（已批）水泥技改工程项目立项可行性分析报告（存档）

流动资金贷款流动资金除资本金外尚有万元人民币需短期贷款解决，年利率为。

生产成本与费用计算成本计算采用无税成本计算方法，各种原燃材料价格均已扣除进项税金。

成本计算按现行价格计算说明。

可变成本计算石灰石开采可变成本元不包括石灰石破碎消耗。

为计算方便，仅根据矿山设计方案及厂方提供材料价格计算可变部分，人员工资折旧及摊销修理费用等固定部分合并到全厂计算。

原材料原材料到厂价及消耗量见表。

表原材料到厂价及消耗量表序号名称到厂价元年消耗量年金额万元石灰石含混合材硅石硫酸渣粉煤灰石膏混合材粉煤灰混合材煤矸石宝鸡粉磨站原材料熟料运输费石膏煤矸石粉煤灰小计辅助材料费用辅助材料到厂价及消耗量见表。

表辅助材料到厂价及消耗量表序号名称到厂价年消耗量年金额万元钢球元耐火砖元立磨材料小计燃料电力燃料电力到厂价及消耗。

为了分析不确定性因素对经济评价指标影响，需进行不确定性分析，以估计项目可能承担风险，确定项目在经济上可靠性。

盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点分析项目成本与收益平衡关系种方法。

盈亏平衡点越低，表明项目适应市场变化能力越大，抗风险能力越强。

投产后年内平均盈亏平衡点为敏感性分析为了分析产品售价项目投资产品成本变化对项目经济效益影响程度，进行了不确定性分析计算，详见表表因素波动对全投资财务内部收益率影响波动因素销售额建设投资经营成本表因素波动对自有资金财务内部收益率影响波动因素销售额建设投资经营成本计算结果表明，销售额对全投资财务内部收益率和自有资金财务内部收益率指标影响程度最大。

当各种因素分别向不利方面波动时，项目仍然可以令人满意运行，抗风险能力较好。

结论本项目建设，符合产业政策和布局规划，有利于陕西省水泥结构调整，缓解经济发展对高标号旋窑水泥需求，增加就业机会，带动地方经济发展，具有很大社会效益。

同时又有显著企业经济效益，投产可生产水泥万，全投资财务内部收益率，全投资静态投资回收期投产后年，投资方年均股利率达，贷款偿还期为投产后年。

不确定性分析表明项目抗风险能力较强，项目在经济上是可行。

在耀县水泥厂扩大规模生产低碱水泥有定难度。

基于这方面原因，秦岭水泥股份有限公司从战略角度，考虑利用宝鸡地理和原材料优势，决定在宝鸡市境内建设条熟料水泥生产线，建成以生产低碱水泥为主特种水泥生产厂，以进步扩大本公司产品在市场上占有率，并可在质量和数量上保证当地对特种水泥需求，同时实现企业升级，是企业可以继续生存和发展明智选择，项目实施也使企业站到新起点，更有利于企业参与市场竞争。

生产规模和产品品种本项目规划建设规模为二条水泥熟料生产线，其中期工程以生产水泥为主，二期工程作为预留至熟料止。

期工程产品品种及比例考虑如下普通硅酸盐水泥万吨年生产水泥以低碱水泥为主硅酸盐水泥熟料万吨年运至宝鸡粉磨站。

水泥袋散装比例。

水泥火车汽车运输比例汽车袋散装比例火车袋散装比例。

熟料按汽车散装考虑。

宝鸡粉磨站规模复合硅酸盐水泥万吨年水泥袋散装总论项目建设背景陕西省地处中国内陆腹地，是中国大西北门户，是联接中国中东部地区和西南西北交通枢纽，也是华夏文明发祥地。

由于历史变迁和自然条件限制，目前其经济发展相对缓慢经济比较落后，国务院提出关于西部大开发发展战略，给陕西省经济发展带来了千载难逢机遇，尤其是陕西所占据地理位置上优势，将在西部大开发中起到极为重要作用。

随着经济发展，也将给水泥工业带来很好发展机遇。

陕西省年全省水泥生产能力约为万吨，水泥生产量万吨，绝大多数是立窑水泥，且水泥企业分布比较集中，水泥工业结构矛盾突出。

控制总量淘汰落后，积极发展新型干法水泥生产线，调整水泥工业结构实现产品升级任务繁重。

陕西秦岭水泥股份有限公司是陕西省最大期年含建设期年结论本项目在宝鸡地区建设条熟料新型干法预分解窑生产线，符合国家产业政策和水泥工业控制总量淘汰落后发展先进调整结构基本方针，而通过本项目实施促进了地区水泥结构调整符合陕西国民经济建设高速发展和陕西省水泥生产力布局需要同时将带动地方第三产业和房地产迅速发展，从而带动地方经济发展建成后将以生产低碱水泥为主优质水泥为主，将进步扩大陕西秦岭水泥股份有限公司产品在市场上占有率，并可在质量和数量上保证当地对特种水泥需求，同时实现企业升级，是企业可以继续生存和发展明智选择，项目实施也使企业站到新起点，更有利于企业参与市场竞争。

本项目拟采用国产化双系列五级预热器带分解炉烧成系统，采用先进辊式磨粉磨生料煤粉和辊式磨预粉磨球磨粉磨水泥，项目采用生产技术先进可靠。

本项目主要原燃材料交通水电等建设条件良好，石灰石资源在质量和数量上都有保障项目建成投产年可生产水泥及商品熟料共万吨，其中每年有熟料万吨运至宝鸡粉磨站粉磨万吨普通硅酸盐水泥，全投资财务内部收益率，全投资静态投资回收期投产后年，投资方年均股利率达，贷款偿还期为投产后年。

不确定性分析表明项目抗风险能力较强，项目在经济上是可行助设施及厂前区设施。

参加可行性研究报告编制专业有矿山原料总图工艺暖动电气自动化给排水建筑结构工程经济技术经济等。

本项目铁路运输方案及接轨业主将委托当地铁路设计单位单独编制可行性研究报告宝鸡水泥粉磨站作为本项目配套工程，技术方案另行处理。

但铁路部分及宝鸡粉磨站部分投资汇总入本报告。

厂外道路厂外供电线路及总降将由宝鸡市千阳县政府负责建设。

总投资和资金筹措根据国发号文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度通知规定，项目资本金占项目总投资比例不低于。

本项目拟筹措资本金为万元，占总投资万元比例为。

资本金由陕西秦岭水泥股份有限公司筹措解决，资本金不计利息，不偿还本金，其中万元用于铺底流动资金。

项目长期借款合计万元，其中建设期利息万元。

主要技术经济指标序号项目名称单位数据备注规模熟料生产能力产品普通硅酸盐水泥千阳本部序号项目名称单位数据备注复合硅酸盐水泥宝鸡粉磨站二主要原料燃料消耗量千阳本部石灰石硅石粉煤灰铁粉原煤三生产方法新型干法预分解窑四主要生产设备石灰石破碎机台生料磨辊式磨台烧成系统，包括套带分解炉双系列预热器回转窑篦式冷却机在线分解炉煤磨辊式磨台水泥粉磨系统套辊式磨球磨五全厂性指标千阳本部设备重量工艺设备未计矿山及粉磨站设备装机容量全年耗电量生产耗电日耗水量新鲜补给水六总平面指标厂区占地面积序号项目名称单位数据备注建筑系数绿化系数七单位熟料指标千阳本部理论料耗生料熟料热耗标准煤耗实物煤耗八单位产品指标千阳本部水泥综合电耗熟料综合电耗产品吨投资元吨包括水泥和熟料产品成本元吨包括水泥和熟料九劳动定员及劳动生产率千阳本部全厂定员人劳动生产率吨人年十项目总投资万元建设投资万元其中建筑工程万元设备购置万元安装工程万元其它费用万元设备材料涨价预备金万元建设期利息万元流动资金万元序号项目名称单位数据备注十财务经济评价指标全投资财务内部收益率全投资静态投资回收期年含建设期年自有资金财务内部收益率自有资金静态投资回收期年含建设期年贷款偿期年含建设期年结论本项目在宝鸡地区建设条熟料新型干法预分解窑生产线，符合国家产业政策和水泥工业控制总量淘汰落后发展先进调整结构基本方针，而通过本项目实施促进了地区水泥结构调整符合陕西国民经济建设高速发展和陕西省水泥生产力布局需要同时将带动地方第三产业和房地产迅速发展，从而带动地方经济发展建成后将以生产低碱水泥为主优质水泥为主，将进步扩大陕西秦岭水泥股份有限公司产品在市场上占有率，并可在质量和数量上保证当地对特种水泥需求，同时实现企业升级，是企业可以继续生存和发展明智选择，项目实施也使企业站到新起点，更有利于企业参与市场竞争。

本项目拟采用国产化双系列五级预热器带分解炉烧成系统，采用先进辊式磨粉磨生料煤粉和辊式磨预粉磨球磨粉磨水泥，项目采用生产技术先进可靠。

本项目主要原燃材料交通水电等建设条件良好，石灰石资源在质量和数量上都有保障项目建成投产年可生产水泥及商品熟料共万吨，其中每年有熟料万吨运至宝鸡粉磨站粉磨万吨普通硅酸盐水泥，全投资财务内部收益率，全投资静态投资回收期投产后年，投资方年均股利率达，贷款偿还期为投产后年。

不确定性分析表明项目抗风险能力较强，项目在经济上是可行。

存在问题及建议本项目建设，符合产业政策和布局规划，有利于陕西省水泥结构调整，缓解经济发展对高标号旋窑水泥需求，增加就业机会，带动地方经济发展，具有很大社会效益同时，项目本身具有良好经济效益。

建议业主尽快完成项目建设前期工作，争取项目早日开工建设。

由于项目目前拟用硅石硬度大易磨性差运输距离较远，建议进步落实硅质校正原料，如砂岩粉砂岩等。

建议业主抓紧进行项目环境影响评价报告铁路部分可行性研究报告，并适时开展水资源场地测量等工作。

市场分析与预测全国水泥市场现状及存在问题建材工业是我国国民经济发展支柱产业之，改革开放以来，中国水泥工业直快速增长。

年全国水泥产量为亿吨，比上年增长。

年全国水泥产量亿吨年全国水泥产量为亿吨，年全国水泥工业各种窑型及产量分布见表。

表序号窑型熟料生产能力年产量百万吨比例窑台数台大中型预分解窑小型预分解窑预热器窑立筒预热器窑半干法窑余热发电中空窑立波尔窑小型干法中空窑湿法窑先进立窑序号窑型熟料生产能力年产量百万吨比例窑台数台机械立窑普通立窑合计建材工业在快速发展同时，还存在些突出问题，主要表现在组织结构技术结构和产品结构不合理。

企业规模小数量多，装备落后，产品质量差，污染环境浪费资源等现象还相当严重。

如在多家水泥企业中，前家企业生产集中度仅为新型建材产值占建材工业总产值比重仅为水泥总生产能力为亿吨，其中新型干法水泥只占左右，而质量不稳定浪费资源污染环境立窑水泥仍占左右水泥熟料平均烧成热耗千克标煤吨，比国际先进水平高多。

宏观经济环境随着国家实施积极财政货币政策，启动新轮经济发展粉磨及储存，直至水泥散装袋装成品出厂整条生产线，以及相应生产辅助设施及厂前区设施。

参加可行性研究报告编制专业有矿山原料总图工艺暖动电气自动化给排水建筑结构工程经济技术经济等。

本项目铁路运输方案及接轨业主将委托当地铁路设计单位单独编制可行性研究报告宝鸡水泥粉磨站作为本项目配套工程，技术方案另行处理。

但铁路部分及宝鸡粉磨站部分投资汇总入本