（已批）马鞍山供水项目立项可行性分析报告（存档）

二资产评估及认可目前自来水公司帐面固定资产约为亿元，流动资产约为万元，长期投资约为万元。

资产总额约为亿元。

根据财政部有关规定，国有资产转让必须进行资产评估，并由财政部门最后批准。

因此在项目合作中要对拟进行合作资产进行评估。

鉴于业内惯例，资产价值往往由合资双方根据投资额及投资回报等条件洽谈好资产总值，然后由资产评估机构按这个数值进行评估。

由于马鞍山市目前水价较低，每年水费收入有限，这些限定了合作资产总值范围，不可能资产总值溢价太高，否则首创投资收益将无法得到保证。

在后面合资方案中将初步提出首创投资额，从而反推出资产总值。

马鞍山供水项目第二节制水成本直接制水成本三个水厂直接制水成本包括电耗原水费净水材料工资福利折旧制造费用等科目附件水厂年年历年制水成本明细表附件二水厂年年历年制水成本明细表附件三水厂年年历年制水成本明细表附件据见表所示。

成本小计售水量万吨单位制水成本元吨水资源费元吨专项资金元吨用于管网建设。

单位总成本元吨以售水量计年自来水公司制水单位总成本为元吨。

而这次自来水公司报批政府请求调价综合水价为元吨含税价为元吨。

因此调价后自来水公司，主营业务不会有任何利润，每年亏损约万元。

马鞍山供水项目附件马鞍山供水项目附件水厂直接制水成本和历年制水量项目动力电源水费药剂费工资福利折旧制造费用合计万元水量万吨单位成本元吨附件二水厂直接制水成本和历年制水量项目动力源水费药剂费工资福利折旧马鞍山供水项目制造费用合计万元水量万吨单位成本元吨附件三水厂直接制水成本和历年制水量项目动力源水费药剂费工资福利折旧制造费用合计万元水量万吨单位成本元吨附件三个水厂加权平均直接制水成本马鞍山供水项目项目动力万元源水费万元药剂费万元工资万元福利万元折旧万元制造费用万元合计万元供水量万吨售水量万吨单位成本元吨，供水计单位成本元吨，售水计漏损率理中心人净水剂厂人水表检定站人水质化验中心人营业所人管道维修中心人物业公司人供水工程公司集体人四水厂筹建办人二污厂筹建处人水厂人二水厂人三水厂人车队人设计室人注此表合计人数为人。

从搜集数据上，人员从在职人员人情况介绍，人员工调查表和此表人，不完全相同，需要和自来水公司核实。

杜扫匠四主要高级管理者简历任力，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，本科学历，高级工程师职称。

曾任市自来水公司生产科副科长，技术科科长。

年月任市自来水公司副经理，年月起任市自来水公司党委书记副经理。

现为自来水公司党委委员。

王时明，男，年出生，年参加工作，年月加入中国共产党，大专学历。

曾任市建委办公室副主任，组宣科副科长科长城建科科长。

年月任建委副处长级调研员。

年月任市自来水公司党委书记。

年月起任市自来水公司经理党委委员。

张全楼，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，大专学历，经目录第章马鞍山市城市和经济概况第节马鞍山市概况第二节年城市主要建设项目第三节十五期间主要发展规划第二章马鞍山市供排水现状和规划第节马鞍山市供排水企业状况第二节马鞍山市供水十五规划第三章马鞍山市自来水公司概况第节自来水公司机构和管理体制第二节现有三个水厂现状第三节马鞍山自来水公司资产和经营状况第四章水量和水价第节供水范围和供水量第二节供水价格第五章自来水公司财务及制水成本第节自来水公司财务分析第二节制水成本附件核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第章马鞍山市城市和经济概况第节马鞍山市概况马鞍山位于安徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻，西临长江，是安徽东大门，也是个国家园林城市国家卫生城市。

年月，经国务院批准设市，工人。

经过十多年生产运行，已近退役年限，将由新建四水厂取代。

三水厂设施包括万水泥船体沉淀池滤池泵舱，引桥，高低压配电间，加矾加氯系统等。

第三节马鞍山自来水公司资产和经营状况概况马鞍山市自来水公司年度业务主营收入为万元，利润总额为负万元。

固定资产合计为亿元，资产总额为亿元，当中，流动资产为万。

马鞍山市自来水公司水费收缴情况不是太好，累计欠交水费万元，到目前财务处理为应收帐款。

管道漏水率为。

和年资产损益表，负债表利润分配表和现金流量表见附表。

自来水公司所属土地共有块，具体情况见表所示马鞍山供水项目表自来水公司土地览表序号土地位置面积备注水厂厂区包括公司办公职工住宅区公司住宅区公司十栋二水厂厂区二水厂住宅区水厂级泵房慈湖加压站小双岗加压站二水厂原水泵房二水厂级泵房佳山加压站珍珠园加压站目前自来水公司主要资产有三个水厂，管网，自来水公司所在地办公楼等。

详细资产状况见表马鞍山供水项目表资产状况调查表万元项目水厂二水厂三水厂管网第三产业其他公司合计万元流动资产长期投资固定资产原值机器设备房屋建筑物固定资产净值机器设备房屋建筑物无形资产原为万。

马鞍山市城市输配水管网已具有相当规模，共辅设清水输配水管道总长约，最大供水管径达。

城市供水普及率达。

马鞍山自来水公司日供水能力达万吨，目前实际日供水多万吨，所属三个水厂情况如下水厂供水能力为万吨日，占全市总供水能力，始建于年，位于城市中东部葛羊路湖东北路路口，离长江公里，以电厂尾水为水源，供水范围为湖北路以北地区及城东工业区带生产及生活用水，职工人。

年改造后，设计供水能力为万，年又扩建万，由于滤池不配套，实际供水能力为万，水厂主要供湖北路以北花山地区带生活和生产用水，仍承担着城市中东部地区供水重任，始终处于满负荷运行状态。

水厂现有万级泵房座，万平流沉淀池二座，万斜管沉淀池座，万普通快滤池座，反冲洗泵房座，清水池座，万二级泵房座，排泥泵房，厂区管网，加矾加氯系统，高低压配电间，警卫室化验楼维修楼等。

二水厂原设计供水能力为万吨日，始建于年，位于城市南部采石中北侧，以长江为水源，供水范围主要是湖北路以南佳山雨山采石及部分向山地区生产及生活用水。

设计供水能力为万，以长江水为水源，经过多次扩建后，特别是近年来，日供水万吨扩建改造后使供水能力达万吨日，目前该厂实际供水为万多吨日，职工人，是自来水公司主力水厂，设备设施新且技术先进，运行良好，供水量占全市水厂供水能力以上。

二水厂设施包括万水源厂包括取水头座，万级泵房包马鞍山供水项目括取水头座，斜管沉淀池座，万斜管沉淀池二座，万普通快滤池座，万普通快滤池座，万气水反冲滤池座，反冲洗泵房反冲水塔，万二级泵房座，清水池二座，清水池座，排泥泵房，加矾加氯系统，厂区管网，高低压配电间，警卫室综合楼等。

三水厂建成于年，位于城市北部马和轮渡上游米处，为体化水上水厂，系船上水厂。

以长江水为水源，设计能力为万吨日，由于工艺等方面原因，实际供水能力为万吨日，占全市供水能力，。

由于设计运行参数取值过高，工艺流程存在着种种问题，实际达不到设计负荷。

主要供给城北工业区生产及居民生活用水，工人。

经过十多年生产运行，已近退役年限，将由新建四水厂取代。

三水厂设施包括万水泥船体沉淀池滤池泵舱，引桥，高低压配电间，加矾加氯系统等。

第三节马鞍山自来水公司资产和经营状况概况马鞍山市自来水公司年度业务主营收入为万元，利润总额为负万元。

固定资产合计为亿元，资产总额为亿元，当中，流动资产为万。

马鞍山市自来水公司水费收缴情况不是太好，累计欠交水费万元，到目前财务处理为应收帐款。

管道漏水率为。

和年资产损益表，负债表利润分配表和现金流量表见附表。

自来水公司所属土地共有块，具体情况见表所示马鞍山供水项目表自来水公司土地览表序号土地位置面积备注水厂厂区包括公司办公职工住宅区公司住宅区公司十栋二水厂厂区二水厂住宅区水厂级泵房慈湖加压站小双岗加压站二水厂原水泵房二水厂级泵房佳山加压站珍珠园加压站目前自来水公司主要资产有三个水厂，管网，自来水公司所在地办公楼等。

详细资产状况见表马鞍山供水项目表资产状况调查表万元项目水厂二水厂三水厂管网第三产业其他公司合计万元流动资产长期投资固定资产原值机器设备房屋建筑物固定资产净值机器设备房屋建筑物无形资产原值无形资产净值递延资产原值递延资产净值资产合计流动负债长期负债负债合计资产净值注该数据是由马鞍山市自来水公司提供，可能与财务报表有些出入，主要差别在于报表和此表填充日期不同，但财务报表没有提供详细固定资产分类细项。

三自来水公司没有通过相关质量认证，公司与所属部门签署目标责任合同如下与三个水厂签订目标责任成本合同与营业所签订售水量回收水费率费用责任书与维修中心签订目标费用包干责任制与下属核算实体签订利润目标与相关科室签订工作目标责任书马鞍山供水项目四对外担保债务情况说明对外担保对象均为市建委下属企事业单位，建管处城建开发处市政处市政建设总公司公交总公司省房市公司当涂县自来水公司。

所有担保均由市建委领导协调，安排制自来水公司提供担保。

基本上是短期贷款，目前总额有万元。

五收费和欠费情况水费收费体制价格城市供水价格由物价部门根据企业实际成本发生情况审核并认定，考虑成本费用新增因素，制订供水价格调整方案，按照国家计委城市供水价格管理办法有关规定，召开价格听证会论证，通过后上报市政府批准执行。

收费三个水厂供水进网后，由公司所属二级部门营业所负责全市工业及居民生活用水户收费工作，实现微机化管理，营业所收费系统和银行联网，居民水费由银行代扣代收，企事单位用水费由银行托收划拨上门等多种方式收费。

由于马鞍山市部分地方企业受市场经济结构调整影响，经济效益低下，拖欠水费现象十分严重，截止到去年年底，欠费自来水公司金额达到累计万元。

不计算累计欠费，去年水费回收率为。

主要欠费单位名单和金额如下表主要欠费单位欠费大户欠费金额万元欠费大户欠费金额万山市城市输配水管网已具有相当规模，共辅设清水输配水管道总长约，最大供水管径达。

城市供水普及率达。

马鞍山自来水公司日供水能力达万吨，目前实际日供水多万吨，所属三个水厂情况如下水厂供水能力为万吨日，占全市总供水能力，始建于年，位于城市中东部葛羊路湖东北路路口，离长江公里，以电厂尾水为水源，供水范围为湖北路以北地区及城东工业区带生产及生活用水，职工人。

年改造后，设计供水能力为万郊区居民马鞍山港务局水厂工业和民用万吨约万吨主要洗船港口居民马鞍山向硫矿水厂工业和民用万吨万吨矿山和当地居民两个电厂工业万吨万吨自用硫酸厂工业和民用万吨采石化肥厂万吨慈湖酒厂万吨其中马鞍山市自来水公司和