（已批）水泥公司4000t水泥生产线项目立项可行性分析报告（存档）

产品成本估算生产成本原材料单位消耗量按工艺专业提供物料平衡表计算，价格根据厂家提供资料确定。

辅助材料主要是钢球和耐火砖，单位消耗量按同类水泥厂统计资料计算，价格按现行价。

燃料及动力费煤耗按工艺专业提供计，价格元吨。

每吨水泥综合电耗按电气专业提供计，以元度计算成本。

工资及福利费劳动定员人。

工资平均按元月人计算，福利费按工资总额计算。

制造费用计入折旧费及修理费等，折旧费根据固定资产原值和工云南普洱天壁水泥有限公司熟料水泥生产线技改工程可行性研究报告云南省建筑材料科学研究设计院第页共页业企业财务制度规定分类折旧年限计算，固定资产净残值率为。

制造费用其它费用执行国家有关规定及建材行业有关计算规定并参照工厂目前实际水平。

折旧费计算详见表固定资产折旧费计算表。

以上五项构成生产成本，详见表各年生产成本测算表。

费用计算销售费用平均按元吨计。

含包装纸袋费及其他费用。

管理费用无形资产按十年平均摊销，递延资产按五年平均摊销，其他各项费用按国家及地方有关规定并参照类似工厂水平。

财务费用部收益率所得税前所得税后财务净现值万元所得税前万元所得税后贷款偿还期年投资回收期年所得税前年所得税后投资利润率计算期平均值投资利税率计算期平均值年销售收入万元年利润万元计算期平均值年销售税金万元计算期平均值年所得税万元计算期平均值单位产品成本元吨计算期平均值二十年生产期内总收益企业上缴销售税金万元上缴所得税万元盈余公积金及公益金万元盈余资金万元留用基本折旧万元云南普洱天壁水泥有限公司熟料水泥生产线技改工程可行性研究报告云南省建筑材料科学研究设计院第页共页财务敏感性分析计算表表方案财务内部收财务净现值投资回收期益率万元年基本方案改变投资方案改变产量方案改变售价方案改变经营成本方案流动资金估算表单位万元表云南普洱天壁水泥有限公司熟料水泥生产线技改工程可行性研究报告云南省建筑材料科学研究设计院第页共页序号年份项目周转天数周转次数生产期生产负载流动资产应收帐款存货原材料辅助材料燃料包装袋机物料及备品备件在产品产成品其他预付款现金流动资金需用额二流动负债应付帐款三流动资金四流动资金本年增加额后附财务现金流量表损益表资金来源与运算表云南普洱天壁水泥有限公司熟料水泥生产线技改工程可行性研究报告云南省建筑材料科学研究设计院第页共页资产负债表建设投资借款偿还平衡表固定资产折旧费计算表各年成本费用汇总表各年成本测算表销售费用管理费用和财务费用表附图总平面布置图工艺流程图给水排水流程图供配电系统图计算机控制系统图云南普洱天壁水泥有限公司熟料水泥生产线技改工程可行性研究报告云南省建筑材料科学研究设计院第页共页实施西部大开发是党中央根据我国改革开放和国民经济发展需要，高瞻远瞩总揽全局审时度势做出战略决策。

云南省地处我国西南边陲，与越南泰国老挝缅甸等东南亚南亚等国家接壤，特殊地理云南省建筑材料科学研究设计院第页共页位置已经把云南省历史性地推向了对外开放重要战略位置。

思茅市是云南省与邻国接壤边地近年来云南省实施建设项目主要集中于交道能源城镇基础设施矿业开发工业技术改造等诸多领域。

项目建设必要性和迫切性国家水泥工业结构调整政策实施，普洱区域生态资源保护要求，为云南普洱天壁水泥有限公司迁建熟料生产线提供了难得机遇。

根据中共普洱县委普发号中共普洱县委普洱县人民政府关于将农村资产能源建设等工作列为重点督办通知思茅使经济委员会关于转发省经委组织申报云南省十五规划，建设重大工业投资项目通知技术号政协普洱哈尼族彝族自治委员会会议纪要关于保护生态环境目录总论概述项目背景可行性研究依据研究范围研究原则及指导思想主要设备来源主要技术经济指量，丰富旅游文化内涵，增强整体竞争实力，推动旅游资源大省向旅游经济强省转变把城镇建设与发展区域经济和推进工业化相结合，加快城镇化进程鼓励昆明市加快建成面向东南亚南亚国际城市，推动思茅玉溪版纳个开蒙楚雄向大城市发展，有条件地州市府所在地逐步成长为中等城市，县城所在地建成各具特色小城市或小城镇，并有重点地发展批中心小城镇，力争使全省城镇化水平提高到以上在政府工作报告中还指出，云南省在继续扩大对欧美日澳等发达国家开放同时，把开放重点放到东南亚和南亚要充分发挥云南在中国东盟自由贸易区建设中桥梁和纽带作用，以优良服务为核心，优先构建中国东盟自由贸易区建设信息平台贸易平台金融平台人才平台和公共事务机构平台对内与对外开放并举，引进来与走出去并重争取国家对澜沧江湄公河次区域国家经济合作项目更多地交由我省实施，不断扩大国际合作与技术劳务输出。

云南经济大发展，为全省水泥工业发展提供了千载难逢机遇虽然我省水泥工业经过近二十年飞速发展，水泥已由供不应求进入总量基本平衡阶段，部分地区甚至出现供大于求现象。

但是与此同时，也暴露出我省水泥工业暜遍面临着企业规模小生产工艺落后产品档次低能耗高环境污染严重产品结构严重不合理大中型旋窑水泥多年持续短缺经济效益很不理想严峻局面根据年统计，我熟料粉磨站，带动和促进地方小水泥厂重组和升级。

彻底摆脱云南水泥工业长期落后于全国平均水平被动局面。

国家和云南省这些重大措施出台，给云南普洱天壁水泥有限公司熟料生产线技改工程提供了难得机遇。

为企业发展壮大提供了必要外部环境。

西部大开发已经启动，云南经济加速发展，水泥市场前景看好，急需大量优质水泥云南省建筑材料科学研究设计院第页共页自从党中央提出西部大开发战略决策，特别是十六大以来，西部地区基础设施建设生态环境治理产业结构调整科技和教育建设已全面启动云南决心紧紧抓住西部大开发重大历史机遇，以改革开放为动力，强化基础设施建设，着力改善生态环境，调整优化经济结构，努力振兴教育科技，把云南建成绿色经济强省民族文化大省和中国连接东南亚南亚国际大通道云南省良好投资环境，加快了云南省经济建设步伐。

在年全省完成国内生产总值比上年增长，增幅高于全国平均水平，完成国内生产总值亿元。

对外开放取得新成绩，外贸进出口总额达到亿美元，实际利用外资亿美元，引进省外资金亿元在当年云南省十届人大次会议政府工作报告中提出云南省全面建设小康社会拟分三步走到年，全面完成十五计划各项任务，全省人民生活总体上达到小康水平到年，国内生产总值比年翻番，人民生活水平明显提高，基本消除贫困到年，国内生产总值比年翻两番，要实现上面宏伟目标，必须走新型工业化发展之路，加大投资，上马批事关经济发展全局重大骨干项目，这些项目涉及到我省交通能源城镇建设水利工程生物资源工程开发信息产业矿藏开发民族文化产业建设。

这些项目是云南省经济建设史上按照国家产业政策，结合省情和优势，选项较准，可行性较大，投资较多，带动全省经济发展大局项目。

云南省已经成为开发大西部片热土。

根据云南省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要摘要，国民经济素质显著提高，综合经济实力明显增强，为到年人均国内生产总值比年翻番以上创造条件全市综合实力进入全省前列。

云南省十届人大次会议上通过政府工作报告指出，加大支柱产业培育力度，努力把云南建成全国最大低危害烟草科研和生产基云南省建筑材料科学研究设计院第页共页地生物资源开发创新基地磷化工和有色金属工业基地国家西电东送重要能源基地我国西南地区面向东南亚和南亚信息产业基地大力提升旅游业，加快发展服务业突出云南特色，不断推出国际性旅游品牌，开发更多特色旅游商品，提高旅游服务质量，丰富旅游文化内涵，增强整体竞争实力，推动旅游资源大省向旅游经济强省转变把城镇建设与发展区域经济和推进工业化相结合，加快城镇化进程鼓励昆明市加快建成面向东南亚南亚国际城市，推动思茅玉溪版纳个开蒙楚雄向大城市发展，有条件地州市府所在地逐步成长为中等城市，县城所在地建成各具特色小城市或小城镇，并有重点地发展批中心小城镇，力争使全省城镇化水平提高到以上在政府工作报告中还指出，云南省在继续扩大对欧美日澳等发达国家开放同时，把开放重点放到东南亚和南亚要充分发挥云南在中国东盟自由贸易区建设中桥梁和纽带作用，以优良服务为核心，优先构建中国东盟自由贸易区建设信息平台贸易平台金融平台人才平台和公共事务机构平台对内与对外开放并举，引进来与走出去并重争取国家对澜沧江湄公河次区域国家经济合作项目更多地交由我省实施，不断扩大国际合作与技术劳务输出。

云南经济大发展，为全省水泥工业发展提供了千载难逢机遇虽然我省水泥工业经过近二十年飞速发展，水泥已由供不应求进入总量基本平衡阶段，部分地区甚至出现供大于求现象。

但是与此同时，也暴露出我省水泥工业暜遍面临着企业规模小生产工艺落后产品档次低能耗高环境污染严重产品结构严重不合理大中型旋窑水泥多年持续短缺经济效益很不理想严峻局面根据年统计，我省水泥产量为万吨，其中大中型回转窑水泥仅为这种局面不解决将严重制约我省国民经济发展。

云南省建筑材料科学研究设计院第页共页云南省水泥工业为改变上面所说局面，将在执行国家战略布置基础上，以产品结构和技术含量为中心，以节能降耗提高产品质量为重点，以技术改造为途径，以提高规模效益为目，大力发展大中型旋窑水泥，尤其是新型干法旋窑水泥，彻底摆脱云南水泥工业长期落后于全国平均水平被动局面。

云南省建材工业这些重大措施出台，给云南普洱天壁水泥有限公司熟料生产线技改工程建设提供难得机遇。

云南普洱天壁水泥有限公司周边大量工程开工，为云南普洱天壁水泥有限公司提供了良好发展空间云南普洱天壁水泥有限公司拟迁厂址位于普洱县同兴乡蛮蚌龙箐矿区，距普洱县城约公里，距思茅公里。

本项目以公路运输为主，工厂距国道公里，与西面磨思高速公路相邻。

昆洛昆明至打洛弥宁弥度至普洱两条国家干线公路交会于县城北部，交通十分便利。

云南普洱天壁水泥有限公司所处思茅市，拥有丰富深度褐煤资源，是云南省主要能源生产基地。

在这期间主要工程项目有大中型电站建设主要有景洪糯扎渡崖羊山石门坎新平寨龙马居甫渡戈兰滩土卡河泗南江威远等项目，有已开工建设，投资总额超过亿元已经开始建设高速公路和二级公路共公理，投资总额近亿元，其中准备开工磨思高速公路全长公里投资额亿元已投入建设大中型水库座，投资总额万元城市公共建设预计投资万元农村集体和个人建设投资余万元，仅以上几项，投资总额约亿元。