（已批）梵净山-太平河景区供水工程项目立项可行性分析报告（存档）

本报告经济评价主要进行财务定量计算，包括成本分析利润计算借款偿还效益分析不确定性分析等。

计算期以固定资产折旧年限确定，故计算期为年其中建设期年，生产期年。

第二章项目评价原则及依据编制原则以建设部颁发市政工程可行性研究投资估算编制办法为依据和建设项目经济评价方法与参数对本项目进行评价，并对和各种经济因素进行调查分析研究预测计算和论证，运用定性分性和定量分析，宏观效益和微观效益相结合原则。

二编制依据建设项目经济评价与参数第三版给水排水建设项目经济评价细则给水排水工程概算与经济评价手册给水排水设计手册第册技术经济第二版第三章项目总投资及实施进度工程总投资万元。

其中第部分投资万元其中建筑工程万元，设备购臵费万元，安装工程万元第二部分投资万元基本预备费万元，银行贷款利息万元，铺底流动资金万元。

具体详见投资估算表。

项目建设规模为万吨日。

本项目即按万吨日进行评价扣销售税金和总成本相等情况。

以生产负荷表示盈亏平衡点生产负荷表示盈亏平衡点，表明不发生亏损生产能力最低限度，其与生产能力差距越大，即风险就越小。

年固定总成本盈亏平衡点年销售收入年销售税金及附加年可变成本计算表明，在其它条件不变情况下，本工程只要能达到设计能力，即年均处理量为万立方米，水厂可保本经营。

第二节敏感性分析基建投资和水价增减是本项目敏感因素，对投资及水价以项目核算，分别作上下变动单因素分析，分析结果见下表敏感性分析表因素幅度财务指标基础投资水价财务内部收益率投资回收期年投资利润率投资利税率从分析表中可以看出，水价是较为敏感因素，故水价确定是否合理，对财务效益有较大影响。

第八章财务评价结论根据以上经济分析和评价成果，我们做出以下结论水价测算根据本工程实际情况，考虑企业承受能力，确定综合水价为元是基本合理。

资金筹措为使本工程能按计划开工兴建，争取早日投产，解决给水存在问题，需抓紧时间落实资金。

财务评价根据确定综合水价计算财务内部收益率为，全部投资回收期包括年建设期，本工程具有定盈利能力。

评价结论本项目不仅有定盈利能力，并能偿还贷款本息，而且对城镇国民经济发展有着积极作用。

建议有关部门加速本项目审批及实施工作。

附件秒偏丰年立方米秒偏枯年立方米，最枯流量立方米秒。

其源头段称芭蕉河，至江口称太平河。

主要支流有马槽河盘溪河黑湾河寨抱河牛洞岩河。

流经松桃高洞，进入江口县境后经快场太平莲花，至双江镇汇入闵孝河形成江黑湾河发源于梵净山东南麓，全长大约公里，与其东边马槽河汇合成太平河，黑湾河虽名为河，实则为溪。

旅游资源年月，贵州省人民政府批准梵净山太平河风景名胜区为第三批省级风景名胜区，是贵州省东线旅游区域重要组成部分。

风景区依托梵净山和太平河，以自然山水风光为主，资源丰富，类型多样，有较高观赏游览历史文化和科研科普价值，具有较强吸引力和良好发展前景。

景区与梵净山松桃寨英构成梵净山旅游区，可以与松桃云落屯九龙洞锦江石阡温泉等景区景点联结成网在省内则可以与黄果树瀑布红枫湖舞阳河遵义等著名景区联动发展。

太平河景区位于铜仁地区腹地，处于西南旅游向我国中部东部沿伸过渡点目录第篇第章项目概况第二章设计依据及设计原则第三章城市概况第四章工程建设必要性第五章建设规模第六章水源论证第七章工程方案第八章工程设计第九章电气设计第十章建筑结构设计第十章劳动定员第十二章水源保护第十三章环境保护与劳动安全保护第十四章项目招投标第十五章节能措施第十六章工程进度安排第十七章评价结论和建议核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第二篇第章项目评价内容第二章项目评价原则及依据第三章项目总投资及实施进度第四章资金来源及使用计划第五章达产年成本分析第六章财务评价第七章不确定性分析第八章财务评价结论第篇工程文本第章项目概况项目名称梵净山太平河景区给水工程项目地点贵州省人，景区规划范围内高峰旅客为万人，宾馆规划床位为床。

需水量预测根据梵净山太平河风景名胜区黑湾河旅游服务小区总体规划调整，按照室外给水设计规范，结合梵净山太平河风景名胜区具体情况，综合考虑确定梵净山太平河风景区用水量计算中有关参数如下综合生活用水定额在本工程中居民用水包括常住居民用水和旅客用水，居民用水定额按室外给水规范中居民用水量计算，近期常住居民为人，取常住居民综合生活用水定额为人，经计算用水量为高峰日游客为万人，取游客用水定额为人，计算用水量为规划宾馆床位为床，取宾馆床位用水定额为人，计算用水量为，则总综合生活用水。

远期年当地居民数为人，用水定额为人，经计算用水量为工业用水旅游景区内无工业用水。

绿化及管网漏损按生活用水量计算，近期，远期则总需水量近期为，远期为，取水厂设计水量为。

设计水量计算表格如下江口需水量计算表项目单位用水量标准升人高峰用水量用水量标准升人高峰用水量高峰游客人数人其中客房人数人供水普及率常住供水人口人绿化及管网漏球墨铸铁管，存在问题规划景区内居民现用水大多都是就进直接取用太平河河水。

虽然河水水质较好，但是未经过任何处理河水水质不能完全符合生活饮用水水质卫生规范要求，给景区人民身体健康带来了极大危害太平河景区内目前只有个给水厂，但是规模为，随着太平河景区开发不断深入，景区规模和人口数量不断增大，用水需求增加，现有水厂规模已不能满足景区供水需求。

景区现有管网布臵不完善，佛教文化苑生态植物圆规划景区接待区等区域未布臵管网，导致该区域供水需求无法满足。

工程建设必要性随着西部大开发战略实施将对西部旅游业发展带来新契机，为促进江口县旅游业发展，作为太平河风景名胜区重要片区黑湾河旅游服务小区自然成为重点打造提升区域。

依据梵净山太平河风景名胜区总体规划年及实际建设情况，黒湾河景区已经进入开发阶段。

景区供水工程是景区内基本设施重要组成部分，是景区内重要基础设施。

但是，目前太平河景区供水状况存在很大问题，主要表现在以下几个方面景区内太平河水，附近没有工业设施，故水源没有受到任何污染，水质很好，当地居民常年取用太平河水，但是都是未经过任何处理，达不到生活饮用水水质卫生规范要求，长期饮用会影响居民身体健康本次太平河景区规划旅客人数为高峰日容量为万人，在加上景区内常住居民，现有水厂供水能力远不能满足用景区开发后用水量要求，景区供水量不足将严重制约景区发展。

城市供水管网工程是城市建设基础设施，供水管网工程薄弱会直接影响其他设施作用以致制约城市发展。

本工程中小区现有管网工程，管网布臵不完善，佛教文化苑生态植物圆小区大门口等很多地方没有布臵供水管网，导致服务小区部分区域无法正常供水，制约了太平河景区全面发展。

为落实和深化太平河风景名胜区总体规划，为科学合理地对景区进行开发，实现经济社会环境三效益统建设目标，使用水量能满足景区内居民旅客及景区内绿化道路公共设施使用要求，饮用水水质能完全符合生活饮用水水源水质标准要求，小区内供水工程统管理，建设太平河景区区内供水工程是十分必要。

第五章建设规模供水范围设计供水范围为梵净山太平河风景区。

供水人口根据梵净山太平河风景名胜区黑湾河旅游服务小区总体规划常住人口人，景区规划范围内高峰旅客为万人，宾馆规划床位为床。

需水量预测根据梵净山太平河风景名胜区黑湾河旅游服务小区总体规划调整，按照室外给水设计规范，结合梵净山太平河风景名胜区具体情况，综合考虑确定梵净山太平河风景区用水量计算中有关参数如下综合生活用水定额在本工程中居民用水包括常住居民用水和旅客用水，居民用水定额按室外给水规范中居民用水量计算，近期常住居民为人，取常住居民综合生活用水定额为人，经计算用水量为高峰日游客为万人，取游客用水定额为人，计算用水量为规划宾馆床位为床，取宾馆床位用水定额为人，计算用水量为，则总综合生活用水。

远期年当地居民数为人，用水定额为人，经计算用水量为工业用水旅游景区内无工业用水。

绿化及管网漏损按生活用水量计算，近期，远期则总需水量近期为，远期为，取水厂设计水量为。

设计水量计算表格如下江口需水量计算表项目单位用水量标准升人高峰用水量用水量标准升人高峰用水量高峰游客人数人其中客房人数人供水普及率常住供水人口人绿化及管网漏失量用水量用水量最高日需水量之和设计规模本次设计规模中，包括了原有水厂，故本次实际增加规模为。

第六章水源论证本工程现有水厂供水水源为马槽河水源，取水点为马槽河斋公坪，通过对梵净山景区供水工程实地踏勘，要解决设计供水范围内居民及旅客饮水问题，本工程中水厂水源拟议采用现有水厂水源及马槽河水源，取水点与原取水点同为马槽河斋公坪。

现对马槽河水源从水质和水量两方面进行可行性论证。

马槽河水源距景区水厂为，为典型山区雨源型河流，径流由降水补给，径流特性与降水特性基本致，即年际变化小而年内分配不均。

径流主要集中在月，丰水期径流量占全年左右。

马槽河常年平均流量为，枯水期流量为，枯水期供水保证率按计，则马槽河枯水期供水量为，满足水厂供水要求。

同时，马槽河水源水质较好，周围植被保护良好，远离居住区，无任何污染源，水质指标满足国家生活饮用水水源水质标准要求。

梵净山太平河风景区供水工程设计规模为，马槽河水源能满足本供水工程取水量及水质需求。

第七章工程方案取水工程取水工程是整个供水工程中个重要项目，本着取水安全可靠，取用水质好投资节省原则，本工程确定在马槽河点处原有水厂取水堤坝处取水坝顶高程为米。

因水源点地势较高，可以重力流进入水厂，无需再建取水泵房，在水源点取水后经输水管线，经自重力流入水处理厂进行处理。

管材选择输水管道原则上应选用造价经济性能可靠施工方便运行安全耐腐蚀性强摩阻较小不污染水质使用寿命长管材。

目前常用给水管材通常有卷焊钢管玻璃钢管球墨铸铁管管等，对上述管材比较如下玻璃钢管玻璃钢管是玻璃纤维与合成树脂复合体，它综合了纤维高强度和合成树，分别为敷设输水管道为球墨铸铁管，存在问题规划景区内居民现用水大多都是就进直接取用太平河河水。

虽然河水水质较好，但是未经过任何处理河水水质不能完全符合生活饮用水水质卫生规范要求，给景区人民身体健康带来了极大危害太平河景区内目前只有个给水厂，但是规模为，随着太平河景区开发不断深入，景区规模和人口数量不断增大，用水汇编成梵净山太平河风景名胜区供水工程可行性研究报告。

本报告由主体报告附件和附图组成。

内容与本工程有关基础