（已批）棉业技术改造配套项目立项可行性分析报告（存档）

个棉花年度用量折旧房屋按年机器设备按年，残值工资正式工人，每人年万元计算临时工人按人计算，按人均工资元，福利工教按规定计算财务费用按实际支出计入成本运杂费用按每吨籽棉元计算各项税费城市建设维护税教育附加，按销售收入作为基数所得税税率折现率折现率销售收入成本税金和利润销售收入测算本项目建成后，年籽棉加工能力提高吨，产皮棉吨，产棉籽吨，产开花棉短绒吨。

按照皮棉销售价格元吨，棉籽销售价格元吨，棉短绒销售价元吨测算，通过本次技改，本项目可实现增量不含税销售收入万元总成本费用测算成本费用测算表产品名称测算值设计年产量该项目共建成投产预计年加工籽棉达万吨，我们按近年来当地棉花生产加工情况进行测算，即可产皮，已连续三个年度出现当年产不足需状况，并且产需缺口处种逐步扩大趋势中，原棉缺口进步加剧，全球棉花产不足需，库存下降。

全球棉花种植面积呈调减趋势，面积调减，全球棉花产量减少用量增大，有利于国产棉花销售，国内原棉消费增长势头强劲，缺口进步加剧。

国内棉花产不足需，对价格有提升作用。

由于我国棉花供求需求缺口依然存在，近期海关总署份报告指出，今年我国棉花进口量大幅下降，棉花供需缺口依然存在，棉花升值预期较大。

我国是世界上最大棉花消费国，因此进口棉价格增加对于国内棉花价格将形成定支撑。

国内市场来看，来年二三年内棉花供需缺口自然较大，市场对棉花需求仍然较大，。

按照中国棉花网统计，全球棉花产销基本平衡略有缺口，未来价格有上涨空间。

项目设计建设定位较高，与同行业相比硬件有定优势，再世场竞争激烈局面下，优势依然存在。

项目建成后经营管理者必须大力加强软件建设，提升管理水平。

总体评价发展潜力较大，前景较好。

企业改扩建后正常经营条件下，年营业收入预计万元，税后净利润万元，财务内部收益率。

年上交税金万元。

动态投资回收期年，投资净利润率，企业改扩建项目财务可行，经济效益较优，稳健性较好，即使市场发生定程度波动，项目也可以保持经营利润在合理水平。

本项目盈亏平衡点较低，产品销售价格经营成本变化对项目有不同程度影响，但在项目可承受范围内，说明本项目抗风险能力较强。

项目概况项目名称有限公司技术改造配套项目可行性研究报告。

项目性质既有法人改扩建项目。

项目地址垦殖场项目建设单位有限公司项目建设内容技术改造配套项目设备厂房建构筑物配套设施建设。

投资规模期工程产业政策和安徽省经济发展战略，符合中央关于发展农村工业，加快农业劳动力向第二第三产业转移，以增加农民收入精神对贯彻实施中央关于农民增收农业发展农村稳定三农产业政策有着重要意义对促进当地棉花种植，提供农民收入作用明显。

项目建设符合国家发展改革委十轧花皮棉清理集棉加湿皮棉打包自动运包棉籽清理喂籽分道剥绒分道清理分道成包本项目采用国内先进手摘棉清理加工工艺流程，打包机主要设备生产厂是江苏南通棉机有限公司，是国家棉花质量检验体制指定棉花加工设备生产厂家，由经销商纺织原料有限公司负责安装调试。

该打包机设备符合相关标准，已被全国多数棉花加工企业使用，通过生产运行效果良好，适合有限公司棉花生产加工要求。

第五章项目产品市场项目产品市场前景棉花是人类基本日常消费资源之。

我国是世界上最大棉花生产国和棉花消费国，棉花总产量占世界总产量左右，同时我国也是世界上最大服装和纺织品出口国。

为国内棉花市场提供了发展空间。

项目建成后可以充分满足国家棉花质量检验体制改革要求，使用型打包机生产国际通用棉包包型，采用快速检验仪进行仪器化公证检验，成包皮棉逐包编码进行信息化管理，缩短轧期，提高棉花加工质量，增强了市场竞争力，有利于开发新市场机会，有良好市场前景。

本项目建设方案主要设备采用南通棉花机械厂生产花机，均属国内先进机型，设备性能音最大轧花机，其噪音数也低于分贝现有轧花机回收机等机械设备排出含尘空气和灰绒，单独配置有防尘系统，确保空气含尘量小于国家标准为，因此按标准建成后不会对大气造成污染。

安全方面所引进设备均装有防误操作自停装置误动作警声提示等装置，对操作者机器及产品质量均有良好完善保护功能。

消防方面厂区建有消防专用水池。

各主要构筑物周围均设置有行车道路，并形成环形通道，使发生火灾时能及时疏散职工或消防车通行。

同时，厂房内货场内走道边间距米安装个消防栓，每个栓网内设个消防水枪，若有意外情况发生，将能及时灭火，保障机器设备和棉花加工储存安全。

项目场地与条件收购加工场地自动消防系统，高压供水供电等设施齐全，收购加工场所条件有所改善，合理规划，整洁棉花收购加工场所，经济耐用仓储条件，营造良好棉花经营氛围。

在总平面布置上，棉花收购两个磅房建在场址东侧，设有试轧室过磅室和进出两个通道，电子地磅，备有完善服务设施，方便棉农售棉棉花加工厂与收购场所完全分开，互不影响。

棉花加工工艺流程简介我国棉花加工工艺绝大部分是手摘细绒棉加工工艺，另外还有少量手摘长绒棉人工快采细绒棉和刚刚起步机摘细绒棉加工工艺。

年开始推广国产型片毛刷式锯齿轧花机，年开始棉籽剥绒，轧花厂先后装备了国产型锯齿剥绒机，轧花厂由单轧花生产发展为轧花剥绒连续生产。

年以后，轧花厂又进步发展为轧花剥绒下脚清理回收条龙生产。

些地区，轧花厂还承担了棉籽榨油等棉花深加工。

与此同时，还比较普遍地实现了籽棉皮棉棉籽机械和风力输送增加了籽棉短绒棉籽等清理设备改进了除尘设备更新了皮棉短绒打包设备在些影响安全生产和产品质量关键部位采取了简单自动控制技术等。

但在世纪年代末以前，我国棉机设备种类比较单对棉机研制仅仅停留在单机上，不但加工设备成套性差，而且机械化自动化程度较低，年贯制。

目前我国先进棉花加工工艺流程货场吸棉重杂分离籽棉烘干籽棉清理轧花皮棉清理集棉加湿皮棉打包自动运包棉籽清理喂籽分道剥绒分道清理分道成包本项目采用国内先进手摘棉清理加工工艺流程，打包机主要设备生产厂是江苏南通棉机有限公司，是国家棉花质量检验体制指定棉花加工设备生产厂家，由经销商纺织原料有限公司负责安装调试。

该打包机设备符合相关标准，已被全国多数棉花加工企业使用，通过生产运行效果良好，适合有限公司棉花生产加工要求。

第五章项目产品市场项目产品市场前景棉花是人类基本日常消费资源之。

我国是世界上最大棉花生产国和棉花消费国，棉花总产量占世界总产量左右，同时我国也是世界上最大服装和纺织品出口国。

为国内棉花市场提供了发展空间。

项目建成后可以充分满足国家棉花质量检验体制改革要求，使用型打包机生产国际通用棉包包型，采用快速检验仪进行仪器化公证检验，成包皮棉逐包编码进行信息化管理，缩短轧期，提高棉花加工质量，增强了市场竞争力，有利于开发新市场机会，有良好市场前景。

本项目建设方案主要设备采用南通棉花机械厂生产花机，均属国内先进机型，设备性能先进，价格合理，棉花加工量大质量高。

本项目预计新增加工能力吨皮棉，可以消化籽棉吨，该项目采用台型打包机配台型锯齿轧花机，加上原有生产线，完全可以满足本项目需求。

所以该项目设计方案是可行，合理。

第六章组织机构劳动定员组织机构结合本项目实际情况，拟建生产线应本着高效率低成本原则，精简机构，减少层次来设置。

劳动定员劳动定员拟建生产线总人数拟定为人，其中季节性生产工人人，季节性生产工人每年工作时间个月。

劳动生产率劳动生产率按人均全年工作个月计算。

全员劳动生产率加工棉花产品吨人年。

生产工人劳动生产率加工棉花产品吨人年。

第七章项目实施进度与生产调试根据工程建设特点，既遵循基本建设程序，又考虑到拟建工程有利条件，拟建项目建设期个月，预计建设进度计划详见下表。

建设进度计划表序号年期年年项目可行性研究报告审批初步设计及施工图设计主机设备订货土建施工辅机设备电气仪表订货设备安装调试试生产投产第八章项目投资估算及资金来源项目建设期年月至年月，达产期为年月，生产期年，年结束。

为既有法人改扩建项目，投资估算和资金来源如下投资估算我们此次在采用可研有关基础数据基础上，根据本项目开工建设以来项目资金到位情况工程建设进度工程建设招标机电设备订购协议行业标准参考数据等，据实对本项目投资进行了调整。

本项目投资估算内容包括土建工程设备购置与辅助配套工程。

估算依据主要有是土建工程根据项目建设内容和工程量，按照实际开支并结合当地同类建筑工程造价对比测算二是主要设备价格以与生产厂富，能满足原材料收购要求，电力供应有保证，交通运输便利，生活保障设施齐全，协作配套条件与项目之间适应性较强，建设条件符合有关部门要求。

环保方面由于引进均为国家达标机型，其噪音分贝数已大为降低，如噪音最大轧花机，其噪音数也低于分贝现有轧花机回收机等机械设备排出含尘空气和灰绒，单独配置有防尘系统，确保空气含尘量小于国家标准为，因此按标银行开立了基本账户。

经过近五年经营，取得了良好经济效益。

年月申报吨棉花打包机改造项目，该项目符合国家有关规定，年月底装机调试并正常投产运营。

棉花经营取得业务收入和利润额占所经营项目。

地理位置公司坐落于垦殖场，紧靠黄金水道长江，有长江码头水路运输，距九景高速公路仅公里，距九江市区公里，地理位置得天独厚，交通条件十分便利。

厂区内主要设施现有土地平方米，建有标准籽棉储备库栋，建筑面积平方米，可库存籽棉万担，建有标准生产车间栋，建筑面积为平方米，综合大楼栋，建筑面积为平方米，同时建有财务室食堂除尘室及修配厂等建筑面积共计平方米，厂区环境绿化美观，车间库房布局合理管理状况有限公司依据中华人民共和国公司法设立了股东会，作为公司权力机构。

公司治理结构严谨，制度健全，管理完善。

根据公司章程，对公司宗旨及经营范围，投资总额，注册资金，组织机构等方面进行了严格规定。

公司不设立董事会和监事会。

但设执行董事人，设监事名，设经理名，股东大会是公司权力机构。

董事，监事及经理由股东大会选举产生。

公司组织机构设置为财务部生产部销售部检验部行政部。

财务部负责企业资金筹措，财务结算，申报数据报表，资金分配使用。

生产部负责车间生产调度，原料加工生产，设备维护，生产安全管理。

销售部负债产品销售，原料采购，货款收回。

④检验部负责原材料产成品质量检验。

行政部负责公司区安全保卫，后勤保障人员管理，环境卫生及行政事务管理等。

公司管理制度有安全生产管理制度，财