（已批）民乐镇民安镇城镇供水工程项目立项可行性分析报告（存档）

第十三章财务分析根据国家计委制定建设项目经济评价方法与参数第三版市政公用设施建设项目经济评价方法与参数及其他相关文件规定。

本项目属乡镇基础设施建设乡镇供水工程，目前设施比较落后，饮用水无法保证，投资不少，按目前水价将无法在运营年内收回全部投资。

因此在财务分析时主要以盈利能力生存能力进行分析。

财务分析以新增静态投资万元作为总投入，按水行业财务内部收益率为平均水平据以判别项目财务可行性。

项目成本及销售收入估算总成本计算见总成本估算表附表。

根据本项目水量预测，年供水规模为，日变化系数为，漏失率为，。

满负荷运行后产水量为年供水量日变化系数资比较大，年单位成本元情况下，为保证人饮问题，在急需建设及资金严重短缺双重压力下，用国家预算资金来解决城镇居民饮用水问题，那是以人为本全新科学发展观，考虑本地居民收入情况，结合当地实际情况和目前水价元，需将水价调整至元，方面可以保证人们饮用水质量问题，方面可以保证企业正常运营，方面改善当地投资基础环境，才能进步促进市民乐镇民安镇经济发展。

第十六章经济分析附表如下项目总投资使用计划与资金筹措计算表附表总成本估算表附表利润分配表附表项目投资现金流量表附表项目资本金现金流量表附表财务计划现金现金流量表附表流动资金估算表附表资产负债表附表财务敏感性分析成果表附表治区重点建设镇，地理位置优越，民安镇与民乐镇毗连，属市工业重镇，镇域陶瓷资源丰富，交通设施便利，在市发展中具有举足轻重地位。

新建市民乐镇民安镇城镇供水工程，加快基础设施建设，可以改善镇区生产建设条件，为进步扩大招商引资促进镇区及市经济快速发展贯彻落实中央十五届三中全会提出发展小城镇建设战略营造良好发展形势。

党十六届五中全会明确提出建设社会主义新农村战略目标，使农村发展战略部署更加明确。

市民乐镇民安镇城镇供水工程启动和建设，能为民乐镇民安镇区及周边村组提供安全可靠饮用水，改善人民生产和生活条件，有力促进建设新农村战略目标实现。

项目建成以后，城镇供水管网水量水质和水压将得到有效改善，有利于城镇十五期间各项目建设和持续发展，对改善城镇建设和生产生活环境起到积极作用。

本项目建成后可满足民乐镇民安两镇年镇区供水需要，为今后民乐镇第章总论项目概况项目名称市民乐镇民安镇城镇供水工程建设单位市龙门水库管理所法人代表覃富豪建设地点民乐镇民安镇设计阶段可行性研究报告项目性质新建建设规模项目建设总投资万元项目背景市民乐镇地处桂东南，是市北部中心城镇广西重点镇和全国文明镇。

南广高速铁路贯穿全镜，洛湛铁路货运站坐落境内，是市联系外省市重要交通枢纽。

民乐镇距佛子湾水库公里，全镇总面积平方公里，辖个村社区委员会，个生产小组，总人口万人。

市民安镇位于市东北部，地处亚热带丘陵地区，多连绵低矮土山，土地肥沃，气候宜人。

与民乐镇毗邻，距民乐镇圩公里，有迷人丹霞奇景铜石岭国家地质公园坐落于镇中心，有美丽圭江穿流而过，国道高速路出口连接玉容级公路以及即将通车洛湛铁路穿境而过，火车货运站连接十字铺工业园区，交通优势极为明显。

民安镇境内基础设流，流经民乐民安两镇之间，属珠江水系。

圭江发源于市平政镇上梯村石城猫，较大支流条。

流域控制集雨面积，在市境内集雨面积，河流高程，天然落差，多年平均流量，最枯流量。

水力理论蕴藏量万，可开发电量万，已开发电量。

主道全长，流经平政镇上梯石梯岭垌双垌双头仓田龙池平政灰沙，新丰镇罗屯石碗咀，隆盛镇西塘平坡香圩隆盛长信秧道，清水口乡积丽旺冲清水口大荣，唐岸镇蟠龙，松花镇龙安六荣丛义河泉六地坡印塘沟漏，陵城镇环城，民安镇兴上民安高车等乡村。

河圭江先由上梯南流，至岭垌村向东北而流，至岭垌村向西南而流，至蟠龙向，至市城区折向东北而流，经高车大车堡流入容县境，并经容县藤县注入浔江，再汇入西江。

水库水民乐镇民安镇两镇境内有龙门水库中型和佛子湾水库小型座。

其中龙门水库位于市民乐镇石垌村，鲤鱼跳龙门古峡以北二百米，东经，北纬，坝址以上集雨面积平方公里，多年平区，多连绵低矮土山，土地肥沃，气候宜人。

与民乐镇比邻，距市区约公里，有迷人丹霞奇景铜石岭国家地质公园座立于镇中心，有美丽圭江穿流而过，国道高速路出口连接玉容级公路及即将通车洛湛铁路穿境而过，火车货运站连接十字铺工业园区，交通优势极为明显。

境内基础设施完善，劳动力矿产等资源丰富。

全镇总面积平方公里，耕地面积万亩，其中水田面积万亩共辖有个村委会和个居委会，个村民小组，总人口人。

民安镇是全市优质农产品生产基地，主要农产品有优质稻谷蘑菇优质龙眼西瓜等，特别是民安香米，以其成饭后色鲜味香质松软口感好，深受青睐。

该镇也是市蔬菜生产基地，水产畜牧业以饲养生猪肉鸡四大家鱼改良品种牛为主。

近年来，民安镇抓住玉林市提出工业大会战契机，坚持工业主导地位不动摇，紧紧围绕工业强镇富民兴镇工作思路，抓住泛珠江三角经济圈和东部产业转移机遇，以自治区级广西日用陶瓷工业园区为招商平台，不断优化经济发展环境，强化服务功能，接纳和吸引东部项目，以海螺水泥三环集团为龙头，突出发展水泥陶瓷林产品加工等重点项目，加快突出工业主导地位作用。

年全镇完成财税任务万元，同比增长完成全社会固定资产投资万元，同比增长完成工业投资万元完成工业总产值万元，成为了市工业强镇。

年年年年荣获玉林市十佳乡镇称号。

自然条件气候民乐镇民安镇同属低纬度地区，地处南亚热带过渡地带，属亚热带季风气候区域。

具有终年太阳辐射强，日照充足，无霜期长，热量丰富，干湿季分明气候特点。

气温年平均温度为，最高温度为，最低温度为。

降雨年平均降雨量，最高降雨量，最低降雨量。

湿度年平均相对湿度为，年最低相对湿度为。

风向风向随季节转换，般年份月至次年月盛行东北东风月至月盛行东南西南风。

年最常有风向为东北风，频率为其次为东南风南风，频率为。

水文圭江河圭江是市境内最大流，流经民乐民安两镇之间，属珠江水系。

圭江发源于市平政镇上梯村石城猫，较大支流条。

流域控制集雨面积，在市境内集雨面积，河流高程，天然落差，多年平均流量，最枯流量。

水力理论蕴藏量万，可开发电量万，已开发电量。

主道全长，流经平政镇上梯石梯岭垌双垌双头仓田龙池平政灰沙，新丰镇罗屯石碗咀，隆盛镇西塘平坡香圩隆盛长信秧道，清水口乡积丽旺冲清水口大荣，唐岸镇蟠龙，松花镇龙安六荣丛义河泉六地坡印塘沟漏，陵城镇环城，民安镇兴上民安高车等乡村。

河圭江先由上梯南流，至岭垌村向东北而流，至岭垌村向西南而流，至蟠龙向，至市城区折向东北而流，经高车大车堡流入容县境，并经容县藤县注入浔江，再汇入西江。

水库水民乐镇民安镇两镇境内有龙门水库中型和佛子湾水库小型座。

其中龙门水库位于市民乐镇石垌村，鲤鱼跳龙门古峡以北二百米，东经，北纬，坝址以上集雨面积平方公里，多年平均降雨量毫米，多年平均来水量万立方米。

佛子湾水库位于市北部，大容山南麓，民乐镇元常村元常河佛子湾处，故名佛子湾水库，地理位置东经，北纬，距民乐圩公里，距城区公里，距民安镇十字铺公里。

佛子湾水库建于年月，年竣工，为均质土坝，坝顶高程米，最大坝高米，坝长米，坝顶宽米，溢洪道为开敞式实用堰，堰顶高程米，堰顶宽米，最大泄洪量为立方米秒，集雨面积平方公里，总库容万立方米，有效库容万立方米，多年平均降雨量，多年平均来水量万立方米，与龙门水库联合灌溉民乐西埌民安四个镇约万亩农田。

龙门水库灌区设计灌溉面积万亩，有效灌溉面积万亩，由于开发建设征用土地，现实际灌面积约为万亩。

工程地质地质本工程位于华南褶皱系西南侧，云开隆起带西北侧，情况复杂，地层岩浆岩和地质构造内容丰富。

区域内地层发育较全，除二迭三迭系外，从下古生界寒武系至第四系均有出露。

岩浆岩主要分布于南部和北部，出露面积平方公里，以侵入岩为主。

地表以下米为第四组砂质粘土，细砂砾石，地下水位较高，地下岩溶水分布较广。

地震烈度本项目工程地区地震烈度为七度。

絮凝沉淀池滤池清水池为钢筋砼结构，按室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范要求设计其他附属构建筑物砖混结构，抗震按建筑抗震设计规范版有关规定进行设计。

发展情况民乐镇农业生产情况民乐镇是优质农产品生产基地，主要农产品有优质稻谷蘑菇淮山马铃薯潮菜红薯苗优质龙眼大红八角竹笋玉桂松脂优质苗交通优势极为明显。

境内基础设施完善，劳动力矿产等资源丰富。

全镇总面积平方公里，耕地面积万亩，其中水田面积万亩共辖有个村委会和个居委会，个村民小组，总人口人。

民安镇是全市优质农产品生产基地，主要农产品有优质稻谷蘑菇优质龙眼西瓜等，特别是民安香米，以其成饭后色鲜味香质松软口感好，深受青睐。

该镇也是市蔬菜生产基地，水产畜牧业以饲养生猪网。

服务年限年规划年供水服务范围总用水人数为万人其中民乐镇万人，民安镇万人编制原则及目编制原则结合民乐镇民安镇规划建设和社会主义新农村建设要求，根据两镇发展规划，全面论述市民乐镇民安镇城镇供水工程建设必要性与可行性，并对建设规模进度计划技术经济指标等进行必要论证。

在社会主义新农村建设目标和民乐镇民安镇发展规划指导下，从总体上进行全面布局，统筹兼顾，注重分期建设合理性，充分发挥项目整体投资效益。

根据水厂设计供水能力，在确保水质水量水压前提下，选择经济合理管径，使供水系统更趋合理管理方便运行安全可靠。

贯彻节能方针，优化净水厂净水设施和管网方案设计。

贯彻环境保护政策，制定确保供水水源输配水管道沿线免遭污染措施和施工安全方案。

编制目配合民乐镇民安镇发展规划建设，分阶段建设完善村镇供水设施，为民乐镇民安镇发展规划及社会主义新农村建设逐步实施打下坚实基础。

选择经济合理可靠净水工艺方案。

优化管道敷设方案和选择经济合理管道口径。

为民乐镇民安镇城镇规划建设实施提供决策参考。

为下阶段供水系统建设设计工作提供依据。

研究成果概要供水规模供水总规模年。

工程内容新建供水能力为净水处理厂。

按年供水规模对民乐镇民安镇配水干管进行配套建设。

按供水能力规模对水厂各净水设施及配水管网进行建设。

工程内容如下取水工程接佛子湾水库管道预留接口输配水管道工程新敷设输配水管道共计。

其中输水管道钢管配水管道，详见下表管径工程量螺旋钢管螺旋钢管聚氯乙给水管，聚氯乙给水管，合计净水工程新建网格絮凝斜