砂处理设备套工装套金相检测设备套型砂检测仪器套电力配套反吹布袋式除尘器套静电除尘器套其它小计其他费用估算说明建设单位管理经费按工程费用计取工程监督费按工程费用计工程监理费按工程费用计勘察费按建筑工程费用计取设计费按工程概算计取预算编制费按设计费计取生产职工培训费按元人月计办公用具购置费按元人计城市消防设施配套费依据现行收费标准，计元城市基础设施配套费，按建筑面积元计预备费估算费率为，建设期贷款利息按年利率计，铺底流动资金按流动资金计。投资估算结果本项目建设投资为万元，其中建筑安装工程费为万元，其他费用为万元，预备费为万元，建设期贷款利息万元，铺底流动资金万元。详见附表。第十三章经济分析说明经济评价依据国家计划委员会建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版有关规定进行分析各类相关财务指标计算与分析执行国家财政部制定最新财税制度规定计算期确定项目拟定建设期为年，当年达到生产能力，第二年达到，计算期确定年销售收入年可变总成本年销售税金及附加产量吨计算结果表明，该项目只要达到设计能力，企业就可保本经营，而不至于亏损，可见项目经营风险还是较小。盈亏平衡图如下敏感性分析项目对投资经营成本及销售价格诸因素变化敏感性分析见下表单因素敏感性分析表单位变动因素基本方案固定资产投资经营成本销售价格敏感性分析见图从上图可以看出，各因素变化都不同程度地影响内部收益率,其中项目对销售价格最为敏感,其次为经营成本，但各因素在上下浮动范围内无论如何变化,内部收益率都高于基准收益率,可见该项目经济效益较好,抗风险能力强。第十四章结论及建议结论抗磨材料厂新建吨高牌号出口铸件项目，符合国家扩大出口产业结构调整政策和省市区经济发展规划要求。该厂凭借多年生产实践，从市场营销生产管理技术创新等方面都积累了定经验，现将市场优势技术优势交通优势适时组合，面对巨大国际市场，新建电炉车间生产优质高牌号出口铸件，很有必要。本项目生产工艺技术处于国内领先水平，设备选型合理，投资估算及资金筹措确实可行，产品营销市场定位定价都较明确，适应国际市场需求，能够提高产品档次开拓新市场扩大产品外销，增加出口创汇。经财务分析，该项目可行。建议理顺企业体制明确所有权。凭借先进工艺技术丰富生产经验，遵循科学经济客观规律，加大自我研制开发投入，联合或开发新技术和产品，力争在技术产品上领先步。本项目产品全部出口，国际市场变幻必将对企业生产产生巨大影响，应努力拓展业务，力求销路多元化。加强技术训练，提高全员素质，合理组织生产。冻冰雹暴雨及大风等灾害性天气发生。年平均气温，七月，月。年平均气压帕，最高为帕。年平均相对湿度，年平均降水量毫米，年平均蒸发量毫米，年平均日照时数小时，年平均雾日数日，全年主导风向是南风，频率为，次主导风向为西北风，频率为，本地区净风频率较高达。其它条件国际市场需求旺盛，强劲市场拉动和稳定销售渠道。本地资源丰富，原料辅材供货渠道稳定。便利交通运输条件和成熟稳定生产技术。由管理技术专门人才构成领导班子，良好经营业绩及自营进出口权。产品科技含量高，质量稳定。作为清华大学试验基地之，并与太原理工大中国矿大建立有合作关系。第六章公用工程总图运输主要设计原则工艺流程合理，功能分区明确。合理布局，节约用地，尽量减少土石方工程量。车间平面布置要满足规划环保消防及工业安全等方面要求。本项目是将原材料库房改造为电炉车间，具体位置见附图厂址地理位置图及附图第章概述抗磨材料厂以下简称晋抗建于九九三年，厂区位于市南环东街路北郝匠村村南米处。企业占地面积平方米，建筑面积约平方米，拥有职工余人，固定资产万元，是个主要生产各种抗磨材料专业铸造厂家。自建厂以来，企业在各级政府指导下，不断自觉地适应市场经济发展，已进入成熟期，同时形成了自己经济技术优势。九九九年全年工业总产值万元，销售收入万元，出口创汇万美元，实现利税万元。该厂始终坚持走以科技求发展靠质量求生存之路,是远近闻名科技人才密集型企业。清华,按元估算。绿化工程暂估为万元。安装工程设备价格如下表所示序号设备名称规格型号单位数量单价万元总价万元安装费万元电炉套含在价格中行车台造型机台砂处理设备套工装套金相检测设备套型砂检测仪器套电力配套反吹布袋式除尘器套静电除尘器套其它小计其他费用估算说明建设单位管理经费按工程费用计取工程监督费按工程费用计工程监理费按工程费用计勘察费按建筑工程费用计取设计费按工程概算计取预算编制费按设计费计取生产职工培训费按元人月计办公用具购置费按元人计城市消防设施配套费依据现行收费标准，计元城市基础设施配套费，按建筑面积元计预备费估算费率为，建设期贷款利息按年利率计，铺底流动资金按流动资金计。投资估算结果本项目建设投资为万元，其中建筑安装工程费为万元，其他费用为万元，预备费为万元，建设期贷款利息万元，铺底流动资金万元。详见附表。第十三章经济分析说明经济评价依据国家计划委员会建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版有关规定进行分析各类相关财务指标计算与分析执行国家财政部制定最新财税制度规定计算期确定项目拟定建设期为年，当年达到生产能力，第二年达到，计算期确定为年。主要投入物与产出物价格依据产品价格是根据经济评价定价原则，考虑到产出物全程进行工作，遵守安全规定。第九章消防消防法规编制依据中华人民共和国消防法年月日建筑设计防火规定修消防目预防火灾减少火灾危害，保护公民人身公共财产安全，维持公共安全，保障社会主义现代化建设顺利进行。消防方针预防为主，防消结合。消防原则专门机关和群众相结合。制度防火安全责任制。组织按消防法，建立多种形式消防组织，企业按需要建立职工组成义务消防队。消防组织及消防设施厂里应建立厂车间班组三级消防组织。总图布置要有环形消防车道。按建筑设计按有关规程规范设计。室外主要管网布置按规范留有地下消火栓阴井消火栓和墙体消火栓。电器产品及线路安装必须符合有关规定。第十章生产组织及劳动定员生产组织晋抗从九九四年以来开始建立各项管理制度，经过不断改进和完善，企业内部生产技术质量劳资财务设备安全营销等基础管理体系已臻完善，而且运行机制灵活，具有较高效率。具体组织机构如下厂长质量副厂长生产副厂长经营副厂长行政副厂长质量科生产技术科出口部内销科供应科财务科办公室清理车间热处理车间机加工车间铸造三车间铸造二车间铸造车间其中铸造车间生产抗磨材料，铸造二车间生产普通灰铁铸件，铸造三车间即新建电炉车间生产高牌号出口铸件。劳动定员来源及培训晋抗拥有个以管理技术专门人才构成领导班子，培养和造就了批专业技术骨干。根据生产范围不断扩大，新建电炉车间拟在本村新招名工人，其中熔化工名，造型工名。新招收人员在本厂技术人员培训后，经安全技术技能考核合格后即可上岗。第十章项目实施计划为了加强工程进度，提高投资效益，鉴于本项目规模不大，技术比较成熟，初步考虑建设期为半年，当年可达生产能力，各阶段计划进度见下表时间项目可研立项土建施工设备定货人员招收培训设备安装试生产全部达产第十二章投资估算编制依据省建筑工程投资估算指标省建筑安装工程概算定额年及有关调概文件省建设工程费用定额设备价格由厂家市场调研确定单项工程投资估算建筑工程铸造车间改造，钢筋砼排架结构，层，按元估算。电控房建筑面积，砖混结构，层，依据市目前市场价格，按元估算。砂处理车间建筑面积，钢筋砼排架结构，层，依据省建筑工程估算指标，按元估算。厂区道路面积为，厚砼路面，依据省建筑安装工程概算定额,按元估算。绿化工程暂估为万元。安装工程设备价格如下表所示序号设备名称规格型号单位数量单价万元总价万元安装费万元电炉套含在价格中行车台造型机台砂处理设备套工装套金相检测设备套型砂检测仪器套电力配套反吹布袋式除尘器套静电除尘器套其它小计其他费用估算说明建设单位管理经费按工程费用计取工程监督费按工程费用计工程监理费按工程费用计勘察费按建筑工程费用计取设计费按工程概算计取预算编制费按设计费计取生产职工培训费按元人月计办公用具购置费按元人计城市消防设施配套费依据现行收费标准，计元城市基础设施配套费，按建筑面积元计预备费估算费率为，建设期贷款利息按年利率计，铺底流动资金按流动资金计。投资估算结果本项目建设投资为万元，其中建筑安装工程费为万元，其他费用为万元，预备费为万元，建设期贷款利息万元，铺底流动资金万元。详见附表。第十三章经济分析说明经济评价依据国家计划委员会建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版有关规定进行分析各类相关财务指标计算与分析执行国家财政部制定最新财税制度规定计算期确定项目拟定建设期为年，当年达到生产能力，第二年达到，计算期确定为年。主要投入物与产出物价格依据产品价格是根据经济评价定价原则，考虑到产出物全部出口，属市场紧俏产品，在段时间内仍呈供不应求状态，投入物主要由本地区供应，资源充足，经分析论证，主要投入物和产出物价格以近几年市场价格和项目单位提供平均价格为基础确定。详见附表流动资金估算采用分项详细法计算，项目达产年后需流动资金万元。详见附表项目总投资项目总投资固定资产投资铺底流动资金万元项目总资金固定资产投资流动资金万元投资使用计划与资金筹措固定资产投资万元，其中申请银行贷款万元，自有资金万元，其中申请流动资金贷款万元，自有资金万元。流动资金投资第年为万元，第二年为万元。自有资金项目资本金项目总投资投资使用计划及资金筹措详见附表年销售收入和年销售税金及附加估算项目达产年销售额为万元，项目应缴纳销售税金及附加有增值税城市维护建设税和教育费附加。增值税率为，出口产品退税率，城市维护建设税为增值税，教育费附加为增值税。详见附表总成本费用估算原材料燃料及动力费，按实际需要估算。工资福利费及各项提留工资按每吨元计算，职工福利费教育经费工会经费住房公积金养老保险金分别按工资总额计提。修理费按年折旧额计提。固定资产折旧递延资产摊销估算。固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预计为年，预计净残值率为，设备折旧年限预计为年，净残值率预计为。递延资产按年平均摊销。详见附表和销售费用按销售收入计算。管理费用按销售收入计算。其它费用按总成本费用计算。项目总成本费用