（已批）水泥厂项目立项可行性分析报告（存档）

未经允许，请勿外传，本项目建设规模为年产成品水泥万吨。

主要建设条件资金来源本项目总投资万元人民币。

外商独资，银行贷款。

二原材料供应石灰质原料主要有石灰岩泥灰炭白垩贝壳等，本镇石灰岩储藏量大，可直接开采使用。

粘土质原料天然粘土原料有黄土粘土页岩泥岩粉砂岩和河泥等，本县范围内可提供。

校正原料常用硅质校正原料有砂岩河砂粉砂岩等，当粘土中氧化铝含量偏低时，可渗入煤渣粉煤灰煤矸石等高铝原料校正，可在本县范围内开采和采购。

石膏作缓凝剂用石膏主要由景柳州市供货，供货能力有保证，用汽车运输进厂。

燃料水泥生产主要燃料是烟煤，柳州市有燃料公司，可提供水泥生产所需。

三电力供应三江县有水利电业有限公司可以提供。

四供水场址建设区域水源充沛，本县有供水公司。

水量和水质能满足生产要求。

五建设场地条件地理位置项目拟建地在三江县。

三江县位于柳州市西南部，与柳州市接壤，面积平方公里。

现状项目拟建占地万平方米，所占用地为基本农田村民自总论项目名称年产万吨水泥厂承办单位广西建工集团第五建筑公司可行性研究报告编制依据投资项目可行性研究指南中国电力出版社企业与我中心签订的备案报告委托书企业提供的原始设计资料和其他基础资料。

项目建设的必要性分析该项目是水泥市场需求以及所在地经济发展的需要。

万柳州市三江县的经济发展迅速，通过该县的高速公路正在建设中。

粉尘，而且颗粒占有相当比重，它可以直接进入呼吸道肺泡，并约有沉积率，人若长期接触，危害非常大，另外这些粉尘还会使土壤板结，植物枯萎。

噪声是种恶性刺激物，主要对人体听觉器官和神经产生危害，引起人体机能其它些病变环境保护措施首先在回转窑水泥生产中，要保持生产平稳，使生产波动小，降低烟气中氧化碳含量，调整合理风煤比，既可消烟，又可降低燃料耗量。

其次利用除尘器，尽量减轻粉尘对人和环境危害。

第三，加强厂区绿化，清洁环境有益于工厂正常生产和工人健康，利用绿色植物减尘滞尘隔音作用，改善水泥厂环境，这已是近年来水泥厂环保设计中不可缺少重要环节。

项目在建设过程中最大限度利用切空地进行绿化，在生产区道路两侧种植行道树和绿篱在部分空地上种植草坪及绿化林带，以减少粉尘污染，美化环境。

第七章项目实施进度充分考虑到项目市场推广计划市场需要及项目抗风险能力，拟将以以快制慢开发速度按计划快速完成整个厘米年，雨热同季，寒署分明。

主要灾害性天气有春旱秋旱洪涝春寒等。

项目投入资金及效益情况见附表主要技术经济指标本项目设计生产规模为年产水泥万吨，项目在建设规模上，充分体现水泥工业规模效益，在能确保生产出适合市场需求优质水泥产品前提下，尽可能降低投资，以利于滚动发展。

项目建设贯彻循环经济理念，积极推行清洁生产技术，以提高资源能源利用率为核心，降低能源水资源矿产资源消耗，将污染物发生将到最小。

在优先考虑减少资源能源消耗和污染物产生基础上，实现资源高效利用和循环利用，最大限度减少废物排放，按循环经济和建设节约型社会理念，完成能源转换和合理利用，实现废弃物综合利用加工，从而成为我市新代水泥生产工厂。

第二章市场预测产品目标市场确定三江县内尚无水泥厂，县内需求量大，随着小城镇建设步伐加快，水泥供不应求。

主要市场目标是三江县本县内销售。

产品价格现状与预测柳州市建筑市场现状分析表柳州市年基本建设投资额单位亿元年份年基本建设投资额其中市政公用工程住宅建筑般建筑其它八五年均增长率九五年均增长率趋势外推法预测建立模型利用下表中年至年原始数据做时间趋势外推分析大致成线性变化。

年投资额图关系图查确定基础数据列于下表。

基础数据项目计算期年部门基准收益率外汇偿还宽限期年无形资产摊销年限特种基金和盈余公积金提比例特种基金盈余公积金各种利率外汇借款利率投资性贷款利率短期借款利率各种税率增值税教育费附加城乡维护建设税建设期年外汇偿还年限固定资产折旧率递延资产摊销年限年流动资金借款利率其他借款利率消费税营业税其他税销售收入估算见附表成本费用估算见附表原辅材料及动力原料供应该项目消耗原材料主要为石灰石。

原材料供应表序号项目单位消耗定额单价元金额元原材料及辅料石灰石石膏砂页岩铁矿石钢球耐火材料包装袋等小计以上原材料在当地市场采购，原料供应有保障保证。

二动力供应主要动力消耗为水电和煤，详见下表。

动力供应表序号项目单位消耗定额单价元金额元燃料动力水电煤小计工资及福利基金根据当地工资水平，生产人员工资及附加平均为元人月，平均每年费用万元。

制造费用制造费用中新增折旧费根据新增固定资产原值和工业企业财务制度规定分类折旧年限计算，采用直线折旧法，折旧率建筑物和设备均为。

制造费用中其它费用根据建设项目经济评价有关规定计算。

制造费用包括修理费运输劳动保护及保险十五规划为工业集中区，本乡凭借区位优势，加大招商引资工作力度。

第五章节能节水措施节水给水工程设计充分利用了市政给水水压，合理确定给水方式，并采用节水型卫生器材，从而降低能耗。

节能使用节能型点光源照明设备，门厅及室外泛光照明采用金属卤化物灯。

采用三晶变频器节能设备。

第六章环境影响评价水泥生产中对环境影响及危害保护环境直接关系到国家强弱民族兴衰社会稳定，关系到全局战略和长远发展。

我国人口众多，人均资源占有量低，环境负荷极大，当前环境污染和生态破坏已经较为严重，因此我们必须把保护环境放到基本国策高度来认识。

水泥厂在生产过程中物料处理量大，运输环节多，密闭性差和高温作业，所以对环境污染主要是粉尘烟气噪声和废热等，其中粉尘和烟气尤为突出。

水泥生中原料破碎粉磨，悬窑卸料，熟料破碎和输送，水泥粉磨和包装，这些粉尘大多数属于含活性二氧化硅大于矿物性粉尘，而且颗粒占有相当比重，它可以直接进入呼吸道肺泡，并约有沉积率，人若长期接触，危害非常大，另外这些粉尘还会使土壤板结，植物枯萎。

噪声是种恶性刺激物，主要对人体听觉器官和神经产生危害，引起人体机能其它些病变环境保护措施首先在回转窑水泥生产中，要保持生产平稳，使生产波动小，降低烟气中氧化碳含量，调整合理风煤比，既可消烟，又可降低燃料耗量。

其次利用除尘器，尽量减轻粉尘对人和环境危害。

第三，加强厂区绿化，清洁环境有益于工厂正常生产和工人健康，利用绿色植物减尘滞尘隔音作用，改善水泥厂环境，这已是近年来水泥厂环保设计中不可缺少重要环节。

项目在建设过程中最大限度利用切空地进行绿化，在生产区道路两侧种植行道树和绿篱在部分空地上种植草坪及绿化林带，以减少粉尘污染，美化环境。

第七章项目实施进度充分考虑到项目市场推广计划市场需要及项目抗风险能力，拟将以以快制慢开发速度按计划快速完成整个标准计列。

基本预备费按工程费用与其它费用之和计列。

价差预备费根据国家计委计投资号规定，暂不计算。

项目总投资估算见附表第九章财务分析财务评价基础数据及参数选取根据原国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数年第二版中财务评价参数，该项目属建材部门水泥行业，其基准收益率，基准投资回收期为年，平均投资利润率，平均投资利税率。

利率按国家规定，利率按中国人民银行公布现行利率计算其他数据按有关规定或调查确定基础数据列于下表。

基础数据项目计算期年部门基准收益率外汇偿还宽限期年无形资产摊销年限特种基金和盈余公积金提比例特种基金盈余公积金各种利率外汇借款利率投资性贷款利率短期借款利率各种税率增值税教育费附加城乡维护建设税建设期年外汇偿还年限固定资产折旧率递延资产摊销年限年流动资金借款利率其他借款利率消费税营业税其他税销售收入估算见附表成本费用估算见附表原辅材料及动力原料供应该项目消耗原材料主要为石灰石。

原材料供应表序号项目单位消耗定额单价元金额元原材料及辅料石灰石石膏砂页岩铁矿石钢球耐火材料包装袋等小计以上原材料在当地市场采购，原料供应有保障保证。

二动力供应主要动力消耗为水电和煤，详见下表。

动力供应表序号项目单位消耗定额单价元金额元燃料动力水电煤小计工资及福利基金根据当地工资水平，生产人员工资及附加平均为元人月，平均每年费用万元。

制造费用制造费用中新增折旧费根据新增固定资产原值和工业企业财务制度规定分类折旧年限计算，采用直线折旧法，折旧率建筑物和设备均为。

制造费用中其它费用根据建设项目经济评价有关规定计算。

制造费用包括修理费运输劳动保护及保险费用等。

取年折旧费用，本项目其它制造费用为万元。

销售费用根据行业特点，销售费用以销售收入计取，年销售费用合计为万元年。

管理费用管理费用中无形资产及递延资产根据工业企业财务制度规定摊销年限计算。

管理费用中管理人员工资办公费差旅费通讯费董事会费接待费工会经费等其它费用根据本行业有关规定计算。

测算结果为其它管理费用万元年。

产品总费用计算详见附表。

财务现金流量表见附表计算财务评价指标见附表进行项目不定性分析以营业负荷完成率表示盈亏平衡点计算如下式固定成本营业收入税金可变成本项目水电原辅材料消耗费用及销售管理费用为项目可变成本，其他部分为固定成本。

由于建成初期营业负荷不同，故建成初期各年固定成本均不相同，按各年实际成本构成计算，以销售收入完成率表示盈亏平衡点为。

盈亏平衡图见图。

财务评价结论通过静态与动态计算分析，可以看出该项目建成后，从新增销售收入利润总额及上缴税金来看，该项目经济效益是好。

财务三率期指标好于目前行业基准值，说明投资经济效益较好。

从盈亏平衡分析来看，本项目具有很强抗风险能力。

综上所述，该项目建成后，反映经济效益数据和经济效益指标都是好于行业平均值，因此本项目从财务上是可行。

结论与建议通过对本项目法人资格建设必要性市场分析建设规模建设方案建设条件环境保护投资估算资金筹措经济效益初步分析等多方面进行研究与论证认为项目建设符合城市总体规划要求，建设目明确，建设规模及建设方案合理，建设条件具备，资金来源可靠。

柳州市三江县经济环境好，配套设施全，项目建设条件基本具备，项目建成，将增加企业收入，改善睢宁县产业结构，增加地方财政收入，促进当地经济发展，提供就业机会。

项目实施，对地方经济结构调整及发展均有定作用。

建议准。

具体征地问题将由镇政府协同有关部门进行协调处理。

建设场地地形状况境内东西北三面属冈峦起伏浅山区，中南部地势较为平缓。

故厂址选择在镇内中南部，即镇政府所在地。

该场地地质构造简单，地势平缓，无太