（已批）武汉市移动蓄热项目立项可行性分析报告（存档）

二项目实施进度安排项目实施名称花费时具体内容参与人员间天同客户谈判并签订合同介绍移动蓄能供热方案，并带客户实地考察确定合同内容供热时间供热温度供热价格预计供热吨数收款时间项目经理业务经理调度确认行车路线确认从热源到客户最佳行驶路线，并计算距离需精确到公里确认客户停车位置确认由哪台设备提供热能以及相应司机安排调度工程改造准备联系工程设备提供商工程改造商，提供方案及报价项目经理业务经理工程改造根据获批方案进行改造业务经理提供热能按照合同规定内容提供热能调度回款按照合同规定内容回款业务经理第六章财务评价第节财务评价依据国家发展改革委员会财政部能力。

不确定性分析盈亏平衡分析本项目正常运营第年年份基础数据为年固定成本，年销售收入，年销售税金及附加，年变动成本。

根据以上数据计算，本项目正常运营年份以生产能力利用率表示盈亏平衡点为计算表明，当正常运营年份生产能力利用率达到，项目即可保本。

敏感性分析本项目财务敏感性分析，主要分析产品销售收入固定资产投资经营成本及产量等单因素在正负范围内波动时，对财务内部收益率影响程度。

敏感性分析如下表所示。

敏感性分析变动率销售收入经营成本固定资产投资产量基准收益率从表中可以看出，产品销售收入变动对财务内部收益率指标影响最大，为最敏感因素，经营成本变动影响次之，当销售收入下降，经营成本上升，内部收益率分别降至，仍高于基准收益率。

分析表明，本项目具有较强抗风险能力。

第四节财务评价结论综合上述分析，本项目总投资万元，其中固定资投资万元，铺底流动资金万元，年产热水吨，年供热能，正常运营年份实现销售收入万元，实现所得税后利润万元，销售税金及附加万元，财务三率期指标均高于行业基准指标，财务收益率较好。

综合上述，各项分析数据都表明本项目财务效益较好，项目在财务上可行。

第七章项目目前遇到困难第八章结论和建议蓄能供热解决方案技术简介以高性能稀土相变蓄热材料和蓄热元件专利为核心移动蓄热节能方案已经进入产业化阶段，其主要设备为移动蓄能供热设备，由蓄热体外壳温度控制部分组成，车载即可。

蓄热体主要由蓄热材料导热介质壳体保温层构成。

蓄热材料在具有优良性能，其蓄热能力是水倍，稳定性好，主要部件使用寿命均在年以上。

利用移动蓄能供热设备可以将电厂钢厂化工厂等高载能企业余热回收储存起来，运输到附近宾馆洗浴中心学校企业等长年热水用量较大用户处，为其提供热水。

它推广应用既可使余热排放企业减少热污染，又减少了热能用户燃料消耗，降低了经营成本减少了二氧化碳排放。

移动蓄能供热解决方案特点减少高载能企业热污染排放减少热能用户燃料消耗移动蓄能供热设备采用两套盘管，将充热过程与放热过程完全分开，保证水质不受污染可以精确控制送水温度，适合各种情况需求根据用户对温度要求不同，可第章项目总论第节项目背景我国是能源消费大国，但能源综合利用水平不高。

提高能源利用效率，节能减排，发展循环经济是我国持续发展战略方针和基本国策。

十五规划提出了在优化结构提高效益和降低消耗基础上，实现年人均国内生产总值比年翻番资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比十五期末降低左右战略目标。

同时温家宝总理在哥本哈根气候大会期间郑重承诺中国到年，实现单位碳排放强度下降相对于年。

所有这些都为我国节能环保行业提供了政策上强大支持和有力保障，给环保节能行业提供了极好发展机遇，环保节能行业进入历史以来最好发展时期。

武汉市作为国务院批准两型社会综合配套改革试验区，其核心是改革创领域处于领先水平。

市场风险能源结构未来两年内，随着十五进入最后两年，能源结构将发生较大规模变化，具体体现在国家将加大力度控制环境污染，能源结构必然向着绿色能源发展，如循环能源太阳能生物质等绿色能源，将替代现有燃煤燃油以及电锅炉。

但前提是以大规模生产而降低成本为基础，所以在目前太阳能生物质等新绿色能源尚未大规模使用时，循环能源将是未来几年内绿色能源主导力量。

供热行业价格趋势目前，武汉价格如下表四武汉市主要能源价格表方式价格单位天然气元立方米电元千瓦时煤元吨柴油元升而依照目前原料成本以及武汉市场能源结构，除部分高校燃煤锅炉外移动蓄能供热价格占有优势，根据目前原料价格趋势及相关产品技术优化，移动蓄能供热价格优势会继续扩大。

安全风险产品安全风险分析移动蓄能供热设备采用两套盘管，将充热过程与放热过程完全分开，保证水质不受污染蓄热材料无毒无污染采用全封闭设计，没有热量释放，外壁保持常温。

项目安全风险分析节能减排项目，符合国家政策指导方向在饱和运营后，现金流充足第四章移动蓄放热项目投资估算第节固定资产投资依据项目建设内容，确定固定资产投资估算范围为车辆否可以帮助其提高知名度是否可以满足热水需求量是否可以减少成本，所以是移动蓄能供热项目主要目标客户。

洗浴中心每天用水量非常大，而且在凌晨其他用热用户不用热水时间，也有大量热水需求，是移动蓄能供热方案主要目标客户。

由于顾客到洗浴中心需要第项也是最主要服务就是洗浴，所以其热水供应必须满足。

洗浴中心所提供服务特殊性以及用水高峰间断性，导致很多洗浴中心锅炉不得不连续工作或者备用几个大保温水箱，保证在用水高峰期可以满足客户需求。

而移动蓄能供热方案可以在短时间内释放大量热能，提供用户所需要水温，是洗浴中心理想提供热水方案学校和医院武汉现有在校大学生百万以上，学校区域集中度较高，并集中了全省主要优质医疗资源。

目前武汉特大型高校基本采用燃煤锅炉供热，将逐步改燃，可选择性对合适目标进行市场开发，并形成示范效应，将开拓出广大市场。

医院热水大部分使用天然气加热，而采用适当定价策略后，移动蓄能供热价格会比天然气要低，而且更可以省去锅炉工以及每年维护锅炉带来费用。

并且，移动蓄能供热方案只提供热能，通过其储存热能将水加热，所以保证其提供热水质量。

企业用户热量需求稳定且交通环境般都较好，应重点发展。

第三章项目投资风险分析第节移动蓄放热项目主要投资风险因素技术风险目前国内外正在推广应用蓄热材料和技术产品主要有三类类是高温蓄热材料及技术产品，它是以密度较高耐高温固体材料为蓄热体，如陶瓷金属金属氧化物等，利用它耐高温密度高特性进行显热蓄热，由于该类材料比热容大多都在范围内，只能通过高温蓄热，般在，如广泛用于焦化轧钢行业各种陶瓷蓄热体民用低谷电蓄热采暖装置普遍采用金属金属氧化物蓄热砖。

另类是熔点较低大都在以下蓄热材料，利用其具有较高熔解热潜热特性制作民用热敷或低温供暖产品，材料稳定性不理想，蓄热性能衰减明显。

第三类就是高密度蓄热材料材料及多种蓄热装置和热能载运技术，它是以含稀土元素功能材料为触发剂和稳定剂高性能蓄热材料，其主要性能参数为密度是，蓄热量达到，相当同体积水倍。

此种材料无污染成本低，经中国计量研究院检测其蓄热能力无衰减，目前在国内外蓄热技术领域处于领先水平。

市场风险能源结构未来两年内，随着十五进入最后两年，能源结构将发生较大规模变化，具体体现在国家将加大力度控制环境污染，能源结构必然向着绿色能源发展，如循环能源太阳能生物质等绿色能源，将替代现有燃煤燃油以及电锅炉。

但前提是以大规模生产而降低成本为基础，所以在目前太阳能生物质等新绿色能源尚未大规模使用时，循环能源将是未来几年内绿色能源主导力量。

供热行业价格趋势目前，武汉价格如下表四武汉市主要能源价格表方式价格单位天然气元立方米电元千瓦时煤元吨柴油元升而依照目前原料成本以及武汉市场能源结构，除部分高校燃煤锅炉外移动蓄能供热价格占有优势，根据目前原料价格趋势及相关产品技术优化，移动蓄能供热价格优势会继续扩大。

安全风险产品安全风险分析移动蓄能供热设备采用两套盘管，将充热过程与放热过程完全分开，保证水质不受污染蓄热材料无毒无污染采用全封闭设计，没有热量释放，外壁保持常温。

项目安全风险分析节能减排项目，符合国家政策指导方向在饱和运营后，现金流充足第四章移动蓄放热项目投资估算第节固定资产投资依据项目建设内容，确定固定资产投资估算范围为车辆购置热源改造工程费设备购置。

详细固定资产投资见下表表固定资产投资构成表单位万元序号项目投资金额所占比例车辆购置热源改造工程设备购置合计第二节流动资金估算估算依据为维持本项目正常经营所必备定最低周转资金，参考运输行业近年流动资金周转参数按详细法估算项目所需流动资金。

流动资金估算结果根据项目运营规模，估算项目正常运营后需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。

第三节总投资及总资金估算根据国家和有关部门关于项目总投资规定，本项目总投资固定资产投资铺底流动资金第四节资金筹措方案第五章项目组织与实施运营组织形式采用项目经理负责制，其组织结构图如下二人员配备与培训按照台设备计算，人员配备如下培训主要对象为项目经理业务经理调度和司机。

项目经理在项目成熟地区，按照培训流程，接受为期天现场培训，包括了解节能减排政策熟悉工程改造环节熟悉设备操作流程起草合同销售方案将要负责地区市场调研和充分了解等业务经理调度和司机在项目成熟地区，按照公司编写培训流程，接受为期天培训，确认业务经理熟悉设备推广流程以及客户端改造各个环节，调度和司机熟悉设备操作流程可以实施基本设备维护后，方可通过培训。

三工资及费用估算以台设备运营为基础，则工资及费用估算如下项目经理业务经理调度司机充热工会计出纳行政油费取热费用按每次取热元计算合计第三节实施进度与时间控制项目准备阶段二项目实施阶段对于单个客户，移动蓄能供热项目实施分为两个阶段工程改造和项目运营。

对于多个客户情况，只是将单个客户情况简单复制即可。

工程改造在冷水箱进口前，加装个三通，建立冷水到移动蓄能供热设备通路在移动蓄能供热车可以停车地方到用户。

针对移动蓄放热方案，这些酒店考虑是移动蓄放热方案是否可以帮助其提高知名度是否可以满足热水需求量是否可以减少成本，所以是移动蓄能供热项目主要目标客户。

洗浴中心每天用水量非常大，而且在凌晨其他用热用户不用热水时间，也有大量热水需求，是移动蓄能供热方案主要