪接壤，北与沅陵交界。

属典型山区丘陵县，全县共辖个办事处个乡镇其中个建制镇个乡个村社区居委会。

该县处怀化北部经济圈中部，位于沅陵泸溪溆浦三县三角地带之中心，水陆交通便利，直接影响着这三个县经济辐射。

辰溪县城南开发区位于县城沅江以南地区，居住用地面积约公顷，近期规第章现状评价及建设条件划居住人，远期规划居住万人。

自然资源生物资源现有森林面积万亩，活立木蓄积量万立方米。

水能储量万千瓦。

草场面积万亩，有万个畜单位潜力。

全县共有个乔灌木树种，属于国家级保护珍贵树种有水杉银杏金钱杉江南油杉华榛大红花茶等种，野生动便计算，不分离出无形发展规划调查分析道路运输量和交通量发展预测项目建设必要性标准及规模建设条件调查分析市政管线布置综合要求调查分析主体工程方案设计工程量及投资估算工程实施方案及工期安排资金筹措经济评价环境评价综合评价。

评价年限本工程建设起始期为年，年建成，计算评价期主干路拟定为年，计年。

主要研究结论工程建设条件本报告通过认真调查分析研究，认为该县，经培训合格获得乘务员上岗证后上岗服务。

由于公司优质服务，使公司在二六年度被评为全市危货企业质量信誉考核级单位，二六年度被评为县内运输企业先进单位荣誉称号，二八年度被评为道路旅客运输三级企业。

项目背景建设必要性以及研究过程项目背景辰溪县地处湖南省西部，怀化市北边，北毗沅陵，南邻中方，东连溆浦，西与泸溪麻阳接壤。

县域南北长千米，东西宽千米，总面积约平方公里。

年底全县人口为万人，其中县城人口万，占总人口。

辰溪县地处怀化北三县经济圈核心区域，直接受到怀化沅陵溆浦三个大县经济发展辐射影响，十五以来，该县又被怀化市确定为怀化发展重点工业县，湖南省电石基地正式通过核准落户辰溪。

为在新轮经济高速增长期内抢抓机遇，形成要素集聚和产业集群优势，优化城市资源配置，改善现有较为落后交通基础设施配套，加快县城四个出口运输服务中心建设属当务之急。

辰溪县城区最主要出口城南出口是通往溆浦怀化主要窗口，辐射黄溪口片区潭湾片区和火马冲片区安坪片区等个乡镇。

为了配合城南新区开发建设，完善通过城南两条省道公路，即通过城南西南线与东南线连接，改善城南新区投资环境和人居环境，推进城南新区城市化建设，更好地形成城南城市框架，以带动县域